ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/11/2019 11022 PAG BOLETO 562,19 -562,19 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367994 1 04/10/2019 01/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.189,85 1.627,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/11/2019 11093 PAG BOLETO 268,62 1.359,04 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6176 1 04/10/2019 01/11/2019 11086 PAG BOLETO 1.359,04 - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 364718 2 27/09/2019 04/11/2019 22070 PAG BOLETO 810,00 -810,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8271 2 09/09/2019 04/11/2019 21942 PAG BOLETO 1.417,50 -2.227,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362892 1 09/10/2019 -2.227,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362891 1 09/10/2019 04/11/2019 21960 PAG BOLETO 1.309,53 -3.537,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 636617 3 05/08/2019 04/11/2019 22104 PAG BOLETO 792,90 -4.329,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 655256 1 07/10/2019 04/11/2019 41705 CRED TEV 500.000,00 495.670,07 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/11/2019 22028 PAG BOLETO 3.827,76 491.842,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191450 3 05/08/2019 04/11/2019 21981 PAG BOLETO 185,43 491.656,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1044044 1 04/10/2019 04/11/2019 21997 PAG BOLETO 2.320,50 489.336,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 32521 1 07/10/2019 04/11/2019 22084 PAG BOLETO 682,18 488.654,20 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 168772 1 03/10/2019 04/11/2019 86529 PAG BOLETO 48.938,24 439.715,96 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 936447 12 27/11/2019 04/11/2019 22053 PAG BOLETO 2.510,24 437.205,72 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191451 3 05/08/2019 05/11/2019 8774 PAG BOLETO 488,41 436.717,31 GENEROS ALIMENTICIOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1996 1 08/10/2019 05/11/2019 191534 ENVIO TED 83,60 436.633,71 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369104 1 05/11/2019 51402 ENVIO TEV 5.276,42 431.357,29 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 05/11/2019 535958 DEB P FGTS 296,24 431.061,05 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012367 1 05/11/2019 855336 APLICACAO 430.000,00 1.061,05 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/11/2019 8785 PAG BOLETO 393,17 667,88 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12587 10 08/10/2019 06/11/2019 9852 PAG BOLETO 327,50 340,38 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 72287 1 07/10/2019 06/11/2019 727220 RESG AUTOM 189,60 529,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/11/2019 9845 PAG BOLETO 200,10 329,88 MEDICAMENTOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2763 1 07/10/2019 06/11/2019 9806 PAG BOLETO 329,88 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 3905 1 07/10/2019 07/11/2019 8915 PAG BOLETO 158,58 -158,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264467 2 26/09/2019 07/11/2019 8901 PAG BOLETO 262,14 -420,72 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1041641 2 26/09/2019 07/11/2019 8924 PAG BOLETO 634,80 -1.055,52 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5888379 2 09/10/2019 07/11/2019 727220 RESG AUTOM 53.994,45 52.938,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/11/2019 706071 PAG BOLETO 280,00 52.658,93 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 936448 13 27/11/2019 07/11/2019 553169 DEB P FGTS 52.132,43 526,50 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012266 1 07/11/2019 8893 PAG BOLETO 526,50 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 8492 1 07/10/2019 08/11/2019 10962 PAG BOLETO 488,41 -488,41 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6204 1 11/10/2019 08/11/2019 727220 RESG AUTOM 1.196,41 708,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/11/2019 10987 PAG BOLETO 708,00 0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 24398 1 11/10/2019 11/11/2019 22401 PAG BOLETO 179,40 -179,40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 75609 3 12/09/2019 11/11/2019 22359 PAG BOLETO 1.413,50 -1.592,90 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP 12224 1 14/10/2019 11/11/2019 468105 PAG BOLETO 1.078,00 -2.670,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME 1445 1 01/10/2019 11/11/2019 22451 PAG BOLETO 288,00 -2.958,90 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 608270 1 19/10/2019 11/11/2019 22271 PAG BOLETO 1.533,96 -4.492,86 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 69367 2 27/09/2019 11/11/2019 727220 RESG AUTOM 112.686,86 108.194,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/11/2019 