ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/11/2019 727220 RESG AUTOM 5.815,97 5.815,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/11/2019 301415 CHEQUE SAC 1.267,50 4.548,47 FERIAS MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO 01/11/2019 301418 CHEQUE SAC 1.747,10 2.801,37 FERIAS SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO 01/11/2019 301409 CHEQUE SAC 2.801,37 - FERIAS DANIELA DA ROCHA SILVA 04/11/2019 727220 RESG AUTOM 500.000,00 500.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/11/2019 41705 TEV MESM T 500.000,00 - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 05/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.157,11 2.157,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/11/2019 301408 CHEQUE SAC 2.157,11 - FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA FREITAS 06/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.447,49 2.447,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/11/2019 301416 CHEQ COMP 2.447,49 - FERIAS MELINA GOTO BARRACHI SALLES 07/11/2019 301436 CHEQ COMP 4.310,28 -4.310,28 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 07/11/2019 274270 FOL PAGTO 365.797,02 -370.107,30 FOLHA DE PAGAMENTO 07/11/2019 301430 CHEQ COMP 4.084,79 -374.192,09 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/11/2019 301441 CHEQ COMP 4.335,46 -378.527,55 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/11/2019 301440 CHEQ COMP 9.657,15 -388.184,70 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/11/2019 301431 CHEQ COMP 6.568,06 -394.752,76 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 07/11/2019 301432 CHEQ COMP 13.704,00 -408.456,76 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/11/2019 301428 CHEQ COMP 9.643,31 -418.100,07 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/11/2019 46518 CRED TEV 500.000,00 81.899,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 07/11/2019 301439 CHEQ COMP 9.055,35 72.844,58 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/11/2019 301434 CHEQ COMP 5.848,44 66.996,14 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/11/2019 301435 CHEQ COMP 9.252,20 57.743,94 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/11/2019 301438 CHEQ COMP 5.036,94 52.707,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 08/11/2019 301442 CHEQ COMP 5.073,72 47.633,28 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 08/11/2019 7 TAR FORM C 160,00 47.473,28 TARIFA BANCARIA - UPA 08/11/2019 301407 CHEQ COMP 2.490,47 44.982,81 FERIAS ARIANE DA SILVA SANTOS 08/11/2019 283027 APLICACAO 52.000,00 -7.017,19 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/11/2019 727220 RESG AUTOM 7.017,19 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/11/2019 301412 CHEQUE SAC 3.714,51 -3.714,51 FERIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 11/11/2019 727220 RESG AUTOM 12.494,37 8.779,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/11/2019 301429 CHEQ COMP 8.779,86 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 12/11/2019 0 DEB.AUTOR. 11.457,39 -11.457,39 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41 41 07/11/2019 12/11/2019 727220 RESG AUTOM 11.737,39 280,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/11/2019 301457 CHEQ COMP 280,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 277 36 06/11/2019 13/11/2019 301210 CHEQ COMP 11.590,47 -11.590,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 748 39 09/11/2019 13/11/2019 1 CRED TED 150.000,00 138.409,53 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 13/11/2019 301128 CHEQ COMP 9.572,70 128.836,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 557 14 08/11/2019 13/11/2019 301426 CHEQ COMP 600,00 128.236,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 172 1 25/10/2019 13/11/2019 301211 CHEQ COMP 8.634,20 119.602,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 70 20 09/11/2019 13/11/2019 301125 CHEQ COMP 10.800,00 108.802,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80 20 08/11/2019 13/11/2019 301122 CHEQ COMP 2.721,65 106.080,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 61 22 11/11/2019 13/11/2019 301212 CHEQ COMP 6.800,00 99.280,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 19 19 11/11/2019 13/11/2019 301207 CHEQ COMP 7.150,00 92.130,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 52 3 09/11/2019 13/11/2019 301129 CHEQ COMP 5.500,00 86.630,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 13 13 08/11/2019 13/11/2019 301206 CHEQ COMP 4.200,00 82.430,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 30 5 11/11/2019 13/11/2019 301124 CHEQ COMP 5.000,00 77.430,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 108 11 08/11/2019 13/11/2019 301131 CHEQ COMP 250,00 77.180,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 23 7 09/11/2019 13/11/2019 301123 CHEQ COMP 1.000,00 76.180,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7 6 11/11/2019 13/11/2019 301126 CHEQ COMP 700,00 75.480,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 39 4 08/11/2019 13/11/2019 301130 CHEQ COMP 3.800,00 71.680,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 73 5 08/11/2019 13/11/2019 301165 CHEQ COMP 2.750,00 68.930,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 1 1 08/11/2019 13/11/2019 727220 RESG AUTOM 82.758,32 151.689,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/11/2019 749588 APLICACAO 150.000,00 1.689,30 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/11/2019 301209 CHEQ COMP 1.689,30 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 115 30 08/11/2019 14/11/2019 727220 RESG AUTOM 6.600,00 6.600,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/11/2019 301127 CHEQ COMP 6.600,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 176 6 08/11/2019 18/11/2019 301462 CHEQ COMP 1.736,22 -1.736,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 587 12 11/11/2019 18/11/2019 727220 RESG AUTOM 61.713,98 59.977,76 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/11/2019 301473 CHEQ COMP 6.700,00 53.277,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 26 2 13/11/2019 18/11/2019 301465 CHEQ COMP 800,00 