ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.550,73 01/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 988,48 562,25 FIOS (FARMÁCIA) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 369476 1 21/09/2016 01/11/2016 2016170120 LIB EMPR 3.500,00 4.062,25 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 01/11/2016 675 CHEQUE COMPENSADO 1.251,00 2.811,25 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 28/10/2016 01/11/2016 674 CHEQUE COMPENSADO 795,20 2.016,05 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 28/10/2016 04/11/2016 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - FARMACONN 1.627,82 388,23 MEDICAMENTOS FARMACONN LTDA. 257996 1 16/09/2016 07/11/2016 2016170120 LIB EMPR 350.000,00 350.388,23 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 08/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA 238,42 350.149,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1833 1 26/09/2016 08/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.240,83 348.908,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 368045 3 14/09/2016 09/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - UNIDENTAL 247,92 348.661,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 58567 1 27/09/2016 10/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - UNIDENTAL 188,65 348.472,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 58540 1 26/09/2016 10/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT 2.120,78 346.351,63 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 231338 1 27/09/2016 10/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 3.658,06 342.693,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 366282 2 01/09/2016 11/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PROMEDIRP 6.378,41 336.315,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 240 1 06/09/2016 11/11/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 2.698,35 333.616,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 918075 TRANSF C/C C/CPMF 6.370,63 327.246,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 1206 CHEQUE COMPENSADO 3.146,04 324.100,14 FOLHA DE PGTO FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 11/11/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 2.526,81 321.573,33 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 121.039,28 200.534,05 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/11/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 2.103,03 198.431,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.236,66 195.194,36 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 4.875,36 190.319,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 2.780,83 187.538,17 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 187.531,17 TARIFA BANCARIA - UPA 11/11/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 7.330,31 180.200,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 2.795,08 177.405,78 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 7.265,08 170.140,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.534,26 168.606,44 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 1.109,92 167.496,52 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 916943 TRANSF C/C C/CPMF 5.235,69 162.260,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 2.855,16 159.405,67 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 456225 TRANSF C/C C/CPMF 3.679,36 155.726,31 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 2.328,32 153.397,99 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 3.424,57 149.973,42 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 3.098,59 146.874,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 3.553,83 143.321,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 4.043,96 139.277,04 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 1.636,13 137.640,91 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.966,21 131.674,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 11/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCHEQUE 26.159,75 105.514,95 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1587342 5 14/11/2016 14/11/2016 220905298 TED DIF TIT - IB 299,20 105.215,75 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 3 1 14/11/2016 1203 CHEQUE COMPENSADO 3.889,15 101.326,60 FOLHA DE PGTO BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 14/11/2016 1222 CHEQUE COMPENSADO 4.087,85 97.238,75 FOLHA DE PGTO RODRIGO ALVES MERGUIZO 14/11/2016 1205 CHEQUE COMPENSADO 2.461,90 94.776,85 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 14/11/2016 1216 CHEQUE COMPENSADO 2.323,16 92.453,69 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 14/11/2016 1208 CHEQUE PAGO 659,05 91.794,64 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 14/11/2016 220905298 DOC/TEDINTERNET 7,00 91.787,64 TARIFA BANCARIA - UPA 14/11/2016 676 CHEQUE COMPENSADO 1.394,54 90.393,10 FOLHA DE PGTO HELIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA 14/11/2016 1202 CHEQUE PAGO 2.969,50 87.423,60 FOLHA DE PGTO ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA 14/11/2016 1204 CHEQUE PAGO 1.172,98 86.250,62 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 14/11/2016 1215 CHEQUE COMPENSADO 1.311,98 84.938,64 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 16/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.504,62 83.434,02 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 90741 1 16/09/2016 16/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 495,24 82.938,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 371105 1 29/09/2016 16/11/2016 677 CHEQUE COMPENSADO 1.287,00 81.651,78 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 09/11/2016 16/11/2016 1219 CHEQUE COMPENSADO 5.917,48 75.734,30 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 16/11/2016 1221 CHEQUE COMPENSADO 3.436,06 72.298,24 