ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Outubro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.562,38 02/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 20.000,00 23.562,38 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 233,40 23.328,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59589 1 01/09/2017 02/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 1.138,80 22.190,18 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 116905 1 16/08/2017 02/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FARMA 1.036,35 21.153,83 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS FARMACLUB DROGARIAS LTDA 17004 1 02/08/2017 02/10/2017 1939 CHEQUE PAGO 2.586,64 18.567,19 FÉRIAS KEILAH MARA PERTUZZATTI 02/10/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.560,19 TARIFA BANCARIA - UPA 02/10/2017 1931 CHEQUE PAGO 3.005,92 15.554,27 FÉRIAS ALBERTO APARECIDO NUNES 02/10/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.000,00 14.554,27 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 02/10/2017 1376 CHEQUE COMPENSADO 3.886,08 10.668,19 RESCISÃO CLAUDIA REGINA DOS SANTOS 03/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 35.000,00 45.668,19 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.985,70 42.682,49 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 77485 1 05/09/2017 03/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 42.532,49 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2758 1 05/09/2017 03/10/2017 1934 CHEQUE PAGO 2.015,49 40.517,00 FÉRIAS EMERSON DA SILVA RODRIGUES 03/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.966,00 4.551,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 99717 8 06/10/2017 03/10/2017 1356 CHEQUE COMPENSADO 280,00 4.271,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 143 13 30/08/2017 04/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 15.000,00 19.271,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.804,53 15.466,47 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 445039 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 152,95 15.313,52 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3302 1 01/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.029,76 14.283,76 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 128550 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 657,00 13.626,76 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1553769 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 1.599,94 12.026,82 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 71496 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TORRE 445,50 11.581,32 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 1256 1 05/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.441,17 9.140,15 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2724 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DNA C 1.207,29 7.932,86 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6737 1 06/09/2017 04/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 68,10 7.864,76 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 445050 1 06/09/2017 05/10/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 257.864,76 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/10/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 420.000,00 677.864,76 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/10/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 1.177.864,76 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 272,49 1.177.592,27 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 63343 1 05/09/2017 05/10/2017 1011700008 APLICAÇÃO RDC 892.585,27 285.007,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 05/10/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 285.000,00 7,00 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/10/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 06/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 250.000,00 250.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 117,60 249.882,40 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59668 1 06/09/2017 06/10/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 6.409,56 243.472,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 100,00 243.372,84 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59664 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 325,00 243.047,84 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 32767 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 840,00 242.207,84 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 67580 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 2.343,56 239.864,28 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 922828 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 367,20 239.497,08 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 923197 1 08/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 287,50 239.209,58 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 800440 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,00 238.388,58 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 800414 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBEM 220,00 238.168,58 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15746 1 06/09/2017 06/10/2017 1018 LIQ. ELETRÔNICA IB - 1018 320,00 237.848,58 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1018 1 08/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.444,00 235.404,58 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 376075 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 842,46 234.562,12 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 41459 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA 217,18 234.344,94 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1663468 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBRA 816,00 233.528,94 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16741 1 06/09/2017 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA 470,32 233.058,62 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 22158 1 06/09/2017 06/10/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.980,72 224.077,90 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 06/10/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 3.196,01 220.881,89 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/10/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 3.427,07 217.454,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/10/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 4.172,21 213.282,61 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/10/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 13.478,32 199.804,29 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/10/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 7.202,29 192.602,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 06/10/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 18.497,94 174.104,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/10/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 6.445,98 167.658,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 06/10/2017 885 CHEQUE PAGO 1.779,31 165.878,77 FOLHA DE PGTO ALINE DE FATIMA SORETO MATOS 06/10/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.934,21 159.944,56 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/10/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 3.937,70 156.006,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 06/10/2017 939480 TRANSF C/C C/CPMF 1.871,32 154.135,54 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/10/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 