ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 26.106,64 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NILPLAST 460,00 25.646,64 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NILPLAST EMBALAGENS LTDA 112041 1 01/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 264,00 25.382,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52874 1 02/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - KAWAKAMI 301,05 25.081,59 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 53679 1 01/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF 390,00 24.691,59 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6444 1 02/09/2016 03/10/2016 494 CHEQUE COMPENSADO 291,20 24.400,39 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 28/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 43,00 24.357,39 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 346914 1 02/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BRW 1.530,50 22.826,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 151468 2 03/08/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-OGATA 95,00 22.731,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR OGATA VEICULOS E PECAS LTDA 24284 1 01/09/2016 03/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DELLA BARB 16,00 22.715,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DELLA BARBA E CIA LTDA 22927 1 02/09/2016 04/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 320,00 22.395,89 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18882 1 06/09/2016 04/10/2016 496 CHEQUE COMPENSADO 76,55 22.319,34 GENEROS ALIMENTICIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1512 1 01/09/2016 22.319,34 GENEROS ALIMENTICIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1535 1 16/09/2016 04/10/2016 484 CHEQUE PAGO 17.674,68 4.644,66 RESCISÃO 04/10/2016 495 CHEQUE COMPENSADO 370,00 4.274,66 FORNECEDOR - DIVERSOS IRMAOS CABRINI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 1580 1 14/09/2016 05/10/2016 492 CHEQUE COMPENSADO 280,00 3.994,66 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 80 1 15/09/2016 05/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 3.056,00 938,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 348776 2 24/08/2016 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 420,00 518,66 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6 1 08/09/2016 06/10/2016 1038 CHEQUE PAGO 1.589,47 -1.070,81 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 434,98 -1.505,79 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347083 1 06/09/2016 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL BRA 3.096,80 -4.602,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 12339 1 15/09/2016 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE 1.763,61 -6.366,20 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 990208 1 06/10/2016 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 1.193,87 -7.560,07 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 7893 1 05/09/2016 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCHEQUE 26.004,00 -33.564,07 VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1523359 4 07/10/2016 06/10/2016 1146 CHEQUE PAGO 2.400,64 -35.964,71 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.579,27 -41.543,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1042 CHEQUE PAGO 2.340,05 -43.884,03 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 9.911,58 -53.795,61 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.699,13 -59.494,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1096 CHEQUE PAGO 1.048,41 -60.543,15 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1110 CHEQUE PAGO 1.407,99 -61.951,14 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 915416 TRANSF C/C C/CPMF 3.433,32 -65.384,46 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1026 CHEQUE PAGO 1.192,99 -66.577,45 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 5.245,58 -71.823,03 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1054 CHEQUE PAGO 2.462,09 -74.285,12 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 916277 TRANSF C/C C/CPMF 4.052,35 -78.337,47 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 9.674,22 -88.011,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1183 CHEQUE PAGO 1.060,95 -89.072,64 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1048 CHEQUE PAGO 1.165,63 -90.238,27 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 916161 TRANSF C/C C/CPMF 5.187,11 -95.425,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1137 CHEQUE PAGO 1.013,99 -96.439,37 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1039 CHEQUE PAGO 1.290,19 -97.729,56 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1161 CHEQUE PAGO 1.692,16 -99.421,72 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.973,87 -102.395,59 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1145 CHEQUE PAGO 1.692,16 -104.087,75 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 12.419,50 -116.507,25 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 13.216,57 -129.723,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 12.677,81 -142.401,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1119 CHEQUE PAGO 1.279,98 -143.681,61 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1106 CHEQUE PAGO 2.218,09 -145.899,70 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1034 CHEQUE PAGO 2.197,57 -148.097,27 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 4.737,52 -152.834,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1028 CHEQUE PAGO 5.579,27 -158.414,06 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1156 CHEQUE PAGO 3.276,32 -161.690,38 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1069 CHEQUE PAGO 1.313,57 -163.003,95 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1167 CHEQUE PAGO 1.717,66 -164.721,61 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 62438 TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA 900.000,00 735.278,39 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/10/2016 