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 16/11/2016 1219 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,51 72.291,73 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 16/11/2016 1223 CHEQUE COMPENSADO 2.024,01 70.267,72 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 16/11/2016 1207 CHEQUE COMPENSADO 2.847,21 67.420,51 FOLHA DE PGTO JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 16/11/2016 1212 CHEQUE COMPENSADO 2.192,39 65.228,12 FOLHA DE PGTO LEONARDO DE LIMA MAZINI 16/11/2016 1201 CHEQUE PAGO 2.880,92 62.347,20 FOLHA DE PGTO ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA 16/11/2016 1220 CHEQUE COMPENSADO 2.741,31 59.605,89 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 17/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 7.344,07 52.261,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 371249 1 30/09/2016 17/11/2016 678 CHEQUE PAGO 11.637,40 40.624,42 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 23 6 07/11/2016 17/11/2016 1196 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,60 40.612,82 TARIFA BANCARIA - UPA HELIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA 17/11/2016 1217 CHEQUE COMPENSADO 2.447,16 38.165,66 FOLHA DE PGTO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 17/11/2016 1214 CHEQUE COMPENSADO 1.446,34 36.719,32 FOLHA DE PGTO LUCAS CEZAR GARCIA 17/11/2016 1211 CHEQUE PAGO 9.859,41 26.859,91 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 17/11/2016 1196 CHEQUE COMPENSADO 10.542,57 16.317,34 RESCISÃO HELIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA 18/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 607,66 15.709,68 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 115480 1 28/09/2016 18/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 544,96 15.164,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 115928 1 04/10/2016 18/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 192,12 14.972,60 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 116012 1 05/10/2016 18/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 42,79 14.929,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 32816 1 05/10/2016 18/11/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 1.152,73 13.777,08 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 6350 3 01/10/2016 18/11/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 5.349,45 8.427,63 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 107 6 04/11/2016 18/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 210,00 8.217,63 PGTO COM ESTORNO FUTURO 18/11/2016 246338880 TED DIF TIT - IB 2.393,17 5.824,46 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 19 5 07/11/2016 18/11/2016 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.817,46 TARIFA BANCARIA - UPA 18/11/2016 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.810,46 TARIFA BANCARIA - UPA 18/11/2016 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.803,46 TARIFA BANCARIA - UPA 18/11/2016 2016170120 LIB EMPR 5.000,00 10.803,46 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 18/11/2016 1218 CHEQUE COMPENSADO 3.763,13 7.040,33 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 18/11/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 5.724,85 1.315,48 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 64 6 04/11/2016 21/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 601,56 713,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 372432 1 05/10/2016 21/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FARMA 819,98 -106,06 MEDICAMENTOS FARMAVISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42471 2 16/09/2016 21/11/2016 12345 INTEGRALIZ. CAPITAL 400,00 -506,06 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA 21/11/2016 2016170120 LIB EMPR 10.000,00 9.493,94 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 21/11/2016 1210 CHEQUE COMPENSADO 1.873,06 7.620,88 FOLHA DE PGTO JULIO MILLO HOPPE 22/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.544,89 3.075,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373394 1 11/10/2016 22/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.144,69 -68,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 256 1 05/10/2016 22/11/2016 2016170120 LIB EMPR 10.000,00 9.931,30 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 22/11/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 1.246,00 8.685,30 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 6328 4 01/11/2016 22/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 54,69 8.630,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 255 1 05/10/2016 23/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JP IND. 6.283,60 2.347,01 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 91706 1 11/10/2016 23/11/2016 918075 TRANSF C/C C/CPMF 6.370,63 -4.023,62 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 7.265,07 -11.288,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 125.000,00 -136.288,69 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 23/11/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 3.553,82 -139.842,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 3.098,58 -142.941,09 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 2.780,82 -145.721,91 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 -145.728,91 TARIFA BANCARIA - UPA 23/11/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 2.855,15 -148.584,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 1.636,12 -150.220,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 4.043,95 -154.264,13 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.236,66 -157.500,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 1.109,92 -158.610,71 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 4.875,35 -163.486,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.534,26 -165.020,32 