ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.075,00 01/10/2018 300309 CHEQ COMP 1.800,00 1.275,00 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 44 1 10/09/2018 01/10/2018 300319 CHEQUE SAC 3.065,28 -1.790,28 FERIAS ALBERTO APARECIDO NUNES 01/10/2018 300289 CHEQ COMP 6.914,20 -8.704,48 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 01/10/2018 727220 RESG AUTOM 10.651,12 1.946,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/10/2018 300323 CHEQ COMP 1.946,29 0,35 FERIAS ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA 01/10/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 02/10/2018 0 DEB.AUTOR. 1.131,06 -1.131,06 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13 13 13/06/2018 02/10/2018 300332 CHEQUE SAC 934,34 -2.065,40 FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 02/10/2018 351196 CRED TEV 15.000,00 12.934,60 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/10/2018 430809 CRED TEV 500.000,00 512.934,60 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 04/10/2018 867031 APLICACAO 12.934,60 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/10/2018 640018 PAG BOLETO 75,69 499.924,31 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66243 1 05/09/2018 05/10/2018 300355 CHEQ COMP 6.143,19 493.781,12 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 05/10/2018 640804 PAG BOLETO 2.291,80 491.489,32 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1049477 1 05/09/2018 05/10/2018 8355 PAG BOLETO 523,00 490.966,32 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568398 1 05/09/2018 05/10/2018 674277 ENVIO TEV 79,00 490.887,32 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 33 1 05/09/2018 05/10/2018 300338 CHEQ COMP 277,55 490.609,77 FORNECEDORES - DIVERSOS MIRANDA & GEORGINI LTDA 4680 1 05/09/2018 05/10/2018 589096 DEB P FGTS 52.006,72 438.603,05 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/10/2018 676613 ENVIO TEV 324,36 438.278,69 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 05/10/2018 105242 ENVIO TED 378,31 437.900,38 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 05/10/2018 300341 CHEQ COMP 8.971,18 428.929,20 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 05/10/2018 300346 CHEQ COMP 1.591,94 427.337,26 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/10/2018 300362 CHEQ COMP 4.414,62 422.922,64 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 05/10/2018 300359 CHEQ COMP 4.460,01 418.462,63 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 05/10/2018 300354 CHEQ COMP 8.939,38 409.523,25 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 05/10/2018 300353 CHEQUE SAC 9.594,34 399.928,91 FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA MODESTO MIRANDA 05/10/2018 300350 CHEQ COMP 7.147,96 392.780,95 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/10/2018 300347 CHEQ COMP 6.277,77 386.503,18 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 05/10/2018 300351 CHEQ COMP 8.868,96 377.634,22 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/10/2018 300361 CHEQ COMP 3.388,58 374.245,64 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 05/10/2018 300348 CHEQ COMP 12.214,73 362.030,91 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 05/10/2018 274270 FOL PAGTO 321.561,44 40.469,47 FOLHA DE PAGAMENTO 05/10/2018 300345 CHEQ COMP 2.606,82 37.862,65 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 05/10/2018 300352 CHEQ COMP 5.142,07 32.720,58 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 05/10/2018 300356 CHEQ COMP 8.626,35 24.094,23 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 05/10/2018 199865 ENVIO TED 429,00 23.665,23 MATERIAIS PARA ESCRITORIO COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 2598 1 05/09/2018 08/10/2018 12769 PAG BOLETO 259,50 23.405,73 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 34615 1 10/09/2018 08/10/2018 300344 CHEQ COMP 6.013,67 17.392,06 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/10/2018 12693 PAG BOLETO 89,62 17.302,44 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 378711 1 06/09/2018 08/10/2018 12743 PAG BOLETO 262,62 17.039,82 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185489 1 06/09/2018 08/10/2018 12895 PAG BOLETO 1.087,50 15.952,32 MEDICAMENTOS FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 65436 1 06/09/2018 08/10/2018 12785 PAG BOLETO 442,00 15.510,32 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569188 1 06/09/2018 08/10/2018 12715 PAG BOLETO 1.308,03 14.202,29 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 56747 2 04/09/2018 08/10/2018 