Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe			
	agosto-18			
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/08	Pagamento cartão Alelo	Boleto	 R$ 3.500,00 	
06/08	Folha pagto		 R$ 24.790,73 	
06/08	Despesas Bancarias não reembolsaveis 08/2018		 R$ 327,00 	
07/08	Folha pagto - férias		 R$ 1.549,01 	
10/08	Folha pagto - férias		 R$ 1.015,61 	
16/08	NF 13 S Komesu Medicina - ME Chq 300050		 R$ 7.500,00 	
20/08	NF 33 Gabriel Tiveron Chq 300051	Plantões Médicos	 R$ 3.003,20 	
20/08	INSS	Imposto	 R$ 2.704,91 	
20/08	IRRF PJ	Imposto	 R$ 82,50 	
20/08	IRRF PF	Imposto	 R$ 339,49 	
20/08	Sindicato - Mensalidade	Boleto	 R$ 292,60 	
20/08	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 255,76 	
20/08	NF 38 A H Medicina Ltda Chq 300052	Plantões Médicos	 R$ 5.900,00 	
21/08	NF 240 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300049	Plantões Médicos	 R$ 4.082,47 	
27/08	Recebimento Prefeitura Guaimbe			 R$ 86.365,97 
31/08	Pagamento rateio ref. Mês Julho/2018	Rateio	 R$ 12.486,88 	
31/08	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 2.272,07 	
31/08	Reembolsos de Tarifas bancárias			 R$ 327,00 
				
TOTAL RECEITAS			 R$ 86.692,97 	
TOTAL DESPESAS			 R$ 70.102,23 	
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisão 13º Salário		 2.343,96 		
Provisão FGTS - 13º Salário 		 187,52 		
Provisão PIS - 13º Salário		 23,45 		
Provisão PIS - Férias		 31,26 		
Provisão Férias		 3.125,28 		
Provisão FGTS -  férias		 250,01 		
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 2.083,79 		
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 1.520,46 		
TOTAL		R$ 9.565,73		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 		
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 		
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 		
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 		
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 		
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 		
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 		
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 		
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 		
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 		
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 		
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 		
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 		
				
TOTAL		R$ 94.887,29		
				
				
RATEIO				
Rateio Administrativo 08/2018		 R$ 12.728,80 		
TOTAL		R$ 12.728,80