ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 75.994,63 01/12/2016 709 CHEQUE PAGO 4.936,43 71.058,20 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO KELLY DOMINGOS GUILHERME 01/12/2016 712 CHEQUE COMPENSADO 1.649,51 69.408,69 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 01/12/2016 704 CHEQUE COMPENSADO 2.356,42 67.052,27 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 01/12/2016 701 CHEQUE COMPENSADO 2.366,23 64.686,04 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 01/12/2016 713 CHEQUE COMPENSADO 1.560,23 63.125,81 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 01/12/2016 706 CHEQUE PAGO 969,76 62.156,05 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 02/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CARTOR 1.504,62 60.651,43 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 90741 2 16/09/2016 02/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CARTOR 361,24 60.290,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INTERMEDICAL PROD. MEDICOS LTDA 73237 1 20/10/2016 02/12/2016 703 CHEQUE COMPENSADO 1.453,74 58.836,45 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 02/12/2016 720 CHEQUE COMPENSADO 2.413,42 56.423,03 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 02/12/2016 702 CHEQUE COMPENSADO 762,00 55.661,03 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 02/12/2016 716 CHEQUE COMPENSADO 3.419,53 52.241,50 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAULO ROBERTO MIORALI 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 60,29 52.181,21 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 117335 1 25/10/2016 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.484,57 48.696,64 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 825 3 08/09/2016 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 562,02 48.134,62 GASES MEDICINAIS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 883 1 07/10/2016 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SIND SAUDE 6.562,89 41.571,73 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 319789 1 05/12/2016 708 CHEQUE COMPENSADO 1.225,17 40.346,56 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JULIO MILLO HOPPE 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 13.629,84 26.716,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 316 7 03/10/2016 05/12/2016 715 CHEQUE COMPENSADO 2.127,00 24.589,72 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 05/12/2016 1199 CHEQUE PAGO 1.307,57 23.282,15 FÉRIAS TANIA MARA MARTINS GUIDOLIN 05/12/2016 1235 CHEQUE COMPENSADO 1.873,05 21.409,10 FOLHA DE PGTO JULIO MILLO HOPPE 05/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.236,79 20.172,31 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 12993 6 10/11/2016 06/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 111,29 20.061,02 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 33296 1 20/10/2016 06/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINDICATO 1.604,41 18.456,61 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1009932 1 06/12/2016 717 CHEQUE COMPENSADO 2.191,40 16.265,21 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO POLLYANA FARCHI DE PAULA 06/12/2016 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 178.000,00 -161.734,79 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 06/12/2016 1244 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,51 -161.741,30 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 06/12/2016 1232 CHEQUE COMPENSADO 2.847,21 -164.588,51 FOLHA DE PGTO JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 06/12/2016 705 CHEQUE COMPENSADO 2.396,90 -166.985,41 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 06/12/2016 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 178.232,80 11.247,39 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/12/2016 1244 CHEQUE COMPENSADO 5.917,48 5.329,91 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCHEQUE 26.294,14 -20.964,23 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1638594 6 08/12/2016 07/12/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 4.035,61 -24.999,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 2016170120 LIB EMPR 492.903,57 467.903,73 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 07/12/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.796,63 465.107,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 918075 TRANSF C/C C/CPMF 10.077,25 455.029,85 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 12.446,73 442.583,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 456225 TRANSF C/C C/CPMF 7.809,38 434.773,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.498,95 430.274,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 4.716,83 425.557,96 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 2016170120 LIB EMPR 40.000,00 465.557,96 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 07/12/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 252.000,00 213.557,96 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/12/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 10.070,59 203.487,37 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.489,40 196.997,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.438,29 194.559,68 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.614,65 188.945,03 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.101,28 174.843,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.489,38 170.354,37 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 1.482,03 168.872,34 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 9.111,94 159.760,40 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 6.038,60 153.721,80 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 916943 TRANSF