ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.089,61 04/09/2017 855553 ENVIO TEV 560,00 529,61 MATERIAL GRÁFICO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 451 1 03/08/2017 06/09/2017 84 CRED TED 281.000,00 281.529,61 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/09/2017 274270 FOL PAGTO 276.831,47 4.698,14 FOLHA DE PGTO DIVERSOS CONF. RELAÇÃO 06/09/2017 702205 ENVIO TEV 318,58 4.379,56 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 11/09/2017 84 CRED TED 24.500,00 28.879,56 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/09/2017 782747 PAG BOLETO 315,00 28.564,56 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 633 1 10/08/2017 11/09/2017 776808 PAG BOLETO 990,00 27.574,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1076 3 14/08/2017 11/09/2017 0 DEB.AUTOR. 21.184,48 6.390,08 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15 15 04/09/2017 11/09/2017 772702 PAG BOLETO 31,18 6.358,90 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR 1 1 11/09/2017 770737 PAG BOLETO 189,00 6.169,90 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 2939 1 12/09/2017 377237 ENVIO TEV 1.720,00 4.449,90 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 631 1 10/08/2017 13/09/2017 131158 PAG BOLETO 135,79 4.314,11 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 439562 1 16/08/2017 13/09/2017 131156 PAG BOLETO 502,75 3.811,36 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 122387 1 16/08/2017 13/09/2017 131159 PAG BOLETO 338,89 3.472,47 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 56333 1 16/08/2017 13/09/2017 131159 PAG BOLETO 804,00 2.668,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2921 1 16/08/2017 19/09/2017 84 CRED TED 60.000,00 62.668,47 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 19/09/2017 370468 ENVIO TEV 220,00 62.448,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15564 1 18/08/2017 19/09/2017 515763 DEB P FGTS 59.004,84 3.443,63 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 22/09/2017 84 CRED TED 5.000,00 8.443,63 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/09/2017 82017 DB CEST PJ 79,00 8.364,63 TARIFA BANCARIA - UPA 26/09/2017 587189 DEB P FGTS 2.274,76 6.089,87 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 26/09/2017 282144 ENVIO TEV 70,00 6.019,87 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 12 1 25/08/2017 26/09/2017 587167 DEB P FGTS 5.985,76 34,11 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 Totais 371.555,50 370.500,00 34,11 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 2.035,00 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 370500 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 0 CONTR. SINDICAL 220,18 RECEBIMENTO DIVERSOS 0 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 21.184,48 0 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS 67.265,36 Total 370500 FOLHA DE PGTO 276.831,47 GAS GLP 70,00 Resumo Emprestimos ABHU CEF MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 977,43 SALDO MÊS ANTERIOR 0 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 0 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 1.024,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU 0 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Saldo 0 MATERIAL GRÁFICO 560,00 MEDICAMENTOS - MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 318,58 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 990,00 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 79,00 TAXAS DIVERSAS - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 371.555,50