ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 31185,03 42614 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - GO MED 2075 29110,03 MEDICAMENTOS GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1739 2 42565 42614 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1587,77 27522,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345601 1 42501 42615 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BRW 1529,5 25992,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 151468 1 42585 42615 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 2222,71 23770,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345601 2 42501 42618 2016170120 LIB EMPR 52000 75770,05 EMPRESTIMOS BANCARIOS 42618 596 CHEQUE PAGO 3834,84 71935,21 RESCISÃO 42618 95284360 DOC/TEDINTERNET 7 71928,21 TARIFA BANCARIA 42618 95284360 TED DIF TIT - IB 52000 19928,21 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 42619 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE 2028,04 17900,17 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 990207 1 42619 913669 TRANSF C/C C/CPMF 17641,58 258,59 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 960 CHEQUE PAGO 1086,4 -827,81 FOLHA DE PGTO 42619 911380 TRANSF C/C C/CPMF 4875,07 -5702,88 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 909 CHEQUE PAGO 3132,22 -8835,1 FOLHA DE PGTO 42619 911623 TRANSF C/C C/CPMF 3792,43 -12627,53 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 1015 CHEQUE PAGO 893,35 -13520,88 FOLHA DE PGTO 42619 1000 CHEQUE PAGO 1661,03 -15181,91 FOLHA DE PGTO 42619 911615 TRANSF C/C C/CPMF 7847,57 -23029,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 1012 CHEQUE COMPENSADO 1399,73 -24429,21 FOLHA DE PGTO 42619 1017 CHEQUE PAGO 2338,43 -26767,64 FOLHA DE PGTO 42619 922 CHEQUE PAGO 1011,48 -27779,12 FOLHA DE PGTO 42619 1018 CHEQUE PAGO 1021,44 -28800,56 FOLHA DE PGTO 42619 911232 TRANSF C/C C/CPMF 7664,43 -36464,99 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 912271 TRANSF C/C C/CPMF 8964,07 -45429,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 938 CHEQUE PAGO 1350,17 -46779,23 FOLHA DE PGTO 42619 898120 TRANSF C/C C/CPMF 13505,39 -60284,62 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5379,2 -65663,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 948 CHEQUE PAGO 2215,45 -67879,27 FOLHA DE PGTO 42619 979 CHEQUE PAGO 1047,6 -68926,87 FOLHA DE PGTO 42619 1009 CHEQUE PAGO 1683,52 -70610,39 FOLHA DE PGTO 42619 911429 TRANSF C/C C/CPMF 10588,07 -81198,46 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 911364 TRANSF C/C C/CPMF 12146,82 -93345,28 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 623 CHEQUE PAGO 1128,62 -94473,9 FOLHA DE PGTO 42619 638 CHEQUE PAGO 1254,33 -95728,23 FOLHA DE PGTO 42619 911372 TRANSF C/C C/CPMF 4909,43 -100637,66 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 911 CHEQUE COMPENSADO 6151,07 -106788,73 FOLHA DE PGTO 42619 633 CHEQUE PAGO 2158,78 -108947,51 FOLHA DE PGTO 42619 624 CHEQUE PAGO 1128,2 -110075,71 FOLHA DE PGTO 42619 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5656,9 -115732,61 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2041,79 -117774,4 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE 52040,45 -169814,85 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU 42619 644 CHEQUE PAGO 1632,53 -171447,38 FOLHA DE PGTO 42619 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4498,07 -175945,45 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 150000 -25945,45 REPASSE CUSTEIO - UPA 42619 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5538,21 -31483,66 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 613 CHEQUE PAGO 2096,53 -33580,19 FOLHA DE PGTO 42619 853208 TRANSF C/C C/CPMF 7847,05 -41427,24 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 603 CHEQUE PAGO 2335,43 -43762,67 FOLHA DE PGTO 42619 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6569,08 -50331,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 42619 911 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,77 -50338,52 TARIFA BANCARIA 42619 618 CHEQUE PAGO 1232,2 -51570,72 FOLHA DE PGTO 42619 931 CHEQUE PAGO 2084,98 -53655,7 FOLHA DE PGTO 42619 62438 TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA 850000 796344,3 REPASSE CUSTEIO - UPA 42619 952 CHEQUE PAGO 910,86 795433,44 FOLHA DE PGTO 42619 969 CHEQUE PAGO 966,06 794467,38 FOLHA DE PGTO 42619 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCARD 25708,5 768758,88 VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1466530 3 42621 42621 998 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,83 768749,05 