C/C C/CPMF 11.621,16 142.100,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 6.968,20 135.132,44 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.567,36 129.565,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 6.856,96 122.708,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 13.509,61 109.198,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.567,36 103.631,15 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/12/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 103.624,15 TARIFA BANCARIA - UPA 09/12/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 103.617,15 TARIFA BANCARIA - UPA 09/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.080,00 97.537,15 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 200 1 31/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 209 1 03/11/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168 1 24/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 164 1 21/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 181 1 26/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 156 1 19/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 137 1 14/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 136 1 14/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 131 1 13/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 113 1 10/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 144 1 17/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 190628 1 03/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 109 1 07/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80 1 30/09/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223 1 04/11/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54 1 26/09/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 192 1 28/10/2016 09/12/2016 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 68 1 28/09/2016 09/12/2016 719 CHEQUE PAGO 2.535,44 95.001,71 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RODRIGO ALVES MERGUIZO 09/12/2016 724 CHEQUE PAGO 2.268,30 92.733,41 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 09/12/2016 728 CHEQUE PAGO 1.213,55 91.519,86 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 09/12/2016 1258 CHEQUE PAGO 9.346,43 82.173,43 FOLHA DE PGTO RODRIGO ALVES MERGUIZO 09/12/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 2.200,00 79.973,43 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 12/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 962,43 79.011,00 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 369324 2 11/10/2016 12/12/2016 1255 CHEQUE COMPENSADO 8.856,45 70.154,55 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 12/12/2016 725 CHEQUE COMPENSADO 5.566,46 64.588,09 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 12/12/2016 1255 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,74 64.578,35 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 12/12/2016 725 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,12 64.572,23 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 12/12/2016 710 CHEQUE COMPENSADO 1.535,53 63.036,70 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LEONARDO DE LIMA MAZINI 12/12/2016 726 CHEQUE COMPENSADO 5.733,58 57.303,12 FOLHA DE PGTO FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 12/12/2016 726 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,31 57.296,81 TARIFA BANCARIA - UPA FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 12/12/2016 1251 CHEQUE COMPENSADO 2.583,65 54.713,16 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 12/12/2016 732 CHEQUE COMPENSADO 4.315,08 50.398,08 FOLHA DE PGTO LEONARDO DE LIMA MAZINI 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 421,24 49.976,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 2433 1 31/10/2016 13/12/2016 718 CHEQUE COMPENSADO 2.961,24 47.015,60 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 220,18 46.795,42 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 348326 1 05/10/2016 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 74,64 46.720,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 348880 1 18/10/2016 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 122,67 46.598,11 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 348229 1 03/10/2016 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 110,91 46.487,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 348076 1 29/09/2016 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.378,41 40.108,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 240 2 06/09/2016 13/12/2016 37986270 TED DIF TIT - IB 1.110,80 38.997,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA 4 1 26/10/2016 13/12/2016 730 CHEQUE COMPENSADO 5.897,51 33.100,48 FOLHA DE PGTO JULIO MILLO HOPPE 13/12/2016 1257 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,73 33.092,75 TARIFA BANCARIA - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 13/12/2016 731 CHEQUE PAGO 18.685,60 14.407,15 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 13/12/2016 730 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,49 14.400,66 TARIFA BANCARIA - UPA JULIO MILLO HOPPE 13/12/2016 1254 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,71 14.391,95 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 13/12/2016 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 517.000,00 531.391,95 REPASSE CUSTEIO - UPA 13/12/2016 1254 CHEQUE COMPENSADO 7.917,28 523.474,67 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 13/12/2016 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 500.000,00 23.474,67 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 13/12/2016 1257 CHEQUE COMPENSADO 7.023,76 16.450,91 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 13/12/2016 37986270 