ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Novembro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 28.393,31 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.804,52 24.588,79 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 445039 2 06/09/2017 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 1.475,34 23.113,45 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 932263 1 02/10/2017 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 598,00 22.515,45 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 811560 1 02/10/2017 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 275,94 22.239,51 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 82007 1 04/10/2017 01/11/2017 1993 CHEQUE COMPENSADO 2.541,25 19.698,26 FÉRIAS MARCELO DOS SANTOS CUNHA 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.441,16 17.257,10 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2724 3 06/09/2017 01/11/2017 1986 CHEQUE PAGO 2.175,81 15.081,29 FÉRIAS ARIANE DA SILVA SANTOS 01/11/2017 1991 CHEQUE PAGO 2.230,62 12.850,67 FÉRIAS JUSSARA FERNANDA LORIETO 01/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NOVA 180,83 12.669,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5855 1 02/10/2017 03/11/2017 1011700008 RESGATE RDC 50.000,00 62.669,84 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 1.614,44 61.055,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60187 1 03/10/2017 03/11/2017 40780190 DOC/TEDINTERNET 7,00 61.048,40 TARIFA BANCARIA - UPA 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SODRO 860,00 60.188,40 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 135657 1 03/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SISTE 829,12 59.359,28 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 934579 1 04/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA 864,80 58.494,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 153676 1 04/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 58.344,48 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2906 1 06/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 523,11 57.821,37 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 17340 1 05/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.233,75 56.587,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 10124 1 03/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 829,65 55.757,97 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17562 1 03/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TORRE 405,00 55.352,97 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 1379 1 04/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 110,05 55.242,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 431308 1 03/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ITAIR 577,00 54.665,92 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 68596 1 04/10/2017 03/11/2017 40780190 TED DIF TIT - IB 60,00 54.605,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 3480 1 18/10/2017 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.672,00 18.933,92 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 256356 9 08/11/2017 03/11/2017 1948 CHEQUE COMPENSADO 466,95 18.466,97 RESCISÃO GUILHERME HENRIQUE ROCHA PAES 03/11/2017 1989 CHEQUE PAGO 3.241,36 15.225,61 FÉRIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO DA SILVA MACIEL 03/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 86,45 15.139,16 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 146360 1 05/10/2017 06/11/2017 1011700008 RESGATE RDC 500.000,00 515.139,16 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/11/2017 20611440 TED DIF TIT - IB 240,00 514.899,16 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2529 1 02/10/2017 06/11/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 514.892,16 TARIFA BANCARIA - UPA 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 269,75 514.622,41 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 811530 1 02/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL 863,50 513.758,91 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1834 1 10/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.350,00 512.408,91 MEDICAMENTOS REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 119403 1 05/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 556,80 511.852,11 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1570048 1 09/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO 463,32 511.388,79 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 458415 1 09/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA 217,18 511.171,61 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1663468 2 06/09/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 1.695,90 509.475,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5279 1 11/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.612,26 507.863,45 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 66289 2 06/09/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA 581,03 507.282,42 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 22849 1 05/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 388,80 506.893,62 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8225 1 05/10/2017 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAD Z 416,81 506.476,81 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 2244 1 05/10/2017 06/11/2017 20611440 DOC/TEDINTERNET 7,00 506.469,81 TARIFA BANCARIA - UPA 06/11/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 290.000,00 216.469,81 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA 850,95 215.618,86 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 90678 1 06/10/2017 07/11/2017 1011700008 RESGATE RDC 1.301,36 216.920,22 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/11/2017 1011700010 RESGATE RDC 38.699,00 255.619,22 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 127,68 255.491,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 453088 1 10/10/2017 07/11/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 3.754,12 251.737,42 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 07/11/2017 87989660 TED DIF TIT - IB 96,00 251.641,42 ROUPARIA JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1138 1 23/10/2017 07/11/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 8.176,12 243.465,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 07/11/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 243.458,30 TARIFA BANCARIA - UPA 07/11/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 6.901,19 236.557,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 07/11/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 2.071,62 234.485,49 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 07/11/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.309,79 224.175,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 07/11/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.652,44 218.523,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/11/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 5.541,56 212.981,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/11/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 5.300,26 207.681,44 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 07/11/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 14.534,57 193.146,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/11/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 