TARIFA BANCARIA 42621 605 CHEQUE PAGO 2309,97 766439,08 FOLHA DE PGTO 42621 943 CHEQUE COMPENSADO 13154,57 753284,51 FOLHA DE PGTO 42621 936 CHEQUE COMPENSADO 10950,57 742333,94 FOLHA DE PGTO 42621 947 CHEQUE COMPENSADO 1238,4 741095,54 FOLHA DE PGTO 42621 973 CHEQUE PAGO 1635,53 739460,01 FOLHA DE PGTO 42621 904 CHEQUE COMPENSADO 2378,15 737081,86 FOLHA DE PGTO 42621 984 CHEQUE PAGO 3162,42 733919,44 FOLHA DE PGTO 42621 946 CHEQUE PAGO 735,31 733184,13 FOLHA DE PGTO 42621 639 CHEQUE PAGO 2205,32 730978,81 FOLHA DE PGTO 42621 940 CHEQUE PAGO 1156,5 729822,31 FOLHA DE PGTO 42621 990 CHEQUE PAGO 1220,69 728601,62 FOLHA DE PGTO 42621 625 CHEQUE PAGO 1251,45 727350,17 FOLHA DE PGTO 42621 986 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,31 727338,86 TARIFA BANCARIA 42621 612 CHEQUE COMPENSADO 1148,68 726190,18 FOLHA DE PGTO 42621 980 CHEQUE COMPENSADO 1473,84 724716,34 FOLHA DE PGTO 42621 932 CHEQUE PAGO 1635,53 723080,81 FOLHA DE PGTO 42621 950 CHEQUE COMPENSADO 7485,07 715595,74 FOLHA DE PGTO 42621 907 CHEQUE PAGO 1536,57 714059,17 FOLHA DE PGTO 42621 998 CHEQUE COMPENSADO 8940,43 705118,74 FOLHA DE PGTO 42621 1006 CHEQUE PAGO 1407,3 703711,44 FOLHA DE PGTO 42621 914 CHEQUE PAGO 2191,1 701520,34 FOLHA DE PGTO 42621 1005 CHEQUE PAGO 1400,88 700119,46 FOLHA DE PGTO 42621 934 CHEQUE PAGO 2125,42 697994,04 FOLHA DE PGTO 42621 630 CHEQUE PAGO 1632,53 696361,51 FOLHA DE PGTO 42621 926 CHEQUE COMPENSADO 2352,65 694008,86 FOLHA DE PGTO 42621 981 CHEQUE PAGO 3102,54 690906,32 FOLHA DE PGTO 42621 939 CHEQUE PAGO 1561,45 689344,87 FOLHA DE PGTO 42621 918 CHEQUE PAGO 1146,87 688198 FOLHA DE PGTO 42621 985 CHEQUE PAGO 1175,9 687022,1 FOLHA DE PGTO 42621 636 CHEQUE PAGO 2255,17 684766,93 FOLHA DE PGTO 42621 626 CHEQUE COMPENSADO 2237,19 682529,74 FOLHA DE PGTO 42621 964 CHEQUE PAGO 976,19 681553,55 FOLHA DE PGTO 42621 1016 CHEQUE PAGO 2339,25 679214,3 FOLHA DE PGTO 42621 962 CHEQUE COMPENSADO 1525,56 677688,74 FOLHA DE PGTO 42621 594 CHEQUE PAGO 1582,53 676106,21 RESCISÃO 42621 604 CHEQUE PAGO 1148,68 674957,53 FOLHA DE PGTO 42621 620 CHEQUE PAGO 1635,53 673322 FOLHA DE PGTO 42621 903 CHEQUE PAGO 3105,54 670216,46 FOLHA DE PGTO 42621 615 CHEQUE PAGO 2559,8 667656,66 FOLHA DE PGTO 42621 643 CHEQUE COMPENSADO 1635,53 666021,13 FOLHA DE PGTO 42621 631 CHEQUE PAGO 1632,53 664388,6 FOLHA DE PGTO 42621 967 CHEQUE COMPENSADO 2220,99 662167,61 FOLHA DE PGTO 42621 1010 CHEQUE PAGO 1128,2 661039,41 FOLHA DE PGTO 42621 902 CHEQUE PAGO 2363,93 658675,48 FOLHA DE PGTO 42621 614 CHEQUE PAGO 1632,53 657042,95 FOLHA DE PGTO 42621 637 CHEQUE PAGO 3160,66 653882,29 FOLHA DE PGTO 42621 606 CHEQUE PAGO 5379,2 648503,09 FOLHA DE PGTO 42621 642 CHEQUE PAGO 1167,07 647336,02 FOLHA DE PGTO 42621 954 CHEQUE PAGO 2338,43 644997,59 FOLHA DE PGTO 42621 955 CHEQUE COMPENSADO 2559,37 642438,22 FOLHA DE PGTO 42621 919 CHEQUE PAGO 2438,33 639999,89 FOLHA DE PGTO 42621 599 CHEQUE COMPENSADO 2335,43 637664,46 FOLHA DE PGTO 42621 930 CHEQUE PAGO 1234,89 636429,57 FOLHA DE PGTO 42621 641 CHEQUE COMPENSADO 2757,44 633672,13 FOLHA DE PGTO 42621 617 CHEQUE PAGO 1536,57 632135,56 FOLHA DE PGTO 42621 619 CHEQUE PAGO 1635,53 630500,03 FOLHA DE PGTO 42621 957 CHEQUE PAGO 1635,53 628864,5 FOLHA DE PGTO 42621 929 CHEQUE PAGO 2158,5 626706 FOLHA DE PGTO 42621 607 CHEQUE PAGO 5384,54 621321,46 FOLHA DE PGTO 42621 989 CHEQUE COMPENSADO 1635,53 619685,93 FOLHA DE PGTO 42621 616 CHEQUE PAGO 6997,43 612688,5 FOLHA DE PGTO 42621 1019 CHEQUE PAGO 1081,68 611606,82 FOLHA DE PGTO 42621 905 CHEQUE COMPENSADO 1396,73 610210,09 FOLHA DE PGTO 42621 906 CHEQUE PAGO 3132,22 607077,87 FOLHA DE PGTO 42621 944 CHEQUE PAGO 2185,83 604892,04 FOLHA DE PGTO 42621 976 CHEQUE COMPENSADO 1050,6 603841,44 FOLHA DE PGTO 42621 959 CHEQUE COMPENSADO 1876,19 601965,25 FOLHA DE PGTO 42621 983 CHEQUE PAGO 3008,7 598956,55 FOLHA DE PGTO 42621 961 CHEQUE PAGO 1235,96 597720,59 FOLHA DE PGTO 42621 966 CHEQUE PAGO 1118,37 596602,22 FOLHA DE PGTO 42621 600 CHEQUE PAGO 1536,57 595065,65 FOLHA DE PGTO 42621 925 CHEQUE PAGO 1196,88 593868,77 FOLHA DE PGTO 42621 935 CHEQUE PAGO 980,99 592887,78 FOLHA DE PGTO 42621 609 CHEQUE PAGO 2349,65 590538,13 FOLHA DE PGTO 42621 936 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,05 590526,08 TARIFA BANCARIA 42621 986 CHEQUE COMPENSADO 10283,57 580242,51 FOLHA DE PGTO 42621 958 CHEQUE PAGO 1337,96 578904,55 FOLHA DE PGTO 42621 999 CHEQUE PAGO 2209,71 576694,84 FOLHA DE PGTO 42621 601 CHEQUE PAGO 1361,67 575333,17 FOLHA DE PGTO 42621 441 CHEQUE COMPENSADO 1758,64 573574,53 FOLHA DE PGTO 42621 627 CHEQUE PAGO 1128,2 572446,33 FOLHA DE PGTO 42621 913 CHEQUE PAGO 1366,43 571079,9 FOLHA DE PGTO 