ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/08/2019 727220 RESG AUTOM 116.499,02 116.499,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/08/2019 301163 CHEQUE SAC 2.579,32 113.919,70 FERIAS RENATA MARIA RICARDO ROCHA 01/08/2019 301154 CHEQ COMP 6.551,62 107.368,08 FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 01/08/2019 301099 CHEQ COMP 7.368,08 100.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 01/08/2019 11358 TEV MESM T 100.000,00 - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 02/08/2019 301155 CHEQUE SAC 2.632,41 -2.632,41 FERIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO 02/08/2019 301162 CHEQ COMP 1.499,85 -4.132,26 FERIAS MAURICIO TADEU RICCI 02/08/2019 727220 RESG AUTOM 5.371,57 1.239,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/08/2019 301164 CHEQUE SAC 1.239,31 -0,00 FERIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA 05/08/2019 301160 CHEQ COMP 3.243,52 -3.243,52 FERIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO 05/08/2019 301151 CHEQUE SAC 2.447,09 -5.690,61 FERIAS ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO 05/08/2019 727220 RESG AUTOM 5.690,61 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/08/2019 301177 CHEQ COMP 38,50 -38,50 FORNECEDORES - DIVERSOS CAIO MEIRELES SANTOS 4310 1 06/07/2019 06/08/2019 301191 CHEQ COMP 5.624,63 -5.663,13 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/08/2019 15887 CRED TEV 500.000,00 494.336,87 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/08/2019 301185 CHEQ COMP 4.004,96 490.331,91 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/08/2019 274270 FOL PAGTO 346.303,99 144.027,92 FOLHA DE PAGAMENTO 06/08/2019 301187 CHEQ COMP 3.723,76 140.304,16 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/08/2019 301186 CHEQ COMP 4.385,43 135.918,73 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/08/2019 301189 CHEQ COMP 4.600,87 131.317,86 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/08/2019 301183 CHEQ COMP 12.257,51 119.060,35 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/08/2019 301194 CHEQ COMP 2.422,52 116.637,83 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/08/2019 301179 CHEQ COMP 9.787,66 106.850,17 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/08/2019 301181 CHEQ COMP 73,95 106.776,22 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/08/2019 301192 CHEQ COMP 9.055,35 97.720,87 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/08/2019 301193 CHEQ COMP 8.597,48 89.123,39 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/08/2019 301195 CHEQ COMP 3.162,46 85.960,93 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/08/2019 301180 CHEQ COMP 4.768,06 81.192,87 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/08/2019 71521 TEV MESM T 400.000,00 -318.807,13 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/08/2019 727220 RESG AUTOM 318.807,13 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/08/2019 301188 CHEQUE SAC 2.628,05 -2.628,05 FOLHA DE PAGAMENTO KARINA DE ARAUJO VALENTE DA SILVA 08/08/2019 727220 RESG AUTOM 8.972,71 6.344,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/08/2019 301182 CHEQ COMP 6.344,66 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 09/08/2019 1920 DEB.AUTOR. 11.663,28 -11.663,28 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38 38 05/08/2019 09/08/2019 727220 RESG AUTOM 16.463,28 4.800,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/08/2019 301197 CHEQ COMP 4.800,00 - CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 10 10 05/08/2019 12/08/2019 301201 CHEQ COMP 12,00 -12,00 FORNECEDORES - DIVERSOS BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI 7802 1 11/07/2019 12/08/2019 301199 CHEQ COMP 9.600,00 -9.612,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 142 3 07/08/2019 12/08/2019 727220 RESG AUTOM 15.698,05 6.086,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/08/2019 301200 CHEQ COMP 286,05 5.800,00 CONTRATO - DIVERSOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 71 4 07/08/2019 12/08/2019 301198 CHEQ COMP 5.800,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS GISELE CALIANI MOSCATELI 105 8 07/08/2019 13/08/2019 301238 CHEQ COMP 11.400,00 -11.400,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 194 38 02/08/2019 13/08/2019 727220 RESG AUTOM 130.732,55 119.332,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/08/2019 301217 CHEQ COMP 6.757,20 112.575,35 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 513 11 09/08/2019 13/08/2019 301215 CHEQ COMP 4.600,00 107.975,35 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 102 11 08/08/2019 13/08/2019 301223 CHEQ COMP 2.252,40 105.722,95 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 49 20 09/08/2019 13/08/2019 301227 CHEQ COMP 9.700,00 96.022,95 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 16 16 08/08/2019 13/08/2019 301229 CHEQ COMP 8.550,00 87.472,95 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 52 2 08/08/2019 13/08/2019 301231 CHEQ COMP 4.200,00 83.272,95 CONTRATO - DIVERSOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 38 2 09/08/2019 13/08/2019 301226 CHEQ COMP 3.300,00 79.972,95 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15 2 09/08/2019 13/08/2019 301240 CHEQ COMP 4.900,00 75.072,95 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 52 1 08/08/2019 13/08/2019 301239 CHEQ COMP 5.900,00 69.172,95 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 53 2 08/08/2019 13/08/2019 301224 CHEQ COMP 1.800,00 67.372,95 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 121 11 12/08/2019 13/08/2019 301225 CHEQ COMP 476,75 66.896,20 CONTRATO - DIVERSOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 37 6 08/08/2019 13/08/2019 301220 CHEQ COMP 6.194,10 60.702,10 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 26 10 08/08/2019 13/08/2019 301221 CHEQ COMP 8.071,10 52.631,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 38 9 08/08/2019 13/08/2019 301236 CHEQ COMP 1.200,00 51.431,00 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 19 3 09/08/2019 13/08/2019 301235 CHEQ COMP 1.600,00 49.831,00 