ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Setembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/09/2019 634041 PAG BOLETO 13.038,58 -13.038,58 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 127824 18 06/09/2019 03/09/2019 727220 RESG AUTOM 13.038,58 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/09/2019 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/09/2019 82019 DB CEST PJ 99,00 205.975,93 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/09/2019 1 CRED TED 87.318,02 293.293,95 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/09/2019 198149 ENVIO TED 493,12 292.800,83 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 9 1 06/09/2019 721378 PAG BOLETO 100,00 292.700,83 MATERIAIS GRAFICOS MORGANTE & CIA. LTDA - EPP 19886 1 09/08/2019 06/09/2019 309379 FOL PAGTO 95.258,46 197.442,37 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 10/09/2019 780750 PG PREFEIT 2.195,10 195.247,27 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889269179 1 10/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.194,73 197.442,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/09/2019 255137 APLICACAO 197.442,00 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/09/2019 300386 CHEQ COMP 1.632,46 -1.632,46 FERIAS NAGILA DA SILVA RIBEIRO 12/09/2019 300385 CHEQ COMP 3.327,81 -4.960,27 FERIAS ANDREA DE CASSIA VELA 12/09/2019 727220 RESG AUTOM 4.960,27 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/09/2019 300396 CHEQ COMP 7.540,44 -7.540,44 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 44 12 10/09/2019 13/09/2019 300395 CHEQ COMP 1.080,00 -8.620,44 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 21 3 09/09/2019 13/09/2019 300392 CHEQ COMP 7.748,14 -16.368,58 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 36 3 10/09/2019 13/09/2019 727220 RESG AUTOM 58.550,90 42.182,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/09/2019 300393 CHEQ COMP 15.654,18 26.528,14 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 74 5 11/09/2019 13/09/2019 300390 CHEQ COMP 1.134,90 25.393,24 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 7 7 10/09/2019 13/09/2019 300391 CHEQ COMP 16.107,70 9.285,54 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 26 1 09/09/2019 13/09/2019 300388 CHEQ COMP 4.605,54 4.680,00 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 13 13 09/09/2019 13/09/2019 300394 CHEQ COMP 4.680,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 80 5 09/09/2019 16/09/2019 161720 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 495 4 03/09/2019 16/09/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/09/2019 727220 RESG AUTOM 19.161,30 19.161,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/09/2019 300389 CHEQUE SAC 19.161,30 - CONTRATO - DIVERSOS FERNANDA MENEGUCCI DE OLIVEIRA - ME 38 1 09/09/2019 20/09/2019 727220 RESG AUTOM 19.886,96 19.886,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/09/2019 426506 PAG DARF 478,13 19.408,83 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 80 1 20/09/2019 426669 PAG DARF 107,80 19.301,03 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 79 1 20/09/2019 426769 PAG DARF 3.275,86 16.025,17 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 77 1 20/09/2019 426601 PAG DARF 3.254,07 12.771,10 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 129 1 20/09/2019 823176 PAG GPS 11.251,60 1.519,50 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 17 1 20/09/2019 426409 PAG DARF 1.022,70 496,80 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 128 1 20/09/2019 668076 PAG BOLETO 496,80 -0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1458753 1 23/09/2019 300397 CHEQ COMP 1.956,60 -1.956,60 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 44 4 06/09/2019 23/09/2019 727220 RESG AUTOM 1.956,60 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/09/2019 727220 RESG AUTOM 18.134,58 18.134,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/09/2019 261127 TEV MESM T 18.134,58 - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 30/09/2019 301537 TEV MESM T 11.985,86 -11.985,86 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 30/09/2019 727220 RESG AUTOM 11.985,86 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 445.614,73 445.614,73 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Setembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 197.442,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 152.221,78 CONTRATO - DIVERSOS 79.668,80 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 13.038,58 Total 445.614,73 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 4.960,27 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 258.461,50 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 95.258,46 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 197.442,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -152.221,78 INSS 11.251,60 RENDIMENTO 1.409,30 IRRF RETIDO - PF 3.861,79 IRRF RETIDO - PJ 1.022,70 Saldo 305.091,02 ISS PMM - RETIDO 2.195,10 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 496,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 11.985,86 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 18.134,58 PENSAO ALIMENTICIA 493,12 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.254,07 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 293.392,95 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 18.134,58 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2019 17.976,08 MATERIAIS GRAFICOS 100,00 - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -18.134,58 - Saldo 17.976,08 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS SETEMBRO 2019 32.132,27 Total 445.614,73 - Saldo 32.132,27