ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2016 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 342,01 06/10/2016 550638 ENVIO TEV 299,20 42,81 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 2 1 07/10/2016 523454 DEB P FGTS 51.945,23 -51.902,42 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012046 1 05/10/2016 07/10/2016 84 CRED TED 55.000,00 3.097,58 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/10/2016 1920 DEB.AUTOR. 1.838,36 1.259,22 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 4 05/10/2016 24/10/2016 504249 DEB P FGTS 703,41 555,81 MULTA RESCISORIA FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 25/10/2016 92016 DB CEST PJ 69,50 486,31 TARIFA BANCARIA - UPA 25/10/2016 84 CRED TED 6.200,00 6.686,31 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/10/2016 0 DEB.AUTOR. 6.493,15 193,16 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460) 1 1 Totais 61.348,85 61.200,00 193,16 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2016 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 1.838,36 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 61.200,00 FGTS 51.945,23 RECEBIMENTO DIVERSOS - MULTA RESCISORIA FGTS 703,41 - PENSÃO ALIMENTICIA 299,20 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.493,15 TARIFA BANCARIA - UPA 69,50 Total 61.200,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 61.348,85