ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/08/2019 8278 PAG BOLETO 638,52 -638,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 707793 1 04/07/2019 01/08/2019 8267 PAG BOLETO 1.904,24 -2.542,76 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 325431 2 27/06/2019 01/08/2019 8254 PAG BOLETO 262,47 -2.805,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8886 2 27/06/2019 01/08/2019 11358 CRED TEV 100.000,00 97.194,77 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 01/08/2019 8299 PAG BOLETO 537,92 96.656,85 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 39679 1 27/06/2019 01/08/2019 445789 PAG BOLETO 48.374,29 48.282,56 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 853860 9 06/08/2019 01/08/2019 8246 PAG BOLETO 1.643,83 46.638,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8889 2 27/06/2019 02/08/2019 8575 PAG BOLETO 43,80 46.594,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 38657 1 05/07/2019 02/08/2019 8525 PAG BOLETO 1.161,85 45.433,08 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450867 2 28/06/2019 45.433,08 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450866 2 28/06/2019 02/08/2019 8512 PAG BOLETO 1.494,60 43.938,48 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379530 3 21/06/2019 43.938,48 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379532 3 21/06/2019 43.938,48 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379531 3 21/06/2019 02/08/2019 208364 APLICACAO 34.990,00 8.948,48 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/08/2019 8609 PAG BOLETO 573,88 8.374,60 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5699 1 05/07/2019 02/08/2019 8586 PAG BOLETO 75,00 8.299,60 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 2524 1 05/07/2019 02/08/2019 8600 PAG BOLETO 598,00 7.701,60 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 565371 1 12/07/2019 02/08/2019 8559 PAG BOLETO 6.007,22 1.694,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2776938 3 04/05/2019 02/08/2019 8535 PAG BOLETO 1.693,74 0,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2780015 2 03/06/2019 05/08/2019 18533 PAG BOLETO 124,70 -124,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA 234479 1 05/07/2019 05/08/2019 18670 PAG BOLETO 579,55 -703,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70724 1 04/07/2019 05/08/2019 18570 PAG BOLETO 393,06 -1.096,67 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70775 1 05/07/2019 05/08/2019 18624 PAG BOLETO 196,09 -1.292,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 628137 1 04/07/2019 05/08/2019 727220 RESG AUTOM 3.862,07 2.569,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/08/2019 18303 PAG BOLETO 640,00 1.929,31 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2360640 1 04/07/2019 05/08/2019 18603 PAG BOLETO 945,60 983,71 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 760223 1 04/07/2019 05/08/2019 51517 ENVIO TEV 655,71 328,00 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 110963 1 04/07/2019 05/08/2019 18649 PAG BOLETO 328,00 0,00 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 93404 1 04/07/2019 06/08/2019 61550 ENVIO TEV 339,32 -339,32 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 42 1 06/08/2019 727220 RESG AUTOM 736,02 396,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/08/2019 188537 ENVIO TED 396,70 0,00 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 24 1 07/08/2019 8872 PAG BOLETO 100,00 -100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 11115 1 01/07/2019 07/08/2019 8892 PAG BOLETO 781,45 -881,45 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5709 1 10/07/2019 07/08/2019 173515 ENVIO TED 50.209,75 -51.091,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 28291 37 02/08/2019 07/08/2019 8900 PAG BOLETO 393,17 -51.484,37 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12099 7 10/07/2019 07/08/2019 555876 APLICACAO 298.000,00 -349.484,37 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/08/2019 536913 DEB P FGTS 50.320,77 -399.805,14 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012258 1 07/08/2019 531683 DEB P FGTS 12,99 -399.818,13 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012340 1 07/08/2019 71521 CRED TEV 400.000,00 181,87 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/08/2019 531534 DEB P FGTS 5,05 176,82 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012259 1 08/08/2019 7563 PAG BOLETO 917,58 -740,76 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 431583 2 27/06/2019 08/08/2019 7578 PAG BOLETO 1.235,71 -1.976,47 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2354356 2 27/06/2019 08/08/2019 7591 PAG BOLETO 199,50 -2.175,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ZAMPIERE & MOURA