ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/09/2019 301251 CHEQUE SAC 4.600,06 -4.600,06 FERIAS NATHALIA PRANDI DA SILVA 02/09/2019 301255 CH DEV M22 8.350,00 3.749,94 CHEQUE - DEVOLVIDO BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 17 28/08/2019 02/09/2019 301250 CHEQUE SAC 3.544,09 205,85 FERIAS MILENA FERNANDA PEREIRA 02/09/2019 727220 RESG AUTOM 18.448,87 18.654,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/09/2019 301248 CHEQUE SAC 1.954,72 16.700,00 FERIAS MARCIA DOS SANTOS MANOEL 02/09/2019 301255 CHEQ COMP 8.350,00 8.350,00 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 17 13 28/08/2019 03/09/2019 301253 CHEQUE SAC 2.381,04 5.968,96 FERIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS 03/09/2019 23 TAXA DEVOL 0,35 5.968,61 TARIFA BANCARIA - UPA 04/09/2019 301247 CHEQ COMP 2.555,23 3.413,38 FERIAS LARISSA BISCARO PEREIRA 04/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.714,64 6.128,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/09/2019 301262 CHEQ COMP 381,40 5.746,62 CONTRATO - DIVERSOS ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME 254 2 23/08/2019 04/09/2019 301178 CHEQUE SAC 2.621,01 3.125,61 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 04/09/2019 301264 CHEQ COMP 2.346,25 779,36 CONTRATO - DIVERSOS RAFAEL GHISI 2 2 28/08/2019 04/09/2019 301263 CHEQ COMP 469,25 310,11 CONTRATO - DIVERSOS RAFAEL GHISI 1 1 28/08/2019 04/09/2019 300086 CHEQUE SAC 310,11 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/09/2019 568991 DEB P FGTS 49.537,82 -49.537,82 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012261 1 06/09/2019 301275 CHEQ COMP 5.608,92 -55.146,74 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/09/2019 301277 CHEQ COMP 4.712,97 -59.859,71 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/09/2019 301254 CHEQUE SAC 2.339,36 -62.199,07 FERIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE 06/09/2019 49051 CRED TEV 500.000,00 437.800,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/09/2019 301272 CHEQ COMP 7.156,08 430.644,85 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/09/2019 301266 CHEQ COMP 5.763,17 424.881,68 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/09/2019 274270 FOL PAGTO 347.862,93 77.018,75 FOLHA DE PAGAMENTO 06/09/2019 727220 RESG AUTOM 477.050,15 554.068,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/09/2019 301279 CHEQ COMP 8.221,29 545.847,61 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/09/2019 301544 CHEQ COMP 3.684,83 542.162,78 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO N/C 06/09/2019 301280 CHEQ COMP 3.913,00 538.249,78 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/09/2019 301274 CHEQ COMP 4.044,59 534.205,19 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/09/2019 301278 CHEQ COMP 9.055,35 525.149,84 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/09/2019 61546 TEV MESM T 500.000,00 25.149,84 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/09/2019 301268 CHEQ COMP 5.032,90 20.116,94 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/09/2019 301273 CHEQ COMP 7.284,28 12.832,66 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/09/2019 301270 CHEQ COMP 12.832,66 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 09/09/2019 727220 RESG AUTOM 9.906,74 9.906,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/09/2019 301267 CHEQ COMP 8.048,36 1.858,38 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 09/09/2019 301159 CHEQ COMP 1.858,38 0,00 FERIAS LUCIANA MESSIAS DA COSTA 10/09/2019 1920 DEB.AUTOR. 