Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe			
	outubro-18			
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/10	Folha Pagto - férias	ch 300058	 R$ 1.579,81 	
02/10	Pagamento cartão Alelo	 Boleto 	 R$ 3.750,00 	
05/10	Folha pagto - férias	ch 300057	 R$ 3.583,95 	
05/10	NF 1433 Sonoda Informática Chq 300059	Informática	 R$ 8,80 	
05/10	Folha pagto	Débito	 R$ 25.405,23 	
05/10	Despesas Bancarias não reembolsaveis 	Tarifas	 R$ 99,00 	
15/10	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repasse mensal		 R$ 86.365,97 
15/10	NF 47 AH Medicina Ltda  Chq 300060	Plantões Médicos	 R$ 3.850,00 	
15/10	NF 15 S Komesu Medicina ME Chq 300063	Plantões Médicos	 R$ 7.300,00 	
18/10	NF 37 Gabriel Tiveron ME Chq 300061	Plantões Médicos	 R$ 1.970,85 	
19/10	IRRF PF	Imposto	 R$ 350,96 	
19/10	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 320,86 	
19/10	IRRF PJ	Imposto	 R$ 103,50 	
19/10	INSS	Imposto	 R$ 2.922,60 	
19/10	NF 248 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300062	Plantões Médicos	 R$ 3.425,52 	
22/10	Sindicato - Mensalidade	Boleto	 R$ 303,60 	
25/10	Pagamento rateio ref. Mês Setembro /2018	rateio	 R$ 13.061,16 	
25/10	NF 4 Life Serviços Médicos Chq 300064	Plantões Médicos	 R$ 3.521,88 	
25/10	NF 22 Clinica Menegucci Chq 300065	Plantões Médicos	 R$ 700,00 	
29/10	Reembolsos de Tarifas bancárias	Repasse mensal		 R$ 327,00 
29/10	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 2.417,21 	
				
TOTAL RECEITAS			 R$ 86.692,97 	
TOTAL DESPESAS			 R$ 74.674,93 	
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisão 13º Salário		 2.580,49 		
Provisão FGTS - 13º Salário 		 206,43 		
Provisão PIS - 13º Salário		 25,81 		
Provisão PIS - Férias		 34,40 		
Provisão Férias		 3.440,62 		
Provisão FGTS -  férias		 275,23 		
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 2.131,71 		
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 1.673,88 		
TOTAL		R$ 10.368,57		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 		
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 		
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 		
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 		
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 		
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 		
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 		
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 		
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 		
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 		
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 		
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 		
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 		
Provisões 08/2018		 R$ 7.270,27 		
Provisões 09/2018		 R$ 8.178,02 		
TOTAL		R$ 110.335,58		
				
				
RATEIO				
				
TOTAL		R$ 0,00