ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Dezembro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 21.084,03 01/12/2017 9917000394 RESGATE RDC 12.438,48 33.522,51 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/12/2017 9817000171 RESGATE RDC 17.562,00 51.084,51 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 650,00 50.434,51 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4021 1 01/11/2017 01/12/2017 0 TARIFA FORN CHEQUE 20,00 50.414,51 TARIFA BANCARIA - UPA 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 627,90 49.786,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 825076 1 01/11/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 2.812,07 46.974,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 94095 1 03/11/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 46.674,54 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3013 1 03/11/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA 1.422,60 45.251,94 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 43616 1 01/11/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NOVA 180,83 45.071,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5855 2 02/10/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAPIT 2.282,70 42.788,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4296 1 03/11/2017 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.000,00 41.788,41 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 4645 2 01/11/2017 01/12/2017 2074 CHEQUE PAGO 2.304,45 39.483,96 FÉRIAS DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 01/12/2017 2087 CHEQUE COMPENSADO 12.009,80 27.474,16 FÉRIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 01/12/2017 2081 CHEQUE COMPENSADO 5.094,20 22.379,96 FÉRIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01/12/2017 2087 COMP. CHEQUE SUPERIO 13,21 22.366,75 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 01/12/2017 2090 CHEQUE PAGO 1.341,68 21.025,07 FÉRIAS SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO 01/12/2017 2076 CHEQUE PAGO 2.121,77 18.903,30 FÉRIAS EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES 01/12/2017 2088 CHEQUE COMPENSADO 4.081,30 14.822,00 FÉRIAS PATRICIA DE MELLO ALCANTARA 01/12/2017 2081 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,60 14.816,40 TARIFA BANCARIA - UPA FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01/12/2017 2085 CHEQUE PAGO 890,43 13.925,97 FÉRIAS LEANDRO RIBEIRO SIMOES 01/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 415,00 13.510,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 9308 1 01/11/2017 04/12/2017 9817000171 RESGATE RDC 50.000,00 63.510,97 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/12/2017 20611440 TED DIF TIT - IB 240,00 63.270,97 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2589 1 03/11/2017 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 309,09 62.961,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 403053 3 06/11/2017 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 1.265,50 61.696,38 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1856428 1 06/11/2017 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 599,52 61.096,86 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 469542 1 06/11/2017 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.944,00 59.152,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 68791 1 03/11/2017 04/12/2017 2073 CHEQUE COMPENSADO 2.026,93 57.125,93 FÉRIAS CRISTINA GONCALVES DA SILVA 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 1.905,74 55.220,19 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3093 3 09/10/2017 04/12/2017 18432526 LIQ. ELETRÔNICA IB - 18432526 36.068,00 19.152,19 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 400672 10 06/12/2017 04/12/2017 20611440 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.145,19 TARIFA BANCARIA - UPA 04/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA EBEG 299,52 18.845,67 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 284973 1 11/11/2017 05/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 159,07 18.686,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 460555 1 07/11/2017 05/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 450,00 18.236,60 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1112 1 07/11/2017 05/12/2017 2069 CHEQUE PAGO 2.034,40 16.202,20 FÉRIAS ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES 05/12/2017 2086 CHEQUE COMPENSADO 3.194,41 13.007,79 FÉRIAS LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE 05/12/2017 2078 CHEQUE PAGO 3.504,55 9.503,24 FÉRIAS ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA 06/12/2017 9817000171 RESGATE RDC 32.531,43 42.034,67 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/12/2017 2016170120 LIB EMPR 200.000,00 242.034,67 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 06/12/2017 2016170120 LIB EMPR 250.000,00 492.034,67 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 06/12/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 992.034,67 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 567,00 991.467,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60791 1 06/11/2017 06/12/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 8.831,28 982.636,39 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 1.893,75 980.742,64 PGTO COM ESTORNO FUTURO CM HOSPITALAR S.A. 1572311 2 11/10/2017 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JOSE 727,50 980.015,14 PGTO COM ESTORNO FUTURO JOSE WAGNER COLOMBO LTDA- ME 479 1 06/11/2017 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.495,00 978.520,14 PGTO COM ESTORNO FUTURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 58215 1 06/11/2017 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAFE 420,00 978.100,14 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4294 1 08/11/2017 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 7.369,20 970.730,94 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3398 1 06/11/2017 06/12/2017 1956 CHEQUE COMPENSADO 17.019,62 953.711,32 RESCISÃO LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 06/12/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 4.327,05 949.384,27 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/12/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 8.246,18 941.138,09 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 06/12/2017 2083 CHEQUE COMPENSADO 3.222,85 937.915,24 FÉRIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 06/12/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 4.009,98 933.905,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/12/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 11.654,68 922.250,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/12/2017 2091 CHEQUE PAGO 2.932,44 919.318,14 FÉRIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 06/12/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 17.661,78 901.656,36 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/12/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 9.463,14 892.193,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 06/12/2017 2095 CHEQUE COMPENSADO 4.377,67 887.815,55 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 