6.116,42 148.019,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 06/10/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 23.600,01 124.419,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/10/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 10.257,03 114.162,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 06/10/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 105.765,65 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/10/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.685,51 102.080,14 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/10/2017 1944 CHEQUE COMPENSADO 2.272,49 99.807,65 FÉRIAS RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI 06/10/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 5.107,96 94.699,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/10/2017 938254 TRANSF C/C C/CPMF 1.136,87 93.562,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/10/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 6.033,01 87.529,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 06/10/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.282,40 77.247,41 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 06/10/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 3.341,39 73.906,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 06/10/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.345,50 68.560,52 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/10/2017 1926 CHEQUE COMPENSADO 4.805,38 63.755,14 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 06/10/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.521,04 61.234,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/10/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 8.880,61 52.353,49 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/10/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 5.285,07 47.068,42 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 06/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 590,52 46.477,90 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59659 1 06/09/2017 09/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 60.000,00 106.477,90 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 960,30 105.517,60 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 63433 1 08/09/2017 09/10/2017 1928 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,37 105.510,23 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 09/10/2017 1962 CHEQUE COMPENSADO 480,00 105.030,23 LOTE DE DUPLICATAS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2519 1 14/09/2017 105.030,23 LOTE DE DUPLICATAS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2518 1 14/09/2017 09/10/2017 1961 CHEQUE COMPENSADO 2.824,62 102.205,61 FORNECEDOR - DIVERSOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 428917 3 03/07/2017 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 99,40 102.106,21 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 444982 1 06/09/2017 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 834,90 101.271,31 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 362589 1 08/09/2017 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 153,90 101.117,41 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 362588 1 08/09/2017 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA 1.269,80 99.847,61 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152899 1 08/09/2017 09/10/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 50.000,00 49.847,61 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/10/2017 1928 CHEQUE COMPENSADO 6.702,83 43.144,78 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 09/10/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 43.137,78 TARIFA BANCARIA - UPA 09/10/2017 1930 CHEQUE COMPENSADO 4.424,46 38.713,32 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 09/10/2017 19223 DOC/TEDELETRÔNICO 10,00 38.703,32 TARIFA BANCARIA - UPA 09/10/2017 886 CHEQUE COMPENSADO 2.638,97 36.064,35 FOLHA DE PGTO BEATRIZ GELIO REBUA DA SILVA 09/10/2017 1929 CHEQUE COMPENSADO 4.498,33 31.566,02 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 09/10/2017 19223 TED DIF TIT - ASSOC. BENEF. HOSP. 20.000,00 11.566,02 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 608,00 10.958,02 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7073 1 08/09/2017 10/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 18.565,00 29.523,02 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/10/2017 9917000220 RESGATE RDC 81.435,40 110.958,42 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/10/2017 1983 CHEQUE COMPENSADO 1.517,64 109.440,78 FORNECEDOR - DIVERSOS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1470 1 20/09/2017 10/10/2017 1937 CHEQUE COMPENSADO 3.371,62 106.069,16 FÉRIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 10/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 56,72 106.012,44 CONTR. CONFEDERATIVA SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR 4996 1 10/10/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 43.246,08 62.766,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 19237 15 09/10/2017 10/10/2017 1100 LIQ. ELETRÔNICA IB - 1100 990,00 61.776,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1083 4 01/09/2017 10/10/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 5.100,00 56.676,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 150 16 06/10/2017 10/10/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 7.038,75 49.637,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 126 18 06/10/2017 10/10/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 13.561,32 36.076,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 137 14 06/10/2017 10/10/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 7.601,85 28.474,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 45 7 06/10/2017 10/10/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 27.974,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3972 4 02/10/2017 10/10/2017 179826000 TED DIF TIT - IB 3.097,05 24.877,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 212 4 06/10/2017 10/10/2017 1947 CHEQUE COMPENSADO 5.684,66 19.192,73 RESCISÃO JULIANA DE LARA BATISTA 10/10/2017 1947 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,25 19.186,48 TARIFA BANCARIA - UPA JULIANA DE LARA BATISTA 10/10/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.179,48 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.172,48 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2017 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.165,48 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.158,48 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2017 888 CHEQUE COMPENSADO 542,95 18.615,53 FOLHA DE PGTO ELZA MARIA DE PAIVA 10/10/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.608,53 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2017 887 CHEQUE COMPENSADO 2.252,94 16.355,59 FOLHA DE PGTO DANIEL ALEXANDRE 10/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 16.166,59 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 2978 1 11/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 27.000,00 43.166,59 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 135,78 43.030,81 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 439562 2 16/08/2017 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SISTE 889,83 42.140,98 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 924335 1 11/09/2017 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 520,00 41.620,98 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1022 