ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/10/2019 12154 PAG BOLETO 179,40 -179,40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 75609 1 12/09/2019 01/10/2019 12169 PAG BOLETO 512,83 -692,23 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6011 1 03/09/2019 01/10/2019 727220 RESG AUTOM 50.512,69 49.820,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/10/2019 737665 PAG BOLETO 48.930,00 890,46 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 395490 11 04/10/2019 01/10/2019 12178 PAG BOLETO 890,46 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 287164 2 06/08/2019 02/10/2019 9936 PAG BOLETO 945,00 -945,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12379 1 02/09/2019 02/10/2019 9963 PAG BOLETO 265,66 -1.210,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259628 1 05/09/2019 02/10/2019 727220 RESG AUTOM 2.203,88 993,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/10/2019 9973 PAG BOLETO 674,74 318,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 354907 1 05/09/2019 02/10/2019 9947 PAG BOLETO 220,20 98,28 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486 1 05/09/2019 02/10/2019 9958 PAG BOLETO 98,28 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1035853 1 05/09/2019 04/10/2019 9376 PAG BOLETO 1.259,68 -1.259,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29520 2 30/08/2019 -1.259,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29519 2 30/08/2019 04/10/2019 9287 PAG BOLETO 1.309,53 -2.569,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 636617 2 05/08/2019 04/10/2019 9389 PAG BOLETO 70,36 -2.639,57 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 645534 1 04/09/2019 04/10/2019 9314 PAG BOLETO 621,77 -3.261,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 249924 2 05/08/2019 04/10/2019 9344 PAG BOLETO 1.195,50 -4.456,84 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193849 2 09/08/2019 04/10/2019 727220 RESG AUTOM 15.246,38 10.789,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/10/2019 9268 PAG BOLETO 3.826,62 6.962,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191450 2 05/08/2019 04/10/2019 9305 PAG BOLETO 776,17 6.186,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1027082 2 05/08/2019 04/10/2019 9371 PAG BOLETO 2.039,82 4.146,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 352292 2 02/09/2019 04/10/2019 9356 PAG BOLETO 525,04 3.621,89 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1968 1 06/09/2019 04/10/2019 9332 PAG BOLETO 1.112,41 2.509,48 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 66464 2 05/08/2019 04/10/2019 9322 PAG BOLETO 2.509,48 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191451 2 05/08/2019 07/10/2019 24067 PAG BOLETO 810,00 -810,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8271 1 09/09/2019 07/10/2019 346505 APLICACAO 440.000,00 -440.810,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/10/2019 24088 PAG BOLETO 539,10 -441.349,10 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 433026 2 12/08/2019 07/10/2019 23997 PAG BOLETO 409,28 -441.758,38 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 94694 1 05/09/2019 07/10/2019 23592 PAG BOLETO 155,85 -441.914,23 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 37213 1 05/09/2019 07/10/2019 24171 PAG BOLETO 284,20 -442.198,43 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 3740 1 05/09/2019 07/10/2019 23638 PAG BOLETO 112,35 -442.310,78 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 8248 1 05/09/2019 07/10/2019 24105 PAG BOLETO 1.718,76 -444.029,54 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 44939 2 06/08/2019 07/10/2019 24036 PAG BOLETO 630,00 -444.659,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 412243 1 06/09/2019 07/10/2019 85985 PAG FONE 46,48 -444.706,02 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 126426388 28 05/09/2019 07/10/2019 24046 PAG BOLETO 393,17 -445.099,19 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12310 9 09/09/2019 07/10/2019 511118 DEB P FGTS 50.783,47 -495.882,66 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012263 1 07/10/2019 71627 CRED TEV 500.000,00 4.117,34 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/10/2019 71633 ENVIO TEV 1.407,75 2.709,59 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 07/10/2019 24012 PAG BOLETO 78,00 2.631,59 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 28134 1 06/09/2019 08/10/2019 8581 PAG BOLETO 781,45 1.850,14 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6058 1 10/09/2019 08/10/2019 727220 RESG AUTOM 56.312,16 58.162,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/10/2019 197688 ENVIO TED 57.079,57 1.082,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 28893 39 26/09/2019 08/10/2019 8594 PAG BOLETO 1.082,73 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 163192 2 09/08/2019 09/10/2019 727220 RESG AUTOM 115,68 115,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/10/2019 7219 PAG BOLETO 115,68 0,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71829 1 09/09/2019 10/10/2019 13455 PAG BOLETO 227,81 -227,81 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2213429 1 10/09/2019 10/10/2019 13508 PAG BOLETO 1.165,64 -1.393,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2488 2 29/08/2019 10/10/2019 13440 PAG BOLETO 30,00 -1.423,45 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20003145 1 10/10/2019 727220 RESG AUTOM 55.198,51 53.775,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/10/2019 13473 PAG BOLETO 1.078,00 52.697,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1432 13 02/09/2019 10/10/2019 115030 ENVIO TED 3.000,00 49.697,06 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 13 13 04/10/2019 49.697,06 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 15 15 04/10/2019 10/10/2019 115692 ENVIO TED 49.697,06 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 469 39 07/10/2019 11/10/2019 9211 PAG BOLETO 1.259,68 -1.259,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29520 3 30/08/2019 -1.259,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29519 3 30/08/2019 11/10/2019 9334 PAG BOLETO 2.039,82 -3.299,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 352292 3 02/09/2019 11/10/2019 9609 PAG BOLETO 512,83 -3.812,33 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6074 1 13/09/2019 11/10/2019 727220 RESG AUTOM 4.793,91 981,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/10/2019 9451 PAG BOLETO 528,00 453,58 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 595819 1 20/09/2019 11/10/2019 9391 PAG BOLETO 73,90 379,68 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2678 1 11/09/2019 379,68 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2677 1 11/09/2019 11/10/2019 9437 PAG BOLETO 122,50 257,18 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MERCOPLAST COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 628 1 16/09/2019 11/10/2019 9345 PAG BOLETO 257,18 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CREMER S A 274310 1 27/09/2019 14/10/2019 17804 PAG BOLETO 79,00 -79,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 143400 1 12/09/2019 14/10/2019 727220 RESG AUTOM 2.599,40 2.520,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/10/2019 135467 ENVIO TED 980,40 1.540,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369102 1 14/10/2019 141537 ENVIO TEV 1.540,00 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 965 1 12/09/2019 15/10/2019 15516 PAG BOLETO 108,00 -108,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71961 1 17/09/2019 15/10/2019 727220 RESG AUTOM 17.201,18 17.093,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/10/2019 15367 PAG BOLETO 1.180,00 15.913,18 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8284 1 20/09/2019 15/10/2019 15592 PAG BOLETO 1.156,68 14.756,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 196879 1 19/09/2019 15/10/2019 15348 PAG BOLETO 265,66 14.490,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259628 2 05/09/2019 15/10/2019 15378 PAG BOLETO 142,50 14.348,34 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1040227 1 20/09/2019 15/10/2019 15354 PAG BOLETO 98,27 14.250,07 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1035853 2 05/09/2019 15/10/2019 15611 PAG BOLETO 505,00 13.745,07 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2230 1 17/09/2019 15/10/2019 15599 PAG BOLETO 564,50 13.180,57 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2214 2 22/08/2019 15/10/2019 15500 PAG BOLETO 1.935,20 11.245,37 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1190742 1 17/09/2019 15/10/2019 15628 PAG BOLETO 409,00 10.836,37 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1190281 1 16/09/2019 15/10/2019 15327 PAG BOLETO 244,20 10.592,17 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6092 1 17/09/2019 15/10/2019 15440 PAG BOLETO 439,56 10.152,61 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6109 1 20/09/2019 15/10/2019 15395 PAG BOLETO 409,27 9.743,34 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 94694 2 05/09/2019 15/10/2019 15408 PAG BOLETO 401,10 9.342,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2221080 1 19/09/2019 15/10/2019 15424 PAG BOLETO 249,61 9.092,63 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CREMER S A 274310 2 27/09/2019 15/10/2019 15463 PAG BOLETO 1.015,00 8.077,63 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 20131 1 19/09/2019 15/10/2019 15480 PAG BOLETO 665,17 7.412,46 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP 44431 1 18/09/2019 15/10/2019 15538 PAG BOLETO 307,68 7.104,78 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 5636 1 19/09/2019 15/10/2019 15155 PAG BOLETO 800,82 6.303,96 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 709 1 17/09/2019 15/10/2019 15386 PAG BOLETO 301,50 6.002,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1926 1 20/09/2019 15/10/2019 15338 PAG BOLETO 220,20 5.782,26 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486 2 05/09/2019 15/10/2019 15651 PAG BOLETO 1.849,20 3.933,06 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1478449 1 15/10/2019 15257 PAG BOLETO 308,51 3.624,55 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 359485 80 01/10/2019 15/10/2019 15177 PAG BOLETO 157,45 3.467,10 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 359486 79 01/10/2019 3.467,10 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 