4.832,06 188.314,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 07/11/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 262,23 188.052,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 07/11/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 4.040,59 184.011,99 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 07/11/2017 939480 TRANSF C/C C/CPMF 3.968,01 180.043,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 07/11/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 5.964,80 174.079,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/11/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 165.682,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/11/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 17.932,79 147.749,96 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 07/11/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 3.739,75 144.010,21 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/11/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.860,48 141.149,73 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/11/2017 87989660 DOC/TEDINTERNET 7,00 141.142,73 TARIFA BANCARIA - UPA 07/11/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 13.756,03 127.386,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/11/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 6.131,34 121.255,36 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 07/11/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 5.034,65 116.220,71 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 07/11/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 8.901,07 107.319,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/11/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 48.000,00 59.319,64 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/11/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.641,97 54.677,67 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 07/11/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 7.807,29 46.870,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 07/11/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 10.098,36 36.772,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 07/11/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 8.378,21 28.393,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 07/11/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 7.324,09 21.069,72 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 07/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 20.769,72 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2911 1 10/10/2017 08/11/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 270.769,72 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 08/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MARCO 80,00 270.689,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS - EPP 48820 1 11/10/2017 08/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 275,94 270.413,78 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 82007 2 04/10/2017 08/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 1.905,73 268.508,05 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3093 1 09/10/2017 08/11/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 1.025,25 267.482,80 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/11/2017 9917000343 APLICAÇÃO RDC 238.000,00 29.482,80 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 08/11/2017 1951 CHEQUE COMPENSADO 5.774,71 23.708,09 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/11/2017 1996 CHEQUE COMPENSADO 1.348,60 22.359,49 FÉRIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA 08/11/2017 1951 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,35 22.353,14 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/11/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 528,61 21.824,53 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 08/11/2017 939480 TRANSF C/C C/CPMF 924,46 20.900,07 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 08/11/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 472,79 20.427,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 08/11/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 1.171,80 19.255,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 09/11/2017 1011700010 RESGATE RDC 52.700,00 71.955,48 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 395,52 71.559,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60321 1 10/10/2017 09/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ATIVA 217,70 71.342,26 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164705 1 10/10/2017 09/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA 207,49 71.134,77 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1687387 1 10/10/2017 09/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE 1.064,25 70.070,52 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1868 1 10/10/2017 09/11/2017 1954 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,86 70.062,66 TARIFA BANCARIA - UPA JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 09/11/2017 1949 CHEQUE COMPENSADO 5.196,36 64.866,30 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/11/2017 1954 CHEQUE COMPENSADO 7.143,94 57.722,36 RESCISÃO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 09/11/2017 1990 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,75 57.716,61 TARIFA BANCARIA - UPA JULIO MILLO HOPPE 09/11/2017 1990 CHEQUE COMPENSADO 5.228,04 52.488,57 FÉRIAS JULIO MILLO HOPPE 09/11/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 31.190,00 21.298,57 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/11/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 21.291,57 TARIFA BANCARIA - UPA 09/11/2017 1998 CHEQUE COMPENSADO 4.240,13 17.051,44 FÉRIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 09/11/2017 1949 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,72 17.045,72 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 5.554,00 22.599,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/11/2017 1011700010 RESGATE RDC 99.446,89 122.046,61 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 179,82 121.866,79 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 64263 1 11/10/2017 10/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 450,00 121.416,79 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2921 1 10/11/2017 10/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 121.227,79 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21013 1 10/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 31,38 121.196,41 CONTR. CONFEDERATIVA SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 41014 1 10/11/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 38.985,29 82.211,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 19529 16 07/11/2017 10/11/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 46.179,41 36.031,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 320 16 07/11/2017 10/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAIME 990,00 35.041,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1100 5 02/10/2017 10/11/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 6.194,10 28.847,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 132 19 06/11/2017 10/11/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 4.833,27 24.014,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 49 8 06/11/2017 