06/12/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 1.312,29 886.503,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/12/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 8.289,96 878.213,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 06/12/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 4.327,09 873.886,21 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/12/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 450.000,00 423.886,21 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 06/12/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 4.198,28 419.687,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/12/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.241,73 415.446,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/12/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 6.160,96 409.285,24 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 06/12/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.795,86 403.489,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/12/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.717,44 400.771,94 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/12/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 17.250,71 383.521,23 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/12/2017 1965 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,42 383.510,81 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 06/12/2017 1965 CHEQUE COMPENSADO 9.470,73 374.040,08 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 06/12/2017 1956 COMP. CHEQUE SUPERIO 18,72 374.021,36 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 06/12/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 365.624,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/12/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 7.406,91 358.218,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 06/12/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 358.211,02 TARIFA BANCARIA - UPA 06/12/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.470,99 343.740,03 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/12/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 4.066,32 339.673,71 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 06/12/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 260.000,00 79.673,71 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/12/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 6.462,96 73.210,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/12/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 6.556,93 66.653,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 06/12/2017 1967 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,27 66.646,55 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 06/12/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 9.136,10 57.510,45 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/12/2017 1967 CHEQUE COMPENSADO 6.608,43 50.902,02 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 06/12/2017 2097 CHEQUE COMPENSADO 3.619,47 47.282,55 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAULO ROBERTO MIORALI 06/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 6,72 47.275,83 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60785 1 06/11/2017 07/12/2017 2016170120 LIB EMPR 100.000,00 147.275,83 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.258,35 146.017,48 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 64910 1 08/11/2017 07/12/2017 2096 CHEQUE COMPENSADO 3.707,24 142.310,24 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MANFR 309,00 142.001,24 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 78821 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MANFR 729,00 141.272,24 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 78820 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 306,38 140.965,86 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3384 1 09/11/2017 140.965,86 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3383 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA OCTA 187,00 140.778,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 39534 1 06/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 841,13 139.937,73 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 946632 1 08/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBEM 308,00 139.629,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16285 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FARMA 1.183,50 138.446,23 MEDICAMENTOS FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58400 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 581,98 137.864,25 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3451270 1 08/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 20,00 137.844,25 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1121 1 10/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CASA 80,50 137.763,75 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 8378 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 660,00 137.103,75 MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 5522 1 28/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA 129,00 136.974,75 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 23484 1 07/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE 1.138,50 135.836,25 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1913 1 09/11/2017 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.282,70 133.553,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4296 2 03/11/2017 07/12/2017 0 DÉBITO FGTS - 219294 82.715,74 50.837,81 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/12/2017 1966 CHEQUE COMPENSADO 6.919,71 43.918,10 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 07/12/2017 1963 CHEQUE COMPENSADO 4.583,10 39.335,00 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/12/2017 1966 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,61 39.327,39 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 07/12/2017 2092 CHEQUE COMPENSADO 2.657,53 36.669,86 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 117,00 36.552,86 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7159 1 07/11/2017 11/12/2017 2016170120 LIB EMPR 113.000,00 149.552,86 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 570,00 148.982,86 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60920 1 10/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA INDUS 113,45 148.869,41 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP 29488 1 13/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI 420,00 148.449,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 70354 1 13/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL 200,90 148.248,51 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1226 1 09/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIQUE 147,30 148.101,21 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA - ME 399 1 09/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NATAL 45,00 148.056,21 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS NATALIA FERNANDA DE CAMARGO - ME 123 1 10/11/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.127,24 146.928,97 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1143983 