ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Setembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/09/2018 679141 PAG BOLETO 10.900,00 -10.900,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 829165 6 06/09/2018 03/09/2018 727220 RESG AUTOM 10.900,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/09/2018 1 CRED TED 162.679,73 162.679,73 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/09/2018 1 CRED TED 87.318,02 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/09/2018 82018 DB CEST PJ 99,00 249.898,75 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/09/2018 727220 RESG AUTOM 101,25 250.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/09/2018 498127 APLICACAO 250.000,00 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/09/2018 727220 RESG AUTOM 91.975,37 91.975,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/09/2018 309379 FOL PAGTO 91.975,37 - FOLHA DE PAGAMENTO 17/09/2018 300119 CHEQ COMP 9.861,27 -9.861,27 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 19 6 11/09/2018 17/09/2018 300120 CHEQ COMP 5.644,80 -15.506,07 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 5 3 13/09/2018 17/09/2018 300117 CHEQ COMP 19.396,47 -34.902,54 CONTRATO - DIVERSOS LUCAS MARTINS PEDROSO 8 6 10/09/2018 17/09/2018 300118 CHEQ COMP 17.850,00 -52.752,54 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 49 6 12/09/2018 17/09/2018 300116 CHEQ COMP 15.072,01 -67.824,55 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 14 6 11/09/2018 17/09/2018 727220 RESG AUTOM 67.824,55 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/09/2018 244368 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ESPACO VITA DE MARILIA LTDA 351 4 12/09/2018 18/09/2018 727220 RESG AUTOM 2.352,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/09/2018 300121 CHEQ COMP 2.160,00 -2.160,00 CONTRATO - DIVERSOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1176 5 13/09/2018 19/09/2018 727220 RESG AUTOM 4.412,40 2.252,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/09/2018 300126 CHEQ COMP 2.252,40 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 22 4 12/09/2018 20/09/2018 825521 PAG GPS 9.294,73 -9.294,73 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/09/2018 425781 PAG DARF 676,19 -9.970,92 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/09/2018 727220 RESG AUTOM 15.625,61 5.654,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/09/2018 425638 PAG DARF 2.096,23 3.558,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/09/2018 512999 PAG BOLETO 532,00 3.026,46 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/09/2018 425920 PAG DARF 3.026,46 0,00 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 27/09/2018 300128 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 1 1 19/09/2018 27/09/2018 727220 RESG AUTOM 4.605,54 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/09/2018 606657 TEV MESM T 17.317,98 -17.317,98 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 28/09/2018 300123 CHEQ COMP 4.863,10 -22.181,08 CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 6 3 13/09/2018 28/09/2018 727220 RESG AUTOM 30.678,73 8.497,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/09/2018 607477 TEV MESM T 8.497,65 -0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU Totais 478.473,20 478.473,20 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Setembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 250.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 CONTRATO - DIVERSOS 81.705,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 228.475,45 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEB. EMPRESTIMO ABHU - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 10.900,00 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DESPESAS COM VIAGEM - - FGTS - Total 478.473,20 - FOLHA DE PAGAMENTO 91.975,37 INSS 9.294,73 Resumo Aplicação CEF IRRF - RETIDO 3.702,65 SALDO MÊS ANTERIOR 146.762,36 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 250.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 532,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -228.475,45 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 8.497,65 RENDIMENTO 843,96 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17.317,98 Saldo 169.130,87 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.096,23 Resumo Emprestimos CEF RESCISAO - SALDO MÊS ANTERIOR - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Saldo - VALE ALIMENTAÇÃO - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo 16.000,00 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 17.317,98 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2018 16.818,40 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -17.317,98 - Saldo 16.818,40 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 57.586,93 Total 478.473,20 PROVISÃO MÊS SETEMBRO 2018 - Saldo 57.586,93