10/11/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 23.514,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4023 5 01/11/2017 10/11/2017 179826000 TED DIF TIT - IB 4.551,72 18.962,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 222 5 07/11/2017 10/11/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.955,62 TARIFA BANCARIA - UPA 10/11/2017 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.948,62 TARIFA BANCARIA - UPA 10/11/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.941,62 TARIFA BANCARIA - UPA 10/11/2017 1952 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,06 18.934,56 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 10/11/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.927,56 TARIFA BANCARIA - UPA 10/11/2017 1953 CHEQUE COMPENSADO 4.213,93 14.713,63 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 10/11/2017 1952 CHEQUE COMPENSADO 6.417,89 8.295,74 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 10/11/2017 1992 CHEQUE PAGO 5.735,91 2.559,83 FÉRIAS LEONARDO DE LIMA MAZINI 13/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 20.000,00 22.559,83 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 13/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 166,05 22.393,78 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 45194 1 14/10/2017 13/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 22.127,78 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8605 1 03/10/2017 13/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.207,79 18.919,99 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1135376 1 13/11/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 106,25 18.813,74 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 13/11/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 882,00 17.931,74 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336945 1 17.931,74 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336946 1 13/11/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.924,74 TARIFA BANCARIA - UPA 13/11/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 279,00 17.645,74 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 13/11/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.638,74 TARIFA BANCARIA - UPA 13/11/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.631,74 TARIFA BANCARIA - UPA 13/11/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 5.000,00 12.631,74 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 13/11/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.624,74 TARIFA BANCARIA - UPA 13/11/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 3.378,60 9.246,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 60 19 09/11/2017 14/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 30.000,00 39.246,14 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 14/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 421,96 38.824,18 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833525 2 03/10/2017 14/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 275,97 38.548,21 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833277 2 03/10/2017 14/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 1.703,64 36.844,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 81341 2 03/10/2017 14/11/2017 1988 CHEQUE COMPENSADO 4.219,91 32.624,66 FÉRIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 14/11/2017 1950 CHEQUE COMPENSADO 13.447,14 19.177,52 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 14/11/2017 1950 COMP. CHEQUE SUPERIO 14,79 19.162,73 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 16/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 21.000,00 40.162,73 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 364,00 39.798,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 816788 1 16/10/2017 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 171,67 39.627,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 364170 1 17/10/2017 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 39.307,06 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2942 1 18/10/2017 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 1.000,00 38.307,06 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 138078 1 16/10/2017 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN 143,40 38.163,66 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9886 7 01/11/2017 38.163,66 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9573 34 01/11/2017 16/11/2017 2002 CHEQUE COMPENSADO 32.659,80 5.503,86 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20037 21 09/11/2017 16/11/2017 2002 COMP. CHEQUE SUPERIO 35,93 5.467,93 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 20037 09/11/2017 16/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN 234,52 5.233,41 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9563 33 01/11/2017 17/11/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 505.233,41 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 126,00 505.107,41 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60465 1 18/10/2017 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 12,96 505.094,45 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60436 1 18/10/2017 17/11/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 50,40 505.044,05 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4625 1 20/10/2017 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 695,00 504.349,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3999 1 17/10/2017 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SODRO 312,00 504.037,05 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 135751 1 18/10/2017 17/11/2017 9917000394 APLICAÇÃO RDC 170.000,00 334.037,05 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.233,75 332.803,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 10124 2 03/10/2017 17/11/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 332.796,30 TARIFA BANCARIA - UPA 17/11/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 332.789,30 TARIFA BANCARIA - UPA 17/11/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 320.000,00 12.789,30 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 17/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 12.489,30 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2952 1 20/10/2017 20/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 30.000,00 42.489,30 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ELETR 135,13 42.354,17 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 30230 1 19/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 300,00 42.054,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 403053 1 06/11/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 247,46 41.806,71 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 364301 1 19/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AUTOP 1.617,60 40.189,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 155714 1 09/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 367,40 39.821,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5295 1 19/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL 203,00 39.618,71 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1168 1 20/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 140,00 39.478,71 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 12056 1 10/11/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIND 2.830,10 36.648,61 