ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/09/2019 23627 PAG BOLETO 349,06 -349,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 926845 1 05/08/2019 02/09/2019 23690 PAG BOLETO 1.672,65 -2.021,71 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770460 1 05/08/2019 -2.021,71 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770459 1 05/08/2019 -2.021,71 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770616 1 05/08/2019 02/09/2019 23670 PAG BOLETO 725,79 -2.747,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 768603 1 05/08/2019 02/09/2019 23704 PAG BOLETO 609,00 -3.356,50 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 94657 1 05/08/2019 02/09/2019 727220 RESG AUTOM 7.252,01 3.895,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/09/2019 23653 PAG BOLETO 781,13 3.114,38 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5803800 2 09/08/2019 02/09/2019 23775 PAG BOLETO 461,00 2.653,38 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1923666 1 05/08/2019 02/09/2019 23756 PAG BOLETO 256,67 2.396,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 717845 1 05/08/2019 02/09/2019 23716 PAG BOLETO 380,50 2.016,21 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 48193 1 05/08/2019 02/09/2019 23735 PAG BOLETO 1.693,74 322,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2780015 3 03/06/2019 02/09/2019 23744 PAG BOLETO 322,47 - MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2387837 1 05/08/2019 03/09/2019 9954 PAG BOLETO 230,00 -230,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MARILIA LTDA - ME 41003 1 06/08/2019 03/09/2019 10000 PAG BOLETO 463,07 -693,07 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 341603 1 06/08/2019 03/09/2019 9988 PAG BOLETO 1.372,19 -2.065,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 341728 1 06/08/2019 03/09/2019 10013 PAG BOLETO 512,83 -2.578,09 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5861 1 06/08/2019 03/09/2019 167503 ENVIO TED 304,57 -2.882,66 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3721 1 12/08/2019 03/09/2019 727220 RESG AUTOM 55.146,38 52.263,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/09/2019 639538 PAG BOLETO 890,46 51.373,26 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 287164 1 06/08/2019 03/09/2019 9974 PAG BOLETO 490,80 50.882,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SP LIFE HOSPITALAR EIRELI 158 1 06/08/2019 03/09/2019 167746 ENVIO TED 91,20 50.791,26 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336999 1 03/09/2019 640063 PAG BOLETO 49.210,00 1.581,26 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 125988 10 06/09/2019 03/09/2019 9967 PAG BOLETO 1.581,26 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 29271 1 06/08/2019 04/09/2019 10214 PAG BOLETO 585,20 -585,20 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71236 1 05/08/2019 04/09/2019 10201 PAG BOLETO 1.309,54 -1.894,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 636617 1 05/08/2019 04/09/2019 10159 PAG BOLETO 621,77 -2.516,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 249924 1 05/08/2019 04/09/2019 10229 PAG BOLETO 3.367,38 -5.883,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191450 1 05/08/2019 04/09/2019 10151 PAG BOLETO 2.509,48 -8.393,37 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191451 1 05/08/2019 04/09/2019 10167 PAG BOLETO 776,17 -9.169,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1027082 1 05/08/2019 04/09/2019 727220 RESG AUTOM 15.268,74 6.099,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/09/2019 10135 PAG BOLETO 626,80 5.472,40 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 73679 1 05/08/2019 04/09/2019 10190 PAG BOLETO 501,45 4.970,95 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 113191 1 05/08/2019 04/09/2019 10209 PAG BOLETO 1.112,41 3.858,54 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 66464 1 05/08/2019 04/09/2019 10177 PAG BOLETO 1.505,00 2.353,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 168711 1 06/08/2019 04/09/2019 10272 PAG BOLETO 1.494,05 859,49 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2147 1 05/08/2019 04/09/2019 10183 PAG BOLETO 859,49 0,00 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 780183 1 05/08/2019 05/09/2019 13510 PAG BOLETO 445,00 -445,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12212 1 06/08/2019 05/09/2019 13494 PAG BOLETO 153,98 -598,98 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 395256 1 06/08/2019 05/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.363,92 1.764,94 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/09/2019 13523 PAG BOLETO 112,00 1.652,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MERCOPLAST COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 595 1 06/08/2019 05/09/2019 13484 PAG BOLETO 393,17 1.259,77 