ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/11/2018 300401 CHEQUE SAC 4.466,13 -4.466,13 FERIAS ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA 01/11/2018 727220 RESG AUTOM 15.102,92 10.636,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/11/2018 300247 CHEQUE SAC 2.108,14 8.528,65 FERIAS DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES 01/11/2018 300243 CHEQ COMP 372,53 8.156,12 FOLHA DE PAGAMENTO JULIO MILLO HOPPE 01/11/2018 300404 CHEQ COMP 2.176,84 5.979,28 FERIAS CRISTINA GONCALVES DA SILVA 01/11/2018 300408 CHEQUE SAC 3.553,13 2.426,15 FERIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 01/11/2018 300245 CHEQ COMP 627,85 1.798,30 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 01/11/2018 300402 CHEQUE SAC 1.798,30 0,00 FERIAS CLAUDETE RAMOS 05/11/2018 727220 RESG AUTOM 59,70 59,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/11/2018 300412 CHEQ COMP 59,70 0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 10912 1 01/10/2018 06/11/2018 300407 CHEQUE SAC 3.857,34 -3.857,34 FERIAS ELISA ROSA DA SILVA 06/11/2018 575563 APLICACAO 490.000,00 -493.857,34 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/11/2018 108973 CRED TEV 500.000,00 6.142,66 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/11/2018 300410 CHEQUE SAC 3.389,16 2.753,50 FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL 07/11/2018 300428 CHEQ COMP 6.750,50 -3.997,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/11/2018 300423 CHEQ COMP 6.903,27 -10.900,27 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/11/2018 274270 FOL PAGTO 336.518,17 -347.418,44 FOLHA DE PAGAMENTO 07/11/2018 300426 CHEQ COMP 8.568,93 -355.987,37 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 07/11/2018 300420 CHEQ COMP 12.785,46 -368.772,83 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/11/2018 300424 CHEQ COMP 2.446,17 -371.219,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 07/11/2018 300417 CHEQ COMP 2.605,33 -373.824,33 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 07/11/2018 300422 CHEQ COMP 7.147,96 -380.972,29 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/11/2018 300429 CHEQ COMP 8.626,35 -389.598,64 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/11/2018 300432 CHEQ COMP 4.302,36 -393.901,00 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/11/2018 727220 RESG AUTOM 427.165,03 33.264,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/11/2018 300434 CHEQ COMP 4.033,61 29.230,42 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/11/2018 300435 CHEQ COMP 5.086,98 24.143,44 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/11/2018 300419 CHEQ COMP 5.465,32 18.678,12 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 07/11/2018 300430 CHEQ COMP 8.985,68 9.692,44 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/11/2018 300414 CHEQ COMP 9.692,44 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 08/11/2018 300501 CHEQ COMP 1.445,00 -1.445,00 FORNECEDORES - DIVERSOS VIDRACARIA LIDER BOX LTDA - ME 2 1 18/10/2018 08/11/2018 300416 CHEQ COMP 5.575,19 -7.020,19 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/11/2018 300425 CHEQUE SAC 11.054,52 -18.074,71 FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA MODESTO MIRANDA 08/11/2018 300433 CHEQUE SAC 1.218,32 -19.293,03 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 08/11/2018 300418 CHEQ COMP 2.130,74 -21.423,77 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 08/11/2018 727220 RESG AUTOM 21.423,77 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/11/2018 0 DEB.AUTOR. 17.205,40 -17.205,40 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29 29 06/11/2018 09/11/2018 300421 CHEQ COMP 2.473,41 -19.678,81 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 09/11/2018 727220 RESG AUTOM 20.129,05 450,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/11/2018 300399 CHEQ COMP 450,24 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 12/11/2018 300431 CHEQUE SAC 1.983,35 -1.983,35 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 12/11/2018 727220 RESG AUTOM 1.983,35 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/11/2018 1 CRED TED 250.000,00 250.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 14/11/2018 300411 CHEQ COMP 280,00 249.720,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 211 24 30/10/2018 16/11/2018 300415 CHEQ COMP 59,04 249.660,96 FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 20/11/2018 300502 CHEQ COMP 1.032,35 248.628,61 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 517 10 09/11/2018 20/11/2018 300504 CHEQ COMP 3.941,70 244.686,91 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 215 2 09/11/2018 20/11/2018 300506 CHEQ COMP 572,10 244.114,81 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 85 20 09/11/2018 20/11/2018 300505 CHEQ COMP 3.941,70 240.173,11 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 371 2 09/11/2018 20/11/2018 300508 CHEQ COMP 