ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Setembro 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.831,50 01/09/2017 1011700004 RESGATE RDC 50.000,00 53.831,50 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 230,40 53.601,10 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 58885 1 02/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 265,80 53.335,30 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4475 1 04/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.786,40 50.548,90 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1787241 1 02/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 470,00 50.078,90 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2641 1 04/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 357,50 49.721,40 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 64699 1 02/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 601,28 49.120,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 103834 1 04/08/2017 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.672,00 13.448,12 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 940130 7 06/09/2017 01/09/2017 1915 CHEQUE PAGO 2.017,84 11.430,28 FÉRIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS 01/09/2017 1912 CHEQUE COMPENSADO 1.494,42 9.935,86 FÉRIAS MICHELE BERTASSI DUTRA 01/09/2017 0 TARIFA FORN CHEQUE 20,00 9.915,86 TARIFA BANCARIA - UPA 01/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 405,00 9.510,86 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 1148 1 03/08/2017 04/09/2017 1011700004 RESGATE RDC 10.000,00 19.510,86 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 614,25 18.896,61 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 66111 1 04/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.668,65 17.227,96 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 911576 1 04/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 136,40 17.091,56 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 6938 1 25/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 454,29 16.637,27 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 46740 1 07/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 19,65 16.617,62 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 4958 1 03/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 884,06 15.733,56 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 21415 1 03/08/2017 04/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 118,50 15.615,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 40734 1 07/08/2017 05/09/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 265.615,06 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 394,53 265.220,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 400313 1 08/08/2017 05/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 264.920,53 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2648 1 08/08/2017 05/09/2017 1372 CHEQUE COMPENSADO 4.483,33 260.437,20 RESCISÃO ALEXANDRE QUERINO 05/09/2017 1913 CHEQUE COMPENSADO 6.855,54 253.581,66 FÉRIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 05/09/2017 1011700005 APLICAÇÃO RDC 250.000,00 3.581,66 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 05/09/2017 1913 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,54 3.574,12 TARIFA BANCARIA - UPA POLLYANA FARCHI DE PAULA 06/09/2017 1011700005 RESGATE RDC 250.086,78 253.660,90 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/09/2017 1011700004 RESGATE RDC 303.712,75 557.373,65 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 283,61 557.090,04 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 62599 1 07/08/2017 06/09/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.055,65 547.034,39 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 06/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.099,22 544.935,17 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2365 1 07/08/2017 06/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA VANID 109,00 544.826,17 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIDOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1199 1 09/08/2017 06/09/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 6.996,95 537.829,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/09/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 6.017,94 531.811,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 06/09/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 262,23 531.549,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/09/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 9.949,79 521.599,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/09/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 4.422,33 517.176,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/09/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 3.958,47 513.218,46 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/09/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 9.961,55 503.256,91 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 06/09/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 5.934,04 497.322,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 06/09/2017 926922 TRANSF C/C C/CPMF 7.352,95 489.969,92 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RODRIGO REDONDO 06/09/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 1.344,73 488.625,19 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/09/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 281.000,00 207.625,19 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/09/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 199.228,76 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/09/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 5.346,79 193.881,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 06/09/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 4.941,13 188.940,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 06/09/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.918,80 183.022,04 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRSITINA DE OLIVEIRA 06/09/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 3.792,88 179.229,16 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 06/09/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 6,05 179.223,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/09/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 6.598,28 172.624,83 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 06/09/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 13.247,89 159.376,94 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/09/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 159.369,94 TARIFA BANCARIA - UPA 06/09/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.980,72 150.389,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 06/09/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.600,69 135.788,53 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/09/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.966,51 129.822,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF VINICIUS RIZZO MARQUES 06/09/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 12.391,28 117.430,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/09/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 4.144,73 113.286,01 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/09/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 18.632,01 94.654,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/09/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 7.590,68 87.063,32 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/09/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 4.696,10 82.367,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES -273,00 06/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 435,00 81.932,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7745 