ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Novembro 2016 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 193,16 					
11/11/2016	84	CRED TED		 121.039,28 	 121.232,44 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/11/2016	0	DEB.AUTOR.	 121.039,28 		 193,16 	FOLHA DE PGTO				
23/11/2016	0	DEB.AUTOR.	 119.644,06 		-119.450,90 	FOLHA DE PGTO				
23/11/2016	84	CRED TED		 125.000,00 	 5.549,10 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/11/2016	356408	ENVIO TEV	 1.793,33 		 3.755,77 	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	384340	1	26/09/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	383313	2	13/09/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	382242	2	26/08/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	386174	1	20/10/2016
25/11/2016	102016	DB CEST PJ	 69,50 		 3.686,27 	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/11/2016	84	CRED TED		 4.300,00 	 7.986,27 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
28/11/2016	0	DEB.AUTOR.	 6.675,20 		 1.311,07 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	26	1	
29/11/2016	84	CRED TED		 98.000,00 	 99.311,07 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
30/11/2016	301116	DEB.AUTOR.	 96.874,17 		 2.436,90 	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA				
										
Totais			 346.095,54 	 348.339,28 	 2.436,90 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Novembro 2016 - Conta CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 -   		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 348.339,28 		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA				 96.874,17 		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
FGTS				 -   				 -   		
FOLHA DE PGTO				 240.683,34 				 -   		
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 1.793,33 						
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   		Total		 348.339,28 		
PENSÃO ALIMENTICIA				 -   						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.675,20 						
TARIFA BANCARIA - UPA				 69,50 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 346.095,54