ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/11/2018 487733 PAG BOLETO 1.550,48 -1.550,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 40172 2 06/09/2018 01/11/2018 727220 RESG AUTOM 50.944,50 49.394,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/11/2018 488741 PAG BOLETO 45.058,24 4.335,78 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 166773 21 07/11/2018 01/11/2018 488259 PAG BOLETO 534,62 3.801,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 194090 3 03/08/2018 01/11/2018 448969 ENVIO TEV 79,00 3.722,16 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 35 1 05/09/2018 01/11/2018 10116 PAG BOLETO 3.722,16 -0,00 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 226282 1 04/10/2018 05/11/2018 971923 PAG BOLETO 437,99 -437,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1073053 1 03/10/2018 05/11/2018 978211 PAG BOLETO 478,67 -916,66 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66715 1 04/10/2018 05/11/2018 22672 PAG BOLETO 596,65 -1.513,31 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 939474 1 03/10/2018 05/11/2018 992889 PAG BOLETO 210,00 -1.723,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19369 1 04/10/2018 05/11/2018 990183 PAG BOLETO 591,00 -2.314,31 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161071 1 08/10/2018 05/11/2018 994063 PAG BOLETO 390,15 -2.704,46 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5349803 2 04/10/2018 05/11/2018 973012 PAG BOLETO 1.238,84 -3.943,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 138348 1 03/10/2018 05/11/2018 984929 PAG BOLETO 483,93 -4.427,23 MEDICAMENTOS FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 65767 1 04/10/2018 05/11/2018 980363 PAG BOLETO 1.268,98 -5.696,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 40765 1 04/10/2018 05/11/2018 727220 RESG AUTOM 15.002,51 9.306,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/11/2018 988506 PAG BOLETO 442,00 8.864,30 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569188 2 06/09/2018 05/11/2018 979162 PAG BOLETO 150,00 8.714,30 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1676 1 05/10/2018 05/11/2018 991596 PAG BOLETO 322,00 8.392,30 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10780 1 08/10/2018 05/11/2018 22711 PAG BOLETO 840,00 7.552,30 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 58142 1 03/10/2018 05/11/2018 974266 PAG BOLETO 689,96 6.862,34 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 92738 1 03/10/2018 05/11/2018 977300 PAG BOLETO 232,07 6.630,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 6030 1 03/10/2018 05/11/2018 970898 PAG BOLETO 197,67 6.432,60 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 30387 1 03/10/2018 05/11/2018 982421 PAG BOLETO 598,80 5.833,80 FIOS (FARMACIA) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 67260 1 04/10/2018 05/11/2018 986342 PAG BOLETO 1.251,97 4.581,83 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7814 1 04/10/2018 05/11/2018 987300 PAG BOLETO 1.014,28 3.567,55 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 39134 1 05/10/2018 05/11/2018 22639 PAG BOLETO 73,78 3.493,77 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2136836 1 03/10/2018 05/11/2018 976458 PAG BOLETO 480,00 3.013,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 82508 1 03/10/2018 05/11/2018 981353 PAG BOLETO 415,00 2.598,77 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 10842 1 04/10/2018 05/11/2018 22692 PAG BOLETO 568,97 2.029,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1005849 1 03/10/2018 05/11/2018 983482 PAG BOLETO 30,00 1.999,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66717 1 04/10/2018 05/11/2018 975484 PAG BOLETO 1.999,80 -0,00 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 139162 1 03/10/2018 06/11/2018 554576 PAG BOLETO 480,00 -480,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66733 1 08/10/2018 06/11/2018 553017 PAG BOLETO 30,08 -510,08 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66753 1 09/10/2018 06/11/2018 556213 PAG BOLETO 487,98 -998,06 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 940695 1 08/10/2018 06/11/2018 557308 PAG BOLETO 300,00 -1.298,06 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4376 1 09/10/2018 06/11/2018 556905 PAG BOLETO 300,00 -1.598,06 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4394 1 11/10/2018 06/11/2018 246018 ENVIO TEV 1.535,00 -3.133,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 76 1 08/10/2018 06/11/2018 554081 PAG BOLETO 428,56 -3.561,62 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18397 1 