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12202 8 08/08/2019 05/09/2019 51712 ENVIO TEV 1.259,77 0,00 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 44939 1 06/08/2019 06/09/2019 9142 PAG BOLETO 309,92 -309,92 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 820840 1 09/08/2019 06/09/2019 9107 PAG BOLETO 1.195,50 -1.505,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193849 1 09/08/2019 06/09/2019 9132 PAG BOLETO 671,56 -2.176,98 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5885 1 09/08/2019 06/09/2019 61546 CRED TEV 500.000,00 497.823,02 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/09/2019 9159 PAG BOLETO 911,52 496.911,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 29494 1 09/08/2019 06/09/2019 9097 PAG BOLETO 832,56 496.078,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 44966 1 07/08/2019 06/09/2019 9126 PAG BOLETO 208,00 495.870,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 231 1 07/08/2019 06/09/2019 61557 ENVIO TEV 79,50 495.791,44 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 55 1 06/08/2019 09/09/2019 20553 PAG BOLETO 1.623,45 494.167,99 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770459 2 05/08/2019 494.167,99 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770460 2 05/08/2019 494.167,99 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770616 2 05/08/2019 09/09/2019 91619 ENVIO TEV 508,20 493.659,79 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 830304 1 12/08/2019 09/09/2019 155843 ENVIO TED 52.387,07 441.272,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 28549 38 26/08/2019 09/09/2019 20601 PAG BOLETO 539,10 440.733,62 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 433026 1 12/08/2019 09/09/2019 20499 PAG BOLETO 114,11 440.619,51 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 7978 1 07/08/2019 09/09/2019 20534 PAG BOLETO 1.082,73 439.536,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 163192 1 09/08/2019 09/09/2019 20578 PAG BOLETO 94,60 439.442,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23725 1 12/08/2019 09/09/2019 20518 PAG BOLETO 936,00 438.506,18 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1028535 1 09/08/2019 10/09/2019 16231 PAG BOLETO 1.372,19 437.133,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 341728 2 06/08/2019 10/09/2019 16153 PAG BOLETO 463,06 436.670,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 341603 2 06/08/2019 10/09/2019 16137 PAG BOLETO 598,30 436.072,63 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5905 1 13/08/2019 10/09/2019 16252 PAG BOLETO 30,00 436.042,63 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20003106 1 10/09/2019 197805 ENVIO TED 51.688,43 384.354,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 452 38 05/09/2019 10/09/2019 727220 RESG AUTOM 323,80 384.678,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/09/2019 192869 ENVIO TED 1.700,00 382.978,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 14 14 05/09/2019 10/09/2019 192525 ENVIO TED 1.300,00 381.678,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 12 12 05/09/2019 10/09/2019 162499 PAG BOLETO 600,00 381.078,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5131 3 02/09/2019 10/09/2019 273033 APLICACAO 380.000,00 1.078,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/09/2019 16128 PAG BOLETO 1.078,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1410 12 01/08/2019 11/09/2019 6970 PAG BOLETO 126,20 -126,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71318 1 12/08/2019 11/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.314,50 1.188,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/09/2019 6963 PAG BOLETO 1.188,30 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23721 1 12/08/2019 12/09/2019 9434 PAG BOLETO 81,00 -81,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71348 1 13/08/2019 12/09/2019 9447 PAG BOLETO 112,00 -193,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MERCOPLAST COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 607 1 16/08/2019 12/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.353,90 1.160,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/09/2019 145758 DOC/TED INTERNET 9,50 1.151,40 TARIFA BANCARIA - UPA 12/09/2019 145758 ENVIO TED 1.151,40 0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369100 1 13/09/2019 7093 PAG BOLETO 656,15 -656,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71379 1 14/08/2019 13/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.343,56 687,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/09/2019 7113 PAG BOLETO 488,41 199,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5922 1 16/08/2019 13/09/2019 7120 PAG BOLETO 199,00 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MUNDO DAS LOUCAS MARILIA LTDA - ME 6034 1 14/08/2019 