11.500,00 228.673,11 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33 8 12/11/2018 20/11/2018 753754 APLICACAO 249.000,00 -20.326,89 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/11/2018 300509 CHEQ COMP 4.600,00 -24.926,89 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 8 1 12/11/2018 20/11/2018 300507 CHEQ COMP 2.400,00 -27.326,89 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 18 4 09/11/2018 20/11/2018 300510 CHEQ COMP 3.700,00 -31.026,89 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 8 4 12/11/2018 20/11/2018 727220 RESG AUTOM 35.826,89 4.800,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/11/2018 300503 CHEQ COMP 4.800,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 27 6 09/11/2018 21/11/2018 300518 CHEQ COMP 503,14 -503,14 FORNECEDORES - DIVERSOS PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 20679 1 23/10/2018 21/11/2018 300513 CHEQ COMP 13.749,02 -14.252,16 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20223 37 14/11/2018 21/11/2018 300515 CHEQ COMP 10.745,82 -24.997,98 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 380 27 08/11/2018 21/11/2018 300512 CHEQ COMP 3.550,00 -28.547,98 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 85 6 14/11/2018 21/11/2018 727220 RESG AUTOM 62.251,68 33.703,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/11/2018 300517 CHEQ COMP 1.689,30 32.014,40 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 11 19/11/2018 21/11/2018 300516 CHEQ COMP 1.250,00 30.764,40 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 8 8 14/11/2018 21/11/2018 300511 CHEQ COMP 17.250,00 13.514,40 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8 5 13/11/2018 21/11/2018 300514 CHEQ COMP 13.514,40 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 33 8 08/11/2018 23/11/2018 300521 CHEQ COMP 35,20 -35,20 FORNECEDORES - DIVERSOS SONODA INFORMATICA LTDA ME 1560 1 23/10/2018 23/11/2018 300523 CHEQ COMP 3.600,00 -3.635,20 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3 2 09/11/2018 23/11/2018 300519 CHEQ COMP 13.150,00 -16.785,20 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 3 4 19/11/2018 23/11/2018 727220 RESG AUTOM 24.851,90 8.066,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/11/2018 300524 CHEQ COMP 600,00 7.466,70 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 62 2 21/11/2018 23/11/2018 300520 CHEQ COMP 3.525,00 3.941,70 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 1 1 19/11/2018 23/11/2018 300522 CHEQ COMP 3.941,70 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3657 4 20/11/2018 26/11/2018 595457 PAG BOLETO 169,82 -169,82 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7797 1 25/10/2018 26/11/2018 16639 PAG BOLETO 89,00 -258,82 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7800 1 25/10/2018 26/11/2018 593443 PAG BOLETO 86,49 -345,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 6322 1 08/11/2018 26/11/2018 300427 CHEQ COMP 7.095,91 -7.441,22 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 26/11/2018 102018 DB CEST PJ 99,00 -7.540,22 TARIFA BANCARIA - UPA 26/11/2018 727220 RESG AUTOM 8.490,22 950,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/11/2018 16625 PAG BOLETO 950,00 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 371902 1 19/11/2018 27/11/2018 308734 PAG BOLETO 496,00 -496,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NILPLAST EMBALAGENS LTDA 123630 1 29/10/2018 27/11/2018 727220 RESG AUTOM 28.354,06 27.858,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/11/2018 310655 PAG BOLETO 3.330,90 24.527,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 543326 3 04/09/2018 27/11/2018 309486 PAG BOLETO 2.773,28 21.753,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 552270 2 03/10/2018 27/11/2018 313803 PAG BOLETO 1.165,50 20.588,38 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161873 2 03/10/2018 27/11/2018 314169 PAG BOLETO 546,60 20.041,78 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161856 2 03/10/2018 27/11/2018 313123 PAG BOLETO 359,50 19.682,28 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2063 2 24/10/2018 27/11/2018 306445 PAG BOLETO 284,16 19.398,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 381566 1 31/10/2018 27/11/2018 309162 PAG BOLETO 251,30 19.146,82 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 167647 1 24/10/2018 27/11/2018 309860 PAG BOLETO 400,00 18.746,82 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4484 1 01/11/2018 27/11/2018 307793 PAG BOLETO 400,00 18.346,82 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4469 1 30/10/2018 27/11/2018 313463 PAG BOLETO 247,52 18.099,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 230147 2 07/11/2018 27/11/2018 308365 PAG BOLETO 133,50 17.965,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 2040 1 29/10/2018 27/11/2018 312485 PAG BOLETO 132,00 17.833,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 1602 1 30/10/2018 27/11/2018 312118 PAG BOLETO 296,00 17.537,80 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 703 1 30/10/2018 27/11/2018 306941 PAG BOLETO 158,00 17.379,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - EPP 540 1 30/10/2018 27/11/2018 0 DEB.AUTOR. 