08/10/2018 06/11/2018 555141 PAG BOLETO 1.875,65 -5.437,27 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7851 1 08/10/2018 06/11/2018 552231 PAG BOLETO 2.216,20 -7.653,47 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7401 3 10/09/2018 06/11/2018 553522 PAG BOLETO 150,00 -7.803,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2553 1 09/10/2018 06/11/2018 727220 RESG AUTOM 7.803,47 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/11/2018 188501 ENVIO TED 60,00 -60,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336977 1 07/11/2018 556960 DEB P FGTS 50.304,22 -50.364,22 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012235 1 07/11/2018 328962 ENVIO TEV 7.328,76 -57.692,98 RESCISAO 07/11/2018 188025 ENVIO TED 378,31 -58.071,29 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 13 1 07/11/2018 727220 RESG AUTOM 58.395,65 324,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/11/2018 329271 ENVIO TEV 324,36 0,00 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 31 1 12/11/2018 553358 PG PREFEIT 355,47 -355,47 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 1 12/11/2018 860634 PAG BOLETO 30,00 -385,47 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 12/11/2018 125021 ENVIO TED 47.112,70 -47.498,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 24402 28 05/11/2018 12/11/2018 727220 RESG AUTOM 100.013,55 52.515,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/11/2018 862685 PAG BOLETO 1.078,00 51.437,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1261 2 01/10/2018 12/11/2018 127476 ENVIO TED 1.300,00 50.137,38 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 2 2 06/11/2018 12/11/2018 125997 ENVIO TED 1.700,00 48.437,38 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 4 4 06/11/2018 12/11/2018 125388 ENVIO TED 48.437,38 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 387 28 07/11/2018 13/11/2018 136612 ENVIO TEV 81,60 -81,60 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66747 1 09/10/2018 13/11/2018 727220 RESG AUTOM 7.703,27 7.621,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/11/2018 293914 PAG BOLETO 947,60 6.674,07 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1777916 1 17/10/2018 13/11/2018 290848 PAG BOLETO 1.291,19 5.382,88 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 565042 2 03/10/2018 13/11/2018 291273 PAG BOLETO 330,00 5.052,88 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4404 1 16/10/2018 13/11/2018 288833 PAG BOLETO 300,00 4.752,88 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4425 1 19/10/2018 13/11/2018 159122 ENVIO TED 1.032,00 3.720,88 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336978 1 13/11/2018 287211 PAG BOLETO 289,00 3.431,88 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 156430 58 01/11/2018 13/11/2018 288288 PAG BOLETO 147,50 3.284,38 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 156431 57 01/12/2018 3.284,38 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 159405 19 01/11/2018 13/11/2018 289345 PAG BOLETO 550,00 2.734,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4635 5 01/11/2018 13/11/2018 289799 PAG BOLETO 1.282,48 1.451,90 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 12894 6 05/11/2018 13/11/2018 136752 TEV MESM T 279,00 1.172,90 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 13/11/2018 159122 DOC/TED INTERNET 9,50 1.163,40 TARIFA BANCARIA - UPA 13/11/2018 290385 PAG BOLETO 1.163,40 -0,00 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 160650 2 03/10/2018 19/11/2018 18858 PAG BOLETO 568,97 -568,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1005849 2 03/10/2018 19/11/2018 18807 PAG BOLETO 237,00 -805,97 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7784 1 18/10/2018 19/11/2018 18843 PAG BOLETO 1.268,97 -2.074,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 40765 2 04/10/2018 19/11/2018 727220 RESG AUTOM 6.301,20 4.226,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/11/2018 728371 PAG BOLETO 1.251,97 2.974,29 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7814 2 04/10/2018 19/11/2018 727528 PAG BOLETO 1.014,29 1.960,00 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 39134 2 05/10/2018 19/11/2018 297951 ENVIO TEV 1.960,00 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 735 1 20/10/2018 20/11/2018 456890 PAG BOLETO 300,00 -300,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1701 1 23/10/2018 20/11/2018 727220 RESG AUTOM 109.138,05 108.838,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/11/2018 112099 PAG FONE 731,60 108.106,45 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 