16/09/2019 25473 PAG BOLETO 1.623,45 -1.623,45 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770460 3 05/08/2019 -1.623,45 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770459 3 05/08/2019 -1.623,45 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 770616 3 05/08/2019 16/09/2019 25461 PAG BOLETO 1.505,28 -3.128,73 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893030 1 19/08/2019 -3.128,73 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893031 1 19/08/2019 16/09/2019 25489 PAG BOLETO 322,47 -3.451,20 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2387837 2 05/08/2019 16/09/2019 727220 RESG AUTOM 7.987,18 4.535,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/09/2019 25215 PAG BOLETO 841,32 3.694,66 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1178494 1 15/08/2019 16/09/2019 161726 ENVIO TEV 700,00 2.994,66 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 947 1 16/08/2019 16/09/2019 25419 PAG BOLETO 157,45 2.837,21 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 338929 78 01/09/2019 2.837,21 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 345997 30 01/09/2019 16/09/2019 25362 PAG BOLETO 308,51 2.528,70 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 338928 77 01/09/2019 16/09/2019 25403 PAG BOLETO 1.631,45 897,25 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 16361 4 02/09/2019 16/09/2019 25352 PAG BOLETO 897,25 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 57057 1 16/08/2019 17/09/2019 7802 PAG BOLETO 78,00 -78,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA. - EPP 15035 1 17/08/2019 17/09/2019 7790 PAG BOLETO 1.372,19 -1.450,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 341728 3 06/08/2019 17/09/2019 727220 RESG AUTOM 3.800,69 2.350,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/09/2019 7773 PAG BOLETO 1.581,26 769,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 29271 2 06/08/2019 17/09/2019 7782 PAG BOLETO 769,24 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5938 1 20/08/2019 18/09/2019 5792 PAG BOLETO 510,00 -510,00 MATERIAIS DE COPA E COZINHA AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 582284 1 19/08/2019 18/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.074,50 564,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/09/2019 5786 PAG BOLETO 564,50 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2214 1 22/08/2019 19/09/2019 8885 PAG BOLETO 253,80 -253,80 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NILPLAST EMBALAGENS LTDA 129350 1 20/08/2019 19/09/2019 8853 PAG BOLETO 245,00 -498,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CARDIL COM MAT CONSTRUCAO LT 40156 1 20/08/2019 19/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.781,78 1.282,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/09/2019 8878 PAG BOLETO 1.008,00 274,98 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 141272 1 20/08/2019 19/09/2019 8841 PAG BOLETO 274,98 0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 39208 1 22/08/2019 20/09/2019 12310 PAG BOLETO 117,20 -117,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA 238951 1 21/08/2019 20/09/2019 727220 RESG AUTOM 108.268,85 108.151,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/09/2019 12301 PAG BOLETO 106,50 108.045,15 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 395948 1 21/08/2019 20/09/2019 12354 PAG BOLETO 268,62 107.776,53 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5958 1 23/08/2019 20/09/2019 12317 PAG BOLETO 280,00 107.496,53 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA 28215 1 20/08/2019 20/09/2019 12295 PAG BOLETO 1.904,40 105.592,13 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1458760 1 20/09/2019 406022 PAG FONE 834,84 104.757,29 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 620395 27 05/09/2019 20/09/2019 12362 PAG BOLETO 4.675,65 100.081,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18844 16 06/09/2019 100.081,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18844 17 06/09/2019 100.081,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18844 17 06/09/2019 100.081,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18844 3 06/09/2019 20/09/2019 429082 PAG DARF 42,54 100.039,10 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 40 1 20/09/2019 428974 PAG DARF 2.895,71 97.143,39 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 39 1 20/09/2019 428831 PAG DARF 1.430,90 95.712,49 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 38 1 20/09/2019 428736 PAG DARF 33.322,59 62.389,90 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 37 1 20/09/2019 428623 PAG DARF 4.003,38 58.386,52 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 36 1 20/09/2019 429212 PAG DARF 2.741,33 55.645,19 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 121 1 20/09/2019 