ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/09/2018 699079 PAG BOLETO 2.614,79 -2.614,79 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 65682 1 03/08/2018 03/09/2018 727220 RESG AUTOM 70.331,34 67.716,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 03/09/2018 688164 PAG BOLETO 399,00 67.317,55 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7646 1 02/08/2018 03/09/2018 37367 ENVIO TEV 109,50 67.208,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR JOSE CARLOS VOLPE MARILIA - EPP. 3855 1 17/08/2018 03/09/2018 701116 PAG BOLETO 1.284,86 65.923,19 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 118551 3 04/07/2018 03/09/2018 693568 PAG BOLETO 415,00 65.508,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 10535 1 02/08/2018 03/09/2018 712233 PAG BOLETO 991,80 64.516,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252524 1 03/08/2018 03/09/2018 690932 PAG BOLETO 1.055,67 63.460,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 80220 1 02/08/2018 03/09/2018 704913 PAG BOLETO 666,60 62.794,12 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2082582 1 06/08/2018 03/09/2018 702608 PAG BOLETO 2.091,27 60.702,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1048301 1 02/08/2018 03/09/2018 692073 PAG BOLETO 760,00 59.942,85 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 138658 1 02/08/2018 03/09/2018 704083 PAG BOLETO 360,67 59.582,18 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5249713 2 03/08/2018 03/09/2018 698146 PAG BOLETO 2.605,10 56.977,08 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 39352 1 03/08/2018 03/09/2018 701878 PAG BOLETO 509,73 56.467,35 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 533650 3 04/07/2018 03/09/2018 692760 PAG BOLETO 310,20 56.157,15 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549113 1 02/08/2018 03/09/2018 687111 PAG BOLETO 278,30 55.878,85 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 29118 1 02/08/2018 03/09/2018 690075 PAG BOLETO 1.847,50 54.031,35 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 47624 1 02/08/2018 03/09/2018 689323 PAG BOLETO 684,80 53.346,55 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 47619 1 02/08/2018 03/09/2018 706451 PAG BOLETO 1.557,60 51.788,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 151803 1 03/08/2018 03/09/2018 710907 PAG BOLETO 1.806,10 49.982,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ORTOFIBRAS CONFECCOES EIRELI 7298 1 03/08/2018 03/09/2018 703371 PAG BOLETO 431,76 49.551,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 188984 3 05/06/2018 03/09/2018 700158 PAG BOLETO 878,82 48.672,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 191591 2 04/07/2018 03/09/2018 697412 PAG BOLETO 534,61 48.137,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 194090 1 03/08/2018 03/09/2018 705652 PAG BOLETO 1.014,30 47.123,36 MEDICAMENTOS PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 265 1 02/08/2018 03/09/2018 707203 PAG BOLETO 45.554,12 1.569,24 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 827971 19 06/09/2018 03/09/2018 711483 PAG BOLETO 1.569,24 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 983296 1 03/08/2018 04/09/2018 361738 PAG BOLETO 78,00 -78,00 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 25736 1 14/08/2018 04/09/2018 727220 RESG AUTOM 1.316,00 1.238,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 04/09/2018 361431 PAG BOLETO 768,00 470,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 104 1 15/08/2018 04/09/2018 361040 PAG BOLETO 470,00 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1532 1 07/08/2018 05/09/2018 284832 PAG BOLETO 205,00 -205,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROSUN INFORMATICA LTDA 33886 1 06/08/2018 05/09/2018 304926 ENVIO TEV 218,50 -423,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163942 1 07/08/2018 05/09/2018 291568 PAG BOLETO 2.431,75 -2.855,25 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1037135 1 06/08/2018 05/09/2018 286206 PAG BOLETO 1.785,37 -4.640,62 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 202013 2 02/08/2018 05/09/2018 283686 PAG BOLETO 150,00 -4.790,62 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1548 1 10/08/2018 05/09/2018 727220 RESG AUTOM 10.508,46 5.717,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 05/09/2018 302801 ENVIO TEV 380,00 5.337,84 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME 524 1 07/08/2018 05/09/2018 286819 PAG BOLETO 64,53 5.273,31 MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 6873 1 21/08/2018 05/09/2018 284224 PAG BOLETO 2.658,22 2.615,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 132745 1 07/08/2018 05/09/2018 285550 PAG BOLETO 1.743,09 872,00 