1044 CHEQUE PAGO 1.165,24 734.113,15 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1078 CHEQUE PAGO 3.248,28 730.864,87 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1027 CHEQUE PAGO 2.386,43 728.478,44 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.092,77 722.385,67 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.529,39 717.856,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 2.928,12 714.928,16 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 10.945,82 703.982,34 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.748,00 698.234,34 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1128 CHEQUE PAGO 621,46 697.612,88 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1116 CHEQUE PAGO 2.267,05 695.345,83 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1150 CHEQUE PAGO 1.116,51 694.229,32 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 4.383,23 689.846,09 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/10/2016 1077 CHEQUE PAGO 2.442,29 687.403,80 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 1147 CHEQUE PAGO 1.090,11 686.313,69 FOLHA DE PGTO 06/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 908,00 685.405,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 147833 1 08/09/2016 07/10/2016 1082 CHEQUE PAGO 1.589,47 683.816,22 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1126 CHEQUE PAGO 2.416,79 681.399,43 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 9117000756 APLICAÇÃO RDC 350.000,00 331.399,43 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 07/10/2016 1030 CHEQUE PAGO 1.397,64 330.001,79 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1122 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,71 329.993,08 TARIFA BANCARIA - UPA 07/10/2016 1086 CHEQUE COMPENSADO 4.675,55 325.317,53 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1088 CHEQUE PAGO 2.273,89 323.043,64 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 55.000,00 268.043,64 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/10/2016 1102 CHEQUE PAGO 1.343,20 266.700,44 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1091 CHEQUE PAGO 3.214,63 263.485,81 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1079 CHEQUE COMPENSADO 2.456,50 261.029,31 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1144 CHEQUE PAGO 1.692,16 259.337,15 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1173 CHEQUE PAGO 1.454,00 257.883,15 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1182 CHEQUE PAGO 2.416,79 255.466,36 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1073 CHEQUE PAGO 1.215,61 254.250,75 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1080 CHEQUE COMPENSADO 1.473,00 252.777,75 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1070 CHEQUE PAGO 2.288,11 250.489,64 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1115 COMP. CHEQUE SUPERIO 15,24 250.474,40 TARIFA BANCARIA - UPA 07/10/2016 1120 CHEQUE PAGO 2.300,26 248.174,14 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1131 CHEQUE PAGO 1.415,70 246.758,44 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1090 CHEQUE PAGO 2.334,46 244.423,98 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1124 CHEQUE PAGO 946,20 243.477,78 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1055 CHEQUE PAGO 2.359,96 241.117,82 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1101 CHEQUE PAGO 2.476,31 238.641,51 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1053 CHEQUE PAGO 2.336,63 236.304,88 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1089 CHEQUE PAGO 1.679,91 234.624,97 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1180 CHEQUE PAGO 934,93 233.690,04 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1052 CHEQUE PAGO 1.692,16 231.997,88 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1125 CHEQUE PAGO 1.679,91 230.317,97 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1138 CHEQUE PAGO 2.288,11 228.029,86 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SONODA 706,60 227.323,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SONODA INFORMATICA LTDA - ME 287 2 08/08/2016 07/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 553,65 226.769,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2339 1 22/09/2016 07/10/2016 1176 CHEQUE PAGO 1.165,63 225.603,98 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1122 CHEQUE COMPENSADO 7.920,30 217.683,68 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1051 CHEQUE PAGO 1.692,16 215.991,52 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1097 CHEQUE PAGO 1.432,57 214.558,95 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1099 CHEQUE PAGO 1.692,16 212.866,79 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1135 CHEQUE PAGO 1.577,22 211.289,57 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1134 CHEQUE PAGO 1.286,67 210.002,90 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1181 CHEQUE PAGO 2.352,28 207.650,62 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1092 CHEQUE PAGO 1.190,15 206.460,47 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1111 CHEQUE PAGO 1.580,06 204.880,41 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1157 CHEQUE PAGO 1.232,83 203.647,58 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1177 CHEQUE COMPENSADO 1.476,00 202.171,58 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 202.164,58 TARIFA BANCARIA - UPA 07/10/2016 1170 CHEQUE COMPENSADO 5.596,36 196.568,22 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1162 CHEQUE PAGO 1.589,47 194.978,75 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1155 CHEQUE PAGO 3.124,11 191.854,64 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1113 CHEQUE PAGO 1.953,35 189.901,29 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1175 CHEQUE PAGO 1.773,59 188.127,70 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1067 CHEQUE PAGO 2.290,00 185.837,70 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1049 CHEQUE COMPENSADO 2.300,26 