12940 PAG BOLETO 419,40 13.782,89 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 29798 1 06/09/2018 08/10/2018 12924 PAG BOLETO 290,00 13.492,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - EPP 474 1 06/09/2018 08/10/2018 12910 PAG BOLETO 1.080,00 12.412,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - EPP 473 1 06/09/2018 08/10/2018 300343 CHEQ COMP 490,40 11.922,49 FOLHA DE PAGAMENTO EDGAR ESPADONI GOBI 08/10/2018 300357 CHEQ COMP 10.847,11 1.075,38 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 08/10/2018 539091 ENVIO TEV 4.720,39 -3.645,01 RESCISAO 08/10/2018 300349 CHEQ COMP 4.216,27 -7.861,28 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/10/2018 727220 RESG AUTOM 7.994,68 133,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/10/2018 12705 PAG BOLETO 133,40 -0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 378712 1 06/09/2018 09/10/2018 608715 PAG BOLETO 357,90 -357,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66231 1 04/09/2018 09/10/2018 300342 CHEQUE SAC 1.830,46 -2.188,36 FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 09/10/2018 614025 PAG BOLETO 990,00 -3.178,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11680 1 11/09/2018 09/10/2018 608017 PAG BOLETO 250,85 -3.429,21 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 165145 1 04/09/2018 09/10/2018 610155 PAG BOLETO 43,50 -3.472,71 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1758530 1 11/09/2018 09/10/2018 610778 PAG BOLETO 259,20 -3.731,91 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 595104 1 11/09/2018 09/10/2018 609358 PAG BOLETO 336,60 -4.068,51 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 533236 1 11/09/2018 09/10/2018 611956 PAG BOLETO 300,00 -4.368,51 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1634 1 11/09/2018 09/10/2018 611382 PAG BOLETO 2.146,84 -6.515,35 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6928 3 10/08/2018 09/10/2018 607323 PAG BOLETO 919,27 -7.434,62 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 5254 1 04/09/2018 09/10/2018 0 DEB.AUTOR. 17.589,99 -25.024,61 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28 28 04/10/2018 09/10/2018 84 CRED TED 249.990,00 224.965,39 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/10/2018 251214 APLICACAO 245.000,00 -20.034,61 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/10/2018 300360 CHEQUE SAC 1.218,32 -21.252,93 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 09/10/2018 283832 CRED TEV 11.000,00 -10.252,93 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2018 727220 RESG AUTOM 10.521,66 268,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/10/2018 606626 PAG BOLETO 268,73 -0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 74811 1 11/09/2018 10/10/2018 777250 PAG BOLETO 806,75 -806,75 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 63938 1 10/09/2018 10/10/2018 727220 RESG AUTOM 143.521,39 142.714,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/10/2018 776252 PAG BOLETO 745,00 141.969,64 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2038 1 11/09/2018 10/10/2018 775565 PAG BOLETO 209,00 141.760,64 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 378785 1 10/09/2018 10/10/2018 774707 PAG BOLETO 77,60 141.683,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 378789 1 10/09/2018 10/10/2018 765499 PAG BOLETO 361,50 141.321,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19145 1 10/09/2018 10/10/2018 12546 PAG BOLETO 1.355,94 139.965,60 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 215473 2 05/09/2018 10/10/2018 768593 PAG BOLETO 2.216,20 137.749,40 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7401 1 10/09/2018 10/10/2018 770060 PAG BOLETO 743,00 137.006,40 MEDICAMENTOS CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 187994 1 10/09/2018 10/10/2018 778250 PAG BOLETO 957,55 136.048,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MIRANDA & GEORGINI LTDA 4680 2 05/09/2018 10/10/2018 773474 PAG BOLETO 380,50 135.668,35 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 651 1 10/09/2018 10/10/2018 766881 PAG BOLETO 2.390,80 133.277,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 135849 1 10/09/2018 10/10/2018 100118 ENVIO TED 1.074,00 132.203,55 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 10/10/2018 300365 CHEQ COMP 47.375,48 84.828,07 CONTRATO - DIVERSOS UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 24035 27 05/10/2018 10/10/2018 300364 CHEQ COMP 46.633,12 38.194,95 CONTRATO - DIVERSOS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 381 27 08/10/2018 10/10/2018 