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.443,91 TARIFA BANCARIA - UPA 13/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 814,65 15.629,26 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 348263 1 04/10/2016 14/12/2016 553806040 TED DIF TIT - IB 143,00 15.486,26 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54150 1 14/12/2016 811598570 TED DIF TIT - IB 156,00 15.330,26 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 336 1 14/12/2016 181055800 TED DIF TIT - IB 1.035,00 14.295,26 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729130 1 14/12/2016 2016170120 LIB EMPR 10.000,00 24.295,26 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 14/12/2016 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 24.288,26 TARIFA BANCARIA - UPA 14/12/2016 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 24.281,26 TARIFA BANCARIA - UPA 14/12/2016 1252 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,46 24.270,80 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 14/12/2016 1252 CHEQUE COMPENSADO 9.506,59 14.764,21 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 14/12/2016 723 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,06 14.758,15 TARIFA BANCARIA - UPA BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 14/12/2016 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 14.751,15 TARIFA BANCARIA - UPA 14/12/2016 723 CHEQUE COMPENSADO 5.508,36 9.242,79 FOLHA DE PGTO BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 14/12/2016 1256 CHEQUE COMPENSADO 4.635,73 4.607,06 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 15/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.256,20 3.350,86 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 359639 1 20/09/2016 15/12/2016 683 CHEQUE COMPENSADO 22.617,85 -19.266,99 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 31 8 05/12/2016 15/12/2016 683 COMP. CHEQUE SUPERIO 24,88 -19.291,87 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 31 05/12/2016 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 2.151,85 -21.443,72 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 19 1 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.757,99 -25.201,71 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 16 1 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.092,96 -26.294,67 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 18 1 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 58.348,93 -84.643,60 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 17 1 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.617,44 -86.261,04 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 67 1 15/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.465,42 -90.726,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 68 1 15/12/2016 2016170120 LIB EMPR 100.000,00 9.273,54 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 16/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.646,95 7.626,59 MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 756017 1 08/11/2016 16/12/2016 0 DÉBITO FGTS - 177603 59.246,91 -51.620,32 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 16/12/2016 2016170120 LIB EMPR 120.000,00 68.379,68 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 16/12/2016 1261 CHEQUE COMPENSADO 3.708,42 64.671,26 RESCISÃO ANDREIA DE BARROS DIAS 16/12/2016 0 DÉBITO DE GPS - GPS 49.251,16 15.420,10 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 13 1 19/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 213,42 15.206,68 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES ROSENY MORAIS SILVA - ME 391 1 18/11/2016 19/12/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 81.300,00 -66.093,32 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 19/12/2016 1238 CHEQUE COMPENSADO 3.093,18 -69.186,50 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 19/12/2016 1253 CHEQUE COMPENSADO 2.166,02 -71.352,52 FOLHA DE PGTO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 19/12/2016 1250 CHEQUE COMPENSADO 8.493,33 -79.845,85 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 19/12/2016 1250 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,34 -79.855,19 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 19/12/2016 1213 CHEQUE COMPENSADO 3.093,18 -82.948,37 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 19/12/2016 711 CHEQUE COMPENSADO 3.139,18 -86.087,55 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO LUCA LA VALLE PEDRAO 19/12/2016 1198 CHEQUE PAGO 1.796,53 -87.884,08 FÉRIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 19/12/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 -87.891,08 TARIFA BANCARIA - UPA 19/12/2016 2016170120 LIB EMPR 90.000,00 2.108,92 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 19/12/2016 62438 TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA 50.000,00 52.108,92 REPASSE CUSTEIO - UPA 19/12/2016 1200 CHEQUE PAGO 2.282,30 49.826,62 FÉRIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 19/12/2016 714 CHEQUE COMPENSADO 1.649,93 48.176,69 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 19/12/2016 1259 CHEQUE COMPENSADO 5.109,00 43.067,69 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 19/12/2016 1259 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,62 43.062,07 TARIFA BANCARIA - UPA SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 104,59 42.957,48 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MORGANTE & CIA. LTDA - EPP 15246 1 29/09/2016 20/12/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 2.524,50 40.432,98 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.283,59 34.149,39 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 91706 2 11/10/2016 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.184,23 32.965,16 