ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/10/2019 301332 CHEQUE SAC 1.493,22 -1.493,22 FERIAS EDERSON CORREIA DA SILVA 01/10/2019 301343 CHEQUE SAC 3.166,31 -4.659,53 FERIAS MARINA PINHEIRO DA SILVA 01/10/2019 301337 CHEQUE SAC 1.178,68 -5.838,21 FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 01/10/2019 727220 RESG AUTOM 8.219,42 2.381,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/10/2019 301340 CHEQ COMP 2.381,21 - FERIAS JUSSARA FERNANDA LORIETO 02/10/2019 301331 CHEQUE SAC 3.821,90 -3.821,90 FERIAS DANIEL ALEXANDRE 02/10/2019 727220 RESG AUTOM 6.050,21 2.228,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/10/2019 301333 CHEQUE SAC 2.228,31 - FERIAS ELISA ROSA DA SILVA 03/10/2019 301336 CHEQ COMP 8.072,34 -8.072,34 FERIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 03/10/2019 727220 RESG AUTOM 13.528,67 5.456,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/10/2019 301276 CHEQ COMP 5.376,33 80,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 03/10/2019 7 TAR FORM C 80,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 04/10/2019 301355 CHEQ COMP 6.390,47 -6.390,47 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 04/10/2019 301360 CHEQ COMP 4.104,78 -10.495,25 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 04/10/2019 301366 CHEQ COMP 4.335,46 -14.830,71 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 04/10/2019 46582 CRED TEV 500.000,00 485.169,29 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 04/10/2019 274270 FOL PAGTO 363.250,30 121.918,99 FOLHA DE PAGAMENTO 04/10/2019 301358 CHEQ COMP 7.055,49 114.863,50 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 04/10/2019 301356 CHEQ COMP 12.832,66 102.030,84 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 04/10/2019 301363 CHEQ COMP 5.529,62 96.501,22 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 04/10/2019 301359 CHEQ COMP 7.311,94 89.189,28 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 04/10/2019 301361 CHEQ COMP 9.759,27 79.430,01 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 04/10/2019 301364 CHEQ COMP 9.055,35 70.374,66 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 04/10/2019 301352 CHEQ COMP 8.921,55 61.453,11 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 04/10/2019 301367 CHEQ COMP 3.828,51 57.624,60 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 04/10/2019 301346 CHEQ COMP 180,00 57.444,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 14 1 02/09/2019 04/10/2019 301354 CHEQ COMP 3.960,45 53.484,15 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/10/2019 301347 CHEQ COMP 1.400,00 52.084,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 22 3 30/09/2019 07/10/2019 301362 CHEQ COMP 7.204,26 44.879,89 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 07/10/2019 301368 CHEQUE SAC 588,99 44.290,90 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS 07/10/2019 71627 TEV MESM T 500.000,00 -455.709,10 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/10/2019 727220 RESG AUTOM 455.709,10 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/10/2019 301341 CHEQ COMP 1.888,29 -1.888,29 FERIAS LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA 08/10/2019 301353 CHEQ COMP 7.908,52 -9.796,81 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/10/2019 301244 CHEQ COMP 3.684,83 -13.481,64 FERIAS FABRICIO MASTELARO 08/10/2019 727220 RESG AUTOM 9.796,81 -3.684,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/10/2019 301544 CH DEVOLV 3.684,83 - CHEQUE - DEVOLVIDO FABRICIO MASTELARO 09/10/2019 301365 CHEQ COMP 8.830,78 -8.830,78 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 09/10/2019 727220 RESG AUTOM 8.830,78 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/10/2019 1920 DEB.AUTOR. 11.457,39 -11.457,39 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40 40 04/10/2019 10/10/2019 727220 RESG AUTOM 18.861,97 7.404,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/10/2019 301252 CHEQ COMP 6.372,23 1.032,35 FERIAS RODRIGO ALVES MERGUIZO 10/10/2019 301370 CHEQ COMP 1.032,35 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CMR SAUDE S/S 41 47 02/10/2019 11/10/2019 301390 CHEQ COMP 180,00 -180,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4542 1 03/09/2019 11/10/2019 727220 RESG AUTOM 98.342,72 98.162,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/10/2019 301369 CHEQ COMP 280,00 97.882,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 273 35 04/10/2019 11/10/2019 301371 CHEQ COMP 1.079,27 96.803,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 114 29 09/10/2019 11/10/2019 301382 CHEQ COMP 6.194,10 90.609,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 541 13 09/10/2019 11/10/2019 301384 CHEQ COMP 2.300,00 88.309,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 111 2 09/10/2019 11/10/2019 301374 CHEQ COMP 9.385,00 78.924,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 68 19 07/10/2019 11/10/2019 301381 CHEQ COMP 9.200,00 69.724,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77 19 09/10/2019 11/10/2019 301379 CHEQ COMP 6.000,00 63.724,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 18 18 09/10/2019 11/10/2019 301377 CHEQ COMP 8.500,00 55.224,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 57 4 09/10/2019 11/10/2019 301372 CHEQ COMP 1.800,00 53.424,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 47 2 07/10/2019 11/10/2019 301388 CHEQ COMP 7.414,15 46.010,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 1 09/10/2019 11/10/2019 301378 CHEQ COMP 9.385,00 36.625,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 43 11 09/10/2019 11/10/2019 301375 CHEQ COMP 6.300,00 30.325,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 12 12 07/10/2019 11/10/2019 301386 CHEQ COMP 5.900,00 24.425,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 26 4 09/10/2019 11/10/2019 301380 CHEQ COMP 5.800,00 18.625,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10 10 09/10/2019 11/10/2019 301389 CHEQ COMP 4.400,00 14.225,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 9 7 09/10/2019 11/10/2019 301376 CHEQ COMP 900,00 13.325,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 20 6 07/10/2019 11/10/2019 301385 CHEQ COMP 1.050,00 12.275,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 24 5 09/10/2019 11/10/2019 301387 CHEQ COMP 656,95 11.618,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 4 4 09/10/2019 11/10/2019 301327 CHEQ COMP 1.623,23 9.995,02 FERIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 11/10/2019 301373 CHEQ COMP 9.995,02 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 703 38 07/10/2019 14/10/2019 301323 CHEQ COMP 150,90 -150,90 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2663 1 12/09/2019 14/10/2019 301383 CHEQ COMP 10.000,00 -10.150,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 164 5 09/10/2019 14/10/2019 727220 RESG AUTOM 14.507,77 4.356,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/10/2019 301334 CHEQ COMP 1.858,38 2.498,49 FERIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI 14/10/2019 301330 CHEQUE SAC 2.498,49 -0,00 FERIAS DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 15/10/2019 301397 CHEQ COMP 1.200,00 -1.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 132 1 10/10/2019 15/10/2019 301391 CHEQ COMP 2.600,00 -3.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 14 5 10/10/2019 15/10/2019 301396 CHEQ COMP 1.800,00 -5.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6 5 09/10/2019 15/10/2019 301395 CHEQ COMP 600,00 -6.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 36 3 10/10/2019 15/10/2019 301357 CHEQ COMP 2.623,75 -8.823,75 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 15/10/2019 301394 CHEQ COMP 1.100,00 -9.923,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA 56 3 10/10/2019 15/10/2019 727220 RESG AUTOM 14.116,50 4.192,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/10/2019 301325 CHEQ COMP 2.503,45 1.689,30 FERIAS ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA 15/10/2019 301392 CHEQ COMP 1.689,30 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME 274 4 10/10/2019 16/10/2019 301393 CHEQ COMP 3.600,00 -3.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 70 4 11/10/2019 16/10/2019 301339 CHEQ COMP 1.858,38 -5.458,38 FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL 16/10/2019 727220 RESG AUTOM 5.458,38 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/10/2019 301401 CHEQ COMP 700,00 -700,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 26 10 11/02/2019 17/10/2019 301245 CHEQ COMP 2.670,80 -3.370,80 FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 17/10/2019 727220 RESG AUTOM 4.497,00 1.126,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/10/2019 301402 CHEQ COMP 1.126,20 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME 275 3 11/10/2019 18/10/2019 727220 RESG AUTOM 1.671,75 1.671,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/10/2019 301338 CHEQ COMP 1.671,75 -0,00 FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 21/10/2019 301399 CHEQ COMP 5.000,00 -5.000,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 70 3 15/10/2019 21/10/2019 301400 CHEQ COMP 1.595,45 -6.595,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 89 6 15/10/2019 21/10/2019 727220 RESG AUTOM 20.614,95 14.019,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/10/2019 301398 CHEQ COMP 6.569,50 7.450,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20103 4 15/10/2019 21/10/2019 301403 CHEQ COMP 7.450,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 114 4 15/10/2019 22/10/2019 301422 CHEQ COMP 7.850,00 -7.850,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 23 1 17/10/2019 22/10/2019 301419 CHEQ COMP 4.000,00 -11.850,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 107 10 18/10/2019 22/10/2019 727220 RESG AUTOM 16.654,80 4.804,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/10/2019 301421 CHEQ COMP 300,00 4.504,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 10 1 11/10/2019 22/10/2019 301420 CHEQ COMP 4.504,80 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 116 10 17/10/2019 24/10/2019 301404 CHEQ COMP 2.627,80 -2.627,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 9 4 15/10/2019 24/10/2019 727220 RESG AUTOM 7.326,43 4.698,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/10/2019 301351 CHEQ COMP 4.698,63 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 25/10/2019 727220 RESG AUTOM 49,50 49,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/10/2019 92019 DB CEST PJ 49,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 29/10/2019 727220 RESG AUTOM 4.257,55 4.257,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/10/2019 301326 CHEQ COMP 4.257,55 -0,00 FERIAS BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS 30/10/2019 301423 CHEQ COMP 50,00 -50,00 FORNECEDORES - DIVERSOS BUCK & BUCK LTDA EPP 128071 1 27/09/2019 30/10/2019 727220 RESG AUTOM 12.150,00 12.100,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/10/2019 301424 CHEQ COMP 700,00 11.400,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 24 4 22/10/2019 30/10/2019 301425 CHEQ COMP 11.400,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 199 40 17/10/2019 31/10/2019 301022 CHEQ COMP 133,90 -133,90 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 31/10/2019 301417 CHEQUE SAC 2.021,38 -2.155,28 FERIAS ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 31/10/2019 727220 RESG AUTOM 7.370,19 5.214,91 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/10/2019 301406 CHEQUE SAC 5.214,91 -0,00 FERIAS ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA Totais 1.231.699,33 1.231.699,33 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 728.014,50 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - CHEQUE - DEVOLVIDO 3.684,83 CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 11.457,39 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.231.699,33 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 60.465,64 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 2.227.376,14 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 483.701,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -728.014,50 FORNECEDORES - DIVERSOS 380,90 RENDIMENTO 7.662,36 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 1.507.024,00 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR 3.460.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo 3.460.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 5.450.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 6.250.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 120.251,25 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2019 126.010,09 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -120.251,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 280,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 175.284,89 Saldo 126.010,09 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 129,50 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 181.108,69 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.231.699,33 -