ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Outubro 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/10/2018 727220 RESG AUTOM 10.900,00 10.900,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/10/2018 449766 PAG BOLETO 10.900,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 997822 7 05/10/2018 04/10/2018 887324 APLICACAO 249.997,75 -249.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 04/10/2018 1 CRED TED 87.318,02 -162.679,73 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/10/2018 1 CRED TED 162.679,73 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/10/2018 92018 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/10/2018 727220 RESG AUTOM 92.283,42 92.184,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/10/2018 309379 FOL PAGTO 92.184,42 - FOLHA DE PAGAMENTO 10/10/2018 638934 PG PREFEIT 1.614,59 -1.614,59 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 1 1 10/10/2018 727220 RESG AUTOM 1.614,59 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/10/2018 582600 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 361 5 09/10/2018 15/10/2018 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/10/2018 300133 CHEQ COMP 2.160,00 -2.160,00 CONTRATO - DIVERSOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1193 6 09/10/2018 16/10/2018 300124 CHEQ COMP 9.949,32 -12.109,32 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 20 1 09/10/2018 16/10/2018 300131 CHEQ COMP 21.113,54 -33.222,86 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 10 7 08/10/2018 16/10/2018 727220 RESG AUTOM 74.147,98 40.925,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/10/2018 300125 CHEQ COMP 17.760,00 23.165,12 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 50 7 08/10/2018 16/10/2018 300129 CHEQ COMP 2.627,80 20.537,32 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 26 5 08/10/2018 16/10/2018 300134 CHEQ COMP 16.134,97 4.402,35 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 18 7 09/10/2018 16/10/2018 300130 CHEQ COMP 4.402,35 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 6 4 08/10/2018 17/10/2018 300132 CHEQ COMP 5.067,90 -5.067,90 CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 9 4 10/10/2018 17/10/2018 727220 RESG AUTOM 5.067,90 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/10/2018 727220 RESG AUTOM 87,00 87,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/10/2018 300135 CHEQ COMP 87,00 - FORNECEDORES - DIVERSOS MARCIO AKI - ME 13 1 05/10/2018 19/10/2018 440896 PAG DARF 3.005,22 -3.005,22 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 19/10/2018 441154 PAG DARF 2.126,92 -5.132,14 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 111 1 19/10/2018 441019 PAG DARF 686,10 -5.818,24 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 19/10/2018 841084 PAG GPS 9.319,95 -15.138,19 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 19/10/2018 727220 RESG AUTOM 15.138,19 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 22/10/2018 300136 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 22/10/2018 624603 PAG BOLETO 552,00 -5.157,54 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 22/10/2018 727220 RESG AUTOM 5.157,54 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/10/2018 220330 TEV MESM T 16.818,40 -16.818,40 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 25/10/2018 727220 RESG AUTOM 16.818,40 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/10/2018 300137 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 2 2 09/10/2018 26/10/2018 727220 RESG AUTOM 4.605,54 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 29/10/2018 727220 RESG AUTOM 8.596,34 8.596,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 29/10/2018 342984 TEV MESM T 8.596,34 - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 31/10/2018 20 MANUT CAD 36,50 -36,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 31/10/2018 756 CRED TED 4.600,54 4.564,04 ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO Totais 486.803,15 491.367,19 4.564,04 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 CONTRATO - DIVERSOS 83.821,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 236.768,90 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEB. EMPRESTIMO ABHU - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.452,00 ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO 4.600,54 DESPESAS COM VIAGEM - - FGTS - Total 491.367,19 - FOLHA DE PAGAMENTO 92.184,42 FORNECEDORES - DIVERSOS 87,00 Resumo Aplicação CEF INSS 9.319,95 SALDO MÊS ANTERIOR 169.130,87 IRRF - RETIDO 3.691,32 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 249.997,75 ISS PMM - RETIDO 1.614,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -236.768,90 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - RENDIMENTO 1.005,42 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 4.605,54 Saldo 183.365,14 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 8.596,34 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Resumo Emprestimos CEF PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 16.818,40 SALDO MÊS ANTERIOR - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.126,92 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESCISAO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 Saldo - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 135,50 Resumo Credito Prefeitura VALE ALIMENTAÇÃO - SALDO MÊS ANTERIOR 16.000,00 - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo 32.000,00 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 16.818,40 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2018 17.609,27 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -16.818,40 - Saldo 17.609,27 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 57.586,93 Total 486.803,15 PROVISÃO MÊS OUTUBRO 2018 29.808,79 - Saldo 87.395,72