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 824139 1 08/11/2016 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 798,04 32.167,12 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 381162 1 08/11/2016 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 763,11 31.404,01 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 380960 1 08/11/2016 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 5.136,40 26.267,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 381167 1 08/11/2016 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.371,50 23.896,11 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 377900 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 924,90 22.971,21 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 24 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.956,31 17.014,90 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 21 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 57.951,64 -40.936,74 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 22 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.032,25 -41.968,99 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 23 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.591,95 -43.560,94 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 73 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.057,39 -46.618,33 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 75 1 20/12/2016 0 DÉBITO FGTS - 177706 74.010,08 -120.628,41 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE GPS - GPS 33.904,90 -154.533,31 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 17 1 20/12/2016 0 DÉBITO DE GPS - GPS 45.478,03 -200.011,34 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/12/2016 220905298 TED DIF TIT - IB 99,73 -200.111,07 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 6 1 20/12/2016 920207 TRANSF C/C C/CPMF 1.518,37 -201.629,44 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 2016170120 LIB EMPR 90.000,00 -111.629,44 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 20/12/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 2.198,47 -113.827,91 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 1.543,77 -115.371,68 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 916943 TRANSF C/C C/CPMF 2.435,68 -117.807,36 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 1278 CHEQUE PAGO 3.390,50 -121.197,86 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA KELLY DOMINGOS GUILHERME 20/12/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 1.041,71 -122.239,57 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 1.750,90 -123.990,47 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 220905298 DOC/TEDINTERNET 7,00 -123.997,47 TARIFA BANCARIA - UPA 20/12/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 1.229,02 -125.226,49 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 3.640,00 -128.866,49 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 1.727,19 -130.593,68 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 2.775,24 -133.368,92 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 926,39 -134.295,31 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 1.559,86 -135.855,17 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 1.508,04 -137.363,21 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 1.368,11 -138.731,32 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 920460 TRANSF C/C C/CPMF 1.233,47 -139.964,79 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 547,52 -140.512,31 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 200.000,00 59.487,69 EMPRESTIMO ABHU 20/12/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 1.597,67 57.890,02 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 830,99 57.059,03 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 918075 TRANSF C/C C/CPMF 2.539,37 54.519,66 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 1.042,07 53.477,59 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 1.545,74 51.931,85 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 456225 TRANSF C/C C/CPMF 988,69 50.943,16 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 3.051,05 47.892,11 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 20/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 70,89 47.821,22 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MORGANTE & CIA. LTDA - EPP 15320 1 14/10/2016 21/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.765,76 45.055,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 77429 1 30/09/2016 21/12/2016 86382920 DOC/TEDINTERNET 7,00 45.048,46 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2016 86382920 TED DIF TIT - IB 4.475,41 40.573,05 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38584 1 15/10/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38574 1 14/10/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38268 1 28/09/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38307 1 30/09/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38668 1 19/10/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38861 1 28/10/2016 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38943 1 03/11/2016 21/12/2016 25213570 TED DIF TIT - IB 1.102,40 39.470,65 ROUPARIA BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP 12473 1 27/10/2016 21/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.591,14 37.879,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 137179 1 09/11/2016 21/12/2016 73628570 TED DIF TIT - IB 4.634,62 33.244,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2360 1 10/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2361 1 10/10/2016 21/12/2016 115609170 TED DIF TIT - IB 1.620,00 31.624,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VALDIR