367034 31 01/10/2019 15/10/2019 243314 PAG FONE 762,24 2.704,86 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 662999 29 03/10/2019 15/10/2019 15139 PAG BOLETO 600,00 2.104,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5199 4 01/10/2019 15/10/2019 15273 PAG BOLETO 1.687,31 417,55 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 16734 5 01/10/2019 15/10/2019 15639 PAG BOLETO 417,55 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71861 1 11/09/2019 18/10/2019 431915 PAG DARF 6.298,19 -6.298,19 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 41 1 18/10/2019 431782 PAG DARF 34.366,22 -40.664,41 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 42 1 18/10/2019 431643 PAG DARF 1.665,28 -42.329,69 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 43 1 18/10/2019 431536 PAG DARF 3.877,39 -46.207,08 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 44 1 18/10/2019 181457 ENVIO TEV 120.251,25 -166.458,33 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 18/10/2019 432090 PAG DARF 6.301,03 -172.759,36 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 136 1 18/10/2019 837459 PAG GPS 47.331,43 -220.090,79 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 92 1 18/10/2019 727220 RESG AUTOM 222.082,87 1.992,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/10/2019 432292 PAG DARF 1.992,08 0,00 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 135 1 21/10/2019 22847 PAG BOLETO 63,60 -63,60 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 72024 1 23/09/2019 21/10/2019 22508 PAG BOLETO 179,40 -243,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 75609 2 12/09/2019 21/10/2019 22797 PAG BOLETO 238,90 -481,90 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 194592 1 19/09/2019 21/10/2019 22634 PAG BOLETO 374,60 -856,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4497373 1 19/09/2019 21/10/2019 22826 PAG BOLETO 512,83 -1.369,33 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6123 1 24/09/2019 21/10/2019 727220 RESG AUTOM 2.840,87 1.471,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/10/2019 211619 ENVIO TEV 1.471,54 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 24/10/2019 727220 RESG AUTOM 14.842,50 14.842,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/10/2019 8944 PAG BOLETO 1.530,13 13.312,37 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795833 2 29/08/2019 24/10/2019 10045 PAG BOLETO 1.122,66 12.189,71 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 196879 2 19/09/2019 24/10/2019 8971 PAG BOLETO 597,12 11.592,59 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 198394 1 24/10/2019 24/10/2019 9036 PAG BOLETO 262,14 11.330,45 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1041641 1 26/09/2019 24/10/2019 9054 PAG BOLETO 152,83 11.177,62 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264467 1 26/09/2019 24/10/2019 10069 PAG BOLETO 7.166,04 4.011,58 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 632 16 11/10/2019 24/10/2019 8953 PAG BOLETO 1.741,07 2.270,51 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 261690 1 26/09/2019 24/10/2019 215614 PAG FONE 281,03 1.989,48 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 126426388 30 04/10/2019 24/10/2019 9069 PAG BOLETO 1.989,48 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 32018 1 26/09/2019 25/10/2019 727220 RESG AUTOM 12.732,41 12.732,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/10/2019 10464 PAG BOLETO 488,41 12.244,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6149 1 27/09/2019 25/10/2019 10398 PAG BOLETO 1.359,05 10.884,95 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 364718 1 27/09/2019 25/10/2019 10428 PAG BOLETO 249,61 10.635,34 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CREMER S A 274310 3 27/09/2019 25/10/2019 10450 PAG BOLETO 1.433,77 9.201,57 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 67864 2 30/08/2019 25/10/2019 92019 DB CEST PJ 169,00 9.032,57 TARIFA BANCARIA - UPA 25/10/2019 10381 PAG BOLETO 3.492,27 5.540,30 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18875 4 22/10/2019 5.540,30 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18875 17 22/10/2019 5.540,30 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18875 1 22/10/2019 25/10/2019 257781 PAG AGUA 4.146,30 1.394,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12524886 38 03/10/2019 25/10/2019 183997 ENVIO TED 264,00 1.130,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 355 1 25/10/2019 183557 ENVIO TED 237,00 893,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 395 1 25/10/2019 184779 ENVIO TED 893,00 0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369103 1 28/10/2019 20749 PAG BOLETO 562,24 -562,24 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2938 1 26/09/2019 28/10/2019 20804 PAG BOLETO 672,00 -1.234,24 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 47911 1 27/09/2019 28/10/2019 20937 PAG BOLETO 626,55 -1.860,79 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI 8230 1 28/09/2019 28/10/2019 20772 PAG BOLETO 521,10 -2.381,89 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP 12795 1 27/09/2019 28/10/2019 20860 PAG BOLETO 312,00 -2.693,89 FIOS (FARMACIA) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 106327 1 27/09/2019 28/10/2019 20786 PAG BOLETO 507,20 -3.201,09 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 116901 1 27/09/2019 28/10/2019 20704 PAG BOLETO 732,77 -3.933,86 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 76218 1 27/09/2019 28/10/2019 20733 PAG BOLETO 872,70 -4.806,56 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812360 1 26/09/2019 28/10/2019 21025 PAG BOLETO 251,75 -5.058,31 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1033879 2 29/08/2019 28/10/2019 20966 PAG BOLETO 3.838,57 -8.896,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201323 2 29/08/2019 28/10/2019 20990 PAG BOLETO 6.240,27 -15.137,15 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1212188 1 26/09/2019 28/10/2019 21037 PAG BOLETO 613,97 -15.751,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 257590 2 29/08/2019 28/10/2019 21006 PAG BOLETO 1.086,81 -16.837,93 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2432695 1 27/09/2019 28/10/2019 20878 PAG BOLETO 1.072,00 -17.909,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 96678 1 27/09/2019 28/10/2019 20836 PAG BOLETO 366,83 -18.276,76 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 652601 1 27/09/2019 28/10/2019 21053 PAG BOLETO 505,90 -18.782,66 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 280891 1 30/09/2019 28/10/2019 20900 PAG BOLETO 369,57 -19.152,23 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 72141 1 27/09/2019 28/10/2019 20713 PAG BOLETO 1.533,96 -20.686,19 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 69367 1 27/09/2019 28/10/2019 173654 DOC/TED INTERNET 9,50 -20.695,69 TARIFA BANCARIA - UPA 28/10/2019 727220 RESG AUTOM 25.653,80 4.958,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/10/2019 173654 ENVIO TED 4.958,11 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 29/10/2019 8545 PAG BOLETO 1.527,80 -1.527,80 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 171501 1 30/09/2019 29/10/2019 8560 PAG BOLETO 757,03 -2.284,83 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6160 1 01/10/2019 29/10/2019 8624 PAG BOLETO 634,80 -2.919,63 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5888379 1 09/10/2019 29/10/2019 8573 PAG BOLETO 76,00 -2.995,63 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 28294 1 02/10/2019 29/10/2019 727220 RESG AUTOM 7.825,18 4.829,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/10/2019 8610 PAG BOLETO 326,64 4.502,91 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 12092 1 03/10/2019 29/10/2019 8597 PAG BOLETO 1.122,66 3.380,25 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 196879 3 19/09/2019 29/10/2019 8533 PAG BOLETO 816,41 2.563,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 165556 2 30/08/2019 29/10/2019 8584 PAG BOLETO 1.197,13 1.366,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30155 1 26/09/2019 29/10/2019 8547 PAG BOLETO 921,71 445,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 290138 2 30/08/2019 29/10/2019 8568 PAG BOLETO 445,00 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12488 1 30/09/2019 Totais 990.161,42 990.161,42 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 490.161,42 AGUA E ESGOTO 4.146,30 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 440.000,00 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.180,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 990.161,42 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 48.930,00 Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 81.348,40 FGTS 50.783,47 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 440.000,00 FIOS (FARMACIA) 312,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -490.161,42 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 4.958,11 RENDIMENTO 775,42 GAS GLP 154,00 GASES MEDICINAIS 4.774,18 Saldo 31.962,40 GENEROS ALIMENTICIOS 1.187,20 INSS 47.331,43 Resumo Emprestimos CEF IRRF RETIDO - PF 46.207,08 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PJ 1.992,08 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.080,48 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 19.535,25 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 528,00 Saldo - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.381,12 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 20.609,89 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 3.556,90 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.464,20 MEDICAMENTOS 27.517,41 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.879,20 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 1.407,75 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 120.251,25 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.301,03 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 3.492,27 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 1.471,54 SERVICOS DE INTERNET 1.555,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 57.079,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 49.697,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.678,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 178,50 TAXAS DIVERSAS - VALE TRANSPORTE 2.374,40 Total 990.161,42 -