128385 ENVIO TED 53.982,52 54.211,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 29326 40 28/10/2019 11/11/2019 129036 ENVIO TED 51.181,48 3.030,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 476 40 06/11/2019 11/11/2019 130890 ENVIO TED 3.000,00 30,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 16 16 06/11/2019 30,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 14 14 06/11/2019 11/11/2019 22309 PAG BOLETO 30,00 0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20003190 1 12/11/2019 8871 PAG BOLETO 91,34 -91,34 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 657766 1 15/10/2019 12/11/2019 8833 PAG BOLETO 720,40 -811,74 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6227 1 15/10/2019 12/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.982,34 2.170,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/11/2019 100576 ENVIO TED 995,60 1.175,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369105 1 12/11/2019 8846 PAG BOLETO 1.085,00 90,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 17052 6 31/10/2019 12/11/2019 8883 PAG BOLETO 90,00 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.EPP 10 1 16/10/2019 13/11/2019 9773 PAG BOLETO 1.375,80 -1.375,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362891 2 09/10/2019 -1.375,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362892 2 09/10/2019 13/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.468,43 1.092,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/11/2019 9779 PAG BOLETO 588,07 504,56 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 767 1 15/10/2019 13/11/2019 9753 PAG BOLETO 504,56 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 32350 1 16/10/2019 14/11/2019 10851 PAG BOLETO 67,45 -67,45 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 39919 1 18/10/2019 14/11/2019 10845 PAG BOLETO 42,80 -110,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 657928 1 15/10/2019 14/11/2019 10833 PAG BOLETO 322,41 -432,66 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1046541 1 15/10/2019 14/11/2019 727220 RESG AUTOM 1.361,40 928,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/11/2019 10790 PAG BOLETO 75,00 853,74 GAS GLP A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA ME 8765 1 24/10/2019 14/11/2019 10822 PAG BOLETO 46,80 806,94 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MERCOPLAST COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 651 1 16/10/2019 14/11/2019 10807 PAG BOLETO 806,94 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1203279 1 16/10/2019 18/11/2019 181628 ENVIO TEV 198,00 -198,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 72465 1 17/10/2019 18/11/2019 27436 PAG BOLETO 319,00 -517,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 37057 1 17/10/2019 -517,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 13215 1 17/10/2019 18/11/2019 27149 PAG BOLETO 680,00 -1.197,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5240 1 16/10/2019 18/11/2019 27555 PAG BOLETO 1.431,06 -2.628,06 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467900 1 23/10/2019 -2.628,06 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467901 1 23/10/2019 18/11/2019 27212 PAG BOLETO 70,80 -2.698,86 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 58097 1 16/10/2019 18/11/2019 27658 PAG BOLETO 120,20 -2.819,06 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 195678 1 16/10/2019 18/11/2019 27634 PAG BOLETO 185,43 -3.004,49 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1044044 2 04/10/2019 18/11/2019 27245 PAG BOLETO 732,61 -3.737,10 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6256 1 18/10/2019 18/11/2019 27478 PAG BOLETO 378,59 -4.115,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 9386 1 01/11/2019 18/11/2019 27391 PAG BOLETO 308,51 -4.424,20 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 380456 81 01/11/2019 18/11/2019 27340 PAG BOLETO 157,45 -4.581,65 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 380457 82 01/11/2019 -4.581,65 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 388397 32 01/11/2019 18/11/2019 27288 PAG BOLETO 600,00 -5.181,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5252 5 01/11/2019 18/11/2019 727220 RESG AUTOM 5.181,65 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/11/2019 727220 RESG AUTOM 732,61 732,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/11/2019 9873 PAG BOLETO 732,61 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6272 1 22/10/2019 20/11/2019 11248 PAG BOLETO 1.375,80 -1.375,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362892 3 09/10/2019 -1.375,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 362891 3 09/10/2019 20/11/2019 11257 PAG BOLETO 1.275,00 -2.650,80 