ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/10/2018 15650 PAG BOLETO 330,48 -330,48 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 836627 1 03/09/2018 01/10/2018 647599 PAG BOLETO 666,80 -997,28 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2082582 3 06/08/2018 01/10/2018 727220 RESG AUTOM 4.707,41 3.710,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/10/2018 646815 PAG BOLETO 310,20 3.399,93 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549113 3 02/08/2018 01/10/2018 645481 PAG BOLETO 1.308,03 2.091,90 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 56747 1 04/09/2018 01/10/2018 648442 PAG BOLETO 2.091,90 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1048301 3 02/08/2018 02/10/2018 8075 PAG BOLETO 1.224,81 -1.224,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRÚRGICA FERNANDES ¿ COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 995338 1 04/09/2018 02/10/2018 8092 PAG BOLETO 3.330,90 -4.555,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 543326 1 04/09/2018 02/10/2018 8110 PAG BOLETO 432,00 -4.987,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 592638 1 04/09/2018 02/10/2018 8101 PAG BOLETO 191,68 -5.179,39 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 524500 1 04/09/2018 02/10/2018 8116 PAG BOLETO 530,00 -5.709,39 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1613 1 04/09/2018 02/10/2018 8082 PAG BOLETO 716,82 -6.426,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 14967 1 04/09/2018 02/10/2018 8065 PAG BOLETO 534,61 -6.960,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 194090 2 03/08/2018 02/10/2018 8055 PAG BOLETO 878,83 -7.839,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 191591 3 04/07/2018 02/10/2018 460152 PAG BOLETO 44.808,24 -52.647,89 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 991811 20 05/10/2018 02/10/2018 351196 TEV MESM T 15.000,00 -67.647,89 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/10/2018 727220 RESG AUTOM 67.647,89 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/10/2018 8694 PAG BOLETO 308,90 -308,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 1092 1 05/09/2018 03/10/2018 727220 RESG AUTOM 5.384,01 5.075,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/10/2018 8602 PAG BOLETO 521,16 4.553,95 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 29735 1 03/09/2018 03/10/2018 8561 PAG BOLETO 529,20 4.024,75 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 178711 1 05/09/2018 03/10/2018 8619 PAG BOLETO 276,91 3.747,84 MEDICAMENTOS CREMER S A 222124 3 05/09/2018 03/10/2018 8636 PAG BOLETO 1.355,96 2.391,88 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 215473 1 05/09/2018 03/10/2018 8551 PAG BOLETO 2.391,88 0,00 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1062214 1 05/09/2018 04/10/2018 241102 PAG BOLETO 1.153,60 -1.153,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1937544 1 04/09/2018 04/10/2018 240549 PAG BOLETO 300,00 -1.453,60 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1621 1 06/09/2018 04/10/2018 727220 RESG AUTOM 9.126,60 7.673,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/10/2018 241512 PAG BOLETO 577,23 7.095,77 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3906308 1 04/09/2018 04/10/2018 243867 PAG BOLETO 640,01 6.455,76 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5302544 2 05/09/2018 04/10/2018 245891 PAG BOLETO 209,98 6.245,78 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185215 1 04/09/2018 04/10/2018 245078 PAG BOLETO 671,06 5.574,72 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 931174 1 04/09/2018 04/10/2018 244704 PAG BOLETO 1.232,80 4.341,92 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 154485 1 04/09/2018 04/10/2018 243374 PAG BOLETO 1.550,49 2.791,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 40172 1 06/09/2018 04/10/2018 242028 PAG BOLETO 723,17 2.068,26 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 24150 1 04/09/2018 04/10/2018 242511 PAG BOLETO 102,90 1.965,36 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 24151 1 04/09/2018 04/10/2018 245481 PAG BOLETO 510,00 1.455,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 81536 1 04/09/2018 04/10/2018 244309 PAG BOLETO 1.226,16 229,20 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 49426 1 04/09/2018 04/10/2018 246378 PAG BOLETO 229,20 0,00 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20438 1 04/09/2018 09/10/2018 283832 TEV MESM T 11.000,00 -11.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/10/2018 727220 RESG AUTOM 11.000,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/10/2018 211731 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 18/10/2018 251534 APLICACAO 500.000,00 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/10/2018 338171 PAG BOLETO 7.166,04 -7.166,04 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 671 4 15/10/2018 19/10/2018 341737 PAG BOLETO 4.792,00 -11.958,04 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18510 5 05/10/2018 -11.958,04 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18510 9 05/10/2018 -11.958,04 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18510 6 05/10/2018 -11.958,04 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18510 6 05/10/2018 19/10/2018 338658 PAG BOLETO 1.513,71 -13.471,75 MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 16104 1 03/10/2018 19/10/2018 7057 PAG BOLETO 988,00 -14.459,75 MEDICAMENTOS IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME 2991 1 03/10/2018 19/10/2018 727220 RESG AUTOM 116.282,07 101.822,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/10/2018 841423 PAG GPS 46.249,96 55.572,36 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 19/10/2018 842557 PAG GPS 70,00 55.502,36 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 19/10/2018 443328 PAG DARF 6.075,02 49.427,34 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 19/10/2018 443163 PAG DARF 1.959,68 47.467,66 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 19/10/2018 441756 PAG DARF 4.094,09 43.373,57 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/10/2018 441996 PAG DARF 290,47 43.083,10 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/10/2018 442705 PAG DARF 1.390,50 41.692,60 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/10/2018 442850 PAG DARF 40.979,90 712,70 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 19/10/2018 442983 PAG DARF 712,70 0,00 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 23/10/2018 727220 RESG AUTOM 2.779,97 2.779,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/10/2018 272081 ENVIO TEV 2.779,97 0,00 RESCISAO 24/10/2018 129101 ENVIO TED 5.700,00 -5.700,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 6 3 08/10/2018 24/10/2018 727220 RESG AUTOM 5.700,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/10/2018 727220 RESG AUTOM 169,00 169,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/10/2018 92018 DB CEST PJ 169,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 26/10/2018 529062 DEB P FGTS 2.431,78 -2.431,78 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 26/10/2018 727220 RESG AUTOM 2.431,78 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/10/2018 727220 RESG AUTOM 537,94 537,94 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/10/2018 386322 PAG BOLETO 537,94 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3977183 1 23/10/2018 30/10/2018 177288 ENVIO TED 874,50 -874,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/10/2018 176978 ENVIO TED 330,20 -1.204,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/10/2018 176701 ENVIO TED 948,00 -2.152,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 30/10/2018 727220 RESG AUTOM 2.337,65 184,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/10/2018 371328 PAG BOLETO 184,95 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3703 1 14/09/2018 Totais 728.104,32 728.104,32 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 228.104,32 AGUA E ESGOTO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 500.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 184,95 CHEQUE DEVOLVIDO - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 44.808,24 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - Total 728.104,32 ESTAGIARIOS 4.792,00 FGTS 2.431,78 Resumo Aplicação CEF GASES MEDICINAIS 830,00 SALDO MÊS ANTERIOR 97.956,61 GENEROS ALIMENTICIOS 1.161,17 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 500.000,00 INSS 46.319,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -228.104,32 IRRF - RETIDO 49.427,34 RENDIMENTO 869,87 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 11.579,26 Saldo 370.722,16 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 330,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO 3.094,84 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 529,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MEDICAMENTOS 12.572,37 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.075,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 2.779,97 SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 5.700,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.000,00 VALE TRANSPORTE 2.152,70 Total 728.104,32 -