42621 928 CHEQUE COMPENSADO 4503,43 566576,47 FOLHA DE PGTO 42621 1011 CHEQUE PAGO 3085,43 563491,04 FOLHA DE PGTO 42621 974 CHEQUE PAGO 1632,53 561858,51 FOLHA DE PGTO 42621 927 CHEQUE PAGO 1624,52 560233,99 FOLHA DE PGTO 42621 943 COMP. CHEQUE SUPERIO 14,47 560219,52 TARIFA BANCARIA 42621 975 CHEQUE PAGO 2324,19 557895,33 FOLHA DE PGTO 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 318 557577,33 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4702 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - GRAFIT 310,2 557267,13 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVRARIA GRAFIT DE MARILIA LTDA - EPP 10230 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PAPEL MARI 566,3 556700,83 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP 53957 2 42565 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 115,6 556585,23 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52462 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 741,34 555843,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52366 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 782,5 555061,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 727592 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 93,2 554968,19 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 103569 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 33,1 554935,09 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 104049 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 27,6 554907,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 104052 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS 44,36 554863,13 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 103863 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR 199,36 554663,77 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3700 1 42599 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - KAWAKAMI 605,7 554058,07 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 53119 1 42592 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE 217 553841,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20690 1 42552 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 320 553521,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20834 1 42594 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 560 552961,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20849 1 42599 42621 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210 552751,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20863 1 42601 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210 552541,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 187717 1 42601 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 500 552041,07 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20872 1 42604 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AVENIDA 2507,2 549533,87 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24701 1 42591 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AVENIDA 332 549201,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24738 1 42594 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF 1296 547905,87 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6416 1 42599 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF 390 547515,87 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6417 1 42599 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VANIFERRO 263,48 547252,39 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 43431 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIXAS 68,5 547183,89 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - ME 5535 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JP INDUSTR 675 546508,89 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 88737 2 42579 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FIDC E 742,08 545766,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 106916 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 616,54 545150,27 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 37230 2 42584 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA 57 545093,27 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 112586 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG 163,8 544929,47 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 111040 1 42599 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS 1663,83 543265,64 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798210 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS 571,88 542693,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797251 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 506 