429328 PAG DARF 5.700,28 49.944,91 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 122 1 20/09/2019 824142 PAG GPS 49.839,31 105,60 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 90 1 20/09/2019 12344 PAG BOLETO 105,60 0,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71516 1 21/08/2019 23/09/2019 18747 PAG BOLETO 1.461,01 -1.461,01 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893031 2 19/08/2019 -1.461,01 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893030 2 19/08/2019 23/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.264,00 802,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/09/2019 18699 PAG BOLETO 302,50 500,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 396032 1 22/08/2019 23/09/2019 18727 PAG BOLETO 500,49 0,00 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21889 1 24/07/2019 24/09/2019 164742 ENVIO TED 200,00 -200,00 MEDICAMENTOS BUCK & BUCK LTDA EPP 125041 1 27/08/2019 24/09/2019 9022 PAG BOLETO 68,10 -268,10 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 58468 1 27/08/2019 24/09/2019 164742 DOC/TED INTERNET 9,50 -277,60 TARIFA BANCARIA - UPA 24/09/2019 9062 PAG BOLETO 160,00 -437,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA - ME 1456 1 11/09/2019 24/09/2019 727220 RESG AUTOM 962,64 525,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/09/2019 8998 PAG BOLETO 525,04 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5973 1 27/08/2019 25/09/2019 10820 PAG BOLETO 550,00 -550,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME 6099 1 04/09/2019 25/09/2019 10829 PAG BOLETO 4.211,12 -4.761,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2782184 3 27/06/2019 25/09/2019 82019 DB CEST PJ 169,00 -4.930,12 TARIFA BANCARIA - UPA 25/09/2019 10835 PAG BOLETO 7.166,04 -12.096,16 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 565 15 16/09/2019 25/09/2019 727220 RESG AUTOM 16.601,50 4.505,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/09/2019 885629 PAG AGUA 4.505,34 0,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12433592 37 02/09/2019 26/09/2019 4974 PAG BOLETO 944,80 -944,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 69217 1 27/08/2019 26/09/2019 261131 ENVIO TEV 615,74 -1.560,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 21006 1 29/08/2019 26/09/2019 5010 PAG BOLETO 548,75 -2.109,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 57249 1 29/08/2019 26/09/2019 4935 PAG BOLETO 461,00 -2.570,29 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1937236 1 29/08/2019 26/09/2019 4944 PAG BOLETO 585,64 -3.155,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 726385 1 29/08/2019 26/09/2019 4985 PAG BOLETO 1.530,13 -4.686,06 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795833 1 29/08/2019 26/09/2019 4967 PAG BOLETO 6.026,35 -10.712,41 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 49129 1 29/08/2019 26/09/2019 4997 PAG BOLETO 1.165,64 -11.878,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2488 1 29/08/2019 26/09/2019 727220 RESG AUTOM 129.552,70 117.674,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/09/2019 261132 ENVIO TEV 117.674,65 0,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 27/09/2019 10568 PAG BOLETO 164,50 -164,50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP 9547 1 27/08/2019 27/09/2019 183454 DOC/TED INTERNET 9,50 -174,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2019 183210 DOC/TED INTERNET 9,50 -183,50 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2019 182923 DOC/TED INTERNET 9,50 -193,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2019 183210 ENVIO TED 303,60 -496,60 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 354 1 27/09/2019 183454 ENVIO TED 1.033,60 -1.530,20 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369101 1 27/09/2019 182923 ENVIO TED 244,90 -1.775,10 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 392 1 27/09/2019 10548 PAG BOLETO 1.634,31 -3.409,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 30579 1 30/08/2019 27/09/2019 10491 PAG BOLETO 228,80 -3.638,21 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2626 1 28/08/2019 27/09/2019 10500 PAG BOLETO 70,40 -3.708,61 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2627 1 28/08/2019 27/09/2019 10530 PAG BOLETO 1.433,77 -5.142,38 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 67684 1 30/08/2019 27/09/2019 10475 PAG BOLETO 51,00 -5.193,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 2612 1 27/08/2019 27/09/2019 10558 PAG BOLETO 695,98 -5.889,36 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5955 1 30/08/2019 27/09/2019 10538 PAG BOLETO 2.039,83 -7.929,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 352292 1 02/09/2019 27/09/2019 10542 PAG BOLETO 689,97 -8.619,16 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5842853 1 