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 24601 1 17/10/2019 20/11/2019 538583 PAG BOLETO 1.821,60 -4.472,40 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1497986 1 20/11/2019 42574 PAG FONE 747,34 -5.219,74 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 705410 31 05/11/2019 20/11/2019 490762 PAG DARF 1.527,94 -6.747,68 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 47 1 20/11/2019 727220 RESG AUTOM 109.572,65 102.824,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/11/2019 491027 PAG DARF 6.270,53 96.554,44 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 45 1 20/11/2019 490556 PAG DARF 41.428,20 55.126,24 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 46 1 20/11/2019 491521 PAG DARF 1.988,33 53.137,91 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 147 1 20/11/2019 491297 PAG DARF 6.317,30 46.820,61 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 148 1 20/11/2019 896498 PAG GPS 43.467,00 3.353,61 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 95 1 20/11/2019 490427 PAG DARF 3.353,61 0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 48 1 21/11/2019 12265 PAG BOLETO 158,58 -158,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264467 3 26/09/2019 21/11/2019 12275 PAG BOLETO 262,14 -420,72 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1041641 3 26/09/2019 21/11/2019 12309 PAG BOLETO 806,93 -1.227,65 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1203279 2 16/10/2019 21/11/2019 12291 PAG BOLETO 1.530,13 -2.757,78 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 795833 3 29/08/2019 21/11/2019 167348 DEVOL TED 8.707,29 5.949,51 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/11/2019 510081 DEB P FGTS 4.349,86 1.599,65 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012373 1 20/11/2019 21/11/2019 167348 ENVIO TED 8.707,29 -7.107,64 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 21/11/2019 727220 RESG AUTOM 7.472,95 365,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/11/2019 167348 DOC/TED INTERNET 9,50 355,81 TARIFA BANCARIA - UPA 21/11/2019 512351 PAG FONE 355,81 0,00 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 30320595 32 03/11/2019 22/11/2019 9699 PAG BOLETO 243,00 -243,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA LEATI LTDA - ME 98909 1 24/10/2019 22/11/2019 9756 PAG BOLETO 512,83 -755,83 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6290 1 25/10/2019 22/11/2019 221554 ENVIO TEV 1.050,00 -1.805,83 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FC ACESSO PRIME LTDA - ME 1002 1 25/10/2019 22/11/2019 9723 PAG BOLETO 1.433,76 -3.239,59 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 67864 3 30/08/2019 22/11/2019 142279 ENVIO TED 8.707,29 -11.946,88 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 22/11/2019 9762 PAG BOLETO 7.166,04 -19.112,92 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 703 17 13/11/2019 22/11/2019 727220 RESG AUTOM 20.192,42 1.079,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/11/2019 142279 DOC/TED INTERNET 9,50 1.070,00 TARIFA BANCARIA - UPA 22/11/2019 9743 PAG BOLETO 1.070,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS INTERIOR COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 1716 1 25/10/2019 25/11/2019 22257 PAG BOLETO 1.054,85 -1.054,85 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2432695 2 27/09/2019 25/11/2019 22186 PAG BOLETO 6.672,28 -7.727,13 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1212188 2 26/09/2019 25/11/2019 22235 PAG BOLETO 695,98 -8.423,11 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6302 1 29/10/2019 25/11/2019 102019 DB CEST PJ 169,00 -8.592,11 TARIFA BANCARIA - UPA 25/11/2019 22280 PAG BOLETO 1.533,95 -10.126,06 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 69367 3 27/09/2019 25/11/2019 710833 PAG AGUA 5.876,22 -16.002,28 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12630780 39 05/11/2019 25/11/2019 727220 RESG AUTOM 16.852,28 850,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/11/2019 251635 ENVIO TEV 850,00 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1763 1 25/10/2019 27/11/2019 8009 PAG BOLETO 1.388,97 -1.388,97 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467900 2 23/10/2019 -1.388,97 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467901 2 23/10/2019 27/11/2019 7993 PAG BOLETO 3.839,72 -5.228,69 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201323 3 29/08/2019 27/11/2019 8073 PAG BOLETO 1.146,01 -6.374,70 TECNOLOGIA DA INFORMACAO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 136314 1 30/10/2019 27/11/2019 7980 PAG BOLETO 599,00 -6.973,70 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 55832 1 14/10/2019 27/11/2019 139975 ENVIO TED 244,90 -7.218,60 