1 07/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL 1.164,00 80.768,22 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1787 1 08/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 201,50 80.566,72 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 52130 1 11/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 170,00 80.396,72 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2665 1 11/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA 875,43 79.521,29 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1639989 1 08/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 243,50 79.277,79 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1012 1 10/08/2017 08/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA GAVET 673,22 78.604,57 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 113705 1 11/08/2017 08/09/2017 850 CHEQUE PAGO 2.307,75 76.296,82 FOLHA DE PGTO CLAUDIA REGINA DOS SANTOS 08/09/2017 1370 CHEQUE COMPENSADO 560,00 75.736,82 LOTE DE DUPLICATAS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 126 8 30/05/2017 75.736,82 LOTE DE DUPLICATAS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 138 12 31/07/2017 08/09/2017 851 CHEQUE COMPENSADO 7.298,22 68.438,60 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/09/2017 1373 CHEQUE PAGO 1.786,71 66.651,89 FOLHA DE PGTO ALINE DE FATIMA SORETO MATOS 08/09/2017 852 CHEQUE COMPENSADO 2.679,02 63.972,87 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/09/2017 851 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,03 63.964,84 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 11/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 194,00 63.770,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59111 1 11/08/2017 11/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN 499,00 63.271,84 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7020 1 11/08/2017 11/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN 75,90 63.195,94 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 159946 1 10/08/2017 11/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 435,00 62.760,94 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 789109 1 11/08/2017 11/09/2017 1919 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,31 62.753,63 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 11/09/2017 1920 CHEQUE COMPENSADO 6,05 62.747,58 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 11/09/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 62.740,58 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2017 1919 CHEQUE COMPENSADO 6.647,34 56.093,24 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 11/09/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 24.500,00 31.593,24 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 51,00 31.542,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7783 1 10/08/2017 12/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 31.242,24 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2674 1 15/08/2017 12/09/2017 1374 CHEQUE COMPENSADO 663,85 30.578,39 FOLHA DE PGTO BEATRIZ GELIO REBUA DA SILVA 12/09/2017 1375 CHEQUE COMPENSADO 356,16 30.222,23 FORNECEDOR - DIVERSOS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1409 1 25/08/2017 13/09/2017 1917 CHEQUE COMPENSADO 3.568,57 26.653,66 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 13/09/2017 1918 CHEQUE COMPENSADO 9.500,17 17.153,49 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 13/09/2017 1918 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,45 17.143,04 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 14/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 785,00 16.358,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7921 1 15/08/2017 14/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 45,75 16.312,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7922 1 15/08/2017 14/09/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 16.305,29 TARIFA BANCARIA - UPA 14/09/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 837,00 15.468,29 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 14/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 330,00 15.138,29 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME 6188 1 17/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 399,56 14.738,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59197 1 16/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 860,00 13.878,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 8951 1 16/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 463,79 13.414,94 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 433379 2 21/07/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN 139,00 13.275,94 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 160210 1 16/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 503,56 12.772,38 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 913994 1 16/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN 234,52 12.537,86 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 8349 30 01/09/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 12.387,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 996 1 18/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.097,50 11.290,36 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 21981 1 16/08/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN 143,40 11.146,96 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 7823 5 01/09/2017 11.146,96 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 4936 29 01/09/2017 15/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 648,90 10.498,06 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 367541 1 16/08/2017 18/09/2017 2016170120 LIB EMPR 40.000,00 50.498,06 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 18/09/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 6.900,00 43.598,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 149 15 06/09/2017 18/09/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 6.194,10 37.403,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 120 17 05/09/2017 18/09/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 4.786,35 32.617,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 55 17 08/09/2017 18/09/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 11.778,17 20.839,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 120 13 06/09/2017 18/09/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 8.399,57 12.439,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 36 6 08/09/2017 18/09/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.432,87 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2017 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.425,87 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.418,87 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.411,87 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.404,87 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2017 179826000 TED DIF TIT - IB 3.378,60 9.026,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 201 3 05/09/2017 19/09/2017 730041 TED - PREF.MUN.MARILIA 920.000,00 929.026,27 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 19/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 394,53 928.631,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 400313 2 08/08/2017 19/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 1.092,56 927.539,18 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 57674 2 02/08/2017 19/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 119,22 927.419,96 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 40708 1 04/08/2017 19/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 927.099,96 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2705 1 22/08/2017 19/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 175,00 926.924,96 