542187,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 638683 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 149 542038,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 638256 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 136,4 541902,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 639425 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 1672 540230,36 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 639768 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 645 539585,36 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 345945 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 1,82 539583,54 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 345957 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 65,59 539517,95 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 345787 1 42591 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 33,75 539484,2 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 345785 1 42591 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 649,49 538834,71 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 346712 1 42611 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 220,88 538613,83 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 346292 1 42601 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 70,89 538542,94 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 346102 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 329,1 538213,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86523 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 191,33 538022,51 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86522 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA 255,85 537766,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1279724 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA 213,65 537553,01 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1279161 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI 756 536797,01 MEDICAMENTOS DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 128314 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA 23,78 536773,23 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 31056 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED 2610 534163,23 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 696999 1 42597 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TARNOSCHI 107 534056,23 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3193 1 42591 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED 930 533126,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 47634 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO 585 532541,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 50314 1 42593 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CARAVANTE 2750 529791,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM GERADORES LTDA 2303 1 42600 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA 111,6 529679,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1697 1 42598 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PHARMATEX 1470 528209,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5649 2 42584 42621 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PATRICIA 405,3 527804,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PATRICIA LOPES COMERCIAL - EPP 4315 1 42598 42621 0 LIQ. DOCUMENTOS - ENERGIA 10149,8 517654,53 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1368923 3 42592 42621 920 CHEQUE COMPENSADO 3412,16 514242,37 FOLHA DE PGTO 42621 916 CHEQUE PAGO 2221,19 512021,18 FOLHA DE PGTO 42621 982 CHEQUE PAGO 1624,52 510396,66 FOLHA DE PGTO 42621 942 CHEQUE COMPENSADO 1533,57 508863,09 FOLHA DE PGTO 42621 950 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,23 508854,86 TARIFA BANCARIA 42621 1014 CHEQUE COMPENSADO 1624,52 507230,34 FOLHA DE PGTO 42621 941 CHEQUE PAGO 1742,35 505487,99 FOLHA DE PGTO 42622 176574050 TED DIF TIT - IB 1260 504227,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 250 1 42598 42622 963 CHEQUE COMPENSADO 2255,17 501972,82 FOLHA DE PGTO 42622 246338880 TED DIF TIT - IB 5912,55 496060,27 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 12 3 42619 42622 987 CHEQUE COMPENSADO 7434,96 488625,31 FOLHA DE PGTO 42622 997 CHEQUE COMPENSADO 5781,96 482843,35 FOLHA DE PGTO 42622 1003 CHEQUE COMPENSADO 5730,55 477112,8 FOLHA DE PGTO 42622 598 CHEQUE PAGO 9918,01 467194,79 RESCISÃO 42622 597 CHEQUE PAGO 2047,31 465147,48 RESCISÃO 42622 246338880 DOC/TEDINTERNET 7 465140,48 TARIFA BANCARIA 42622 1004 CHEQUE PAGO 1661,03 463479,45 FOLHA DE PGTO 42622 908 CHEQUE COMPENSADO 2723,35 460756,1 