1 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.133,79 139.795,18 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 360605 1 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 139.606,18 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21041 1 11/12/2017 936898 TRANSF C/C S/CPMF 46.432,31 93.173,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 323 17 04/12/2017 11/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAIME 990,00 92.183,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1119 6 01/11/2017 11/12/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 6.300,00 85.883,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 152 18 01/12/2017 11/12/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 6.194,10 79.689,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 137 20 01/12/2017 11/12/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 4.317,10 75.372,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 62 20 05/12/2017 11/12/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 11.168,15 64.204,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 167 16 01/12/2017 11/12/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 5.302,52 58.902,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 54 9 01/12/2017 11/12/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 58.402,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4060 6 01/12/2017 11/12/2017 179826000 TED DIF TIT - IB 3.097,05 55.304,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 231 6 01/12/2017 11/12/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 55.297,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 55.290,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 55.283,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 55.276,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 55.269,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 25.000,00 30.269,95 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/12/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 30.262,95 TARIFA BANCARIA - UPA 11/12/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 30.255,95 TARIFA BANCARIA - UPA 12/12/2017 2016170120 LIB EMPR 45.000,00 75.255,95 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 12/12/2017 58476300 TED DIF TIT - IB 4.680,58 70.575,37 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 92075 1 03/11/2017 12/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL 612,50 69.962,87 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1854 1 13/11/2017 12/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 318,00 69.644,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 473322 1 14/11/2017 12/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 69.344,87 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1126 1 14/11/2017 12/12/2017 58476300 DOC/TEDINTERNET 7,00 69.337,87 TARIFA BANCARIA - UPA 12/12/2017 2017 CHEQUE COMPENSADO 31.721,30 37.616,57 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20052 22 06/12/2017 12/12/2017 2079 CHEQUE PAGO 3.730,88 33.885,69 FÉRIAS ELISA ROSA DA SILVA 12/12/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 279,00 33.606,69 MEDICAMENTOS 12/12/2017 2017 COMP. CHEQUE SUPERIO 34,89 33.571,80 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 20052 06/12/2017 13/12/2017 2016170120 LIB EMPR 40.000,00 73.571,80 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 13/12/2017 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 660,00 72.911,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 461854 1 13/11/2017 13/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 72.645,80 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8802 1 06/11/2017 13/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 307,51 72.338,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5438 1 13/11/2017 13/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AZEVE 723,70 71.614,59 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 380 1 13/11/2017 13/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOL-M 660,00 70.954,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 2128 1 13/11/2017 13/12/2017 1964 COMP. CHEQUE SUPERIO 16,56 70.938,03 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 13/12/2017 1964 CHEQUE COMPENSADO 15.058,31 55.879,72 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 13/12/2017 2094 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,10 55.872,62 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 13/12/2017 2094 CHEQUE COMPENSADO 6.456,50 49.416,12 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LUCA LA VALLE PEDRAO 13/12/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 37.540,00 11.876,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 20107 17 12/12/2017 14/12/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 792,00 11.084,12 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336949 1 14/12/2017 2077 CHEQUE COMPENSADO 2.272,49 8.811,63 FÉRIAS EDUARDO FERREIRA COSTA 14/12/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 8.804,63 TARIFA BANCARIA - UPA 15/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 8.654,63 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3054 1 17/11/2017 15/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 8.511,23 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 7161 8 01/12/2017 8.511,23 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5354 35 01/12/2017 15/12/2017 2082 CHEQUE COMPENSADO 4.226,26 4.284,97 FÉRIAS JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 15/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 4.050,45 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 4963 36 01/12/2017 15/12/2017 2080 CHEQUE COMPENSADO 3.590,96 459,49 FÉRIAS FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 18/12/2017 2016170120 LIB EMPR 66.703,50 67.162,99 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 18/12/2017 1900005 TED - ASSOCIACAO BENEFICEN 1.347.619,92 1.414.782,91 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 18/12/2017 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 180,00 1.414.602,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4052 1 22/11/2017 18/12/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 1.302,25 1.413.300,66 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 395,00 1.412.905,66 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7186 1 16/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 1.265,50 1.411.640,16 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1856428 2 06/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 45,00 1.411.595,16 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 365462 1 17/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 53,08 1.411.542,08 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 365464 1 17/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 71,75 1.411.470,33 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1590876 1 20/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 180,00 1.411.290,33 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1590927 1 20/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 66,24 1.411.224,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 