770938 PAG BOLETO 1.078,00 37.116,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1252 1 03/09/2018 10/10/2018 100415 ENVIO TED 1.300,00 35.816,95 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 1 1 04/10/2018 10/10/2018 199065 ENVIO TED 1.700,00 34.116,95 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 3 3 04/10/2018 10/10/2018 300370 CHEQ COMP 5.349,45 28.767,50 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 210 1 05/10/2018 10/10/2018 300366 CHEQ COMP 6.100,25 22.667,25 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 355 26 08/10/2018 10/10/2018 300371 CHEQ COMP 3.754,00 18.913,25 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 360 1 05/10/2018 10/10/2018 300369 CHEQ COMP 11.543,55 7.369,70 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 27 7 08/10/2018 10/10/2018 300368 CHEQ COMP 7.200,00 169,70 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 8 3 08/10/2018 10/10/2018 100415 DOC/TED INTERNET 9,50 160,20 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2018 100118 DOC/TED INTERNET 9,50 150,70 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2018 199065 DOC/TED INTERNET 9,50 141,20 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2018 771987 PAG BOLETO 141,20 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 178241 1 10/09/2018 11/10/2018 6156 PAG BOLETO 48,09 -48,09 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66332 1 11/09/2018 11/10/2018 6 TAR FORM C 70,00 -118,09 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2018 6146 PAG BOLETO 673,00 -791,09 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 57064 1 11/09/2018 11/10/2018 6153 PAG BOLETO 415,80 -1.206,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 9955 1 11/09/2018 11/10/2018 227819 ENVIO TEV 1.202,00 -2.408,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1151 2 13/08/2018 -2.408,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1183 1 11/09/2018 11/10/2018 6151 PAG BOLETO 801,38 -3.210,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16915 1 06/09/2018 11/10/2018 300375 CHEQ COMP 4.270,17 -7.480,44 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 508 9 08/10/2018 11/10/2018 300376 CHEQ COMP 11.778,17 -19.258,61 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20206 36 08/10/2018 11/10/2018 300367 CHEQ COMP 286,05 -19.544,66 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 82 19 05/10/2018 11/10/2018 6142 PAG BOLETO 550,00 -20.094,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4572 4 01/10/2018 11/10/2018 300379 CHEQ COMP 2.533,95 -22.628,61 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 25 5 08/10/2018 11/10/2018 300374 CHEQ COMP 1.200,00 -23.828,61 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 7 7 09/10/2018 11/10/2018 300373 CHEQ COMP 2.400,00 -26.228,61 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 22 1 09/10/2018 11/10/2018 300378 CH DEV M22 5.700,00 -20.528,61 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2018 300378 CHEQ COMP 5.700,00 -26.228,61 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 11/10/2018 327755 APLICACAO 250.000,00 -276.228,61 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/10/2018 1 CRED TED 257.303,65 -18.924,96 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 11/10/2018 727220 RESG AUTOM 29.212,36 10.287,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/10/2018 300358 CHEQUE SAC 3.596,90 6.690,50 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 11/10/2018 6159 PAG BOLETO 990,50 5.700,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MADEIRANIT BAURU LTDA 265762 2 16/08/2018 15/10/2018 868620 PAG BOLETO 410,00 5.290,00 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185903 1 13/09/2018 15/10/2018 869829 PAG BOLETO 290,70 4.999,30 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS BOTTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 3877 1 05/10/2018 15/10/2018 879361 PAG BOLETO 150,00 4.849,30 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1641 1 14/09/2018 15/10/2018 880567 PAG BOLETO 1.308,02 3.541,28 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 56747 3 04/09/2018 15/10/2018 862401 PAG BOLETO 217,97 3.323,31 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1923864 2 16/08/2018 15/10/2018 875797 PAG BOLETO 227,50 3.095,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 7034 1 14/09/2018 15/10/2018 872044 PAG BOLETO 550,00 2.545,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1942 1 12/09/2018 15/10/2018 864275 PAG BOLETO 178,00 2.367,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1950 1 15/09/2018 