ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Setembro 2016 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 586,25 					
05/09/2016	84	CRED TED		 52.000,00 	 52.586,25 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/09/2016	565271	DEB P FGTS	 51.089,72 		 1.496,53 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2	1	
06/09/2016	557976	ENVIO TEV	 299,20 		 1.197,33 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
09/09/2016	84	CRED TED		 1.000,00 	 2.197,33 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
12/09/2016	0	DEB.AUTOR.	 1.838,36 		 358,97 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	3	02/09/2016
23/09/2016	84	CRED TED		 6.500,00 	 6.858,97 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/09/2016	0	DEB.AUTOR.	 6.447,46 		 411,51 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
26/09/2016	82016	DB CEST PJ	 69,50 		 342,01 	TARIFA BANCARIA				
										
Totais			 59.744,24 	 59.500,00 	 342,01 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Setembro 2016 - Conta CEF										
										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 1.838,36 		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 59.500,00 		
FGTS				 51.089,72 		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   				 -   		
PENSÃO ALIMENTICIA				 299,20 				 -   		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.447,46 						
TARIFA BANCARIA				 69,50 		Total		 59.500,00 		
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 59.744,24