ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Outubro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/10/2019 727220 RESG AUTOM 17.158,47 17.158,47 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/10/2019 300398 CHEQ COMP 2.233,93 14.924,54 FERIAS GISELE SHINKI MONTANHER 01/10/2019 11634 PAG BOLETO 12.750,00 2.174,54 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 398035 19 04/10/2019 01/10/2019 300399 CHEQ COMP 2.174,54 0,00 FERIAS LETICIA NEGRI MARQUES DE SOUZA 03/10/2019 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 03/10/2019 20 MANUT CAD 36,50 206.038,43 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 03/10/2019 1 CRED TED 87.318,02 293.356,45 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/10/2019 41534 ENVIO TEV 3.052,89 290.303,56 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 04/10/2019 309379 FOL PAGTO 94.770,55 195.533,01 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 04/10/2019 300201 CHEQ COMP 58,70 195.474,31 PRESTACAO DE SERVICOS CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16 1 05/09/2019 04/10/2019 193898 ENVIO TED 493,12 194.981,19 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 10 1 04/10/2019 577450 DEB P FGTS 190,95 194.790,24 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012362 1 07/10/2019 727220 RESG AUTOM 1.789,12 196.579,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/10/2019 92019 DB CEST PJ 99,00 196.480,36 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 07/10/2019 300400 CHEQ COMP 2.480,36 194.000,00 FERIAS ZILMA VIEIRA BARBOSA 07/10/2019 320076 APLICACAO 194.000,00 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/10/2019 557589 PG PREFEIT 1.125,58 -1.125,58 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889283327 1 10/10/2019 727220 RESG AUTOM 15.203,08 14.077,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/10/2019 300202 CHEQ COMP 14.077,50 - CONTRATO - DIVERSOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 248 1 26/09/2019 14/10/2019 300206 CHEQ COMP 4.054,32 -4.054,32 CONTRATO - DIVERSOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 253 1 08/10/2019 14/10/2019 300205 CHEQ COMP 7.849,44 -11.903,76 CONTRATO - DIVERSOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 1 1 08/10/2019 14/10/2019 300216 CHEQ COMP 15.780,47 -27.684,23 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 46 13 09/10/2019 14/10/2019 300214 CHEQ COMP 2.095,20 -29.779,43 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 8 8 02/10/2019 14/10/2019 300203 CHEQ COMP 1.956,60 -31.736,03 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 49 5 04/10/2019 14/10/2019 300210 CHEQ COMP 9.509,08 -41.245,11 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 38 4 09/10/2019 14/10/2019 300213 CHEQ COMP 4.320,00 -45.565,11 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 85 6 08/10/2019 14/10/2019 300204 CHEQ COMP 4.605,54 -50.170,65 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 14 14 08/10/2019 14/10/2019 727220 RESG AUTOM 80.067,19 29.896,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/10/2019 300209 CHEQ COMP 13.289,16 16.607,38 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 76 6 09/10/2019 14/10/2019 300208 CHEQ COMP 16.607,38 - CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 29 2 08/10/2019 15/10/2019 151655 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 509 5 01/10/2019 15/10/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/10/2019 300215 CHEQUE SAC 15.400,00 -15.400,00 CONTRATO - DIVERSOS FERNANDA MENEGUCCI DE OLIVEIRA - ME 39 2 08/10/2019 16/10/2019 727220 RESG AUTOM 15.400,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/10/2019 433615 PAG DARF 1.600,07 -1.600,07 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 140 1 18/10/2019 433945 PAG DARF 3.370,87 -4.970,94 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 86 1 18/10/2019 181458 TEV MESM T 17.976,08 -22.947,02 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 18/10/2019 433772 PAG DARF 741,15 -23.688,17 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 139 1 18/10/2019 434120 PAG DARF 64,68 -23.752,85 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 90 1 18/10/2019 830241 PAG GPS 8.094,31 -31.847,16 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 18 1 18/10/2019 727220 RESG AUTOM 31.847,16 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/10/2019 727220 RESG AUTOM 469,20 469,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/10/2019 867098 PAG BOLETO 469,20 - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1478451 1 30/10/2019 727220 RESG AUTOM 2.180,40 2.180,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 30/10/2019 300218 CHEQ COMP 2.180,40 - CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 709 1 11/10/2019 Totais 459.859,57 459.859,57 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 194.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 166.466,62 CONTRATO - DIVERSOS 111.725,09 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.750,00 Total 459.859,57 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 6.888,83 Resumo Aplicação CEF FGTS 190,95 SALDO MÊS ANTERIOR 305.091,02 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 94.770,55 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 194.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -166.466,62 INSS 8.094,31 RENDIMENTO 1.611,41 IRRF RETIDO - PF 3.435,55 IRRF RETIDO - PJ 741,15 Saldo 334.235,81 ISS PMM - RETIDO 1.125,58 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 469,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17.976,08 PENSAO ALIMENTICIA 493,12 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 1.600,07 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS 58,70 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 293.392,95 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 3.052,89 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 135,50 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 17.976,08 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2019 21.453,65 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -17.976,08 - Saldo 21.453,65 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS OUTUBRO 2019 32.107,51 Total 459.859,57 - Saldo 32.107,51