15/10/2018 877733 PAG BOLETO 1.018,56 1.349,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 43535 1 12/09/2018 15/10/2018 866701 PAG BOLETO 761,25 588,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 15412 1 17/09/2018 15/10/2018 874524 PAG BOLETO 278,00 310,00 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 139764 55 01/10/2018 15/10/2018 873438 PAG BOLETO 147,50 162,50 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 142340 18 01/10/2018 162,50 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 139765 56 01/10/2018 15/10/2018 870810 PAG BOLETO 1.514,52 -1.352,02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 12586 5 04/10/2018 15/10/2018 591151 TEV MESM T 279,00 -1.631,02 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 15/10/2018 300320 CHEQ COMP 2.907,77 -4.538,79 FERIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 15/10/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 -4.539,14 TARIFA BANCARIA - UPA 15/10/2018 300326 CHEQ COMP 1.760,43 -6.299,57 FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 15/10/2018 727220 RESG AUTOM 12.590,46 6.290,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/10/2018 300254 CHEQ COMP 3.846,56 2.444,33 FERIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 15/10/2018 300328 CHEQ COMP 2.444,33 -0,00 FERIAS JUSSARA FERNANDA LORIETO 16/10/2018 405839 PAG BOLETO 299,50 -299,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 8817 1 24/09/2018 16/10/2018 156217 DOC/TED INTERNET 9,50 -309,00 TARIFA BANCARIA - UPA 16/10/2018 400964 PAG BOLETO 314,00 -623,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 12467 1 28/09/2018 16/10/2018 394944 PAG BOLETO 2.773,28 -3.396,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 552270 1 03/10/2018 16/10/2018 400402 PAG BOLETO 3.330,90 -6.727,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 543326 2 04/09/2018 16/10/2018 404063 PAG BOLETO 3.494,92 -10.222,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533387 3 02/08/2018 16/10/2018 275461 ENVIO TEV 54,00 -10.276,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 546190 1 17/09/2018 16/10/2018 8210 PAG BOLETO 546,60 -10.822,70 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161856 1 03/10/2018 16/10/2018 8177 PAG BOLETO 1.165,50 -11.988,20 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161873 1 03/10/2018 16/10/2018 399906 PAG BOLETO 2.391,87 -14.380,07 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1062214 2 05/09/2018 16/10/2018 406393 PAG BOLETO 250,85 -14.630,92 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 165145 2 04/09/2018 16/10/2018 395429 PAG BOLETO 1.163,40 -15.794,32 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 160650 1 03/10/2018 16/10/2018 401632 PAG BOLETO 390,15 -16.184,47 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5349803 1 04/10/2018 16/10/2018 398081 PAG BOLETO 687,81 -16.872,28 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1770795 1 03/10/2018 16/10/2018 398755 PAG BOLETO 364,05 -17.236,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 604623 1 03/10/2018 16/10/2018 8140 PAG BOLETO 1.355,94 -18.592,27 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 215473 3 05/09/2018 16/10/2018 394217 PAG BOLETO 1.291,19 -19.883,46 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 565042 1 03/10/2018 16/10/2018 409562 PAG BOLETO 300,00 -20.183,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1644 1 18/09/2018 16/10/2018 399397 PAG BOLETO 330,00 -20.513,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1663 1 02/10/2018 16/10/2018 404562 PAG BOLETO 330,00 -20.843,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4324 1 25/09/2018 16/10/2018 408623 PAG BOLETO 300,00 -21.143,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4344 1 28/09/2018 16/10/2018 402125 PAG BOLETO 322,00 -21.465,46 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10764 1 28/09/2018 16/10/2018 402661 PAG BOLETO 300,00 -21.765,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1653 1 21/09/2018 16/10/2018 407750 PAG BOLETO 95,30 -21.860,76 FIOS (FARMACIA) SOROMED MARILIA LTDA - ME 7039 1 17/09/2018 16/10/2018 276113 ENVIO TEV 1.154,35 -23.015,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1201 1 28/09/2018 -23.015,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1166 2 28/08/2018 -23.015,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1199 1 25/09/2018 16/10/2018 261388 ENVIO TEV 1.120,00 -24.135,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 723 1 27/09/2018 16/10/2018 403136 PAG BOLETO 2.216,20 -26.351,31 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7401 