TOME DE OLIVEIRA 04410830805 59 1 05/10/2016 21/12/2016 1272 CHEQUE COMPENSADO 580,48 31.044,41 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 21/12/2016 128351 TED DEVOLVIDA - DARIO FIGUEIREDO 550,00 31.594,41 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/12/2016 1274 CHEQUE COMPENSADO 1.567,27 30.027,14 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 21/12/2016 1280 CHEQUE COMPENSADO 2.020,23 28.006,91 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 21/12/2016 115609170 DOC/TEDINTERNET 7,00 27.999,91 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2016 1276 CHEQUE PAGO 935,94 27.063,97 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 21/12/2016 246988000 TED DIF TIT - IB 550,00 26.513,97 PGTO COM ESTORNO FUTURO 21/12/2016 73628570 DOC/TEDINTERNET 7,00 26.506,97 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2016 1282 CHEQUE COMPENSADO 1.673,04 24.833,93 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 21/12/2016 246988000 DOC/TEDINTERNET 7,00 24.826,93 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2016 25213570 DOC/TEDINTERNET 7,00 24.819,93 TARIFA BANCARIA - UPA 21/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 490,94 24.328,99 MEDICAMENTOS DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 77528 1 06/10/2016 22/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.124,41 23.204,58 MEDICAMENTOS 1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 48957 1 08/11/2016 22/12/2016 1273 CHEQUE COMPENSADO 1.273,14 21.931,44 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 22/12/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 6.241,02 15.690,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 113 8 08/12/2016 22/12/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 10.370,42 5.320,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 66 8 05/12/2016 22/12/2016 246338880 TED DIF TIT - IB 6.194,10 -874,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 22 7 06/12/2016 22/12/2016 916269 TRANSF C/C S/CPMF 18.723,07 -19.597,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 4 2 06/10/2016 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 18 4 02/12/2016 22/12/2016 727 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,11 -19.603,28 TARIFA BANCARIA - UPA JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 22/12/2016 1275 CHEQUE COMPENSADO 1.631,05 -21.234,33 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 22/12/2016 727 CHEQUE COMPENSADO 5.551,40 -26.785,73 FOLHA DE PGTO JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 22/12/2016 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 -26.792,73 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2016 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 -26.799,73 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2016 2016170120 LIB EMPR 55.000,00 28.200,27 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 22/12/2016 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 28.193,27 TARIFA BANCARIA - UPA 22/12/2016 684 CHEQUE PAGO 550,00 27.643,27 FORNECEDOR - DIVERSOS DARIO FIGUEIREDO 25019929891 18 1 22/09/2016 23/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 853,48 26.789,79 MEDICAMENTOS AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30570 1 09/11/2016 23/12/2016 2016170120 LIB EMPR 10.000,00 36.789,79 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 23/12/2016 1271 CHEQUE PAGO 108,63 36.681,16 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA DANILO REIS DOS SANTOS 23/12/2016 729 CHEQUE COMPENSADO 1.392,08 35.289,08 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 23/12/2016 1284 CHEQUE COMPENSADO 1.710,28 33.578,80 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 23/12/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 12.700,00 20.878,80 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 23/12/2016 722 CHEQUE COMPENSADO 94,16 20.784,64 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO WANDERSON BELO DA SILVA 23/12/2016 707 CHEQUE COMPENSADO 1.354,54 19.430,10 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 23/12/2016 1269 CHEQUE COMPENSADO 1.508,38 17.921,72 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 23/12/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.914,72 TARIFA BANCARIA - UPA 23/12/2016 1277 CHEQUE COMPENSADO 873,11 17.041,61 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 26/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 63,89 16.977,72 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 663169 1 11/10/2016 26/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 72,89 16.904,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 660613 1 05/10/2016 26/12/2016 1279 CHEQUE COMPENSADO 1.184,94 15.719,89 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA LEONARDO DE LIMA MAZINI 26/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 615,46 15.104,43 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 5821 3 12/09/2016 26/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 341,89 14.762,54 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 673695 1 07/11/2016 27/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 580,11 14.182,43 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 236234 2 11/10/2016 28/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 394,24 13.788,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 660604 1 05/10/2016 28/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 599,66 13.188,53 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 663409 1 11/10/2016 29/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.587,54 11.600,99 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 669900 1 27/10/2016 29/12/2016 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.593,99 