11.326,85 -11.326,85 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39 39 05/06/2019 10/09/2019 727220 RESG AUTOM 18.974,33 7.647,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/09/2019 301282 CHEQUE SAC 1.097,14 6.550,34 FOLHA DE PAGAMENTO EVELYN CRISTINA FARIAS 10/09/2019 301269 CHEQ COMP 6.550,34 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 11/09/2019 301284 CHEQ COMP 5.750,00 -5.750,00 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 11 11 05/09/2019 11/09/2019 301286 CHEQ COMP 6.350,00 -12.100,00 CONTRATO - DIVERSOS GISELE CALIANI MOSCATELI 106 9 05/09/2019 11/09/2019 727220 RESG AUTOM 16.428,51 4.328,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/09/2019 301281 CHEQ COMP 3.828,51 500,00 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 11/09/2019 301285 CHEQ COMP 500,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 14 5 05/09/2019 12/09/2019 301261 CHEQ COMP 3.472,45 -3.472,45 CONTRATO - DIVERSOS CMR SAUDE S/S 22 46 29/08/2019 12/09/2019 727220 RESG AUTOM 149.519,89 146.047,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/09/2019 301302 CHEQ COMP 9.056,52 136.990,92 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 678 37 10/09/2019 12/09/2019 301305 CHEQ COMP 1.501,60 135.489,32 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 108 28 10/09/2019 12/09/2019 301288 CHEQ COMP 1.600,00 133.889,32 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 106 1 09/09/2019 12/09/2019 301313 CHEQ COMP 10.980,45 122.908,87 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 64 18 10/09/2019 12/09/2019 301299 CHEQ COMP 10.000,00 112.908,87 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74 18 09/09/2019 12/09/2019 301298 CHEQ COMP 12.388,20 100.520,67 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 56 21 09/09/2019 12/09/2019 301310 CHEQ COMP 9.850,00 90.670,67 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 17 17 10/09/2019 12/09/2019 301309 CHEQ COMP 8.900,00 81.770,67 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 55 3 10/09/2019 12/09/2019 301307 CHEQ COMP 6.300,00 75.470,67 CONTRATO - DIVERSOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 44 1 10/09/2019 12/09/2019 301314 CHEQ COMP 2.750,00 72.720,67 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16 3 09/09/2019 12/09/2019 301311 CHEQ COMP 4.200,00 68.520,67 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 61 2 10/09/2019 12/09/2019 301312 CHEQ COMP 2.100,00 66.420,67 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 60 3 10/09/2019 12/09/2019 301255 CHEQUE SAC 8.350,00 58.070,67 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 17 13 28/08/2019 12/09/2019 301294 CHEQ COMP 700,00 57.370,67 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 25 2 10/09/2019 12/09/2019 301316 CHEQ COMP 2.200,00 55.170,67 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 124 12 10/09/2019 12/09/2019 301315 CHEQ COMP 1.689,30 53.481,37 CONTRATO - DIVERSOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 40 7 09/09/2019 12/09/2019 301295 CHEQ COMP 7.977,25 45.504,12 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 29 11 10/09/2019 12/09/2019 301293 CHEQ COMP 3.754,00 41.750,12 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 40 10 09/09/2019 12/09/2019 301308 CHEQ COMP 4.700,00 37.050,12 CONTRATO - DIVERSOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 9 09/09/2019 12/09/2019 301290 CHEQ COMP 5.300,00 31.750,12 CONTRATO - DIVERSOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 23 9 10/09/2019 12/09/2019 301297 CHEQ COMP 3.300,00 28.450,12 CONTRATO - DIVERSOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 7 6 10/09/2019 12/09/2019 301306 CHEQ COMP 1.800,00 26.650,12 CONTRATO - DIVERSOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 28 4 10/09/2019 12/09/2019 301291 CHEQ COMP 2.800,00 23.850,12 CONTRATO - DIVERSOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 11 4 10/09/2019 12/09/2019 301300 CHEQ COMP 2.300,00 21.550,12 CONTRATO - DIVERSOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5 4 10/09/2019 12/09/2019 301289 CHEQ COMP 1.266,97 20.283,15 CONTRATO - DIVERSOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 79 5 10/09/2019 12/09/2019 301304 CHEQ COMP 1.783,15 18.500,00 CONTRATO - DIVERSOS RAFAEL GHISI 3 3 10/09/2019 12/09/2019 301296 CHEQ COMP 4.100,00 14.400,00 CONTRATO - DIVERSOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 66 3 10/09/2019 12/09/2019 301287 CHEQ COMP 3.000,00 11.400,00 CONTRATO - DIVERSOS ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA 55 2 09/09/2019 12/09/2019 301301 CHEQ COMP 11.400,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 196 39 09/09/2019 13/09/2019 301318 CHEQ COMP 3.660,15 -3.660,15 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 530 12 11/09/2019 13/09/2019 727220 RESG AUTOM 7.712,55 4.052,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/09/2019 301319 CHEQ COMP 2.252,40 1.800,00 CONTRATO - DIVERSOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 108 9 12/09/2019 13/09/2019 301317 CHEQ COMP 1.800,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 12 8 11/09/2019 16/09/2019 0 DEB.AUTOR. 