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 14 2 05/07/2019 13/08/2019 301230 CHEQ COMP 7.600,00 42.231,00 CONTRATO - DIVERSOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 8 08/08/2019 13/08/2019 301228 CHEQ COMP 4.200,00 38.031,00 CONTRATO - DIVERSOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 11 7 09/08/2019 13/08/2019 301213 CHEQ COMP 13.000,00 25.031,00 CONTRATO - DIVERSOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 22 8 09/08/2019 13/08/2019 301237 CHEQ COMP 4.598,65 20.432,35 CONTRATO - DIVERSOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 100 8 12/08/2019 13/08/2019 301218 CHEQ COMP 4.200,00 16.232,35 CONTRATO - DIVERSOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 6 5 09/08/2019 13/08/2019 301232 CHEQ COMP 2.400,00 13.832,35 CONTRATO - DIVERSOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 26 3 08/08/2019 13/08/2019 301214 CHEQ COMP 1.200,00 12.632,35 CONTRATO - DIVERSOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 12 4 09/08/2019 13/08/2019 301234 CHEQ COMP 1.000,00 11.632,35 CONTRATO - DIVERSOS VAL & VAL SERVICOS MEDICOS LTDA 20 3 06/08/2019 13/08/2019 301222 CHEQ COMP 2.300,00 9.332,35 CONTRATO - DIVERSOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 31 2 09/08/2019 13/08/2019 301219 CHEQ COMP 4.800,00 4.532,35 CONTRATO - DIVERSOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 62 2 09/08/2019 13/08/2019 301216 CHEQ COMP 3.500,00 1.032,35 CONTRATO - DIVERSOS ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA 51 1 02/08/2019 13/08/2019 301233 CHEQ COMP 1.032,35 0,00 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 105 27 12/08/2019 14/08/2019 301202 CHEQ COMP 9.385,00 -9.385,00 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 635 36 09/08/2019 14/08/2019 727220 RESG AUTOM 18.956,15 9.571,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/08/2019 301203 CHEQ COMP 9.291,15 280,00 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 60 17 09/08/2019 14/08/2019 301196 CHEQ COMP 280,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 265 33 02/08/2019 16/08/2019 301204 CHEQ COMP 3.200,00 -3.200,00 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 23 1 09/08/2019 16/08/2019 727220 RESG AUTOM 10.000,00 6.800,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/08/2019 301205 CHEQ COMP 6.800,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 95 2 12/08/2019 19/08/2019 727220 RESG AUTOM 550,00 550,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/08/2019 301241 CHEQ COMP 550,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5041 1 01/07/2019 20/08/2019 301184 CHEQ COMP 2.836,47 -2.836,47 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 20/08/2019 727220 RESG AUTOM 2.836,47 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/08/2019 301257 CHEQ COMP 11.800,00 -11.800,00 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 17 08/08/2019 21/08/2019 727220 RESG AUTOM 127.208,29 115.408,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/08/2019 211612 ENVIO TEV 114.808,29 600,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 21/08/2019 301258 CHEQ COMP 600,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 17 2 15/08/2019 22/08/2019 727220 RESG AUTOM 1.845,03 1.845,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/08/2019 301156 CHEQ COMP 1.845,03 0,00 FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 26/08/2019 301147 CHEQ COMP 572,10 -572,10 CONTRATO - DIVERSOS BERTONCINI CLINICA MEDICA LTDA 25 1 05/07/2019 26/08/2019 72019 DB CEST PJ 74,25 -646,35 TARIFA BANCARIA - UPA 26/08/2019 727220 RESG AUTOM 646,35 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/08/2019 1920 DEB.AUTOR. 6.064,45 -6.064,45 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21 21 23/07/2019 28/08/2019 727220 RESG AUTOM 6.664,45 600,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/08/2019 301259 CHEQ COMP 600,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 10 3 16/08/2019 29/08/2019 301260 CHEQ COMP 7.883,40 -7.883,40 CONTRATO - DIVERSOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20095 2 23/08/2019 29/08/2019 301246 CHEQUE SAC 1.592,67 -9.476,07 FERIAS KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA 29/08/2019 301249 CHEQUE SAC 2.197,75 -11.673,82 FERIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA 29/08/2019 301243 CHEQUE SAC 2.797,95 -14.471,77 FERIAS DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 29/08/2019 727220 RESG AUTOM 14.471,77 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/08/2019 727220 RESG AUTOM 2.685,51 2.685,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/08/2019 301242 CHEQUE SAC 2.685,51 0,00 FERIAS CRISTINA GONCALVES DA SILVA Totais 1.304.098,94 1.304.098,94 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 804.098,94 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - CONTRATO - DIVERSOS 202.180,25 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 17.727,73 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.304.098,94 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 31.312,03 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 3.764.775,69 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 437.945,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -804.098,94 FORNECEDORES - DIVERSOS 50,50 RENDIMENTO 15.186,51 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 2.975.863,26 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR 3.460.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo 3.460.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 3.850.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 4.650.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 114.808,29 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 114.808,29 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2019 117.674,65 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -114.808,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 117.674,65 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 74,25 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 172.834,92 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.304.098,94 -