ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/09/2018 727220 RESG AUTOM 9.094,24 9.094,24 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 03/09/2018 300239 CHEQ COMP 3.822,00 5.272,24 FERIAS VINICIUS RIZZO MARQUES 03/09/2018 300265 CHEQUE SAC 938,92 4.333,32 FERIAS LEANDRO RIBEIRO SIMOES 03/09/2018 300262 CHEQ COMP 2.429,47 1.903,85 FERIAS JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN 03/09/2018 300251 CHEQUE SAC 1.903,85 -0,00 FERIAS AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA 05/09/2018 727220 RESG AUTOM 3.608,04 3.608,04 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 05/09/2018 300266 CHEQ COMP 1.858,58 1.749,46 FERIAS LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA 05/09/2018 300253 CHEQUE SAC 1.749,46 -0,00 FERIAS ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA 06/09/2018 727220 RESG AUTOM 823,66 823,66 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 06/09/2018 22943 CRED TEV 500.000,00 500.823,66 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/09/2018 300272 CHEQ COMP 455,17 500.368,49 FORNECEDORES - DIVERSOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3076 1 08/08/2018 06/09/2018 300274 CHEQ COMP 600,00 499.768,49 CONTRATO - DIVERSOS ABIB MEDICINA EIRELI 11 2 31/08/2018 06/09/2018 569300 DEB P FGTS 52.321,51 447.446,98 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 06/09/2018 822742 ENVIO TEV 324,36 447.122,62 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 29 1 06/09/2018 121033 ENVIO TED 378,61 446.744,01 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 06/09/2018 300278 CHEQ COMP 7.008,59 439.735,42 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 06/09/2018 274270 FOL PAGTO 337.427,68 102.307,74 FOLHA DE PAGAMENTO 06/09/2018 300276 CHEQ COMP 8.077,71 94.230,03 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/09/2018 300283 CHEQ COMP 2.596,78 91.633,25 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/09/2018 300288 CHEQ COMP 11.136,82 80.496,43 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/09/2018 300294 CHEQ COMP 4.302,36 76.194,07 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/09/2018 300286 CHEQ COMP 4.843,12 71.350,95 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/09/2018 300291 CHEQ COMP 8.626,35 62.724,60 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/09/2018 300277 CHEQUE SAC 1.831,46 60.893,14 FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 06/09/2018 300285 CHEQ COMP 8.868,96 52.024,18 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/09/2018 300287 CHEQ COMP 10.956,63 41.067,55 FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA MODESTO MIRANDA 06/09/2018 300280 CHEQ COMP 3.414,18 37.653,37 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/09/2018 300279 CHEQ COMP 1.206,75 36.446,62 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/09/2018 300284 CHEQ COMP 7.147,96 29.298,66 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/09/2018 300290 CHEQ COMP 5.222,15 24.076,51 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/09/2018 300263 CHEQ COMP 2.569,92 21.506,59 FERIAS KEILAH MARA PERTUZZATTI 06/09/2018 300282 CHEQ COMP 12.214,73 9.291,86 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/09/2018 300292 CHEQ COMP 9.291,86 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 10/09/2018 300257 CH DEV M22 3.138,07 3.138,07 CHEQUE - DEVOLVIDO CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 10/09/2018 727220 RESG AUTOM 533.837,97 536.976,04 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 10/09/2018 300273 CHEQ COMP 90,00 536.886,04 FORNECEDORES - DIVERSOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 3105 1 30/08/2018 10/09/2018 0 DEB.AUTOR. 18.674,89 518.211,15 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27 27 05/09/2018 10/09/2018 300257 CHEQ COMP 3.138,07 515.073,08 FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 10/09/2018 300267 CHEQ COMP 3.346,82 511.726,26 FERIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO 10/09/2018 300240 CHEQUE SAC 1.218,32 510.507,94 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 10/09/2018 968040 TEV MESM T 500.000,00 10.507,94 TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA 10/09/2018 300241 CHEQ COMP 3.823,15 6.684,79 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 10/09/2018 300242 CHEQ COMP 3.546,72 3.138,07 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 11/09/2018 300258 CHEQUE SAC 2.670,99 467,08 FERIAS DANIELA DA ROCHA SILVA 11/09/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 466,73 TARIFA BANCARIA - UPA 12/09/2018 727220 RESG AUTOM 12.601,41 13.068,14 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 12/09/2018 300281 CHEQ COMP 6.075,22 6.992,92 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 12/09/2018 300293 CHEQUE SAC 6.234,22 758,70 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 12/09/2018 300244 CHEQ COMP 758,70 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO RODRIGO ALVES MERGUIZO 17/09/2018 727220 RESG AUTOM 92.333,67 92.333,67 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 17/09/2018 300299 CHEQ COMP 9.009,60 83.324,07 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 499 8 10/09/2018 17/09/2018 300304 CHEQ COMP 2.400,00 80.924,07 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 4 2 12/09/2018 17/09/2018 300301 CHEQ COMP 1.200,00 79.724,07 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 3 2 11/09/2018 17/09/2018 300302 CHEQ COMP 900,00 78.824,07 CONTRATO - DIVERSOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 8 4 12/09/2018 17/09/2018 300312 CHEQ COMP 9.600,00 69.224,07 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 19 4 13/09/2018 17/09/2018 300297 CHEQ COMP 2.800,00 66.424,07 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 6 6 10/09/2018 17/09/2018 300307 CHEQ COMP 1.126,20 65.297,87 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 15 6 11/09/2018 17/09/2018 300310 CHEQ COMP 1.689,30 63.608,57 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 1 12/09/2018 17/09/2018 300306 CHEQ COMP 4.974,05 58.634,52 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 9 11/09/2018 17/09/2018 300303 CHEQ COMP 14.100,00 44.534,52 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVI�OS MEDICOS LTDA 23 6 12/09/2018 17/09/2018 300305 CHEQ COMP 13.514,40 31.020,12 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA 25 6 11/09/2018 17/09/2018 300298 CHEQ COMP 1.173,12 29.847,00 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 80 18 10/09/2018 17/09/2018 300300 CHEQ COMP 5.349,45 24.497,55 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 202 29 10/09/2018 17/09/2018 300217 CHEQ COMP 1.958,82 22.538,73 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 17/09/2018 300308 CHEQ COMP 9.760,40 12.778,33 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA - ME 331 25 11/09/2018 17/09/2018 300275 CHEQ COMP 2.548,68 10.229,65 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 17/09/2018 300311 CHEQ COMP 10.229,65 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20201 35 12/09/2018 18/09/2018 727220 RESG AUTOM 15.488,07 15.488,07 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 18/09/2018 300257 CHEQUE SAC 3.138,07 12.350,00 FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 18/09/2018 300313 CHEQ COMP 12.350,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVI�OS MEDICOS 172 27 13/09/2018 19/09/2018 727220 RESG AUTOM 6.851,05 6.851,05 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 19/09/2018 300316 CHEQ COMP 656,95 6.194,10 CONTRATO - DIVERSOS CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 278 4 15/09/2018 19/09/2018 300314 CHEQ COMP 6.194,10 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 347 15 10/09/2018 20/09/2018 727220 RESG AUTOM 1.450,00 1.450,00 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 20/09/2018 300315 CHEQ COMP 1.450,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ISABELLA OLIVEIRA FOGACA 4 4 12/09/2018 24/09/2018 727220 RESG AUTOM 15.959,27 15.959,27 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 24/09/2018 300318 CHEQ COMP 14.800,00 1.159,27 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 2 3 18/09/2018 24/09/2018 300317 CHEQ COMP 1.159,27 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1 2 20/08/2018 25/09/2018 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/09/2018 82018 DB CEST PJ 99,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/09/2018 727220 RESG AUTOM 18.679,96 18.679,96 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 28/09/2018 300333 CHEQUE SAC 1.617,96 17.062,00 FERIAS SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO 28/09/2018 300321 CHEQUE SAC 2.370,79 14.691,21 FERIAS DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS 28/09/2018 300324 CHEQUE SAC 2.099,95 12.591,26 FERIAS FERNANDO GALLY CALABREZ 28/09/2018 300329 CHEQUE SAC 1.784,50 10.806,76 FERIAS MARCIA DOS SANTOS MANOEL 28/09/2018 300330 CHEQUE SAC 3.057,44 7.749,32 FERIAS MARINA PINHEIRO DA SILVA 28/09/2018 300322 CHEQUE SAC 2.609,62 5.139,70 FERIAS DORACY CUBA MATOS DE LIMA 28/09/2018 300336 CHEQ COMP 2.064,70 3.075,00 CONTRATO - DIVERSOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3563 2 24/09/2018 28/09/2018 300337 CHEQ COMP 3.075,00 -0,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 70223 1 26/09/2018 28/09/2018 300337 CH DEV M22 3.075,00 3.075,00 ESTORNO DE PAGAMENTO ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 70223 26/09/2018 Totais 1.213.964,41 1.217.039,41 3.075,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA EST홒 A DISPOSI플O PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT핾IO ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classifica豫o Resumo Creditos por Classifica豫o CONTRATO - DIVERSOS 127.101,19 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 710.826,34 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 18.674,89 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 FERIAS 41.106,41 ESTORNO DE PAGAMENTO 3.075,00 FGTS 52.321,51 TRF - CEF ABHU P/ CEF UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 470.337,92 CHEQUE - DEVOLVIDO 3.138,07 FORNECEDORES - DIVERSOS 545,17 Total 1.217.039,41 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 3.075,00 PENSAO ALIMENTICIA 702,97 Resumo Aplica豫o CEF TARIFA BANCARIA - UPA 99,35 SALDO M�S ANTERIOR 727.912,89 TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA 500.000,00 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA - - RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 -710.826,34 - RENDIMENTO 1.083,46 - - Saldo 18.170,01 - - Resumo Emprestimos CEF - SALDO M�S ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - - PGTO EMPRESTIMO ABHU - - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO M�S ANTERIOR 2.609.214,54 - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 - - Saldo 3.409.214,54 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 237.446,96 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU M�S DE SETEMBRO 2018 103.539,06 - - - - - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -123.757,78 - Saldo 217.228,24 - - Resumo Provis�es 13� / F�rias / Rescis�o PROVIS홒 M�S 169.358,77 Total 1.213.964,41 -