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 2356 1 02/08/2018 05/09/2018 288933 PAG BOLETO 550,00 322,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4523 2 31/08/2018 05/09/2018 282697 PAG BOLETO 322,00 -0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10445 1 10/08/2018 10/09/2018 147612 PAG BOLETO 95,23 -95,23 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 34238 1 13/08/2018 10/09/2018 146066 PAG BOLETO 111,50 -206,73 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 63525 1 10/08/2018 10/09/2018 142206 PAG BOLETO 583,34 -790,07 MEDICAMENTOS TCA FARMA COMERCIO LTDA. 25462 3 06/06/2018 10/09/2018 187253 ENVIO TEV 1.119,95 -1.910,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 427225 1 10/08/2018 10/09/2018 144182 PAG BOLETO 2.146,83 -4.056,85 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6928 1 10/08/2018 10/09/2018 149107 PAG BOLETO 404,82 -4.461,67 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6470 3 12/07/2018 10/09/2018 188705 ENVIO TEV 305,83 -4.767,50 RESCISAO 10/09/2018 215052 PAG BOLETO 990,00 -5.757,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1239 3 01/08/2018 10/09/2018 213931 PAG BOLETO 550,00 -6.307,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4525 3 03/09/2018 10/09/2018 219659 ENVIO TEV 9.743,51 -16.051,01 RESCISAO 10/09/2018 968040 CRED TEV 500.000,00 483.948,99 TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA 10/09/2018 440704 TEV MESM T 5.000,00 478.948,99 EMPRESTIMO UPA P/ ABHU 10/09/2018 150844 PAG BOLETO 30,00 478.918,99 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 11/09/2018 547622 PAG BOLETO 119,30 478.799,69 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 65911 1 15/08/2018 11/09/2018 552025 PAG BOLETO 1.418,96 477.380,73 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 12196 4 03/09/2018 11/09/2018 546631 PAG BOLETO 990,50 476.390,23 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MADEIRANIT BAURU LTDA 265762 1 16/08/2018 11/09/2018 538310 PAG BOLETO 330,48 476.059,75 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 831800 1 14/08/2018 11/09/2018 545578 PAG BOLETO 204,06 475.855,69 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080342 2 02/08/2018 11/09/2018 545021 PAG BOLETO 894,74 474.960,95 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080343 2 02/08/2018 11/09/2018 551574 PAG BOLETO 302,00 474.658,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 925336 1 15/08/2018 11/09/2018 549328 PAG BOLETO 439,90 474.219,05 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 377499 1 15/08/2018 11/09/2018 548707 PAG BOLETO 66,35 474.152,70 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 377490 1 15/08/2018 11/09/2018 536876 PAG BOLETO 789,58 473.363,12 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1040329 1 14/08/2018 11/09/2018 542667 PAG BOLETO 360,00 473.003,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 584498 1 15/08/2018 11/09/2018 539623 PAG BOLETO 1.785,37 471.217,75 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 202013 3 02/08/2018 11/09/2018 548183 PAG BOLETO 316,65 470.901,10 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3876708 1 15/08/2018 11/09/2018 543447 PAG BOLETO 222,24 470.678,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 493560 1 15/08/2018 11/09/2018 550973 PAG BOLETO 310,20 470.368,66 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549113 2 02/08/2018 11/09/2018 549873 PAG BOLETO 450,00 469.918,66 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1570 1 17/08/2018 11/09/2018 542058 PAG BOLETO 450,00 469.468,66 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4141 1 14/08/2018 11/09/2018 550405 PAG BOLETO 217,97 469.250,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1923864 1 16/08/2018 11/09/2018 609401 ENVIO TEV 3.243,50 466.007,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1149 1 13/08/2018 466.007,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1151 1 13/08/2018 11/09/2018 607445 ENVIO TEV 2.240,00 463.767,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 695 1 17/08/2018 11/09/2018 547107 PAG BOLETO 521,90 463.245,29 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP 28818 1 03/09/2018 11/09/2018 541125 PAG BOLETO 918,46 462.326,83 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6496 3 13/07/2018 11/09/2018 544133 PAG BOLETO 125,80 462.201,03 MATERIAIS PARA ESCRITORIO COMPUMAG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 3119 1 15/08/2018 11/09/2018 197172 ENVIO TED 49.702,96 412.498,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 23605 26 10/09/2018 11/09/2018 125930 ENVIO TED 1.700,00 410.798,07 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 2 2 06/09/2018 11/09/2018 546178 PAG BOLETO 85,00 410.713,07 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 63556 1 14/08/2018 12/09/2018 177717 ENVIO TED 47.788,40 362.924,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 375 26 10/09/2018 12/09/2018 428569 TEV MESM T 279,00 362.645,67 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 12/09/2018 259622 APLICACAO 367.645,67 -5.