FOLHA DE PGTO 42622 953 CHEQUE PAGO 1624,52 459131,58 FOLHA DE PGTO 42622 95284360 DOC/TEDINTERNET 7 459124,58 TARIFA BANCARIA 42622 901 CHEQUE COMPENSADO 2723,35 456401,23 FOLHA DE PGTO 42622 176574050 DOC/TEDINTERNET 7 456394,23 TARIFA BANCARIA 42622 917 CHEQUE COMPENSADO 2599,66 453794,57 FOLHA DE PGTO 42622 634 CHEQUE PAGO 2289,68 451504,89 FOLHA DE PGTO 42622 910 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,81 451497,08 TARIFA BANCARIA 42622 997 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,36 451490,72 TARIFA BANCARIA 42622 611 CHEQUE COMPENSADO 1235,96 450254,76 FOLHA DE PGTO 42622 978 CHEQUE PAGO 3102,54 447152,22 FOLHA DE PGTO 42622 977 CHEQUE PAGO 1238,96 445913,26 FOLHA DE PGTO 42622 951 CHEQUE COMPENSADO 5982,43 439930,83 FOLHA DE PGTO 42622 910 CHEQUE COMPENSADO 7098,93 432831,9 FOLHA DE PGTO 42622 1003 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,3 432825,6 TARIFA BANCARIA 42622 221241460 DOC/TEDINTERNET 7 432818,6 TARIFA BANCARIA 42622 956 CHEQUE COMPENSADO 4498,07 428320,53 FOLHA DE PGTO 42622 951 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,58 428313,95 TARIFA BANCARIA 42622 987 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,18 428305,77 TARIFA BANCARIA 42622 95284360 TED DIF TIT - IB 1000 427305,77 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 42622 9117000721 APLICAÇÃO RDC 300000 127305,77 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 42622 933 CHEQUE COMPENSADO 2309,97 124995,8 FOLHA DE PGTO 42622 1001 CHEQUE PAGO 1855,62 123140,18 FOLHA DE PGTO 42622 945 CHEQUE COMPENSADO 1661,03 121479,15 FOLHA DE PGTO 42622 915 CHEQUE PAGO 1624,52 119854,63 FOLHA DE PGTO 42622 629 CHEQUE PAGO 1635,53 118219,1 FOLHA DE PGTO 42622 622 CHEQUE COMPENSADO 2338,43 115880,67 FOLHA DE PGTO 42622 221241460 TED DIF TIT - IB 16611,45 99269,22 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 54 4 42621 42625 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 377,78 98891,44 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 379495 2 42571 42625 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JULIANO MO 296,9 98594,54 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 4978 1 42599 42625 853208 TRANSF C/C S/CPMF 1273,43 97321,11 REEMB. DE DESPESAS RODRIGO PAIOLA - REEMB. DE DESPESA 2 1 42625 865974 TRANSF C/C S/CPMF 46136,66 51184,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 15075 2 42621 42625 105215300 TED DIF TIT - IB 46992,87 4191,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 238 2 42614 42625 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED 12000 -7808,42 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 299 6 42614 42625 664 CHEQUE COMPENSADO 12669,75 -20478,17 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 14 4 42621 42625 664 COMP. CHEQUE SUPERIO 13,94 -20492,11 TARIFA BANCARIA COSTA & GIL SAUDE S/S 14 42621 42625 105215300 DOC/TEDINTERNET 7 -20499,11 TARIFA BANCARIA 42625 1007 CHEQUE PAGO 1063,94 -21563,05 FOLHA DE PGTO 42625 923 CHEQUE PAGO 1400,88 -22963,93 FOLHA DE PGTO 42625 965 CHEQUE PAGO 2185,33 -25149,26 FOLHA DE PGTO 42625 937 CHEQUE COMPENSADO 3838,02 -28987,28 FOLHA DE PGTO 42625 9117000721 RESGATE RDC 100000 71012,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42625 968 CHEQUE COMPENSADO 2605,79 68406,93 FOLHA DE PGTO 42625 608 CHEQUE PAGO 1339,02 67067,91 FOLHA DE PGTO 42625 1002 CHEQUE PAGO 1185,63 65882,28 FOLHA DE PGTO 42625 988 CHEQUE PAGO 3210,19 62672,09 FOLHA DE PGTO 42626 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CANTU 182,6 62489,49 MATERIAIS PARA ESCRITORIO CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME 302 1 42607 42626 663 CHEQUE COMPENSADO 72 62417,49 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 42626 640 CHEQUE PAGO 1632,53 60784,96 FOLHA DE PGTO 42626 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE 134,46 60650,5 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 4970 5 42614 42626 632 CHEQUE PAGO 2218,42 58432,08 FOLHA DE PGTO 42626 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE 219,9 58212,18 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2150 6 42614 42627 677291780 TED DIF TIT - IB 714,18 57498 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 787697 2 42566 42627 129278760 TED DIF TIT - IB 2165,47 55332,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 128218 1 42594 42627 677291780 DOC/TEDINTERNET 7 55325,53 TARIFA BANCARIA 42627 621 CHEQUE PAGO 2072,34 53253,19 FOLHA DE PGTO 42627 129278760 DOC/TEDINTERNET 7 53246,19 TARIFA BANCARIA 42628 602 CHEQUE PAGO 2220,99 51025,2 FOLHA DE PGTO 42628 669 CHEQUE COMPENSADO 1392 49633,2 