1 13/09/2017 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.612,26 40.008,72 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 66289 1 06/09/2017 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE 495,00 39.513,72 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1821 1 13/09/2017 11/10/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 990,00 38.523,72 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336944 1 11/10/2017 890 CHEQUE COMPENSADO 37.070,75 1.452,97 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20021 20 10/10/2017 11/10/2017 890 COMP. CHEQUE SUPERIO 40,78 1.412,19 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 20021 10/10/2017 11/10/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.405,19 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.060,62 344,57 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1118524 1 13/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 20.000,00 20.344,57 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 13/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 416,00 19.928,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59730 1 12/09/2017 13/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 622,08 19.306,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 445872 1 12/09/2017 13/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 924,50 18.381,99 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 802779 1 13/09/2017 13/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 37,80 18.344,19 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 362745 1 13/09/2017 13/10/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.337,19 TARIFA BANCARIA 13/10/2017 1936 CHEQUE PAGO 947,71 17.389,48 FÉRIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 13/10/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 3.000,00 14.389,48 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 13/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 14.239,48 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2805 1 15/09/2017 16/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 60.000,00 74.239,48 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 107,37 74.132,11 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59714 1 11/09/2017 16/10/2017 1810 LIQ. ELETRÔNICA IB - 1810 635,00 73.497,11 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1810 1 15/09/2017 16/10/2017 8099 LIQ. ELETRÔNICA IB - 8099 765,00 72.732,11 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 8099 1 14/09/2017 16/10/2017 1099 LIQ. ELETRÔNICA IB - 1099 126,80 72.605,31 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1099 1 15/09/2017 16/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AZEVE 569,00 72.036,31 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 329 1 14/09/2017 16/10/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 46.792,97 25.243,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 315 15 11/10/2017 16/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 25.008,82 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 12405 31 01/10/2017 16/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 24.865,42 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5964 6 01/10/2017 24.865,42 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9541 32 01/10/2017 16/10/2017 1927 CHEQUE COMPENSADO 14.434,69 10.430,73 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 16/10/2017 1927 COMP. CHEQUE SUPERIO 15,88 10.414,85 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 17/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 10.000,00 20.414,85 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 17/10/2017 3405 LIQ. ELETRÔNICA IB - 3405 178,00 20.236,85 GENEROS ALIMENTICIOS BOTTER COMERCIO DE PRODUTOS 3405 1 10/10/2017 17/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO 2.985,70 17.251,15 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 77485 2 05/09/2017 17/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 470,00 16.781,15 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2821 1 19/09/2017 17/10/2017 684 LIQ. ELETRÔNICA IB - 684 893,90 15.887,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 684 1 19/09/2017 17/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE 990,00 14.897,25 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1825 1 19/09/2017 17/10/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 3.097,05 11.800,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 59 18 16/10/2017 17/10/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 11.793,20 TARIFA BANCARIA - UPA 17/10/2017 683 LIQ. ELETRÔNICA IB - 683 2.100,00 9.693,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 683 1 19/09/2017 18/10/2017 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 190.000,00 199.693,20 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 18/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 1.599,94 198.093,26 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 71496 2 06/09/2017 18/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.441,17 195.652,09 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2724 2 06/09/2017 18/10/2017 1011700010 APLICAÇÃO RDC 190.000,00 5.652,09 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 18/10/2017 1945 CHEQUE PAGO 2.652,30 2.999,79 FÉRIAS VANIA MARIA FRANCISCO 19/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3,30 2.996,49 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59874 1 19/09/2017 19/10/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 279,00 2.717,49 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 19/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM 944,53 1.772,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5153 1 19/09/2017 20/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 140.000,00 141.772,96 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 490,00 141.282,96 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1039 1 22/09/2017 20/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIND 2.773,40 138.509,56 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 384290 1 20/10/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 850,77 137.658,79 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6799 4 05/10/2017 20/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR 4.424,78 133.234,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18145 11 05/10/2017 133.234,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18145 11 05/10/2017 133.234,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18145 11 05/10/2017 133.234,01 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18145 2 05/10/2017 20/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF 7.020,91 126.213,10 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 458 18 19/09/2017 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 2.042,11 124.170,99 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.248,57 119.922,42 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.247,58 118.674,84 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 54.649,07 64.025,77 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.121,19 59.904,58 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.770,00 58.134,58 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 112,22 58.022,36 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.867,43 52.154,93 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/10/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 48.517,58 3.637,35 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 3.371,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8501 