1.360,50 16.019,30 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16 16 24/10/2018 27/11/2018 300525 CHEQ COMP 15.900,00 119,30 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 63 3 21/11/2018 27/11/2018 310296 PAG BOLETO 119,30 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67012 1 23/10/2018 28/11/2018 727220 RESG AUTOM 211.218,55 211.218,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/11/2018 274270 FOL PAGTO 211.218,55 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 29/11/2018 122216 ENVIO TED 12,70 -12,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 29/11/2018 300565 CHEQ COMP 5.983,65 -5.996,35 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA LEONARDO MARQUES 29/11/2018 121765 ENVIO TED 795,00 -6.791,35 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 29/11/2018 209463 ENVIO TEV 162,18 -6.953,53 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 32 1 29/11/2018 122408 ENVIO TED 210,10 -7.163,63 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 14 1 29/11/2018 300561 CHEQ COMP 5.275,93 -12.439,56 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA JOAO PAULO GALLETTI PILON 29/11/2018 300562 CHEQ COMP 3.875,40 -16.314,96 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA JOAO PAULO GALLETTI PILON 29/11/2018 209711 TEV MESM T 111.575,78 -127.890,74 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 29/11/2018 727220 RESG AUTOM 158.211,41 30.320,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/11/2018 300568 CHEQ COMP 5.660,17 24.660,50 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 29/11/2018 300559 CHEQ COMP 8.495,40 16.165,10 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 29/11/2018 300574 CHEQ COMP 3.055,70 13.109,40 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 29/11/2018 300528 CHEQUE SAC 3.305,68 9.803,72 FERIAS ANA PAULA DA SILVA LEITE 29/11/2018 300572 CHEQUE SAC 1.020,91 8.782,81 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 29/11/2018 300535 CHEQ COMP 8.418,56 364,25 FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 29/11/2018 121956 ENVIO TED 364,25 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/11/2018 300560 CHEQ COMP 1.434,16 -1.434,16 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 30/11/2018 300554 CHEQUE SAC 1.020,91 -2.455,07 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 30/11/2018 300549 CHEQUE SAC 1.819,38 -4.274,45 FERIAS REGINA GIMENES ANTENOR 30/11/2018 300573 CHEQ COMP 2.623,42 -6.897,87 ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 30/11/2018 727220 RESG AUTOM 8.728,07 1.830,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/11/2018 300529 CHEQUE SAC 1.830,20 -0,00 FERIAS CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA Totais 1.773.796,60 1.773.796,60 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO DECIMO TERCEIRO - UPA 38.445,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.023.796,60 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 750.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 739.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - CONTRATO - DIVERSOS 139.233,09 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 18.565,90 Total 1.773.796,60 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 36.722,86 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 356.167,32 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 739.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 674.178,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -1.023.796,60 FORNECEDORES - DIVERSOS 2.043,04 RENDIMENTO 1.888,66 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 800,00 Saldo 73.259,38 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 6.438,19 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.561,10 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 546,60 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 301,82 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA MANUTENCAO 575,66 SALDO MÊS ANTERIOR 2.751.910,89 MEDICAMENTOS 1.165,50 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -750.000,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - Saldo 3.301.910,89 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 111.575,78 PENSAO ALIMENTICIA 372,28 Resumo Rateio Administrativo PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 111.575,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2018 112.916,52 RESCISAO - SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -111.575,78 SOFTWARE - Saldo 112.916,52 TARIFA BANCARIA - UPA 99,00 TAXAS DIVERSAS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - PROVISÃO MÊS 158.729,04 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 1.171,95 - Total 1.773.796,60 -