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 2 1 42626 42629 628 CHEQUE PAGO 2195,49 47437,71 FOLHA DE PGTO 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 15 47422,71 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4749 1 42614 42632 970 CHEQUE COMPENSADO 5107,07 42315,64 FOLHA DE PGTO 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 267 42048,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52766 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 741,33 41307,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52366 2 42593 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-UNIDEN 843,32 40463,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 57751 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - KAWAKAMI 196,5 40267,49 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 53423 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 600 39667,49 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188541 1 42613 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 420 39247,49 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188250 1 42608 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN 981,6 38265,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 89999 1 42612 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO 194 38071,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 3760 1 42606 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NACION 1089,8 36982,09 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 359851 2 42580 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 3370,14 33611,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 366282 1 42614 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 389,39 33222,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 382242 1 42608 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 704,87 32517,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 380901 1 42591 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 288,48 32229,21 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 37782 1 42613 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 678 31551,21 MATERIAIS PARA ESCRITORIO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 37715 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AXMED 540,84 31010,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8736 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTO POSTO 302,9 30707,47 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 2895 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS 571,88 30135,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797251 2 42593 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 166,6 29968,99 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 346712 2 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED 3209,6 26759,39 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 825 1 42621 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO 888,26 25871,13 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 85270 2 42580 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO 839,56 25031,57 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 85133 2 42578 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 643,03 24388,54 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 87406 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA 1212,9 23175,64 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1290451 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO 99,8 23075,84 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 35443 1 42611 42632 3 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 180 22895,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 350716 1 42612 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 913,08 21982,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 350564 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 3056 18926,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 348776 1 42606 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT 755,6 18171,16 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 219432 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ASTRA 1359,5 16811,66 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 28142 2 42579 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VIDRACARIA 165 16646,66 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS VIDRACARIA MARILIA LIMITADA - ME 4057 1 42609 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TARNOSCHI 160,5 16486,16 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3249 1 42608 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JHTECH 1025 