05/09/2019 27/09/2019 10483 PAG BOLETO 49,90 -8.669,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 396285 1 28/08/2019 27/09/2019 10522 PAG BOLETO 1.297,84 -9.966,90 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29519 1 30/08/2019 -9.966,90 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 29520 1 30/08/2019 27/09/2019 10518 PAG BOLETO 310,02 -10.276,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 934162 1 30/08/2019 27/09/2019 727220 RESG AUTOM 10.276,92 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/09/2019 727220 RESG AUTOM 17.511,95 17.511,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/09/2019 17962 PAG BOLETO 40,70 17.471,25 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71685 1 30/08/2019 30/09/2019 17841 PAG BOLETO 256,67 17.214,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 717845 2 05/08/2019 30/09/2019 17869 PAG BOLETO 461,00 16.753,58 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1923666 2 05/08/2019 30/09/2019 686729 PG PREFEIT 315,73 16.437,85 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 131729224 3 30/09/2019 18103 PAG BOLETO 90,25 16.347,60 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 396405 1 29/08/2019 30/09/2019 17943 PAG BOLETO 1.058,20 15.289,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 306 1 30/08/2019 30/09/2019 18023 PAG BOLETO 251,76 15.037,64 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1033879 1 29/08/2019 30/09/2019 895177 PAG BOLETO 3.387,25 11.650,39 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201323 1 29/08/2019 30/09/2019 18009 PAG BOLETO 613,97 11.036,42 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 257590 1 29/08/2019 30/09/2019 17763 PAG BOLETO 322,56 10.713,86 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2387837 3 05/08/2019 30/09/2019 17820 PAG BOLETO 609,00 10.104,86 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 94657 2 05/08/2019 30/09/2019 18039 PAG BOLETO 1.026,00 9.078,86 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 95714 1 29/08/2019 30/09/2019 17776 PAG BOLETO 840,00 8.238,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300187 1 31/08/2019 30/09/2019 17988 PAG BOLETO 714,76 7.524,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 643992 1 29/08/2019 30/09/2019 17748 PAG BOLETO 1.461,01 6.063,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893031 3 19/08/2019 6.063,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 893030 3 19/08/2019 30/09/2019 20265 PAG BOLETO 921,71 5.141,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 290138 1 30/08/2019 30/09/2019 17891 PAG BOLETO 624,00 4.517,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 46289 1 30/08/2019 30/09/2019 18082 PAG BOLETO 1.559,46 2.957,92 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 74903 1 29/08/2019 30/09/2019 17799 PAG BOLETO 816,42 2.141,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 165556 1 30/08/2019 30/09/2019 17922 PAG BOLETO 2.141,50 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 48226 1 30/08/2019 Totais 884.449,52 884.449,52 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 384.449,52 AGUA E ESGOTO 4.505,34 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 380.000,00 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 884.449,52 - DOSIMETRIA DE RADIACAO - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 49.210,00 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 84.889,47 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 380.000,00 GAS GLP 79,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -384.449,52 GASES MEDICINAIS 4.529,98 RENDIMENTO 908,45 GENEROS ALIMENTICIOS 1.585,21 INSS 49.839,31 Saldo 81.348,40 IRRF RETIDO - PF 41.695,12 IRRF RETIDO - PJ 2.741,33 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.024,62 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 40.715,63 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 510,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.943,37 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 21.499,36 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 999,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 4.326,96 MEDICAMENTOS 25.827,77 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.934,40 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 117.674,65 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.700,28 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.675,65 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 304,57 SERVICOS DE INTERNET 1.300,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 52.387,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 51.688,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.228,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 216,50 TAXAS DIVERSAS 315,73 VALE TRANSPORTE 2.824,70 Total 884.449,52 -