Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe									
	novembro-17									
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita						
		Saldo Anterior								
03/11	Pgto cartão Alelo		 R$ 2.548,00 							
07/11	Despesas folha de pagamento	outubro-17	 R$ 22.658,22 							
07/11	reembolso despesas ABHU		 R$ 3.313,23 							
07/11	reembolso FGTS ABHU		 R$ 2.086,11 							
07/11	Tarifas			327,70						
08/11	RPS 14417 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	 R$ 1.280,00 							
08/11	RPS 14416 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	 R$ 1.480,00 							
10/11	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$ 75.000,00 						
16/11	NF 41 - Kleiton P. F. Melo Clinica ME	Plantões Médicos	 R$ 3.190,90 							
17/11	NF 16 - Gabriel Tiveron - ME	Plantões Médicos	 R$ 2.111,62 							
20/11	IRRF PF	Imposto	 R$ 37,20 							
20/11	IRRF PJ	Imposto	 R$ 187,50 							
20/11	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 602,19 							
20/11	IRRF	Imposto	 R$ 315,26 							
20/11	IRRF RESCISÃO	Imposto	 R$ 20,72 							
20/11	INSS	Imposto	 R$ 3.529,26 							
21/11	NF 216 - Ortoclinica Ortopedia Ltda	Plantões Médicos	 R$ 1.501,60 							
21/11	NF 4 - S Komesu Medicina ME	Plantões Médicos	 R$ 6.150,00 							
21/11	NF 19 - Clinica Medica Marin Ltda	Plantões Médicos	 R$ 3.003,20 							
29/11	Antecipacao Decimo Terceiro	Folha	 R$ 5.615,26 							
30/11	RPS 14646 Wilian Alves S. Fantinatti	Plantões Médicos	 R$ 920,00 							
30/11	Rateio mês Julho	Despesas Administrativas	 R$ 11.653,58 							
30/11	Rateio mês Agosto	Despesas Administrativas	 R$ 11.839,83 							
30/11	Rateio mês Setembro	Despesas Administrativas	 R$ 12.948,98 							
										
										
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.327,70 							
TOTAL DESPESAS			 R$ 96.992,66 							
										
RELATÓRIO DE TARIFAS 										
										
Despesas Bancarias não reembolsaveis 10/2017		 R$ 224,30 								
SALDO A DEVOLVER		R$ 224,30								
										
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT										
Provisão 13º Salário		 R$ 2.173,03 								
Provisão FGTS - 13º Salário		 R$ 173,84 								
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 21,74 								
Provisão Férias		 R$ 2.897,35 								
Provisão FGTS - Férias		 R$ 231,79 								
Provisão PIS – Férias		 R$ 28,96 								
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.930,59 								
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.409,55 								
TOTAL		R$ 8.866,85								
										
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT										
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 								
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 								
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 								
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 								
TOTAL		R$ 30.202,29								
										
RATEIO										
Rateio Administrativo 10/2017		 R$ 12.932,89 								
TOTAL		R$ 12.932,89