15461,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME 296 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ALESSANDRO 55 15406,16 GAS GLP ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 4508 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SONODA 180 15226,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SONODA INFORMATICA LTDA - ME 307 1 42605 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 597 14629,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2270 1 42598 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 2180,88 12448,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2285 2 42606 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED 930 11518,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 47634 2 42593 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO 286 11232,28 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 51002 1 42611 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA 519,1 10713,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1782 1 42613 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AMIGAO 108,79 10604,39 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 11718 1 42607 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGAPE 4861,43 5742,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. EPP 3760 1 42621 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE 2350,5 3392,46 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 352765 1 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE 128,04 3264,42 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 175782 1 42632 2 LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO 821,19 2443,23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 3 42541 42632 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO 821,19 1622,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 2 42541 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO 821,19 800,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 1 42541 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LOVELL 858,39 -57,54 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 12622 4 42621 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TOLIFE 7020,91 -7078,45 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 369 4 42607 42632 970 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,62 -7084,07 TARIFA BANCARIA 42632 9117000721 RESGATE RDC 120000 112915,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42632 1013 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,82 112910,11 TARIFA BANCARIA 42632 1013 CHEQUE COMPENSADO 5288,96 107621,15 FOLHA DE PGTO 42632 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 62,8 107558,35 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4715 1 42605 42633 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA 767,5 106790,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1285673 2 42605 42633 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 410 106380,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2279 1 42604 42633 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5846,89 100533,96 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 8 1 42633 0 DÉBITO DE DARF - DARF 86,95 100447,01 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 12 1 42633 9117000721 RESGATE RDC 15000 115447,01 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42633 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3103,87 112343,14 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 11 1 42633 0 DÉBITO DE DARF - DARF 671,72 111671,42 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 10 1 42633 0 DÉBITO DE GPS - GPS 43506,86 68164,56 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 42633 949 CHEQUE COMPENSADO 4241,83 63922,73 FOLHA DE PGTO 42633 0 DÉBITO DE DARF - DARF 53156,64 10766,09 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 9 1 42634 610 CHEQUE COMPENSADO 4793,43 5972,66 FOLHA DE PGTO 42634 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA 317,95 5654,71 PGTO COM ESTORNO FUTURO 42635 149060320 TED DIF TIT - IB 7883,4 -2228,69 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 96 4 42625 42635 921 CHEQUE COMPENSADO 5483,47 -7712,16 FOLHA DE PGTO 42635 921 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,03 -7718,19 TARIFA BANCARIA 42635 149060320 DOC/TEDINTERNET 7 -7725,19 TARIFA BANCARIA 42635 9117000721 RESGATE RDC 15000 7274,81 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42636 671 CHEQUE COMPENSADO 80 7194,81 FORNECEDOR - DIVERSOS IMPAR SERVIÇO LTDA. EPP 2020 1 42607 42636 670 CHEQUE COMPENSADO 700 6494,81 FORNECEDOR - DIVERSOS M