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 387044 1 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LOVEL 1.043,91 35.604,70 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 15166 18 09/11/2017 20/11/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 778,80 34.825,90 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6762 5 03/11/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR 4.519,42 30.306,48 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18175 3 09/11/2017 30.306,48 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18175 12 09/11/2017 30.306,48 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18175 12 09/11/2017 30.306,48 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18175 12 09/11/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF 7.020,91 23.285,57 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 532 19 17/10/2017 20/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 1.458,00 21.827,57 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7143 1 20/10/2017 21/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 71,58 21.755,99 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60413 1 17/10/2017 21/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 490,00 21.265,99 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1092 1 24/10/2017 21/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 75,00 21.190,99 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 23995 1 24/10/2017 23/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 15.000,00 36.190,99 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 95,50 36.095,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 42852 1 26/10/2017 23/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 1.905,73 34.189,76 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3093 2 09/10/2017 23/11/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 7.500,00 26.689,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 151 17 10/11/2017 23/11/2017 2003 CHEQUE PAGO 1.824,89 24.864,87 FÉRIAS MARCIA DOS SANTOS MANOEL 23/11/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 24.857,87 TARIFA BANCARIA - UPA 23/11/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 16.236,05 8.621,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 157 15 21/11/2017 24/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 10.000,00 18.621,82 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 82,32 18.539,50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 364551 1 25/10/2017 24/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 647,23 17.892,27 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 136853 1 27/10/2017 24/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 47,20 17.845,07 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP 4733 1 24/10/2017 24/11/2017 1995 CHEQUE PAGO S/ NUMER 8.720,26 9.124,81 FÉRIAS PIERO BITELI 24/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 8.974,81 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2988 1 27/10/2017 27/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 15.000,00 23.974,81 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 27/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 666,92 23.307,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 457477 1 27/10/2017 27/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.199,13 20.108,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 451386 2 02/10/2017 27/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 300,00 19.808,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 403053 2 06/11/2017 27/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA 1.336,89 18.471,87 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 42417 2 03/10/2017 27/11/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.500,97 15.970,90 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10435672 15 06/11/2017 27/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI 873,00 15.097,90 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68636 2 02/10/2017 28/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 422,08 14.675,82 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833525 3 03/10/2017 28/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 276,06 14.399,76 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833277 3 03/10/2017 28/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 1.703,64 12.696,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 81341 3 03/10/2017 28/11/2017 1955 CHEQUE COMPENSADO 3.096,29 9.599,83 RESCISÃO LARISSA DA SILVA SARDE 28/11/2017 201130140 TED DIF TIT - IB 131,80 9.468,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1575 1 14/11/2017 28/11/2017 2001 CHEQUE COMPENSADO 280,00 9.188,03 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 154 15 30/10/2017 28/11/2017 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.181,03 TARIFA BANCARIA - UPA 28/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 490,00 8.691,03 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1098 1 31/10/2017 29/11/2017 9917000343 RESGATE RDC 92.058,41 100.749,44 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/11/2017 9917000394 RESGATE RDC 157.942,00 258.691,44 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 12,28 258.679,16 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60698 1 30/10/2017 29/11/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 258.672,16 TARIFA BANCARIA 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.452,55 255.219,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 459450 1 01/11/2017 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 3.804,52 251.415,09 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 445039 3 06/09/2017 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 1.444,32 249.970,77 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 943654 1 01/11/2017 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 326,50 249.644,27 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 823202 1 30/10/2017 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 1.332,54 248.311,73 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 142551 1 01/11/2017 248.311,73 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 142614 1 01/11/2017 29/11/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 608,40 247.703,33 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 29/11/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 131,75 247.571,58 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 29/11/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 909,00 246.662,58 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336947 1 29/11/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.696,71 239.965,87 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LEONARDO MARQUES 29/11/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 3.502,90 236.462,97 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 29/11/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.534,85 234.928,12 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 29/11/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 5.495,31 229.432,81 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 29/11/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 4.870,95 224.561,86 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOAO PAULO GALLETTI PILON 29/11/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 3.800,41 220.761,45 