ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Novembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 4.564,04 01/11/2018 480720 PAG BOLETO 64,72 4.499,32 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA 158139 1 04/10/2018 01/11/2018 727220 RESG AUTOM 6.400,68 10.900,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/11/2018 480267 PAG BOLETO 10.900,00 0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 167178 8 07/11/2018 05/11/2018 145443 ENVIO TED 817,20 -817,20 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 20547 1 05/10/2018 05/11/2018 102018 DB CEST PJ 99,00 -916,20 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/11/2018 727220 RESG AUTOM 1.013,70 97,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/11/2018 14494 PAG BOLETO 97,50 0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 181683 1 05/10/2018 06/11/2018 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/11/2018 1 CRED TED 162.679,73 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/11/2018 309379 FOL PAGTO 92.047,40 157.950,35 FOLHA DE PAGAMENTO 08/11/2018 444898 APLICACAO 157.950,35 0,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 09/11/2018 727220 RESG AUTOM 129,20 129,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 09/11/2018 291164 PAG BOLETO 129,20 0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 380510 1 10/10/2018 12/11/2018 567577 PG PREFEIT 1.690,78 -1.690,78 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 1 1 12/11/2018 727220 RESG AUTOM 1.690,78 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/11/2018 727220 RESG AUTOM 342,00 342,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/11/2018 543657 PAG BOLETO 342,00 0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME 7618 1 15/10/2018 20/11/2018 495070 PAG DARF 3.027,71 -3.027,71 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 201872 1 20/11/2018 300138 CHEQ COMP 16.661,89 -19.689,60 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 21 8 12/11/2018 20/11/2018 496291 PAG DARF 2.287,80 -21.977,40 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/11/2018 495838 PAG DARF 738,00 -22.715,40 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/11/2018 890876 PAG GPS 9.364,47 -32.079,87 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 7 1 20/11/2018 300141 CHEQ COMP 6.878,90 -38.958,77 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 9 5 12/11/2018 20/11/2018 300143 CHEQ COMP 12.083,40 -51.042,17 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 25 2 09/11/2018 20/11/2018 300140 CHEQ COMP 30.044,09 -81.086,26 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 14 8 12/11/2018 20/11/2018 300142 CHEQ COMP 16.680,00 -97.766,26 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 53 8 09/11/2018 20/11/2018 439798 PAG BOLETO 524,40 -98.290,66 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1211241 1 20/11/2018 727220 RESG AUTOM 100.642,66 2.352,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/11/2018 235698 ENVIO TEV 2.352,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 371 6 12/11/2018 21/11/2018 300144 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 3 3 09/11/2018 21/11/2018 727220 RESG AUTOM 4.605,54 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 22/11/2018 300139 CHEQ COMP 7.263,99 -7.263,99 CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 10 5 12/11/2018 22/11/2018 727220 RESG AUTOM 7.263,99 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/11/2018 727220 RESG AUTOM 2.815,50 2.815,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/11/2018 300145 CHEQ COMP 2.815,50 0,00 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 32 6 19/11/2018 26/11/2018 586225 PAG BOLETO 8,80 -8,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 1563 1 23/10/2018 26/11/2018 727220 RESG AUTOM 8,80 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/11/2018 0 DP DINH AG 5,00 5,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/11/2018 727220 RESG AUTOM 40.691,44 40.696,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/11/2018 309379 FOL PAGTO 40.696,44 0,00 ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA 29/11/2018 203834 CRED TEV 100,00 100,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/11/2018 204253 CRED TEV 52,50 152,50 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/11/2018 204491 CRED TEV 99,00 251,50 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/11/2018 727220 RESG AUTOM 16.757,42 17.008,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 29/11/2018 204682 CRED TEV 135,50 17.144,42 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/11/2018 207680 TEV MESM T 17.609,27 -464,85 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 29/11/2018 203437 CRED TEV 350,35 -114,50 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 29/11/2018 204087 CRED TEV 114,50 0,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 30/11/2018 400567 PAG BOLETO 1.049,00 -1.049,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME 8067 1 31/10/2018 30/11/2018 727220 RESG AUTOM 1.049,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 438.829,35 434.265,31 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Novembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 157.950,35 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 CONTRATO - DIVERSOS 97.033,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 183.410,71 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - ESTORNO DE PAGAMENTO 5,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 10.900,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 851,85 DESPESAS COM VIAGEM - - FGTS - Total 434.265,31 - FOLHA DE PAGAMENTO 92.047,40 FORNECEDORES - DIVERSOS - Resumo Aplicação CEF INSS 9.364,47 SALDO MÊS ANTERIOR 183.365,14 IRRF - RETIDO 3.765,71 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 157.950,35 ISS PMM - RETIDO 1.690,78 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -183.410,71 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 8,80 RENDIMENTO 926,03 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 524,40 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 158.830,81 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Resumo Emprestimos CEF PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17.609,27 SALDO MÊS ANTERIOR - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.287,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESCISAO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 Saldo - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Credito Prefeitura VALE ALIMENTAÇÃO - SALDO MÊS ANTERIOR 32.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 2.499,62 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA 40.696,44 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo 48.000,00 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 17.609,27 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2018 17.692,71 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -17.609,27 - Saldo 17.692,71 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 87.395,72 Total 438.829,35 PROVISÃO MÊS NOVEMBRO 2018 29.819,85 - Saldo 117.215,57