LTDA. - ME 436 1 08/07/2019 08/08/2019 727220 RESG AUTOM 56.738,21 54.562,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/08/2019 7531 PAG BOLETO 1.643,84 52.918,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8889 3 27/06/2019 08/08/2019 7552 PAG BOLETO 875,75 52.042,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1666 2 27/06/2019 08/08/2019 104638 ENVIO TED 51.780,18 262,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 445 37 07/08/2019 08/08/2019 7543 PAG BOLETO 262,47 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8886 3 27/06/2019 09/08/2019 9328 PAG BOLETO 178,95 -178,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70790 1 10/07/2019 09/08/2019 9251 PAG BOLETO 1.161,85 -1.340,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450867 3 28/06/2019 -1.340,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450866 3 28/06/2019 09/08/2019 727220 RESG AUTOM 4.640,91 3.300,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/08/2019 9272 PAG BOLETO 488,41 2.811,70 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1926 1 12/07/2019 09/08/2019 91540 ENVIO TEV 1.400,00 1.411,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 923 1 10/07/2019 09/08/2019 9265 PAG BOLETO 839,40 572,30 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP 39009 1 12/07/2019 09/08/2019 9260 PAG BOLETO 572,30 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1164095 1 10/07/2019 12/08/2019 121614 ENVIO TEV 28,80 -28,80 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO W.SANCHES TUPA EPP 42745 1 12/07/2019 12/08/2019 24468 PAG BOLETO 142,84 -171,64 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 56452 1 12/07/2019 12/08/2019 24417 PAG BOLETO 131,40 -303,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 191701 1 11/07/2019 12/08/2019 24356 PAG BOLETO 1.218,50 -1.521,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 46575 2 27/06/2019 12/08/2019 121612 ENVIO TEV 79,00 -1.600,54 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 52 1 30/07/2019 12/08/2019 727220 RESG AUTOM 7.294,55 5.694,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/08/2019 24334 PAG BOLETO 1.078,00 4.616,01 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1398 11 01/07/2019 12/08/2019 184470 ENVIO TED 3.000,00 1.616,01 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 11 11 05/08/2019 1.616,01 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 13 13 05/08/2019 12/08/2019 24510 PAG BOLETO 1.586,01 30,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 15958 3 31/07/2019 12/08/2019 24379 PAG BOLETO 30,00 -0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002805 1 13/08/2019 9081 PAG BOLETO 1.427,86 -1.427,86 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589745 1 16/07/2019 -1.427,86 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589746 1 16/07/2019 13/08/2019 727220 RESG AUTOM 3.117,07 1.689,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/08/2019 154513 ENVIO TED 1.200,80 488,41 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336997 1 13/08/2019 9162 PAG BOLETO 488,41 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5743 1 16/07/2019 14/08/2019 9664 PAG BOLETO 57,37 -57,37 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 603743 1 17/07/2019 14/08/2019 727220 RESG AUTOM 1.976,12 1.918,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/08/2019 9650 PAG BOLETO 1.918,75 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1780780 1 17/07/2019 15/08/2019 13193 PAG BOLETO 1.904,24 -1.904,24 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 325431 3 27/06/2019 15/08/2019 13185 PAG BOLETO 308,51 -2.212,75 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 318908 76 01/08/2019 15/08/2019 13176 PAG BOLETO 157,45 -2.370,20 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 325606 29 01/08/2019 -2.370,20 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 318909 75 01/08/2019 15/08/2019 13152 PAG BOLETO 1.455,62 -3.825,82 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 24774 2 17/07/2019 15/08/2019 13168 PAG BOLETO 600,00 -4.425,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5083 2 01/08/2019 15/08/2019 727220 RESG AUTOM 4.425,82 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/08/2019 8776 PAG BOLETO 573,88 -573,88 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5767 1 19/07/2019 16/08/2019 727220 RESG AUTOM 1.173,88 600,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/08/2019 8789 PAG BOLETO 600,00 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31492 1 19/07/2019 19/08/2019 497406 PAG BOLETO 1.935,00 -1.935,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 137956 1 18/07/2019 19/08/2019 727220 RESG AUTOM 2.259,00 324,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/08/2019 