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/09/2018 437832 CRED TEV 5.000,00 -0,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA 13/09/2018 139827 ENVIO TED 891,00 -891,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 13/09/2018 727220 RESG AUTOM 1.170,00 279,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 13/09/2018 381561 TEV MESM T 279,00 -0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 14/09/2018 727220 RESG AUTOM 177,74 177,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 14/09/2018 596630 PG PREFEIT 177,74 -0,00 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 17/09/2018 513405 PAG BOLETO 120,00 -120,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 8575 1 21/08/2018 17/09/2018 513967 PAG BOLETO 550,00 -670,00 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 80907 1 20/08/2018 17/09/2018 512240 PAG BOLETO 666,60 -1.336,60 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2082582 2 06/08/2018 17/09/2018 511586 PAG BOLETO 2.091,27 -3.427,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1048301 2 02/08/2018 17/09/2018 512852 PAG BOLETO 294,00 -3.721,87 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2027 1 20/08/2018 17/09/2018 510922 PAG BOLETO 450,00 -4.171,87 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1582 1 21/08/2018 17/09/2018 857388 PAG BOLETO 289,00 -4.460,87 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 123333 53 01/09/2018 17/09/2018 841625 PAG BOLETO 147,50 -4.608,37 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 123334 54 01/09/2018 -4.608,37 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 125531 17 01/09/2018 17/09/2018 727220 RESG AUTOM 4.608,37 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 18/09/2018 142787 ENVIO TED 72,00 -72,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336973 1 18/09/2018 391731 ENVIO TEV 1.718,34 -1.790,34 RESCISAO 18/09/2018 727220 RESG AUTOM 1.790,34 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 19/09/2018 727220 RESG AUTOM 93,59 93,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 19/09/2018 513160 DEB P FGTS 93,59 -0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 20/09/2018 567404 PAG BOLETO 895,02 -895,02 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080343 3 02/08/2018 20/09/2018 565204 PAG BOLETO 78,80 -973,82 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 50475 1 28/08/2018 20/09/2018 566776 PAG BOLETO 640,02 -1.613,84 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5302544 1 05/09/2018 20/09/2018 566129 PAG BOLETO 400,00 -2.013,84 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1607 1 31/08/2018 20/09/2018 561354 PAG BOLETO 150,00 -2.163,84 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4188 1 28/08/2018 20/09/2018 548863 PAG BOLETO 300,00 -2.463,84 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1595 1 24/08/2018 20/09/2018 560533 PAG BOLETO 97,50 -2.561,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6937 1 29/08/2018 20/09/2018 550275 PAG BOLETO 521,80 -3.083,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6936 1 29/08/2018 20/09/2018 648097 ENVIO TEV 972,40 -4.055,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1166 1 28/08/2018 20/09/2018 563164 PAG BOLETO 2.146,83 -6.202,37 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6928 2 10/08/2018 20/09/2018 548354 PAG BOLETO 317,40 -6.519,77 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 637 1 22/08/2018 20/09/2018 547727 PAG BOLETO 2.367,40 -8.887,17 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/09/2018 567926 PAG BOLETO 204,13 -9.091,30 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080342 3 02/08/2018 20/09/2018 563649 PAG BOLETO 3.386,68 -12.477,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 524632 3 05/07/2018 20/09/2018 564645 PAG BOLETO 3.494,92 -15.972,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533387 2 02/08/2018 20/09/2018 727220 RESG AUTOM 135.389,78 119.416,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 20/09/2018 549841 PAG BOLETO 28,70 119.388,18 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66075 1 24/08/2018 20/09/2018 549329 PAG BOLETO 92,00 119.296,18 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 66053 1 23/08/2018 20/09/2018 827387 PAG GPS 46.609,80 72.686,38 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/09/2018 429667 PAG DARF 7.289,67 65.396,71 