475370 1 20/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 577,50 1.410.646,59 MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 5494 1 22/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 165,00 1.410.481,59 MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 5471 1 17/11/2017 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LOVEL 980,94 1.409.500,65 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 15346 19 08/12/2017 18/12/2017 157384398 TED DIF TIT - IB 171,62 1.409.329,03 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 18/12/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 4.508,59 1.404.820,44 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 18/12/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 1.363,68 1.403.456,76 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LEONARDO DE LIMA MAZINI 18/12/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 365.716,58 1.037.740,18 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 18/12/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 2.165,13 1.035.575,05 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 18/12/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 4.564,70 1.031.010,35 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 18/12/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 2.127,98 1.028.882,37 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 18/12/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 3.190,33 1.025.692,04 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FERNANDA SATURNINO CARDOSO 18/12/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 1.644,65 1.024.047,39 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 18/12/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 3.694,02 1.020.353,37 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA PIERO BITELI 18/12/2017 157384398 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.020.346,37 TARIFA BANCARIA - UPA 18/12/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 3.866,90 1.016.479,47 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 18/12/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 5.952,45 1.010.527,02 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA KELLY DOMINGOS GUILHERME 18/12/2017 939480 TRANSF C/C C/CPMF 1.072,09 1.009.454,93 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 18/12/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 2.901,12 1.006.553,81 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 18/12/2017 2098 COMP. CHEQUE SUPERIO 21,71 1.006.532,10 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 18/12/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 2.067,26 1.004.464,84 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 18/12/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 3.160,44 1.001.304,40 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 18/12/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 2.187,57 999.116,83 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LUCAS VIEIRA ELIAS 18/12/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 1.620,93 997.495,90 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 18/12/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 1.557,55 995.938,35 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18/12/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 1.408,10 994.530,25 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JULIO MILLO HOPPE 18/12/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 2.321,17 992.209,08 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 18/12/2017 2098 CHEQUE COMPENSADO 19.738,42 972.470,66 RESCISÃO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 18/12/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.267,47 971.203,19 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 18/12/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 3.477,34 967.725,85 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LEONARDO MARQUES 18/12/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 2.702,52 965.023,33 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 18/12/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 3.160,09 961.863,24 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LARISSA MODESTO MIRANDA 18/12/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 645,67 961.217,57 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 18/12/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 2.773,50 958.444,07 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOAO PAULO GALLETTI PILON 18/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 135,00 958.309,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4051 1 22/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 567,00 957.742,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60791 2 06/11/2017 19/12/2017 1011700020 APLICAÇÃO RDC 720.000,00 237.742,07 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 570,00 237.172,07 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60920 2 10/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 148,80 237.023,27 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61272 1 27/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 676,27 236.347,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 464928 1 24/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.199,13 233.147,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 451386 3 02/10/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.452,54 229.695,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 459450 2 01/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 402,13 229.293,20 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 954674 1 30/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.444,32 227.848,88 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 943654 2 01/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 296,68 227.552,20 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 167552 1 24/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 370,00 227.182,20 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3074 1 21/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,84 227.001,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5855 3 02/10/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 72,80 226.928,56 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1287 1 01/12/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 652,93 226.275,63 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 24020 1 30/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 440,00 225.835,63 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME 6423 1 24/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 144,33 225.691,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 439387 1 30/11/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 140,00 225.551,30 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 12467 1 01/12/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.819,60 222.731,70 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 388964 1 19/12/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.872,97 219.858,73 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10523467 16 06/12/2017 