806,57 -806,57 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23 23 12/09/2019 16/09/2019 1 DEB.AUTOR. 1.070,24 -1.876,81 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22 22 16/08/2019 16/09/2019 727220 RESG AUTOM 14.781,53 12.904,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/09/2019 301292 CHEQ COMP 9.950,00 2.954,72 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 153 4 09/09/2019 16/09/2019 301303 CHEQ COMP 2.674,72 280,00 CONTRATO - DIVERSOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20097 3 10/09/2019 16/09/2019 301283 CHEQ COMP 280,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 271 34 04/09/2019 17/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.699,31 2.699,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/09/2019 301271 CHEQ COMP 2.699,31 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 23/09/2019 301320 CHEQ COMP 10.700,00 -10.700,00 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 20 14 13/09/2019 23/09/2019 727220 RESG AUTOM 15.461,76 4.761,76 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/09/2019 301265 CHEQ COMP 4.761,76 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 25/09/2019 301322 CHEQUE SAC 9.700,00 -9.700,00 CONTRATO - DIVERSOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 104 3 11/09/2019 25/09/2019 82019 DB CEST PJ 74,25 -9.774,25 TARIFA BANCARIA - UPA 25/09/2019 727220 RESG AUTOM 9.774,25 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/09/2019 301335 CHEQUE SAC 2.465,65 -2.465,65 FERIAS FERNANDA FERREIRA CAETANO 27/09/2019 301342 CHEQUE SAC 2.879,35 -5.345,00 FERIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO 27/09/2019 301324 CHEQUE SAC 2.164,41 -7.509,41 FERIAS ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES 27/09/2019 301344 CHEQUE SAC 983,92 -8.493,33 FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 27/09/2019 727220 RESG AUTOM 8.493,33 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/09/2019 301321 CHEQ COMP 572,10 -572,10 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 578 11 13/09/2019 30/09/2019 727220 RESG AUTOM 7.186,10 6.614,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/09/2019 301329 CHEQUE SAC 2.169,36 4.444,64 FERIAS CLAUDETE RAMOS 30/09/2019 301328 CHEQUE SAC 1.978,50 2.466,14 FERIAS CAROLINE MAIAO GUEDES 30/09/2019 301345 CHEQ COMP 2.466,14 0,00 FERIAS SOLANGE ROCETTI CAIRES Totais 1.267.501,96 1.267.501,96 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 759.151,96 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - CHEQUE - DEVOLVIDO 8.350,00 CONTRATO - DIVERSOS 215.256,16 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 13.203,66 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.267.501,96 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 34.340,21 Resumo Aplicação CEF FGTS 49.537,82 SALDO MÊS ANTERIOR 2.975.863,26 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 451.404,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -759.151,96 FORNECEDORES - DIVERSOS - RENDIMENTO 10.664,84 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 2.227.376,14 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR 3.460.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo 3.460.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 4.650.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 3.684,83 Saldo 5.450.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 117.674,65 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2019 120.251,25 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -117.674,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 120.251,25 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 74,60 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 178.091,36 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.267.501,96 -