Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe												
	novembro-18												
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita									
01/11	Folha pagto - Férias	chq 300066	2.014,71										
01/11	Pagamento cartão Alelo	Boleto	 R$ 3.750,00 										
05/11	Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2018	 tarifas 	 R$ 99,00 										
07/11	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repasse mensal		 R$ 86.365,97 									
07/11	Folha pagto		 R$ 22.904,06 										
14/11	S Komesu Medicina - ME Chq 300071	Plantões Médicos	 R$ 6.350,00 										
16/11	Fernanda Menegucci Chq 300072	Plantões Médicos	 R$ 900,00 									R$ 2.014,71	
20/11	Sindicato - Mensalidade	Boleto	 R$ 303,60 									R$ 3.750,00	
20/11	IRRF PF	Imposto	 R$ 11,20 									R$ 99,00	
20/11	IRRF PF	Imposto	 R$ 364,75 										R$ 86.365,97
20/11	IRRF PJ	Imposto	 R$ 86,25 									R$ 22.904,06	
20/11	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 267,38 									R$ 6.350,00	
20/11	INSS	Imposto	 R$ 2.997,11 									R$ 900,00	
20/11	NF 59 A H Medicina Ltda Chq 300069	Plantões Médicos	 R$ 3.150,00 									R$ 303,60	
20/11	NF 40 Gabriel Tiveron Chq 300073	Plantões Médicos	 R$ 2.393,17 									R$ 11,20	
20/11	RPS 18037 Luciana Bastos Serrano Yoshida Chq 300075	Plantões Médicos	 R$ 1.761,88 									R$ 364,75	
22/11	NF 252 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME Chq 300070	Plantões Médicos	 R$ 1.501,60 									R$ 86,25	
12/11	ISSQN 10/2018	Imposto	 R$ 78,12 									R$ 267,38	
13/11	NF 7 Life Serviços Médicos Chq 300074	Plantões Médicos	 R$ 3.331,67 									R$ 2.997,11	
14/11	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 14.056,04 									R$ 3.150,00	
28/11	Folha Pagto		 R$ 14.230,79 									R$ 2.393,17	
												R$ 1.761,88	
TOTAL RECEITAS			 R$ 86.365,97 									R$ 1.501,60	
TOTAL DESPESAS			 R$ 80.551,33 									R$ 78,12	
												R$ 3.331,67	
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT												R$ 14.056,04	
Provisão 13º Salário		 2.675,46 										R$ 14.230,79	
Provisão FGTS - 13º Salário 		 214,03 											
Provisão PIS - 13º Salário		 26,78 											
Provisão PIS - Férias		 35,66 											
Provisão Férias		 3.567,28 											
Provisão FGTS -  férias		 285,36 											
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 1.908,04 											
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 1.735,49 											
TOTAL		R$ 10.448,10											
													
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT													
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 											
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 											
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 											
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 											
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 											
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 											
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 											
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 											
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 											
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 											
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 											
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 											
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 											
Provisões 08/2018		 R$ 7.270,27 											
Provisões 09/2018		 R$ 8.178,02 											
Provisões 10/2018		 R$ 4.126,83 											
TOTAL		R$ 114.462,41											
													
													
RATEIO													
													
TOTAL		R$ 0,00