IZABEL CORREA 58 1 42613 42636 0 TÍTULO DEVOLVIDO 317,95 6812,76 ESTORNO DE PAGAMENTO 42636 95284360 DOC/TEDINTERNET 7 6805,76 TARIFA BANCARIA 42636 95284360 TED DIF TIT - IB 6500 305,76 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 42639 672 CHEQUE COMPENSADO 18 287,76 FORNECEDOR - DIVERSOS IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA - EPP 837 1 42608 42639 9117000721 RESGATE RDC 20000 20287,76 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42639 491 CHEQUE COMPENSADO 317,95 19969,81 FORNECEDOR - DIVERSOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 28541 1 42611 42640 668 COMP. CHEQUE SUPERIO 13,52 19956,29 TARIFA BANCARIA UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1 42622 42640 635 CHEQUE COMPENSADO 1699,7 18256,59 FOLHA DE PGTO 42640 668 CHEQUE COMPENSADO 12294,35 5962,24 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1 1 42622 42641 9117000721 RESGATE RDC 5000 10962,24 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42641 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 9149,83 1812,41 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 79685 1 42641 42643 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 180 1632,41 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188764 1 42615 42643 9117000721 RESGATE RDC 25725,23 27357,64 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 42643 493 CHEQUE COMPENSADO 1251 26106,64 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 42641 Totais 1358121,57 1353043,18 26106,64 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 2032,57 SALDO MÊS ANTERIOR 667253,38 EMPRESTIMO ABHU 0 CREDITO CONTRATUAL COMP. 08/2016 1515684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU 0 REPASSE CUSTEIO - UPA -1000000 Saldo 2032,57 Saldo 1182938,27 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR -1,90425E-12 SALDO MÊS ANTERIOR -9,32232E-12 EMPRESTIMOS BANCARIOS 52000 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 300000 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU -52040,45 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -300725,23 JUROS S/ EMPRESTIMO 40,45 RENDIMENTO 725,23 Saldo -4,36273E-12 Saldo 1,86446E-11 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 9149,83 EMPRESTIMO ABHU 0 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 300000 REPASSE CUSTEIO - UPA 1000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 EMPRESTIMOS BANCARIOS 52000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1919,5 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 300725,23 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 302,9 ESTORNO DE PAGAMENTO 317,95 CONTR. ASSISTENCIAL 0 CONTR. CONFEDERATIVA 0 Total 1353043,18 CONTR. SINDICAL 4506,58 CONTRATO - DIVERSOS 24964,1 Resumo Rateio Administrativo DESPESAS 1464 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 224694,08 ENERGIA ELETRICA 10149,8 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 106360,76 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 896,87 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 0 FGTS 0 FOLHA DE PGTO 386501,33 Saldo 331054,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 129465,16 FORNECEDOR - DIVERSOS 1115,95 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão GAS GLP 55 PROVISÃO ACUMULADO 583675,14 GASES MEDICINAIS 3217 PROVISÃO MÊS 168020,55 GENEROS ALIMENTICIOS 1278,29 APLICACAO DE PROVISAO 0 INSS 43506,86 IRRF - RETIDO 62866,07 Saldo 751695,69 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 12858,39 MANUTENCAO FROTA 0 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 288,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 35151,43 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2496,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 7442,48 MATERIAL GRÁFICO 0 MEDICAMENTOS 15069 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU 52040,45 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 0 PGTO COM ESTORNO FUTURO 317,95 PGTO EMPRESTIMO ABHU 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2463,57 REEMB. DE DESPESAS 1273,43 RESCISÃO 17382,69 SERVICO DE INTERNET 354,36 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 7020,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 46136,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46992,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3775 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 4861,43 TARIFA BANCARIA 212,82 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 59500 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 34164,85 VALE ALIMENTACAO 25708,5 VALE TRANSPORTE 1251 Total 1358121,57