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.966,20 -170.986,52 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 500.000,00 329.013,48 REPASSE CUSTEIO - UPA 23/11/2016 916943 TRANSF C/C C/CPMF 5.235,69 323.777,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 2.526,81 321.250,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 456225 TRANSF C/C C/CPMF 3.679,36 317.571,62 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 2.328,32 315.243,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 2.103,03 313.140,27 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 2.795,07 310.345,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 2.698,35 307.646,85 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 3.424,56 304.222,29 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 23/11/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 7.330,31 296.891,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 24/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 862,09 296.029,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 110315 1 11/10/2016 24/11/2016 1247 CHEQUE PAGO 4.087,84 291.942,05 FOLHA DE PGTO RODRIGO ALVES MERGUIZO 24/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.313,22 290.628,83 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7390 2 15/09/2016 24/11/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 5.349,45 285.279,38 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 107 7 04/11/2016 24/11/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 5.724,85 279.554,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 64 7 04/11/2016 24/11/2016 246338880 TED DIF TIT - IB 2.393,17 277.161,36 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 19 6 07/11/2016 24/11/2016 916269 TRANSF C/C S/CPMF 11.496,63 265.664,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 9 3 09/11/2016 24/11/2016 1231 CHEQUE COMPENSADO 3.146,04 262.518,69 FOLHA DE PGTO FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 24/11/2016 1229 CHEQUE PAGO 1.172,98 261.345,71 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 24/11/2016 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 140.000,00 121.345,71 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 24/11/2016 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 121.338,71 TARIFA BANCARIA - UPA 24/11/2016 1233 CHEQUE PAGO 659,05 120.679,66 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 24/11/2016 1230 CHEQUE COMPENSADO 2.461,89 118.217,77 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 24/11/2016 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 118.210,77 TARIFA BANCARIA - UPA 24/11/2016 1226 CHEQUE PAGO 2.880,91 115.329,86 FOLHA DE PGTO ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA 24/11/2016 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 115.322,86 TARIFA BANCARIA - UPA 24/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 580,11 114.742,75 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 236234 1 11/10/2016 25/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 215,14 114.527,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 59177 1 20/10/2016 25/11/2016 1197 CHEQUE COMPENSADO 6.724,44 107.803,17 RESCISÃO LUCAS CEZAR GARCIA 25/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.990,80 103.812,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 12293 1 12/09/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 12339 2 15/09/2016 25/11/2016 679 CHEQUE COMPENSADO 11.637,40 92.174,97 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 23 7 07/11/2016 25/11/2016 679 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,80 92.162,17 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 23 07/11/2016 25/11/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 4.300,00 87.862,17 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/11/2016 1236 CHEQUE PAGO 9.859,41 78.002,76 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 25/11/2016 1197 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,40 77.995,36 TARIFA BANCARIA - UPA LUCAS CEZAR GARCIA 25/11/2016 1243 CHEQUE COMPENSADO 3.763,12 74.232,24 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 25/11/2016 1237 CHEQUE COMPENSADO 2.192,39 72.039,85 FOLHA DE PGTO LEONARDO DE LIMA MAZINI 25/11/2016 1240 CHEQUE COMPENSADO 1.311,98 70.727,87 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 25/11/2016 1248 CHEQUE COMPENSADO 2.024,00 68.703,87 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 25/11/2016 1228 CHEQUE PAGO 3.889,15 64.814,72 FOLHA DE PGTO BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 25/11/2016 1239 CHEQUE COMPENSADO 1.446,33 63.368,39 FOLHA DE PGTO LUCAS CEZAR GARCIA 25/11/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 63.361,39 TARIFA BANCARIA - UPA 28/11/2016 1241 CHEQUE COMPENSADO 2.323,16 61.038,23 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 28/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 97,42 60.940,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 59025 1 14/10/2016 29/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 950,26 59.990,55 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 359270 1 19/09/2016 29/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 615,46 59.375,09 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 5821 2 12/09/2016 29/11/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 98.000,00 -38.624,91 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 29/11/2016 1242 CHEQUE COMPENSADO 2.447,15 -41.072,06 FOLHA DE PGTO MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA 29/11/2016 2016170120 LIB EMPR 200.000,00 158.927,94 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 29/11/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 158.920,94 TARIFA BANCARIA - UPA 29/11/2016 1245 CHEQUE COMPENSADO 2.741,30 156.179,64 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 