2 10/09/2018 16/10/2018 8150 PAG BOLETO 624,00 -26.975,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME 2928 1 17/09/2018 16/10/2018 407080 PAG BOLETO 957,54 -27.932,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MIRANDA & GEORGINI LTDA 4680 3 05/09/2018 16/10/2018 156217 ENVIO TED 3.075,00 -31.007,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 70223 1 26/09/2018 16/10/2018 405131 PAG BOLETO 2.318,40 -33.326,25 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 16/10/2018 693107 PAG AGUA 2.947,37 -36.273,62 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11409757 26 03/10/2018 16/10/2018 687670 PAG FONE 747,39 -37.021,01 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 141012 16 04/10/2018 16/10/2018 300385 CHEQ COMP 10.200,00 -47.221,01 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 173 28 05/10/2018 16/10/2018 300372 CHEQ COMP 280,00 -47.501,01 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 205 23 28/09/2018 16/10/2018 300377 CHEQ COMP 1.350,00 -48.851,01 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 80 5 05/10/2018 16/10/2018 300384 CHEQ COMP 14.400,00 -63.251,01 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29 7 10/10/2018 16/10/2018 300387 CHEQ COMP 4.035,55 -67.286,56 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 21 10 10/10/2018 16/10/2018 300382 CHEQ COMP 563,10 -67.849,66 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 19 7 09/10/2018 16/10/2018 300388 CHEQ COMP 2.252,40 -70.102,06 CONTRATO - DIVERSOS CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 283 5 10/10/2018 16/10/2018 300386 CHEQ COMP 19.400,00 -89.502,06 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 5 4 10/10/2018 16/10/2018 300363 CHEQ COMP 16.150,00 -105.652,06 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 1 2 29/09/2018 16/10/2018 300383 CHEQ COMP 1.126,20 -106.778,26 CONTRATO - DIVERSOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3589 3 09/10/2018 16/10/2018 300381 CHEQ COMP 1.200,00 -107.978,26 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 55 1 09/10/2018 16/10/2018 300161 CHEQ COMP 4.162,06 -112.140,32 FERIAS MICHELE GIROTTO MARQUES 16/10/2018 727220 RESG AUTOM 113.365,13 1.224,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/10/2018 8164 PAG BOLETO 1.224,81 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRÚRGICA FERNANDES ¿ COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 995338 2 04/09/2018 17/10/2018 300391 CHEQ COMP 667,00 -667,00 FORNECEDORES - DIVERSOS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 10805 1 12/09/2018 17/10/2018 300380 CHEQ COMP 12.500,00 -13.167,00 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 54 2 11/10/2018 17/10/2018 300334 CHEQUE SAC 1.467,29 -14.634,29 FERIAS VANIA MARIA FRANCISCO SAKANO 17/10/2018 300390 CHEQ COMP 2.900,00 -17.534,29 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1 1 09/10/2018 17/10/2018 727220 RESG AUTOM 23.634,29 6.100,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/10/2018 300389 CHEQ COMP 6.100,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 23 5 11/10/2018 18/10/2018 300392 CHEQ COMP 72,50 -72,50 FORNECEDORES - DIVERSOS LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5292 1 03/10/2018 18/10/2018 211731 TEV MESM T 500.000,00 -500.072,50 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 18/10/2018 300339 CHEQ COMP 9.347,39 -509.419,89 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 18/10/2018 1 CRED TED 390.000,00 -119.419,89 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 18/10/2018 249163 APLICACAO 449.990,50 -569.410,39 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/10/2018 166825 ENVIO TED 250.000,00 -819.410,39 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME 18/10/2018 727220 RESG AUTOM 9.419,89 -809.990,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/10/2018 166825 DOC/TED INTERNET 9,50 -810.000,00 TARIFA BANCARIA - UPA 18/10/2018 1 CRED TED 140.000,00 -670.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 18/10/2018 1 CRED TED 670.