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 29/11/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 3.118,95 217.642,50 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 29/11/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 5.546,98 212.095,52 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LARISSA MODESTO MIRANDA 29/11/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 3.777,60 208.317,92 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 29/11/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 208.310,92 TARIFA BANCARIA - UPA 29/11/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 208.303,92 TARIFA BANCARIA 29/11/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 12.437,97 195.865,95 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA KELLY DOMINGOS GUILHERME 29/11/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.901,46 192.964,49 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 29/11/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 8.017,58 184.946,91 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 29/11/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 5.455,25 179.491,66 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 29/11/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 2.601,31 176.890,35 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 29/11/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 6.510,60 170.379,75 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA FERNANDA SATURNINO CARDOSO 29/11/2017 9817000171 APLICAÇÃO RDC 100.000,00 70.379,75 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 29/11/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 3.040,75 67.339,00 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JULIO MILLO HOPPE 29/11/2017 939480 TRANSF C/C C/CPMF 1.876,15 65.462,85 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 29/11/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 3.611,34 61.851,51 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LUCAS VIEIRA ELIAS 29/11/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 8.839,14 53.012,37 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 29/11/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 2.449,75 50.562,62 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 29/11/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 7.217,17 43.345,45 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 29/11/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 2.817,14 40.528,31 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA LEONARDO LIMA MAZINI 29/11/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 2.575,40 37.952,91 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 29/11/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 6.086,77 31.866,14 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA PIERO BITELI 29/11/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 2.706,13 29.160,01 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 29/11/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 932,26 28.227,75 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 29/11/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 4.746,90 23.480,85 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 29/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MACRO 695,82 22.785,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 531019 1 01/11/2017 30/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 337,00 22.448,03 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7155 1 31/10/2017 30/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PROSU 504,00 21.944,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 31652 1 31/10/2017 21.944,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 11568 1 31/10/2017 30/11/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 860,00 21.084,03 MATERIAL GRÁFICO CANTU COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 877 1 13/11/2017 Totais 1.896.010,94 1.888.701,66 21.084,03 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 4.262.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -750.000,00 Saldo - Saldo 4.812.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 737.992,42 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 508.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -1.138.701,66 JUROS S/ EMPRESTIMO RENDIMENTO 5.113,63 Saldo - Saldo 112.404,39 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.500,97 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA 123.167,73 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 750.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 508.000,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.795,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 1.138.701,66 CONTR. CONFEDERATIVA 3.239,17 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTR. SINDICAL 3.019,10 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - CONTRATO - DIVERSOS 32.939,80 Total 1.888.701,66 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 35.951,00 CURSOS E TREINAMENTO 140,00 Resumo Rateio Administrativo EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 609,56 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 1.126.941,58 FÉRIAS 41.506,78 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2017 98.162,63 FOLHA DE PGTO 35.050,03 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2017 102.042,09 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 190.434,73 AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 01/2017 158,51 GAS GLP 75,00 AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 02/2017 -487,71 GASES MEDICINAIS 2.650,00 AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 03/2017 3.074,08 GENEROS ALIMENTICIOS 1.582,66 AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 04/2017 -2.026,26 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.549,91 AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 05/2017 3.117,61 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 4.053,42 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 4.571,50 Saldo 1.330.982,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 20.341,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.092,67 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.566,28 PROVISÃO ACUMULADO 3.083.246,74 MATERIAL GRÁFICO 860,00 PROVISÃO MÊS 186.839,29 MEDICAMENTOS 27.652,48 APLICACAO DE PROVISAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.519,42 RESCISÃO 10.707,18 Saldo 3.270.086,03 ROUPARIA 96,00 SERVICO DE INTERNET 1.156,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 38.985,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.179,41 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.185,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 42.753,74 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA 14,00 TARIFA BANCARIA - UPA 216,46 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 694.190,00 VALE TRANSPORTE 2.637,40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CORREIOS E TELEGRAFOS - FIOS (FARMÁCIA) - FORNECEDOR - DIVERSOS - INSS - IRRF - RETIDO - LOTE DE DUPLICATAS - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - DESPESAS - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - FRETES E CARRETOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - ENERGIA ELETRICA - FGTS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - Total 1.896.010,94