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/09/2018 429530 PAG DARF 2.328,22 63.068,49 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/09/2018 429785 PAG DARF 4.094,09 58.974,40 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/09/2018 429920 PAG DARF 34.970,73 24.003,67 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/09/2018 420033 PAG DARF 1.013,55 22.990,12 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/09/2018 420167 PAG DARF 6.883,29 16.106,83 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/09/2018 420299 PAG DARF 515,51 15.591,32 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/09/2018 562717 PAG BOLETO 7.166,04 8.425,28 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 602 3 14/09/2018 20/09/2018 527591 PAG BOLETO 5.023,65 3.401,63 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18479 8 06/09/2018 3.401,63 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18479 5 06/09/2018 3.401,63 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18479 4 06/09/2018 3.401,63 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18479 5 06/09/2018 20/09/2018 376418 PAG FONE 722,10 2.679,53 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 96403 15 03/09/2018 20/09/2018 375849 PAG AGUA 2.679,53 -0,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11321104 25 03/09/2018 24/09/2018 612997 TEV MESM T 123.757,78 -123.757,78 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 24/09/2018 144292 DOC/TED INTERNET 9,50 -123.767,28 TARIFA BANCARIA - UPA 24/09/2018 912655 PG PREFEIT 293,60 -124.060,88 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 3 3 24/09/2018 727220 RESG AUTOM 124.743,25 682,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 24/09/2018 311503 PAG BOLETO 397,08 285,29 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 2994 1 06/09/2018 24/09/2018 144292 ENVIO TED 285,29 -0,00 MEDICAMENTOS CREMER S A 222124 1 05/09/2018 25/09/2018 263162 PAG BOLETO 276,91 -276,91 MEDICAMENTOS CREMER S A 222124 2 05/09/2018 25/09/2018 727220 RESG AUTOM 445,91 169,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 25/09/2018 82018 DB CEST PJ 169,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2018 727220 RESG AUTOM 2.228,05 2.228,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 27/09/2018 142889 ENVIO TED 342,90 1.885,15 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1019010 1 27/09/2018 142598 ENVIO TED 951,00 934,15 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336974 1 27/09/2018 142889 DOC/TED INTERNET 9,50 924,65 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2018 142598 DOC/TED INTERNET 9,50 915,15 TARIFA BANCARIA - UPA 27/09/2018 141956 ENVIO TED 905,65 9,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 371 1 27/09/2018 141956 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 857.802,83 857.802,83 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 1.700,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA 352.802,83 AGUA E ESGOTO 2.679,53 TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 367.645,67 ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 399,00 CHEQUE DEVOLVIDO - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 45.554,12 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA 5.000,00 EMPRESTIMO UPA P/ ABHU 5.000,00 Total 857.802,83 FGTS 93,59 GAS GLP 78,00 Resumo Aplicação CEF GASES MEDICINAIS 2.820,00 SALDO MÊS ANTERIOR 82.386,97 GENEROS ALIMENTICIOS 1.278,99 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 367.645,67 INSS 46.609,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF (168-5) - UPA -352.802,83 IRRF - RETIDO 49.805,39 RENDIMENTO 726,80 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.740,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 34.975,45 Saldo 97.956,61 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.731,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 768,00 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.699,40 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.002,98 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MEDICAMENTOS 25.679,07 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.397,40 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 558,00 Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 123.757,78 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.289,67 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.023,65 RESCISAO 11.767,68 SERVICOS DE INTERNET 1.158,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 49.702,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 47.788,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.090,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 207,00 TAXAS DIVERSAS 471,34 VALE TRANSPORTE 3.162,55 Total 857.802,83 -