TARIFA BANCARIA - UPA 29/12/2016 553806040 TED DIF TIT - IB 988,60 10.605,39 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54152 1 29/12/2016 811598570 TED DIF TIT - IB 156,00 10.449,39 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 15600 1 29/12/2016 181055800 TED DIF TIT - IB 738,00 9.711,39 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729132 1 29/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 8.355,11 1.356,28 CONTR. SINDICAL SIND DOS MEDICOS DE SAO PAULO - SIMESP 6077149 1 29/12/2016 865974 TRANSF C/C S/CPMF 37.896,63 -36.540,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 15718 4 17/11/2016 29/12/2016 865974 TRANSF C/C S/CPMF 40.899,83 -77.440,18 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 15936 5 07/12/2016 29/12/2016 105215300 TED DIF TIT - IB 93.153,20 -170.593,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 271 5 28/12/2016 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 270 4 28/12/2016 29/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 811,78 -171.405,16 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 13151 7 07/12/2016 29/12/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 1.309,07 -172.714,23 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 7548 5 05/12/2016 29/12/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.612,72 -175.326,95 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 2649 2 24/10/2016 29/12/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - CPFL 10.728,65 -186.055,60 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1368093 4 10/10/2016 29/12/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - CPFL 13.087,65 -199.143,25 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1343595 5 09/11/2016 29/12/2016 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 -199.150,25 TARIFA BANCARIA - UPA 29/12/2016 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 -199.157,25 TARIFA BANCARIA - UPA 29/12/2016 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 221.000,00 21.842,75 EMPRESTIMO ABHU 29/12/2016 1281 CHEQUE COMPENSADO 1.055,63 20.787,12 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA LUCIANO PEDREIRO CALGARO 29/12/2016 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 20.780,12 TARIFA BANCARIA - UPA 29/12/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.608,09 19.172,03 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVIÇO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA. 799265 1 04/11/2016 Totais 2.231.508,97 2.174.686,37 19.172,03 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 242,50 SALDO MÊS ANTERIOR 2.814.308,05 EMPRESTIMO ABHU 421.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU - REPASSE CUSTEIO - UPA -745.232,80 Saldo 421.242,50 Saldo 3.584.760,14 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 442.975,69 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 1.007.903,57 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -678.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - JUROS S/ EMPRESTIMO 8.568,06 RENDIMENTO - Saldo 781.447,32 Saldo 0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.612,72 EMPRESTIMO ABHU 421.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - REPASSE CUSTEIO - UPA 745.232,80 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 43.097,76 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 1.007.903,57 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 814,65 ESTORNO DE PAGAMENTO 550,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 2.174.686,37 CONTR. ASSISTENCIAL 8.934,39 CONTR. CONFEDERATIVA 1.604,41 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 8.355,11 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 541.246,72 CONTRATO - DIVERSOS 22.617,85 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 118.430,76 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.294,14 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA 19.512,62 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 41.123,82 Saldo 659.677,48 DESPESAS - ENERGIA ELETRICA 23.816,30 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - PROVISÃO ACUMULADO 1.104.793,12 FÉRIAS 5.386,40 PROVISÃO MÊS 177.112,06 FGTS 133.256,99 APLICACAO DE PROVISAO - FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO 138.594,26 Saldo 1.281.905,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 156.308,19 FORNECEDOR - DIVERSOS 550,00 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 6.642,02 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS 128.634,09 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 134.426,22 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15.678,41 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES 213,42 MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 6.083,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 22.445,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 6.595,49 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 20.041,09 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 678.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 99,73 PGTO COM ESTORNO FUTURO 550,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.522,81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 3.708,42 ROUPARIA 1.102,40 SERVICO DE INTERNET - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 78.796,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 93.153,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 421,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 41.528,61 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 261,08 TELECOMUNICACOES 1.309,07 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 348.200,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 3.216,60 Total 2.231.508,97