185327 17 05/11/2018 20/11/2018 457301 PAG BOLETO 4.921,48 103.184,97 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18540 10 08/11/2018 103.184,97 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18540 7 08/11/2018 103.184,97 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18540 6 08/11/2018 103.184,97 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18540 7 08/11/2018 20/11/2018 490660 PAG DARF 1.237,53 101.947,44 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 48 1 20/11/2018 491559 PAG DARF 4.094,09 97.853,35 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 46 1 20/11/2018 491266 PAG DARF 39.201,96 58.651,39 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 47 1 20/11/2018 490460 PAG DARF 4.644,97 54.006,42 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 49 1 20/11/2018 490231 PAG DARF 14,28 53.992,14 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 50 1 20/11/2018 491873 PAG DARF 1.773,23 52.218,91 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 125 1 20/11/2018 492104 PAG DARF 5.538,89 46.680,02 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/11/2018 892644 PAG GPS 44.278,82 2.401,20 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 70 1 20/11/2018 456257 PAG BOLETO 2.401,20 0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1211354 1 21/11/2018 433028 PAG BOLETO 69,60 -69,60 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 51469 1 24/10/2018 21/11/2018 430598 PAG BOLETO 359,50 -429,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2063 1 24/10/2018 21/11/2018 7951 PAG BOLETO 1.544,01 -1.973,11 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1068551 1 24/10/2018 21/11/2018 7930 PAG BOLETO 300,00 -2.273,11 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4449 1 26/10/2018 21/11/2018 727220 RESG AUTOM 11.771,90 9.498,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/11/2018 7831 PAG BOLETO 255,02 9.243,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 230147 1 07/11/2018 21/11/2018 431939 PAG BOLETO 1.875,65 7.368,12 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7851 2 08/10/2018 21/11/2018 436919 PAG BOLETO 7.166,04 202,08 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 735 5 14/11/2018 21/11/2018 434186 PAG BOLETO 202,08 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1973699 1 23/10/2018 26/11/2018 590157 PAG BOLETO 369,90 -369,90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3737 1 24/10/2018 26/11/2018 102018 DB CEST PJ 169,00 -538,90 TARIFA BANCARIA - UPA 26/11/2018 727220 RESG AUTOM 3.843,39 3.304,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/11/2018 735988 PAG AGUA 3.304,49 0,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11510996 27 03/11/2018 Totais 370.917,49 370.917,49 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 370.917,49 AGUA E ESGOTO 3.304,49 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - ESTORNO DE PAGAMENTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 369,90 CHEQUE DEVOLVIDO - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 45.088,24 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - Total 370.917,49 ESTAGIARIOS 4.921,48 FGTS 50.304,22 Resumo Aplicação CEF FIOS (FARMACIA) 598,80 SALDO MÊS ANTERIOR 370.722,16 GAS GLP 79,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - GASES MEDICINAIS 1.980,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -370.917,49 GENEROS ALIMENTICIOS 587,82 RENDIMENTO 623,04 INSS 44.278,82 IRRF - RETIDO 50.966,06 Saldo 427,71 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.604,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 9.366,07 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.210,11 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 2.250,49 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 202,08 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS 24.731,72 Saldo - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.401,20 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 279,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 702,67 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.538,89 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 7.328,76 SERVICOS DE INTERNET 1.168,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 47.112,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 48.437,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3.313,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 178,50 TAXAS DIVERSAS 355,47 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALE TRANSPORTE 1.092,00 Total 370.917,49 -