29/11/2016 1246 CHEQUE COMPENSADO 3.436,05 152.743,59 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 29/11/2016 1227 CHEQUE COMPENSADO 2.969,50 149.774,09 FOLHA DE PGTO ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA 30/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,42 149.630,67 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 116856 1 18/10/2016 30/11/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 6.326,34 143.304,33 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 228,32 143.076,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1891 1 19/10/2016 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1889 1 19/10/2016 30/11/2016 680 CHEQUE COMPENSADO 831,60 142.244,41 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54148 1 30/11/2016 681 CHEQUE COMPENSADO 957,00 141.287,41 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729128 1 30/11/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 2.734,74 138.552,67 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 1249 CHEQUE COMPENSADO 2.174,93 136.377,74 FOLHA DE PGTO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 30/11/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 2.627,10 133.750,64 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 456225 TRANSF C/C C/CPMF 1.308,41 132.442,23 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 2.384,76 130.057,47 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 1.376,19 128.681,28 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 3.425,60 125.255,68 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 5.559,12 119.696,56 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 1234 CHEQUE COMPENSADO 2.675,69 117.020,87 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 30/11/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 2.657,03 114.363,84 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 1224 CHEQUE COMPENSADO 2.174,94 112.188,90 FOLHA DE PGTO TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI 30/11/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 1.925,78 110.263,12 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 1.994,66 108.268,46 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 2.061,69 106.206,77 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 2.396,90 103.809,87 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 4.374,00 99.435,87 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 916943 TRANSF C/C C/CPMF 3.661,73 95.774,14 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 918075 TRANSF C/C C/CPMF 4.625,66 91.148,48 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 4.236,46 86.912,02 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 1209 CHEQUE COMPENSADO 2.675,70 84.236,32 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 30/11/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 760,41 83.475,91 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 2.396,90 81.079,01 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 1.035,84 80.043,17 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 1.790,07 78.253,10 PGTO EMPRESTIMO ABHU 30/11/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 975,17 77.277,93 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 1.242,96 76.034,97 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 30/11/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 40,34 75.994,63 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 117068 1 20/10/2016 Totais 1.004.056,10 1.078.500,00 75.994,63 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 2.032,57 SALDO MÊS ANTERIOR 1.798.623,16 EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU -1.790,07 REPASSE CUSTEIO - UPA -500.000,00 Saldo 242,50 Saldo 2.814.308,05 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 578.500,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -140.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - JUROS S/ EMPRESTIMO 4.475,69 RENDIMENTO - Saldo 442.975,69 Saldo 0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - EMPRESTIMO ABHU - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA 60.087,45 REPASSE CUSTEIO - UPA 500.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 578.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL - Total 1.078.500,00 CONTR. CONFEDERATIVA - CONTR. SINDICAL - Resumo Rateio Administrativo CONTRATO - DIVERSOS 23.274,80 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 437.550,20 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.159,75 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 103.696,52 DESPESAS 5.121,80 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - Saldo 541.246,72 FGTS - FIOS (FARMÁCIA) 988,48 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FOLHA DE PGTO 127.358,14 PROVISÃO ACUMULADO 927.366,62 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 160.896,17 PROVISÃO MÊS 177.426,50 FORNECEDOR - DIVERSOS - APLICACAO DE PROVISAO - GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 1.104.793,12 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA 400,00 IRRF - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 33.531,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.186,75 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 15.200,39 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 140.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 299,20 PGTO COM ESTORNO FUTURO 210,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU 1.790,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 17.267,01 SERVICO DE INTERNET - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 17.221,48 TARIFA BANCARIA - UPA 115,31 TELECOMUNICACOES 2.398,73 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 348.339,28 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 21.210,09 VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE - Total 1.004.056,10