ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.766,26 03/11/2017 519565 DEB P FGTS 13,97 2.752,29 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 03/11/2017 469900 ENVIO TEV 1.260,00 1.492,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS FC ACESSO PRIME LTDA - ME 482 1 04/10/2017 06/11/2017 84 CRED TED 290.000,00 291.492,29 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/11/2017 550328 DEB P FGTS 55.728,96 235.763,33 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/11/2017 274270 FOL PAGTO 283.250,91 -47.487,58 FOLHA DE PGTO 07/11/2017 397299 ENVIO TEV 318,58 -47.806,16 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 07/11/2017 84 CRED TED 48.000,00 193,84 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/11/2017 574462 DEB P FGTS 4.840,01 -4.646,17 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 09/11/2017 84 CRED TED 31.190,00 26.543,83 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/11/2017 574435 DEB P FGTS 437,79 26.106,04 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 09/11/2017 433941 ENVIO TEV 75,00 26.031,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME 448 1 20/10/2017 09/11/2017 0 DEB.AUTOR. 24.441,13 1.589,91 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 17 03/11/2017 10/11/2017 513238 ENVIO TEV 280,00 1.309,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 488 1 10/10/2017 13/11/2017 84 CRED TED 5.000,00 6.309,91 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 16/11/2017 1920 DEB.AUTOR. 1.819,00 4.490,91 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9 9 07/11/2017 17/11/2017 84 CRED TED 320.000,00 324.490,91 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 20/11/2017 497854 PAG DARF 7.281,59 317.209,32 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/11/2017 891986 PAG GPS 43.986,77 273.222,55 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/11/2017 498198 PAG DARF 53.222,21 220.000,34 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/11/2017 499136 PAG DARF 613,31 219.387,03 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/11/2017 497587 PAG DARF 1.219,35 218.167,68 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/11/2017 498873 PAG DARF 6.031,57 212.136,11 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/11/2017 497026 PAG DARF 1.945,67 210.190,44 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/11/2017 496694 PAG DARF 4.121,19 206.069,25 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 21/11/2017 0 DEB.AUTOR. 1.381,52 204.687,73 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 8 09/10/2017 27/11/2017 102017 DB CEST PJ 79,00 204.608,73 TARIFA BANCARIA 29/11/2017 274270 FOL PAGTO 173.414,12 31.194,61 FOLHA DE PGTO 30/11/2017 515891 DEB P FGTS 212,70 30.981,91 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 Totais 665.974,35 694.190,00 30.981,91 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 694.190,00 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CONTR. SINDICAL - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 27.641,65 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS 61.233,43 Total 694.190,00 FOLHA DE PGTO 456.665,03 GAS GLP - Resumo Emprestimos ABHU CEF INSS 43.986,77 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF - RETIDO 68.403,32 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 1.260,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 280,00 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 75,00 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS - MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 318,58 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.031,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - TARIFA BANCARIA 79,00 TARIFA BANCARIA - UPA - TAXAS DIVERSAS - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 665.974,35