183.537,44 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1139 CHEQUE PAGO 1.268,22 182.269,22 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1074 CHEQUE COMPENSADO 1.692,16 180.577,06 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1140 CHEQUE COMPENSADO 2.325,76 178.251,30 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1103 CHEQUE PAGO 2.147,90 176.103,40 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1029 CHEQUE PAGO 5.924,78 170.178,62 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1037 CHEQUE PAGO 7.610,70 162.567,92 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1127 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,62 162.561,30 TARIFA BANCARIA - UPA 07/10/2016 1040 CHEQUE PAGO 1.692,16 160.869,14 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1115 CHEQUE COMPENSADO 13.854,40 147.014,74 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1172 CHEQUE PAGO 1.432,57 145.582,17 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1142 CHEQUE PAGO 1.043,15 144.539,02 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1174 CHEQUE PAGO 1.098,12 143.440,90 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1045 CHEQUE PAGO 1.165,63 142.275,27 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1075 CHEQUE PAGO 1.692,16 140.583,11 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1118 CHEQUE PAGO 801,25 139.781,86 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1104 CHEQUE PAGO 1.692,16 138.089,70 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1087 CHEQUE PAGO 1.383,76 136.705,94 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1133 CHEQUE PAGO 1.165,63 135.540,31 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1130 CHEQUE PAGO 1.692,16 133.848,15 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1041 CHEQUE PAGO 1.692,16 132.155,99 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1022 CHEQUE PAGO 1.589,47 130.566,52 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1107 CHEQUE PAGO 990,09 129.576,43 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1152 CHEQUE PAGO 3.248,28 126.328,15 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1050 CHEQUE PAGO 2.300,26 124.027,89 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1170 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,16 124.021,73 TARIFA BANCARIA - UPA 07/10/2016 1023 CHEQUE PAGO 1.391,05 122.630,68 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1112 CHEQUE PAGO 1.201,09 121.429,59 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1047 CHEQUE COMPENSADO 2.271,89 119.157,70 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1031 CHEQUE PAGO 2.431,00 116.726,70 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1035 CHEQUE PAGO 1.692,16 115.034,54 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1127 CHEQUE COMPENSADO 6.015,14 109.019,40 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1020 CHEQUE COMPENSADO 2.416,79 106.602,61 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1136 CHEQUE COMPENSADO 2.339,98 104.262,63 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1021 CHEQUE PAGO 564,37 103.698,26 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1153 CHEQUE PAGO 1.679,91 102.018,35 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1093 CHEQUE PAGO 2.783,87 99.234,48 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1171 CHEQUE PAGO 1.717,66 97.516,82 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1032 CHEQUE COMPENSADO 1.286,67 96.230,15 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1024 CHEQUE PAGO 2.325,76 93.904,39 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1148 CHEQUE PAGO 1.286,67 92.617,72 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1084 CHEQUE PAGO 3.219,44 89.398,28 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 1036 CHEQUE PAGO 3.048,04 86.350,24 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 741,33 85.608,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52366 3 11/08/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF 515,80 85.093,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6455 1 09/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 11,47 85.081,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347151 1 08/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R 250,00 84.831,64 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVIÇO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA. 776989 1 09/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED 3.115,20 81.716,44 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 825 2 08/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO 223,99 81.492,45 MEDICAMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 35610 1 09/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 913,07 80.579,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 350564 2 29/08/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL CAR 879,13 79.700,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1801 1 09/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SULAMERICA 347,32 79.352,93 MEDICAMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 12182 1 09/09/2016 10/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINTTAR 175,00 79.177,93 CONTR. SINDICAL SINTTAR-SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT 92016305 1 10/10/2016 1164 CHEQUE COMPENSADO 6.697,20 72.480,73 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1108 CHEQUE COMPENSADO 11.165,17 61.315,56 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1072 CHEQUE COMPENSADO 5.089,44 56.226,12 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1046 CHEQUE PAGO 1.308,08 54.918,04 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1154 CHEQUE PAGO 1.090,11 53.827,93 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1094 CHEQUE COMPENSADO 3.520,49 50.307,44 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 9117000756 RESGATE RDC 50.000,00 100.307,44 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/10/2016 1108 