ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 30.981,91 01/12/2017 682026 ENVIO TEV 159,29 30.822,62 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 01/12/2017 681376 ENVIO TEV 75,00 30.747,62 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 16 1 01/11/2017 06/12/2017 84 CRED TED 260.000,00 290.747,62 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/12/2017 274270 FOL PAGTO 284.433,37 6.314,25 FOLHA DE PGTO 06/12/2017 702077 ENVIO TEV 318,58 5.995,67 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 06/12/2017 759201 ENVIO TEV 54,00 5.941,67 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 31921 5 02/11/2017 11/12/2017 84 CRED TED 25.000,00 30.941,67 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/12/2017 0 DEB.AUTOR. 24.288,30 6.653,37 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18 18 05/12/2017 12/12/2017 442361 ENVIO TEV 1.680,00 4.973,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 508 1 09/11/2017 15/12/2017 237 CRED TED 220.000,00 224.973,37 TRF - BRADESCO ABHU/ CAIXA - UPA 18/12/2017 274270 FOL PAGTO 130.951,54 94.021,83 FOLHA DE PGTO 18/12/2017 772482 ENVIO TEV 159,29 93.862,54 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 20/12/2017 685989 ENVIO TEV 2.695,52 91.167,02 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 778 1 05/12/2017 91.167,02 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 775 1 29/11/2017 20/12/2017 110084 DOC/TED INTERNET 8,65 91.158,37 TARIFA BANCARIA - UPA 20/12/2017 110084 ENVIO TED 85.000,00 6.158,37 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 21/12/2017 558986 ENVIO TEV 840,00 5.318,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 522 1 05/12/2017 21/12/2017 557794 ENVIO TEV 28,90 5.289,47 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1033 1 11/12/2017 26/12/2017 112017 DB CEST PJ 79,00 5.210,47 TARIFA BANCARIA - UPA 28/12/2017 539592 TEV MESM T 1.233,14 3.977,33 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 28/12/2017 419007 ENVIO TEV 200,00 3.777,33 MATERIAL GRÁFICO NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP 958 1 07/12/2017 Totais 532.204,58 505.000,00 3.777,33 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 285.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CONTR. SINDICAL - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 25.521,44 TRF - BRADESCO ABHU/ CAIXA - UPA 220.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS - Total 505.000,00 FOLHA DE PGTO 415.384,91 GAS GLP 75,00 Resumo Emprestimos ABHU CEF INSS - SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF - RETIDO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 28,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 2.520,00 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.695,52 MATERIAL GRÁFICO 200,00 MEDICAMENTOS - MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 637,16 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - CORREIOS E TELEGRAFOS 54,00 TARIFA BANCARIA - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 85.000,00 TARIFA BANCARIA - UPA 87,65 TAXAS DIVERSAS - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 532.204,58