1 11/09/2017 23/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 264,00 3.107,35 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 677 1 18/09/2017 23/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 28,00 3.079,35 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 28334 4 02/10/2017 23/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.124,76 1.954,59 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14996 17 11/10/2017 23/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 816,00 1.138,59 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16741 2 06/09/2017 24/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 10.000,00 11.138,59 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 2.508,15 8.630,44 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 436357 3 01/08/2017 24/10/2017 889 CHEQUE PAGO 566,95 8.063,49 FOLHA DE PGTO GUILHERME HENRIQUE ROCHA PAES 24/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 7.763,49 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2850 1 26/09/2017 25/10/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.322,41 5.441,08 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10334968 14 05/10/2017 25/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 113,76 5.327,32 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448468 1 25/09/2017 26/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 30.000,00 35.327,32 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 57,60 35.269,72 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 60033 1 27/09/2017 26/10/2017 1999 CHEQUE COMPENSADO 14.604,85 20.664,87 RESCISÃO FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.199,14 17.465,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 451386 1 02/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 873,00 16.592,73 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68636 1 02/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 275,97 16.316,76 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833277 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 421,96 15.894,80 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1833525 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 228,00 15.666,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 455913 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.703,66 13.963,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 81341 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 362,20 13.600,94 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 106549 1 02/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 282,93 13.318,01 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 107610 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 13.168,01 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2885 1 03/10/2017 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.336,89 11.831,12 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 42417 1 03/10/2017 26/10/2017 1999 COMP. CHEQUE SUPERIO 16,07 11.815,05 TARIFA BANCARIA - UPA FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA 26/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 322,00 11.493,05 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4592 1 02/10/2017 27/10/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 11.173,05 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1049 1 29/09/2017 30/10/2017 1985 CHEQUE PAGO 5.966,00 5.207,05 FÉRIAS ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA 30/10/2017 1987 CHEQUE PAGO 1.231,78 3.975,27 FÉRIAS CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS 30/10/2017 1984 CHEQUE PAGO 2.303,79 1.671,48 FÉRIAS ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO 31/10/2017 1011700008 RESGATE RDC 30.000,00 31.671,48 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 31/10/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 765,00 30.906,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336944 1 31/10/2017 891 CHEQUE COMPENSADO 280,00 30.626,48 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 148 14 28/09/2017 31/10/2017 1997 CHEQUE PAGO 2.226,17 28.400,31 FÉRIAS SONIA MARIA BRAVO 31/10/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 28.393,31 TARIFA BANCARIA Totais 2.142.169,47 2.167.000,40 28.393,31 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 4.322.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.360.000,00 Saldo - Saldo 4.262.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 460.045,15 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 1.082.585,27 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -807.000,40 JUROS S/ EMPRESTIMO RENDIMENTO 2.362,40 Saldo - Saldo 737.992,42 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.322,41 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 1.082.585,27 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.360.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - CONTR. CONFEDERATIVA 1.117,34 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 807.000,40 CONTR. SINDICAL 2.962,40 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRATO - DIVERSOS 37.630,75 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 36.245,00 Total 2.167.000,40 CORREIOS E TELEGRAFOS 28,00 FÉRIAS 28.579,91 Resumo Rateio Administrativo FIOS (FARMÁCIA) - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 744.101,71 FOLHA DE PGTO 42.646,81 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2017 93.538,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 183.542,58 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2017 96.456,20 FORNECEDOR - DIVERSOS 4.342,26 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2017 95.028,10 GASES MEDICINAIS 2.870,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2017 97.817,52 GENEROS ALIMENTICIOS 2.326,61 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - INSS 48.517,58 Saldo 1.126.941,58 IRRF - RETIDO 68.190,74 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.390,76 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão LOTE DE DUPLICATAS 480,00 PROVISÃO ACUMULADO 2.900.323,09 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 32.426,49 PROVISÃO MÊS 182.923,65 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 3.877,90 APLICACAO DE PROVISAO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 10.340,71 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 539,18 Saldo 3.083.246,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.315,70 MEDICAMENTOS 11.452,30 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.867,43 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.424,78 RESCISÃO 24.175,59 SERVICO DE INTERNET 1.228,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 43.246,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.792,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.490,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 39.496,02 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA 14,00 TARIFA BANCARIA - UPA 166,35 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 359.000,00 VALE TRANSPORTE 1.755,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 608,00 CURSOS E TREINAMENTO - DESPESAS - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FRETES E CARRETOS - GAS GLP - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 152,95 CONTR. ASSISTENCIAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - ENERGIA ELETRICA - FGTS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MATERIAL GRÁFICO - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - ROUPARIA - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - Total 2.142.169,47