19/12/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 827,31 219.031,42 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6711 6 04/12/2017 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.464,21 212.567,21 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18206 13 07/12/2017 212.567,21 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18206 13 07/12/2017 212.567,21 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18206 4 07/12/2017 212.567,21 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18206 13 07/12/2017 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 54.285,58 158.281,63 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.545,12 153.736,51 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.377,63 149.358,88 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.242,53 148.116,35 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 204,48 147.911,87 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.819,82 146.092,05 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.641,44 140.450,61 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 44.208,27 96.242,34 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 19/12/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 43.633,76 52.608,58 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 19/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 137,90 52.470,68 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61185 1 23/11/2017 20/12/2017 30000019 TED - ASSOCIACAO B HOSP UN 85.000,00 137.470,68 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.185,04 136.285,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 895559 1 04/12/2017 20/12/2017 1011700021 APLICAÇÃO RDC 85.000,00 51.285,64 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 257,55 51.028,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 838495 1 04/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 394,22 50.633,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 938834 1 04/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 107,00 50.526,87 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 834670 1 24/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 139,80 50.387,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 834460 1 24/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 118,00 50.269,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 834430 1 24/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 998,41 49.270,66 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 955248 1 05/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 755,46 48.515,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 56725 1 24/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 317,85 48.197,35 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME 1548 1 08/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.059,11 47.138,24 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 102641 1 27/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 46.872,24 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8907 1 06/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 46.722,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3147 1 08/12/2017 20/12/2017 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 46.422,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1155 1 06/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 170,00 46.252,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3122 1 01/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 45.952,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3105 1 29/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 400,00 45.552,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3090 1 24/11/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.294,20 44.258,04 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 44694 1 04/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 43.908,04 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4353 1 06/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 249,60 43.658,44 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 299564 1 09/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 28,00 43.630,44 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 35144 6 02/12/2017 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 36.609,53 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 595 20 14/11/2017 20/12/2017 1957 CHEQUE COMPENSADO 2.052,55 34.556,98 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 20/12/2017 1959 CHEQUE COMPENSADO 2.643,17 31.913,81 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 20/12/2017 2075 CHEQUE COMPENSADO 2.593,73 29.320,08 FÉRIAS DANIELA DA ROCHA SILVA 20/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.555,35 27.764,73 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 93782 1 06/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.450,00 26.314,73 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61470 1 04/12/2017 21/12/2017 20611440 DOC/TEDINTERNET 7,00 26.307,73 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 398,01 25.909,72 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 65661 1 06/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 680,00 25.229,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4077 1 06/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 415,00 24.814,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 9482 1 07/12/2017 21/12/2017 20611440 TED DIF TIT - IB 240,00 24.574,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2625 1 01/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.081,98 20.492,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 467894 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 540,00 19.952,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 71257 1 06/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.530,03 16.422,71 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 955757 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.062,00 15.360,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 957321 1 07/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 330,00 15.030,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16572 1 05/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 249,10 14.781,61 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 168056 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 294,00 14.487,61 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 168125 1 05/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 301,44 14.186,17 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 480980 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 227,05 13.959,12 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3489699 1 05/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.580,02 12.379,10 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 177500 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 200,02 12.179,08 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1728306 1 05/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.000,34 10.178,74 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3707 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 337,22 9.841,52 