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,28 100.295,16 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1043 CHEQUE COMPENSADO 2.416,79 97.878,37 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1158 CHEQUE COMPENSADO 7.481,82 90.396,55 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1123 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,63 90.389,92 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1033 CHEQUE COMPENSADO 1.192,99 89.196,93 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1179 CHEQUE COMPENSADO 1.679,91 87.517,02 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1068 CHEQUE PAGO 3.276,72 84.240,30 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1098 CHEQUE COMPENSADO 2.431,00 81.809,30 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1076 CHEQUE PAGO 3.186,19 78.623,11 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1123 CHEQUE COMPENSADO 6.023,73 72.599,38 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1129 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,19 72.593,19 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1081 CHEQUE PAGO 3.219,44 69.373,75 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1164 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,37 69.366,38 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1129 CHEQUE COMPENSADO 5.625,59 63.740,79 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1072 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,60 63.735,19 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1132 CHEQUE COMPENSADO 1.855,16 61.880,03 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1163 CHEQUE PAGO 1.323,95 60.556,08 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1141 CHEQUE COMPENSADO 2.702,80 57.853,28 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1169 CHEQUE PAGO 1.224,79 56.628,49 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1025 CHEQUE COMPENSADO 2.416,79 54.211,70 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1160 CHEQUE PAGO 3.304,76 50.906,94 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1165 CHEQUE COMPENSADO 2.008,99 48.897,95 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1158 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,23 48.889,72 TARIFA BANCARIA - UPA 10/10/2016 1114 CHEQUE COMPENSADO 1.589,47 47.300,25 FOLHA DE PGTO 10/10/2016 1166 CHEQUE COMPENSADO 2.228,21 45.072,04 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 497 CHEQUE COMPENSADO 735,00 44.337,04 FORNECEDOR - DIVERSOS SOUZA & MORAES LTDA.-EPP 7239 1 05/09/2016 11/10/2016 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 44.330,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 772,63 43.557,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88585 1 13/09/2016 11/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 180,00 43.377,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 350716 2 30/08/2016 11/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 651,09 42.726,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 356849 1 13/09/2016 11/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MARIFERRO 556,80 42.169,52 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 5821 1 12/09/2016 11/10/2016 105215300 TED DIF TIT - IB 46.834,75 -4.665,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 264 3 06/10/2016 11/10/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 9.572,70 -14.237,93 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 101 5 06/10/2016 11/10/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 7.601,85 -21.839,78 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 58 5 06/10/2016 11/10/2016 246338880 TED DIF TIT - IB 6.194,10 -28.033,88 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 17 4 07/10/2016 11/10/2016 1159 CHEQUE COMPENSADO 6.638,74 -34.672,62 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1083 CHEQUE COMPENSADO 3.103,22 -37.775,84 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 9117000756 RESGATE RDC 90.000,00 52.224,16 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/10/2016 1085 CHEQUE COMPENSADO 8.420,75 43.803,41 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1149 CHEQUE PAGO 3.248,28 40.555,13 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1071 CHEQUE PAGO 1.692,16 38.862,97 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1066 CHEQUE COMPENSADO 1.773,59 37.089,38 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 37.082,38 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 1095 CHEQUE COMPENSADO 5.852,28 31.230,10 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 31.223,10 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 1117 CHEQUE COMPENSADO 1.717,66 29.505,44 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1095 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,44 29.499,00 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 1105 CHEQUE COMPENSADO 2.386,43 27.112,57 FOLHA DE PGTO 11/10/2016 1085 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,26 27.103,31 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 1159 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,30 27.096,01 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 27.089,01 TARIFA BANCARIA - UPA 11/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-MBM FU 1.125,91 25.963,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 108936 1 13/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 651,36 25.311,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4852 1 16/09/2016 13/10/2016 9117000756 RESGATE RDC 73.000,00 98.311,74 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 429,48 97.882,26 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52987 1 12/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 59,11 97.823,15 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 106318 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - UNIDENTAL 412,09 97.411,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 58249 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VANIFERRO 