ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Novembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 04/11/2019 30682 PAG BOLETO 12.750,00 -12.750,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 752570 20 07/11/2019 04/11/2019 727220 RESG AUTOM 12.750,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/11/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/11/2019 102019 DB CEST PJ 99,00 - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/11/2019 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/11/2019 1 CRED TED 87.318,02 293.392,95 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/11/2019 181274 ENVIO TED 493,12 292.899,83 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 11 1 07/11/2019 309379 FOL PAGTO 92.801,48 200.098,35 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 08/11/2019 283010 APLICACAO 200.000,00 98,35 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/11/2019 580387 PG PREFEIT 1.760,71 -1.662,36 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889283328 1 11/11/2019 727220 RESG AUTOM 1.662,36 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/11/2019 300353 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 15 15 08/11/2019 13/11/2019 727220 RESG AUTOM 81.674,81 77.069,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/11/2019 300357 CHEQ COMP 3.240,00 73.829,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 91 7 08/11/2019 13/11/2019 300363 CHEQ COMP 1.047,60 72.781,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISADORA RUBIRA FURLAN 9 9 11/11/2019 13/11/2019 300359 CHEQ COMP 15.778,50 57.003,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 51 14 11/11/2019 13/11/2019 300358 CHEQ COMP 8.830,62 48.172,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 2 2 08/11/2019 13/11/2019 300360 CHEQ COMP 5.067,90 43.104,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 262 2 11/11/2019 13/11/2019 300355 CHEQ COMP 9.509,08 33.595,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 40 5 11/11/2019 13/11/2019 300354 CHEQ COMP 17.588,57 16.007,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARTINS & PEDROSO LTDA 34 3 08/11/2019 13/11/2019 300356 CHEQ COMP 14.302,74 1.704,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 78 7 08/11/2019 13/11/2019 300217 CHEQ COMP 1.704,26 0,00 FERIAS PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 14/11/2019 727220 RESG AUTOM 21.290,32 21.290,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/11/2019 300352 CHEQUE SAC 21.290,32 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA MENEGUCCI DE OLIVEIRA - ME 41 3 08/11/2019 18/11/2019 300219 CHEQ COMP 1.956,60 -1.956,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 54 6 12/11/2019 18/11/2019 181554 ENVIO TEV 2.352,00 -4.308,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 520 6 01/11/2019 18/11/2019 727220 RESG AUTOM 4.308,60 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/11/2019 300220 CHEQ COMP 2.321,17 -2.321,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITEC SERVICOS A SAUDE DE MARILIA LTDA ME 128 1 08/11/2019 19/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.321,17 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/11/2019 493892 PAG DARF 3.425,16 -3.425,16 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 96 1 20/11/2019 727220 RESG AUTOM 12.547,76 9.122,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/11/2019 460616 PAG BOLETO 469,20 8.653,40 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1497981 1 20/11/2019 890672 PAG GPS 5.016,20 3.637,20 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 19 1 20/11/2019 493611 PAG DARF 717,00 2.920,20 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 151 1 20/11/2019 493250 PAG DARF 2.920,20 0,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 152 1 21/11/2019 727220 RESG AUTOM 23.634,05 23.634,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/11/2019 211611 TEV MESM T 21.453,65 2.180,40 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 21/11/2019 300221 CHEQ COMP 2.180,40 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 737 2 01/11/2019 22/11/2019 300222 CHEQ COMP 36,00 -36,00 FORNECEDORES - DIVERSOS PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 6586 1 05/11/2019 22/11/2019 727220 RESG AUTOM 36,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/11/2019 261508 CRED TEV 333,50 333,50 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 26/11/2019 727220 RESG AUTOM 18.515,83 18.849,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/11/2019 261504 TEV MESM T 18.849,33 0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/11/2019 392905 PAG BOLETO 100,00 -100,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MORGANTE & CIA. LTDA - EPP 20246 1 31/10/2019 28/11/2019 727220 RESG AUTOM 100,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 29/11/2019 104462 ENVIO TED 268,00 -268,00 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 12 1 29/11/2019 309379 FOL PAGTO 54.826,89 -55.094,89 ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA 29/11/2019 727220 RESG AUTOM 55.094,89 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 527.761,24 527.761,24 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Novembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA 54.826,89 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 234.034,79 CONTRATO - DIVERSOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 333,50 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.750,00 Total 527.761,24 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 1.704,26 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 334.235,81 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 92.801,48 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS 36,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -234.034,79 INSS 5.016,20 RENDIMENTO 1.344,35 IRRF RETIDO - PF 3.425,16 IRRF RETIDO - PJ 717,00 Saldo 301.545,37 ISS PMM - RETIDO 1.760,71 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO 100,00 SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 469,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 18.849,33 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 21.453,65 PENSAO ALIMENTICIA 761,12 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.920,20 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 293.392,95 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 107.719,04 Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 21.453,65 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2019 20.581,51 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -21.453,65 - Saldo 20.581,51 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS NOVEMBRO 2019 31.561,35 Total 527.761,24 - Saldo 31.561,35