ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Outubro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 -   								
09/10/2018	1011700035	RESGATE RDC		 250.000,00 	 250.000,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)							
09/10/2018	95284360	TED DIF TIT - IB	 249.990,00 		 10,00 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA							
09/10/2018	95284360	DOC/TEDINTERNET	 8,00 		 2,00 	TARIFA BANCARIA							
18/10/2018	19	TED - ASSOCIACAO B HOSP UN		 250.000,00 	 250.002,00 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME							
18/10/2018	1010003572	APLICAÇÃO RDC	 250.002,00 		 -   	APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA							
													
Totais			 500.000,00 	 500.000,00 	 -   								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
Resumo Emprestimos ABHU						Resumo Aplicação Uniprime							
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 824.750,46 					
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA		 250.002,00 					
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)		-250.000,00 					
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO				 -   		RENDIMENTO		 4.924,84 					
Saldo				 -   									
						Saldo 		 829.677,30 					
Resumo Emprestimos Uniprime													
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		Resumo Creditos por Classificação							
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)		 250.000,00 					
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME		 250.000,00 					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
													
Saldo				 -   		Total		 500.000,00 					
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA				 8,00 									
DESPESAS				 -   									
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				 -   									
FÉRIAS				 -   									
APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA				 250.002,00 									
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				 249.990,00 									
													
Total				 500.000,00