520,87 96.890,19 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 44083 1 15/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VANIFERRO 74,41 96.815,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 44050 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NEVES 345,00 96.470,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 7343 1 12/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.146,54 95.324,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 368045 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 993,00 94.331,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 383313 1 13/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 374,50 93.956,74 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 37943 1 12/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SODROGAS 378,00 93.578,74 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 131481 1 16/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 450,00 93.128,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 651229 1 13/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 493,60 92.635,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 651335 1 13/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 1.672,00 90.963,14 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 639768 2 15/08/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 93,96 90.869,18 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347503 1 15/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 161,65 90.707,53 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347253 1 12/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 763,19 89.944,34 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 88851 1 15/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSP 313,50 89.630,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1303779 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI 835,20 88.795,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 131150 1 14/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FARMA VISI 743,50 88.052,14 MEDICAMENTOS FARMAVISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42471 1 16/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED 498,07 87.554,07 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 730805 1 15/09/2016 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-GIROFA 1.201,50 86.352,57 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7390 1 15/09/2016 13/10/2016 865974 TRANSF C/C S/CPMF 37.540,00 48.812,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 15365 3 10/10/2016 13/10/2016 1168 CHEQUE PAGO 1.971,75 46.840,82 FOLHA DE PGTO 13/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEWMED 633,01 46.207,81 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37104 1 15/09/2016 14/10/2016 502 CHEQUE COMPENSADO 899,50 45.308,31 FORNECEDOR - DIVERSOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 52138 1 15/09/2016 14/10/2016 673 CHEQUE COMPENSADO 1.290,00 44.018,31 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 729124 1 11/10/2016 14/10/2016 500 CHEQUE COMPENSADO 21.585,50 22.432,81 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 18 5 10/10/2016 14/10/2016 1151 CHEQUE COMPENSADO 4.503,66 17.929,15 FOLHA DE PGTO 14/10/2016 1121 CHEQUE COMPENSADO 5.117,53 12.811,62 FOLHA DE PGTO 14/10/2016 1143 CHEQUE COMPENSADO 3.126,38 9.685,24 FOLHA DE PGTO 14/10/2016 1121 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,63 9.679,61 TARIFA BANCARIA - UPA 14/10/2016 500 COMP. CHEQUE SUPERIO 23,74 9.655,87 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 18 10/10/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 172,00 9.483,87 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 53173 1 16/09/2016 17/10/2016 176574050 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.476,87 TARIFA BANCARIA - UPA 17/10/2016 501 CHEQUE COMPENSADO 82,50 9.394,37 FORNECEDOR - DIVERSOS NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP 756 1 09/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 40,00 9.354,37 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 50 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210,00 9.144,37 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF 525,00 8.619,37 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6482 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MAIA 59,00 8.560,37 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 51781 1 19/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-MACROM 551,00 8.009,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 445135 1 20/09/2016 17/10/2016 503 CHEQUE COMPENSADO 79,50 7.929,87 FORNECEDOR - DIVERSOS CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 18810 1 12/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 209,06 7.720,81 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38114 1 21/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 1.678,18 6.042,63 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38116 1 21/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 294,25 5.748,38 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 38165 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA 118,45 5.629,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 114907 1 20/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG 173,20 5.456,73 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 114487 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 421,91 5.034,82 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 652762 1 15/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 19,80 5.015,02 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347799 1 22/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 66,80 4.948,22 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 347614 1 19/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R 495,00 4.453,22 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVIÇO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA. 780830 1 21/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 