Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe												
	agosto-17												
Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo								
	0	Saldo Anterior			0,00								
17/08/2017	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		63.045,04	63.045,04								
18/08/2017	RPS 13793 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	720,00		62.325,04								
18/08/2017	RPS 13792 Mariana Toyo Nakano	Plantões Médicos	2.695,63		59.629,41								
18/08/2017	RPS 13799 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	360,00		59.269,41								
18/08/2017	RPS 13796 Braym Abrao Netto	Plantões Médicos	560,00		58.709,41								
18/08/2017	Guia INSS	julho-17	1.625,75		57.083,66								
24/08/2017	Despesas folha de pagamento	julho-17	21.663,66		35.420,00								
24/08/2017	Cheque 90001 - Gabriel Tiveron - NF 12	Plantões Médicos	2.768,58		32.651,42								
24/08/2017	Cheque 90002 -S Komesu - NF 1	Plantões Médicos	3.190,90		29.460,52								
28/08/2017	Cheque 90003 -Ortoclinica - NF 207	Plantões Médicos	2.158,55		27.301,97								
30/08/2017	Cheque 90005 - Larissa Takayama- NF 32	Plantões Médicos	844,65		26.457,32								
													
Total Receitas				63.045,04									
Total Despesas			36.587,72										
Saldo a transportar próximo mês				26.457,32									
													
RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO													
Salário Liquido		 R$ 17.085,41 											
FGTS		 R$ 1.533,16 											
PIS sobre a folha		 R$ 191,65 											
Cartão Alelo		 R$ 2.352,00 											
Contribuição  Confederativa		 R$ 84,04 											
Mensalidade Sindicato - Saúde		 R$ 237,30 											
Cracha de Identificação - NF 336		 R$ 145,20 											
Valor Total Pago 		 R$ 21.628,76 											
Valor Total Reembolsado		 R$ 21.663,66 											
													
Diferença Reembolso a Maior		 R$ 34,90 											
Despesas Bancarias não reembolsaveis		 R$ 69,20 											
SALDO A DEVOLVER		R$ 104,10											
													
													
													
													
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT													
Provisão 13º Salário		 R$ 1.597,07 											
Provisão FGTS - 13º Salário		 R$ 127,78 											
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 15,95 											
Provisão Férias		 R$ 2.129,39 											
Provisão FGTS - Férias		 R$ 170,35 											
Provisão PIS – Férias		 R$ 21,30 											
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.421,82 											
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.035,96 											
TOTAL		R$ 6.519,62