ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Outubro 2017 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 34,11 					
02/10/2017	84	CRED TED		 1.000,00 	 1.034,11 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/10/2017	556399	DEB P FGTS	 267,65 		 766,46 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
02/10/2017	306582	PG PREFEIT	 293,60 		 472,86 	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	3	3	
02/10/2017	833017	ENVIO TEV	 265,75 		 207,11 	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	7044	1	21/09/2017
05/10/2017	84	CRED TED		 285.000,00 	 285.207,11 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/10/2017	621644	ENVIO TEV	 980,00 		 284.227,11 	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	462	1	05/09/2017
06/10/2017	703109	ENVIO TEV	 318,58 		 283.908,53 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
06/10/2017	274270	FOL PAGTO	 267.833,84 		 16.074,69 	FOLHA DE PGTO				
09/10/2017	84	CRED TED		 20.000,00 	 36.074,69 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	84	CRED TED		 50.000,00 	 86.074,69 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	0	DEB.AUTOR.	 23.623,06 		 62.451,63 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16	16	05/10/2017
09/10/2017	841894	ENVIO TEV	 1.371,00 		 61.080,63 	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	618	1	08/09/2017
09/10/2017	539962	DEB P FGTS	 58.652,33 		 2.428,30 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
13/10/2017	84	CRED TED		 3.000,00 	 5.428,30 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/10/2017	575080	DEB P FGTS	 2.504,11 		 2.924,19 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
23/10/2017	588334	DEB P FGTS	 8,93 		 2.915,26 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
25/10/2017	92017	DB CEST PJ	 79,00 		 2.836,26 	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/10/2017	297940	ENVIO TEV	 70,00 		 2.766,26 	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	14	1	28/09/2017
										
Totais			 356.267,85 	 359.000,00 	 2.766,26 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Outubro 2017 - Conta CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS				 1.441,00 		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 359.000,00 		
CONTR. CONFEDERATIVA				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   		
CONTR. SINDICAL				 -   		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 23.623,06 				 -   		
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 -   						
FGTS				 61.433,02 		Total		 359.000,00 		
FOLHA DE PGTO				 267.833,84 						
GAS GLP				 -   		Resumo Emprestimos ABHU CEF				
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   		
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   		
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   						
MATERIAIS PARA MANUTENCAO				 265,75 		Saldo		 -   		
MATERIAL GRÁFICO				 980,00 						
MEDICAMENTOS				 -   						
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   						
PENSÃO ALIMENTICIA				 318,58 						
PGTO EMPRESTIMO ABHU				 -   						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 -   						
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO				 -   						
TARIFA BANCARIA				 -   						
TARIFA BANCARIA - UPA				 79,00 						
TAXAS DIVERSAS				 293,60 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 356.267,85