660,52 3.792,70 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 89118 1 20/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO 276,23 3.516,47 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 35811 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 246,08 3.270,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 359217 1 19/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT 797,50 2.472,89 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 38394 1 20/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TARNOSCHI 165,00 2.307,89 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3321 1 23/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA 448,80 1.859,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2331 1 19/09/2016 17/10/2016 176574050 TED DIF TIT - IB 980,00 879,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 261 1 22/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AMIGAO 1.366,49 -487,40 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 12584 1 22/09/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINDICATO 2.262,00 -2.749,40 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 3547953 1 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE 134,46 -2.883,86 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5163 8 01/10/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE 219,90 -3.103,76 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2340 7 01/10/2016 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LOVELL 1.013,85 -4.117,61 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 12806 5 07/10/2016 17/10/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 540,77 -4.658,38 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 217 1 17/10/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 53.849,58 -58.507,96 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 216 1 17/10/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.494,89 -64.002,85 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 218 1 17/10/2016 0 DÉBITO DE GPS - GPS 44.930,66 -108.933,51 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 11 1 17/10/2016 9117000756 RESGATE RDC 137.476,51 28.543,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 17/10/2016 1109 CHEQUE COMPENSADO 4.082,55 24.460,45 FOLHA DE PGTO 17/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 18,30 24.442,15 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 106696 1 20/09/2016 18/10/2016 1178 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,86 24.436,29 TARIFA BANCARIA - UPA 18/10/2016 1178 CHEQUE COMPENSADO 5.323,30 19.112,99 FOLHA DE PGTO 21/10/2016 1100 CHEQUE COMPENSADO 4.083,60 15.029,39 FOLHA DE PGTO 24/10/2016 1186 CHEQUE PAGO 4.329,67 10.699,72 RESCISÃO 25/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MGMED 783,35 9.916,37 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7438 1 20/09/2016 25/10/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 9.909,37 TARIFA BANCARIA - UPA 25/10/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 6.200,00 3.709,37 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/10/2016 1185 CHEQUE COMPENSADO 917,81 2.791,56 RESCISÃO 28/10/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.240,83 1.550,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 368045 2 14/09/2016 Totais 1.275.032,42 1.250.476,51 1.550,73 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 2.032,57 SALDO MÊS ANTERIOR 1.182.938,27 EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMP. 09/2016 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU - REPASSE CUSTEIO - UPA -900.000,00 Saldo 2.032,57 Saldo 1.798.623,16 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 EMPRESTIMOS BANCARIOS - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 350.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -350.476,51 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 476,51 Saldo -0,00 Saldo -0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - EMPRESTIMO ABHU - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 350.000,00 REPASSE CUSTEIO - UPA 900.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.067,99 EMPRESTIMOS BANCARIOS - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 173,20 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 350.476,51 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA 1.763,61 Total 1.250.476,51 CONTR. SINDICAL 2.437,00 CONTRATO - DIVERSOS 21.865,50 Resumo Rateio Administrativo DESPESAS 1.581,20 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 331.054,84 ENERGIA ELETRICA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 106.495,36 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 43,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - FGTS - FOLHA DE PGTO 392.129,49 Saldo 437.550,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 129.435,16 FORNECEDOR - DIVERSOS 2.166,50 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão GAS GLP - PROVISÃO ACUMULADO 751.695,69 GASES MEDICINAIS 990,00 PROVISÃO MÊS 175.670,93 GENEROS ALIMENTICIOS 2.185,32 APLICACAO DE PROVISAO - INSS 44.930,66 IRRF - RETIDO 59.885,24 Saldo 927.366,62 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.013,85 MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 4.190,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 24.472,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.566,36 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 4.864,35 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 8.662,85 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 22.922,16 SERVICO DE INTERNET 354,36 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 37.540,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.834,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - TARIFA BANCARIA - UPA 190,26 TELECOMUNICACOES 1.193,87 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 61.200,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 23.368,65 VALE ALIMENTACAO 26.004,00 VALE TRANSPORTE - Total 1.275.032,42