Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe																
	setembro-17																
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita	Saldo												
		Saldo Anterior			26.457,32												
01/09	Pgto cartão Alelo		 R$2.552,00 		23.905,32												
05/09	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$75.000,00 	98.905,32												
06/09	Despesas folha de pagamento	agosto-2017	 R$21.808,75 		77.096,57												
06/09	RPS 13932 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	 R$920,00 		76.176,57												
06/09	RPS 13966 Ricardo Carvalho Thame 	Plantões Médicos	 R$720,00 		75.456,57												
06/09	RPS 13928 Mariana Toyo Nakano	Plantões Médicos	 R$3.465,65 		71.990,92												
06/09	RPS 13931 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	 R$1.840,00 		70.150,92												
14/09	Cheque 90007 - Gabriel Tiveron - NF 13	Plantões Médicos	 R$3.378,60 		66.772,32												
14/09	Cheque 90009 -S Komesu - NF 2	Plantões Médicos	 R$3.609,10 		63.163,22												
15/09	Cheque 90006 -Ortoclinica - NF 208	Plantões Médicos	 R$2.158,55 		61.004,67												
20/09	IRRF PF	Imposto	 R$132,10 		60.872,57												
20/09	IRRF PJ	Imposto	 R$92,25 		60.780,32												
20/09	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$285,98 		60.494,34												
20/09	INSS	Imposto	 R$2.468,81 		58.025,53												
20/09	Cheque 90008 - Larissa T. Costa ME - NF 33	Plantões Médicos	 R$1.266,97 		56.758,56												
29/09	Pagto de Boleto	Contribuição Sindical	 R$505,20 		56.253,36												
																	
TOTAL RECEITAS			 R$75.000,00 														
TOTAL DESPESAS			 R$45.203,96 		-45.203,96												
																	
																	
RELATÓRIO DE TARIFAS 																	
																	
Diferença Reembolso a Maior		 R$34,90 															
Despesas Bancarias não reembolsaveis 08/2017		 R$69,20 															
Despesas Bancarias não reembolsaveis 09/2017		 R$223,60 															
																	
SALDO A DEVOLVER		R$ 327,70															
																	
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT																	
Provisão 13º Salário		 R$2.120,36 															
Provisão FGTS - 13º Salário		 R$169,62 															
Provisão PIS - 13º Salário		 R$21,20 															
Provisão Férias		 R$2.827,12 															
Provisão FGTS - Férias		 R$226,16 															
Provisão PIS – Férias		 R$28,29 															
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$1.882,87 															
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$1.375,38 															
TOTAL		R$ 8.651,00															
																	
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT																	
Provisões 07/2017		 R$6.519,62 															
Provisões 08/2017		 R$8.651,00 															
																	
TOTAL		R$ 15.170,62															
																	
																	
RATEIO																	
Rateio Administrativo 07/2017		 R$12.000,00 															
Rateio Administrativo 08/2017		 R$12.000,00 															
																	
TOTAL		R$ 24.000,00