13705 PAG BOLETO 324,00 - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1022373 1 18/07/2019 20/08/2019 10293 PAG BOLETO 1.385,87 -1.385,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589746 2 16/07/2019 -1.385,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589745 2 16/07/2019 20/08/2019 727220 RESG AUTOM 147.926,87 146.541,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/08/2019 10566 PAG BOLETO 781,45 145.759,55 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5782 1 23/07/2019 20/08/2019 10532 PAG BOLETO 2.014,80 143.744,75 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1439419 1 20/08/2019 579235 PAG FONE 743,80 143.000,95 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 577368 26 07/08/2019 20/08/2019 10281 PAG BOLETO 5.248,17 137.752,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18813 16 09/08/2019 137.752,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18813 16 09/08/2019 137.752,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18813 2 09/08/2019 137.752,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18813 15 09/08/2019 20/08/2019 474404 PAG DARF 6.132,22 131.620,56 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 31 1 20/08/2019 474154 PAG DARF 37.667,78 93.952,78 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 32 1 20/08/2019 473933 PAG DARF 1.462,26 92.490,52 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 33 1 12/08/2019 20/08/2019 473749 PAG DARF 9.462,35 83.028,17 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 34 1 20/08/2019 473245 PAG DARF 3.277,39 79.750,78 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 35 1 20/08/2019 476994 PAG DARF 1.011,55 78.739,23 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 105 1 20/08/2019 476410 PAG DARF 5.186,46 73.552,77 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 106 1 20/08/2019 572421 DEB P FGTS 2.423,37 71.129,40 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 20/08/2019 572270 DEB P FGTS 6.073,34 65.056,06 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 20/08/2019 873465 PAG GPS 10,00 65.046,06 INSS INSS/GPS - (COD 2950) 1 1 20/08/2019 876040 PAG GPS 52.203,53 12.842,53 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 88 1 20/08/2019 201513 ENVIO TEV 339,32 12.503,21 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 20/08/2019 201505 ENVIO TEV 8.525,98 3.977,23 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 20/08/2019 201506 ENVIO TEV 3.977,23 -0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 21/08/2019 454404 PAG BOLETO 55,69 -55,69 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 603743 2 17/07/2019 21/08/2019 727220 RESG AUTOM 715,49 659,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/08/2019 9809 PAG BOLETO 92,80 567,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ZEGER COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 137 1 08/08/2019 21/08/2019 453854 PAG BOLETO 567,00 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1998 1 24/07/2019 22/08/2019 7412 PAG BOLETO 504,00 -504,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12137 1 23/07/2019 22/08/2019 7400 PAG BOLETO 877,67 -1.381,67 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 93061 2 27/06/2019 22/08/2019 727220 RESG AUTOM 3.372,75 1.991,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/08/2019 7429 PAG BOLETO 755,00 1.236,08 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2200 1 25/07/2019 22/08/2019 7445 PAG BOLETO 1.236,08 -0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2354356 3 27/06/2019 23/08/2019 9493 PAG BOLETO 339,30 -339,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71045 1 24/07/2019 23/08/2019 9476 PAG BOLETO 418,00 -757,30 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 94202 1 24/07/2019 23/08/2019 727220 RESG AUTOM 8.945,87 8.188,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/08/2019 9503 PAG BOLETO 216,66 7.971,91 MATERIAIS PARA MANUTENCAO M. SANCHES VIDROS - ME 600 3 23/05/2019 23/08/2019 9521 PAG BOLETO 7.166,04 805,87 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 501 14 14/08/2019 23/08/2019 9511 PAG BOLETO 805,87 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5811 1 26/07/2019 26/08/2019 16742 PAG BOLETO 1.739,24 -1.739,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 626186 2 27/06/2019 26/08/2019 16668 PAG BOLETO 781,13 -2.520,37 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5803800 1 09/08/2019 26/08/2019 16705 PAG BOLETO 1.107,00 -3.627,37 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 64393 2 27/06/2019 26/08/2019 16826 PAG BOLETO 1.750,08 -5.377,45 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 48372 2 27/06/2019 26/08/2019 16778 PAG BOLETO 4.211,12 -9.588,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2782184 2 27/06/2019 26/08/2019 194123 ENVIO TED 237,00 -9.825,57 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 390 1 26/08/2019 72019 DB CEST PJ 169,00 -9.994,57 TARIFA BANCARIA - UPA 26/08/2019 194636 ENVIO TED 277,20 -10.271,77 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 353 1 26/08/2019 470890 PAG AGUA 2.840,70 -13.112,47 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12339554 36 01/08/2019 26/08/2019 193474 DOC/TED INTERNET 9,50 -13.121,97 TARIFA BANCARIA - UPA 26/08/2019 194636 DOC/TED INTERNET 9,50 -13.131,47 TARIFA BANCARIA - UPA 26/08/2019 194123 DOC/TED INTERNET 9,50 -13.140,97 TARIFA BANCARIA - UPA 26/08/2019 727220 RESG AUTOM 14.125,17 984,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/08/2019 193474 ENVIO TED 984,20 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 27/08/2019 9045 PAG BOLETO 1.385,87 -1.385,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589746 3 16/07/2019 -1.385,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 589745 3 16/07/2019 27/08/2019 9053 PAG BOLETO 769,50 -2.155,37 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 56758 1 30/07/2019 27/08/2019 271557 ENVIO TEV 5.968,69 -8.124,06 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 27/08/2019 9059 PAG BOLETO 947,29 -9.071,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 159246 2 28/06/2019 27/08/2019 727220 RESG AUTOM 9.657,44 586,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/08/2019 9066 PAG BOLETO 586,09 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5826 1 30/07/2019 28/08/2019 368947 PAG BOLETO 86,95 -86,95 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 71097 1 29/07/2019 28/08/2019 727220 RESG AUTOM 2.942,97 2.856,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/08/2019 568172 DEB P FGTS 2.800,33 55,69 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 28/08/2019 368310 PAG BOLETO 55,69 -0,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 603743 3 17/07/2019 29/08/2019 6743 PAG BOLETO 188,50 -188,50 MATERIAIS DE COPA E COZINHA R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 56780 1 31/07/2019 29/08/2019 6761 PAG BOLETO 755,00 -943,50 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2200 2 25/07/2019 29/08/2019 727220 RESG AUTOM 4.122,89 3.179,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/08/2019 291412 ENVIO TEV 1.550,00 1.629,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1638 1 01/08/2019 29/08/2019 39617 PG PREFEIT 1.104,35 525,04 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 2 29/08/2019 6752 PAG BOLETO 525,04 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5842 1 02/08/2019 30/08/2019 150845 ENVIO TED 551,85 -551,85 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 25 1 30/08/2019 150845 DOC/TED INTERNET 9,50 -561,35 TARIFA BANCARIA - UPA 30/08/2019 727220 RESG AUTOM 561,35 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA Totais 778.594,45 778.594,45 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 278.594,45 AGUA E ESGOTO 2.840,70 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 332.990,00 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 778.594,45 - DOSIMETRIA DE RADIACAO 1.455,62 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 48.374,29 Resumo Aplicação CEF FGTS 61.635,85 SALDO MÊS ANTERIOR 29.693,08 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 332.990,00 GAS GLP 79,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -278.594,45 GASES MEDICINAIS 5.604,48 RENDIMENTO 800,84 GENEROS ALIMENTICIOS 781,13 INSS 52.213,53 Saldo 84.889,47 IRRF RETIDO - PF 58.002,00 IRRF RETIDO - PJ 1.011,55 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.979,18 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 26.676,08 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 786,50 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 4.942,19 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 1.910,83 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 932,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.526,56 MEDICAMENTOS 22.119,96 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.044,80 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 1.627,19 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.186,46 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.248,17 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 18.471,90 ROUPARIA - SERVICOS DE INTERNET 1.209,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 50.209,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 51.780,18 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.778,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 207,00 TAXAS DIVERSAS 1.104,35 VALE TRANSPORTE 2.699,20 Total 778.594,45 -