Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe outubro-17 Data Documento Histórico Despesa Receita Saldo Anterior 03/10 Pgto cartão Alelo R$ 2.548,00 03/10 Deb p FGTS Rescisao R$ 34,12 03/10 Deb p FGTS Rescisao R$ 78,23 03/10 Resc. Liliane C. P. Lopes Rescisao R$ 1.857,66 03/10 Resc. Aluiso d. Brandão Rescisao R$ 808,45 06/10 Despesas folha de pagamento setembro-17 R$ 22.695,23 10/10 Recebimento Prefeitura Guaimbe Cred Ted R$ 75.000,00 11/10 RPS 14210 Sergio Moroz Pereira Plantões Médicos R$ 2.362,80 11/10 RPS 14211 Ricardo Carvalho Thame Plantões Médicos R$ 360,00 11/10 RPS 14209 Mariana F. Santos Plantões Médicos R$ 920,00 13/10 Cheque 900013 NF 15 Clinica Medica Marin Plantões Médicos R$ 4.457,88 18/10 NF 36 - kleiton P. F. Melo Clinica ME Plantões Médicos R$ 2.118,37 18/10 Cheque 900011 NF 3 - S Komesu Medicina Plantões Médicos R$ 4.100,00 19/10 Cheque 900012 NF 14 - Gabriel Medina Plantões Médicos R$ 2.346,25 20/10 PIS/COFINS/CSLL Imposto R$ 337,13 20/10 IRRF PF Imposto R$ 194,17 20/10 IRRF PJ Imposto R$ 108,75 20/10 IRRF Imposto R$ 298,08 20/10 INSS Imposto R$ 3.804,55 26/10 Cheque 900010 NF 213 - Ortoclinica Ortopedia Ltda Plantões Médicos R$ 3.237,83 TOTAL RECEITAS R$ 75.000,00 TOTAL DESPESAS R$ 52.667,50 RELATÓRIO DE TARIFAS Despesas Bancarias não reembolsaveis 10/2017 R$ 223,60 SALDO A DEVOLVER R$ 223,60 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisão 13º Salário R$ 2.155,99 Provisão FGTS - 13º Salário R$ 172,48 Provisão PIS - 13º Salário R$ 21,56 Provisão Férias R$ 2.874,64 Provisão FGTS - Férias R$ 229,95 Provisão PIS – Férias R$ 28,76 Provisão Rescisão Contrato Trabalho R$ 1.914,51 Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias R$ 1.398,50 TOTAL R$ 8.796,39 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisões 07/2017 R$ 6.519,62 Provisões 08/2017 R$ 8.651,00 Provisões 09/2017 R$ 8.796,39 TOTAL R$ 23.967,01 RATEIO Rateio Administrativo 07/2017 Rateio Administrativo 08/2017 Rateio Administrativo 09/2017 TOTAL R$ 0,00