52.477,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 140 2 11/11/2019 18/11/2019 301460 CHEQ COMP 8.164,95 44.312,81 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 2 11/11/2019 18/11/2019 301464 CHEQ COMP 8.164,95 36.147,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 47 12 11/11/2019 18/11/2019 301463 CHEQ COMP 4.500,00 31.647,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11 11 11/11/2019 18/11/2019 301474 CHEQ COMP 6.100,00 25.547,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 27 11 13/11/2019 18/11/2019 301461 CHEQ COMP 2.346,25 23.201,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 119 11 11/11/2019 18/11/2019 301466 CHEQ COMP 3.600,00 19.601,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 11 8 11/11/2019 18/11/2019 301468 CHEQ COMP 600,00 19.001,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 31 5 11/11/2019 18/11/2019 301471 CHEQ COMP 2.500,00 16.501,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 17 6 13/11/2019 18/11/2019 301467 CHEQ COMP 1.000,00 15.501,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 28 6 11/11/2019 18/11/2019 301459 CHEQ COMP 1.970,85 13.530,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 5 5 11/11/2019 18/11/2019 301458 CHEQ COMP 8.258,80 5.271,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20107 5 11/11/2019 18/11/2019 301411 CHEQ COMP 1.871,96 3.400,00 FERIAS JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 18/11/2019 301470 CHEQ COMP 3.400,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 74 4 11/11/2019 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 75 4 11/11/2019 19/11/2019 301476 CHEQ COMP 8.200,00 -8.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 60 5 12/11/2019 19/11/2019 301414 CHEQ COMP 2.368,96 -10.568,96 FERIAS LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE 19/11/2019 727220 RESG AUTOM 13.568,96 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/11/2019 301469 CHEQ COMP 3.000,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 17 1 11/11/2019 20/11/2019 727220 RESG AUTOM 8.400,00 8.400,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/11/2019 301475 CHEQ COMP 8.400,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 126 5 13/11/2019 21/11/2019 301477 CHEQ COMP 1.800,00 -1.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 116 3 14/11/2019 21/11/2019 301433 CHEQ COMP 3.030,74 -4.830,74 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 21/11/2019 727220 RESG AUTOM 130.840,83 126.010,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/11/2019 211609 ENVIO TEV 126.010,09 -0,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 22/11/2019 301478 CHEQ COMP 8.100,00 -8.100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 2 41 08/11/2019 22/11/2019 727220 RESG AUTOM 10.584,17 2.484,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/11/2019 301413 CHEQUE SAC 1.912,07 572,10 FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL 22/11/2019 301479 CHEQ COMP 572,10 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 349 1 11/11/2019 25/11/2019 301472 CHEQ COMP 476,75 -476,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 10 5 13/11/2019 25/11/2019 727220 RESG AUTOM 551,00 74,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/11/2019 102019 DB CEST PJ 74,25 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/11/2019 727220 RESG AUTOM 1.842,08 1.842,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/11/2019 0 DEB.AUTOR. 1.842,08 -0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 24 22/11/2019 28/11/2019 301489 CHEQUE SAC 3.177,57 -3.177,57 FERIAS GILMARA APOLINARIO DA SILVA 28/11/2019 727220 RESG AUTOM 9.281,21 6.103,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/11/2019 301405 CHEQ COMP 3.664,21 2.439,43 FERIAS ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA 28/11/2019 301496 CHEQUE SAC 2.439,43 -0,00 FERIAS MALVINA DA SILVA NOGUEIRA 29/11/2019 301495 CHEQUE SAC 2.028,19 -2.028,19 FERIAS LUIZ AMERICO PAGLIUSO 29/11/2019 301483 CHEQUE SAC 2.097,39 -4.125,58 FERIAS CRISTIANA DOS SANTOS 29/11/2019 727220 RESG AUTOM 281.942,35 277.816,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/11/2019 301480 CHEQUE SAC 2.132,53 275.684,24 FERIAS AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA 29/11/2019 274270 FOL PAGTO 259.273,45 16.410,79 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 29/11/2019 301488 CHEQ COMP 16.410,79 -0,00 FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE Totais 1.799.752,42 1.799.752,42 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.149.752,42 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 259.273,45 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 650.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 202.000,00 CHEQUE - DEVOLVIDO - CONTRATO - DIVERSOS 280,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 13.299,47 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.799.752,42 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 54.728,65 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.507.024,00 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 202.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 464.177,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -1.149.752,42 FORNECEDORES - DIVERSOS - RENDIMENTO 3.518,95 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 562.790,53 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR 3.460.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo 3.460.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 6.250.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -650.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 6.900.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 126.010,09 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 126.010,09 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2019 120.526,88 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -126.010,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 179.749,19 Saldo 120.526,88 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 234,25 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 181.040,34 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.799.752,42 -