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 19/10/2018 300394 CHEQ COMP 600,00 -600,00 CONTRATO - DIVERSOS ISABELLA OLIVEIRA FOGACA 6 5 15/10/2018 19/10/2018 300325 CHEQUE SAC 1.127,41 -1.727,41 FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 19/10/2018 727220 RESG AUTOM 16.627,41 14.900,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/10/2018 300393 CHEQ COMP 14.900,00 - CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 2 3 16/10/2018 22/10/2018 727220 RESG AUTOM 3.097,05 3.097,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/10/2018 300395 CHEQ COMP 1.126,20 1.970,85 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 1 15/10/2018 22/10/2018 300396 CHEQ COMP 1.970,85 - CONTRATO - DIVERSOS MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO 7 2 15/10/2018 - CONTRATO - DIVERSOS MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO 6 1 15/10/2018 24/10/2018 727220 RESG AUTOM 2.468,19 2.468,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/10/2018 300327 CHEQ COMP 2.468,19 - FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 25/10/2018 300398 CHEQ COMP 572,10 -572,10 CONTRATO - DIVERSOS AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA 1379 3 19/10/2018 25/10/2018 727220 RESG AUTOM 4.847,59 4.275,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/10/2018 92018 DB CEST PJ 99,00 4.176,49 TARIFA BANCARIA - UPA 25/10/2018 300246 CHEQ COMP 4.176,49 - RESCISAO ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA 26/10/2018 7 TAR FORM C 80,00 -80,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/10/2018 727220 RESG AUTOM 80,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/10/2018 371837 TEV MESM T 113.689,18 -113.689,18 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 29/10/2018 371646 TEV MESM T 103.539,06 -217.228,24 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 29/10/2018 181029 EST DEBITO 70,00 -217.158,24 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/10/2018 727220 RESG AUTOM 217.158,24 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/10/2018 727220 RESG AUTOM 3.707,42 3.707,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/10/2018 300335 CHEQ COMP 3.707,42 - FERIAS VINICIUS RIZZO MARQUES 31/10/2018 300397 CHEQ COMP 120,00 -120,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4037 1 02/10/2018 31/10/2018 727220 RESG AUTOM 12.497,99 12.377,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/10/2018 300409 CHEQ COMP 6.544,20 5.833,79 FERIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 31/10/2018 300405 CHEQUE SAC 2.663,75 3.170,04 FERIAS DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 31/10/2018 300403 CHEQ COMP 3.170,04 - FERIAS CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO Totais 2.863.533,52 2.860.458,52 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 621.394,87 AGUA E ESGOTO 2.947,37 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.957.303,65 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 957.925,10 ESTORNO DE PAGAMENTO 5.770,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 249.990,00 CONTRATO - DIVERSOS 263.850,59 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.000,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 21.039,45 Total 2.860.458,52 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 42.215,36 Resumo Aplicação CEF FGTS 52.006,72 SALDO MÊS ANTERIOR 18.170,01 FIOS (FARMACIA) 95,30 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 957.925,10 FOLHA DE PAGAMENTO 464.424,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -621.394,87 FORNECEDORES - DIVERSOS 1.137,05 RENDIMENTO 1.467,08 GAS GLP 79,00 GASES MEDICINAIS 2.010,00 Saldo 356.167,32 GENEROS ALIMENTICIOS 809,55 INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.836,52 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 24.166,29 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.208,12 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 546,60 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.087,67 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 290,70 Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA MANUTENCAO 4.059,78 SALDO MÊS ANTERIOR 3.409.214,54 MEDICAMENTOS 24.430,41 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.957.303,65 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 5.700,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 279,00 Saldo 2.751.910,89 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 217.228,24 PENSAO ALIMENTICIA 702,67 Resumo Rateio Administrativo PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 217.228,24 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2018 111.575,78 RESCISAO 8.896,88 SERVICOS DE INTERNET 1.172,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 5.017,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -217.228,24 SOFTWARE - Saldo 111.575,78 TARIFA BANCARIA - UPA 297,20 TAXAS DIVERSAS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 PROVISÃO MÊS 165.336,39 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME 250.000,00 TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 1.074,00 - Total 2.863.533,52 -