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME 194 1 17/08/2017 19/09/2017 143355440 TED DIF TIT - IB 1.196,40 925.728,56 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7851 1 17/08/2017 925.728,56 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2513 1 18/08/2017 19/09/2017 884 CHEQUE PAGO 30.313,55 895.415,01 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20004 19 15/09/2017 19/09/2017 876 CHEQUE COMPENSADO 656,95 894.758,06 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 90 18 12/06/2017 19/09/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 894.751,06 TARIFA BANCARIA - UPA 19/09/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 40.022,55 854.728,51 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 19/09/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 60.000,00 794.728,51 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 19/09/2017 143355440 DOC/TEDINTERNET 7,00 794.721,51 TARIFA BANCARIA - UPA 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 763,00 793.958,51 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 88343 1 17/08/2017 20/09/2017 112060990 DOC/TEDINTERNET 7,00 793.951,51 TARIFA BANCARIA - UPA 20/09/2017 112060990 TED DIF TIT - IB 1.306,87 792.644,64 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 63157 1 16/08/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 637,93 792.006,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 65643 1 23/08/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 300,00 791.706,71 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 65545 1 21/08/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAPIT 804,00 790.902,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2921 2 16/08/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.720,20 788.182,51 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 382593 1 20/09/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 45.892,65 742.289,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 18870 14 05/09/2017 20/09/2017 936898 TRANSF C/C S/CPMF 47.955,30 694.334,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 311 14 11/09/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 935,61 693.398,95 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14796 16 08/09/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR 4.605,43 688.793,52 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18114 10 06/09/2017 688.793,52 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18114 10 06/09/2017 688.793,52 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18114 1 06/09/2017 688.793,52 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18114 10 06/09/2017 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF 7.020,91 681.772,61 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 396 17 21/08/2017 20/09/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 681.272,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3934 3 01/09/2017 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.933,30 679.339,31 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 36 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.231,32 678.107,99 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 34 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.121,19 673.986,80 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 32 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 55.908,03 618.078,77 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 33 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 7.263,90 610.814,87 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 35 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 14,40 610.800,47 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 65 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.819,67 608.980,80 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 64 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.888,16 603.092,64 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 63 1 20/09/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 43.288,15 559.804,49 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/09/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 559.797,49 TARIFA BANCARIA - UPA 20/09/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 273,00 559.524,49 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 20/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN 87,30 559.437,19 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 160454 1 21/08/2017 21/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 435,00 559.002,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7745 2 07/08/2017 21/09/2017 1355 CHEQUE COMPENSADO 60,00 558.942,19 FORNECEDOR - DIVERSOS JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1109 1 31/08/2017 21/09/2017 827 COMP. CHEQUE SUPERIO 20,63 558.921,56 TARIFA BANCARIA - UPA RODRIGO REDONDO 21/09/2017 827 CHEQUE COMPENSADO 18.753,14 540.168,42 RESCISÃO RODRIGO REDONDO 21/09/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 1.024,63 539.143,79 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6759 3 04/09/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 229,82 538.913,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 59310 1 23/08/2017 22/09/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 5.000,00 533.913,97 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N 1.375,00 532.538,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3905 1 22/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA POLO 479,40 532.059,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR POLO CIRURGICO LTDA - ME 28289 1 23/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 501,37 531.558,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 917204 1 23/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM 11,70 531.546,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 361911 1 23/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 531.246,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2723 1 25/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.021,20 530.225,30 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16201 1 23/08/2017 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.129,00 529.096,30 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1106565 1 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R 40,00 529.056,30 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 25006 3 02/09/2017 22/09/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 529.049,30 TARIFA BANCARIA - UPA 22/09/2017 1922 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,70 529.040,60 TARIFA BANCARIA - UPA JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 22/09/2017 9917000220 APLICAÇÃO RDC 500.000,00 29.040,60 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 22/09/2017 1922 CHEQUE COMPENSADO 7.909,60 21.131,00 FÉRIAS JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 22/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN 162,00 20.969,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 59309 1 23/08/2017 25/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 214,64 20.754,36 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3374390 1 13/09/2017 25/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 300,00 20.454,36 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 15928 1 28/08/2017 25/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 51,00 20.403,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7783 2 10/08/2017 25/09/2017 1925 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,86 20.390,50 TARIFA BANCARIA - UPA LUIS AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS 25/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.824,62 17.565,88 PGTO COM ESTORNO FUTURO 25/09/2017 1925 CHEQUE COMPENSADO 11.687,20 5.878,68 RESCISÃO LUIS AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS 25/09/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.275,41 3.603,27 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10247801 13 12/09/2017 26/09/2017 9917000220 RESGATE RDC 10.000,00 13.603,27 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NEWME 1.323,00 12.280,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42036 1 29/08/2017 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 2.508,15 9.772,12 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 436357 2 01/08/2017 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 9.622,12 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2729 1 29/08/2017 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.444,28 8.177,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5029 1 23/08/2017 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CONVE 426,50 7.751,34 FIOS (FARMÁCIA) ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 7324 1 29/08/2017 26/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 2.099,22 5.652,12 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2365 2 07/08/2017 26/09/2017 1921 CHEQUE COMPENSADO 4.048,87 1.603,25 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 27/09/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 90,00 1.513,25 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336943 1 27/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 54,00 1.459,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 362101 1 28/08/2017 27/09/2017 1396 CHEQUE COMPENSADO 91,96 1.367,29 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 27/09/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.360,29 TARIFA BANCARIA - UPA 28/09/2017 9917000220 RESGATE RDC 20.000,00 21.360,29 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 28/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 590,00 20.770,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 5086 1 31/08/2017 28/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MEDIC 660,00 20.110,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 374708 1 29/08/2017 28/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO 325,00 19.785,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 442389 1 29/08/2017 28/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 336,00 19.449,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 796481 1 29/08/2017 28/09/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 19.442,29 TARIFA BANCARIA - UPA 28/09/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 843,00 18.599,29 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336942 1 28/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 667,34 17.931,95 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 10587 1 29/09/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 2.824,62 20.756,57 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2017 9917000220 RESGATE RDC 10.000,00 30.756,57 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/09/2017 1941 CHEQUE PAGO 3.026,55 27.730,02 FÉRIAS MARINA PINHEIRO DA SILVA 29/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 230,40 27.499,62 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 253439 1 08/09/2017 29/09/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 279,00 27.220,62 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 29/09/2017 1933 CHEQUE PAGO 2.567,83 24.652,79 FÉRIAS DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 29/09/2017 1943 CHEQUE PAGO 4.221,47 20.431,32 FÉRIAS NATHALIA PRANDI DA SILVA 29/09/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 3.488,40 16.942,92 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 29/09/2017 1932 CHEQUE PAGO 1.471,15 15.471,77 FÉRIAS CLAUDETE RAMOS 29/09/2017 1935 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,20 15.463,57 TARIFA BANCARIA GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 29/09/2017 1935 CHEQUE COMPENSADO 7.452,34 8.011,23 FÉRIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 29/09/2017 1942 CHEQUE PAGO 1.966,98 6.044,25 FÉRIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA 29/09/2017 1938 CHEQUE PAGO 1.631,30 4.412,95 FÉRIAS JOSE TADEU DE SOUZA 29/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 79,30 4.333,65 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1049 1 30/08/2017 29/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 170,00 4.163,65 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2749 1 01/09/2017 29/09/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CERTE 601,27 3.562,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 103834 2 04/08/2017 Totais 1.866.893,27 1.866.624,15 3.562,38 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 4.192.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 Saldo - Saldo 4.322.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 360.879,50 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 40.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 750.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -40.022,55 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -653.799,53 JUROS S/ EMPRESTIMO 22,55 RENDIMENTO 2.965,18 Saldo 0,00 Saldo 460.045,15 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.275,41 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 750.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 499,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 40.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA 1.129,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 653.799,53 CONTR. SINDICAL 3.387,54 ESTORNO DE PAGAMENTO 2.824,62 CONTRATO - DIVERSOS 30.970,50 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 39.439,40 Total 1.866.624,15 CORREIOS E TELEGRAFOS 40,00 FÉRIAS 40.615,02 Resumo Rateio Administrativo FIOS (FARMÁCIA) 426,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 744.101,50 FOLHA DE PGTO 38.598,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 191.780,60 FORNECEDOR - DIVERSOS 416,16 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - GASES MEDICINAIS 2.630,00 GENEROS ALIMENTICIOS 1.572,67 INSS 43.288,15 Saldo 744.101,50 IRRF - RETIDO 72.291,81 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 935,61 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão LOTE DE DUPLICATAS 560,00 PROVISÃO ACUMULADO 2.718.988,86 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 11.853,03 PROVISÃO MÊS 181.334,23 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 3.568,05 APLICACAO DE PROVISAO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 9.386,42 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.342,99 Saldo 2.900.323,09 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.893,22 MEDICAMENTOS 9.667,33 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 40.022,55 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PGTO COM ESTORNO FUTURO 2.824,62 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.888,16 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.605,43 RESCISÃO 34.923,67 SERVICO DE INTERNET 1.402,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 45.892,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 47.955,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.875,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 41.436,79 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA 8,20 TARIFA BANCARIA - UPA 200,52 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 370.500,00 VALE TRANSPORTE 1.770,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - CURSOS E TREINAMENTO - DESPESAS - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FRETES E CARRETOS - GAS GLP - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - ENERGIA ELETRICA - FGTS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MATERIAL GRÁFICO - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - ROUPARIA - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - Total 1.866.893,27