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 15700742 1 04/12/2017 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.019,55 8.821,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 5068 1 05/12/2017 21/12/2017 1994 CHEQUE COMPENSADO 4.255,48 4.566,49 FÉRIAS MICHELE GIROTTO MARQUES 21/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 127,20 4.439,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 61468 1 04/12/2017 22/12/2017 1011700020 RESGATE RDC 16.000,00 20.439,29 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 22/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 77,22 20.362,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5666 1 14/12/2017 22/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.635,68 18.726,39 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 51657 1 19/12/2017 22/12/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 631,80 18.094,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 22/12/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 131,75 17.962,84 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 22/12/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.955,84 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.948,84 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2017 2072 CHEQUE COMPENSADO 579,26 17.369,58 FÉRIAS ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA 22/12/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.362,58 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 717,00 16.645,58 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336950 1 27/12/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.509,28 15.136,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5665 1 14/12/2017 27/12/2017 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 15.129,30 TARIFA BANCARIA - UPA 27/12/2017 201130140 TED DIF TIT - IB 3.250,00 11.879,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1660 1 20/12/2017 11.879,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1661 1 20/12/2017 28/12/2017 0 EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO 727,50 12.606,80 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2017 0 EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO 1.495,00 14.101,80 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2017 0 EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO 1.893,75 15.995,55 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2017 1011700020 RESGATE RDC 21.664,00 37.659,55 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 28/12/2017 2037 CHEQUE PAGO 3.194,41 34.465,14 FÉRIAS CLARICE BALMANT 28/12/2017 2055 CHEQUE COMPENSADO 3.559,52 30.905,62 FÉRIAS PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA 28/12/2017 2054 CHEQUE PAGO 1.977,04 28.928,58 FÉRIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS 28/12/2017 0 DÉB. DE FATURA 217,50 28.711,08 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 28/12/2017 2045 CHEQUE PAGO S/ NUMER 6.841,87 21.869,21 FÉRIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 28/12/2017 2071 CHEQUE PAGO 3.506,39 18.362,82 FÉRIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 28/12/2017 0 DÉB. DE FATURA 1.170,84 17.191,98 MEDICAMENTOS 28/12/2017 2034 CHEQUE COMPENSADO 1.732,71 15.459,27 FÉRIAS ANA ROSA JOLY SIMAN 28/12/2017 2048 CHEQUE PAGO S/ NUMER 12.206,15 3.253,12 FÉRIAS LEONARDO MARQUES Totais 2.919.466,49 2.901.635,58 3.253,12 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 4.812.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - * GIRO BRADESCO REALIZADO PELA ABHU 1.347.619,92 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - * TRF PARA CONTA DA CEF 220.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -500.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO ( TAC ) 2.615,00 Saldo 1.570.234,92 Saldo 5.612.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 112.404,39 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 814.703,50 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 805.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -815.716,58 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -150.195,91 JUROS S/ EMPRESTIMO 1.013,08 RENDIMENTO 174,55 Saldo -0,00 Saldo 767.383,03 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.872,97 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 1.347.619,92 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 500.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 20.818,41 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 814.703,50 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 805.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 150.195,91 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.635,68 ESTORNO DE PAGAMENTO 4.116,25 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 723,53 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 85.000,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 306,38 Total 2.901.635,58 CONTR. ASSISTENCIAL 7.133,79 CONTR. CONFEDERATIVA 1.127,24 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 3.008,60 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 1.330.982,53 CONTRATO - DIVERSOS 31.721,30 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2017 83.066,63 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 36.068,00 CORREIOS E TELEGRAFOS 28,00 CURSOS E TREINAMENTO 140,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU 4.695,72 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 66.703,50 DESPESAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - Saldo 1.414.049,16 ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FÉRIAS 99.026,36 PROVISÃO ACUMULADO 3.270.086,03 FGTS 82.715,74 PROVISÃO MÊS 178.424,03 FIOS (FARMÁCIA) - APLICACAO DE PROVISAO - FOLHA DE PGTO 42.640,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 174.985,05 Saldo 3.448.510,06 FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS - GAS GLP - GASES MEDICINAIS 2.910,00 GENEROS ALIMENTICIOS 3.208,29 INSS 87.842,03 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 66.475,16 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.992,94 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 5.348,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 37.989,52 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.544,40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.539,50 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 40.130,59 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 815.716,58 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 171,62 PGTO COM ESTORNO FUTURO 4.116,25 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.641,44 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 6.464,21 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 36.758,04 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.205,23 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 37.540,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.432,31 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 4.135,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 36.378,92 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 282,09 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 285.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.272,55 Total 2.919.466,49