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 397 1 27/11/2019 140281 DOC/TED INTERNET 9,50 -7.228,10 TARIFA BANCARIA - UPA 27/11/2019 140281 ENVIO TED 39,60 -7.267,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 356 1 27/11/2019 139975 DOC/TED INTERNET 9,50 -7.277,20 TARIFA BANCARIA - UPA 27/11/2019 727220 RESG AUTOM 17.732,40 10.455,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/11/2019 271436 ENVIO TEV 9.499,50 955,70 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 27/11/2019 138320 DOC/TED INTERNET 9,50 946,20 TARIFA BANCARIA - UPA 27/11/2019 138320 ENVIO TED 946,20 0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369106 1 28/11/2019 9742 PAG BOLETO 1.294,70 -1.294,70 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2460763 1 31/10/2019 28/11/2019 9698 PAG BOLETO 827,50 -2.122,20 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 80892 1 29/10/2019 28/11/2019 9765 PAG BOLETO 691,50 -2.813,70 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1970896 1 01/11/2019 28/11/2019 727220 RESG AUTOM 5.172,36 2.358,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/11/2019 9714 PAG BOLETO 756,00 1.602,66 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 77664 1 01/11/2019 28/11/2019 281539 ENVIO TEV 143,00 1.459,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1772 1 29/10/2019 28/11/2019 9758 PAG BOLETO 1.071,46 388,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36743 1 31/10/2019 28/11/2019 9780 PAG BOLETO 388,20 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 745655 1 01/11/2019 29/11/2019 9407 PAG BOLETO 488,64 -488,64 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 547038 1 01/11/2019 29/11/2019 9439 PAG BOLETO 592,00 -1.080,64 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 97914 1 01/11/2019 29/11/2019 9338 PAG BOLETO 2.056,59 -3.137,23 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1225592 1 01/11/2019 29/11/2019 9357 PAG BOLETO 521,20 -3.658,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 203162 1 01/11/2019 29/11/2019 727220 RESG AUTOM 9.055,33 5.396,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/11/2019 9422 PAG BOLETO 305,26 5.091,64 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6328 1 01/11/2019 29/11/2019 9383 PAG BOLETO 1.624,06 3.467,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 51385 1 01/11/2019 29/11/2019 9368 PAG BOLETO 1.243,30 2.224,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 66691 1 01/11/2019 29/11/2019 9400 PAG BOLETO 514,26 1.710,02 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36541 1 01/11/2019 29/11/2019 9313 PAG BOLETO 1.710,02 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 378857 1 01/11/2019 Totais 877.741,28 877.741,28 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 369.033,99 AGUA E ESGOTO 5.876,22 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 430.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 8.707,29 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 877.741,28 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 49.218,24 Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 31.962,40 FGTS 56.778,53 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 430.000,00 FIOS (FARMACIA) - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -369.033,99 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - RENDIMENTO 773,88 GAS GLP 75,00 GASES MEDICINAIS 4.456,72 Saldo 93.702,29 GENEROS ALIMENTICIOS 1.979,59 INSS 43.467,00 Resumo Emprestimos CEF IRRF RETIDO - PF 52.580,28 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PJ 1.988,33 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.478,17 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 10.853,04 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 288,00 Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 1.983,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.824,10 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 19.796,05 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 277,65 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.551,40 MEDICAMENTOS 27.083,50 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.851,60 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 8.707,29 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.317,30 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 23.483,21 SERVICOS DE INTERNET 1.569,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS 1.070,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 53.982,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 51.181,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.358,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 216,50 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.973,51 VALE TRANSPORTE 2.309,90 Total 877.741,28 -