ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Dezembro 2016 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 2.436,90 					
02/12/2016	21609	ENVIO TEV	 99,73 		 2.337,17 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	4	1	
02/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 1.890,73 		 446,44 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	5	04/11/2016
07/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 251.866,12 		-251.419,68 	FOLHA DE PGTO				
07/12/2016	84	CRED TED		 252.000,00 	 580,32 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/12/2016	541993	ENVIO TEV	 299,20 		 281,12 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	53	1	
09/12/2016	84	CRED TED		 2.200,00 	 2.481,12 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
12/12/2016	0	DEB.AUTOR.	 2.213,34 		 267,78 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	6	05/12/2016
19/12/2016	84	CRED TED		 81.300,00 	 81.567,78 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
20/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 193,70 		 81.374,08 	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	92016306	1	
20/12/2016	0	DEB.AUTOR.	 81.025,19 		 348,89 	DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				
21/12/2016	0	DEB.AUTOR.	 48,33 		 300,56 	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	1341612	1	
23/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 200,20 		 100,36 	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	6305	1	
23/12/2016	84	CRED TED		 12.700,00 	 12.800,36 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 6.799,33 		 6.001,03 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
23/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 2.791,80 		 3.209,23 	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	360003	1	
23/12/2016	1920	DEB.AUTOR.	 2.102,45 		 1.106,78 	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1009931	1	
26/12/2016	112016	DB CEST PJ	 69,50 		 1.037,28 	TARIFA BANCARIA - UPA				
										
Totais			 349.599,62 	 348.200,00 	 1.037,28 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
CONTR. CONFEDERATIVA				 2.102,45 		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 348.200,00 		
CONTR. SINDICAL				 3.234,03 		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 4.104,07 				 -   		
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 81.025,19 				 -   		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA				 -   						
FGTS				 -   		Total		 348.200,00 		
FOLHA DE PGTO				 251.866,12 						
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 -   						
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   						
PENSÃO ALIMENTICIA				 398,93 						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.799,33 						
TARIFA BANCARIA - UPA				 69,50 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 349.599,62