ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Agosto 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 116,17 01/08/2019 727220 RESG AUTOM 12.913,83 13.030,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/08/2019 413885 PAG BOLETO 13.030,00 0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 849927 17 06/08/2019 02/08/2019 300362 CHEQ COMP 1.689,30 -1.689,30 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 79 1 24/06/2019 02/08/2019 300376 CHEQUE SAC 3.218,54 -4.907,84 FERIAS JOSI LILIANE GRATAO FORNAZIERI 02/08/2019 727220 RESG AUTOM 6.630,76 1.722,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/08/2019 300375 CHEQUE SAC 1.722,92 0,00 FERIAS DAIANE CRISTINA DA SILVA CARVALHO 05/08/2019 72019 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/08/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/08/2019 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/08/2019 309379 FOL PAGTO 89.858,13 116.216,80 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 06/08/2019 189806 ENVIO TED 499,02 115.717,78 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 8 1 06/08/2019 552918 APLICACAO 200.000,00 -84.282,22 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/08/2019 1 CRED TED 87.318,02 3.035,80 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/08/2019 300377 CHEQ COMP 1.656,40 1.379,40 FERIAS PATRICIA ALVES DOS SANTOS 08/08/2019 300374 CHEQUE SAC 1.697,81 -318,41 FERIAS ADRIANA FERREIRA ALEXANDRE 08/08/2019 727220 RESG AUTOM 318,41 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/08/2019 727220 RESG AUTOM 2.272,85 2.272,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/08/2019 682557 PG PREFEIT 2.272,85 0,00 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889253575 1 06/08/2019 14/08/2019 300055 CHEQ COMP 1.956,60 -1.956,60 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 39 3 01/08/2019 14/08/2019 300383 CHEQ COMP 1.047,60 -3.004,20 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 6 6 06/08/2019 14/08/2019 300379 CHEQ COMP 4.500,00 -7.504,20 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 17 2 06/08/2019 14/08/2019 300380 CHEQ COMP 3.510,00 -11.014,20 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 75 4 06/08/2019 14/08/2019 300351 CHEQ COMP 6.515,48 -17.529,68 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 35 2 08/08/2019 14/08/2019 300382 CHEQ COMP 32.251,75 -49.781,43 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 24 5 06/08/2019 14/08/2019 300381 CHEQ COMP 15.654,18 -65.435,61 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 72 4 07/08/2019 14/08/2019 300384 CHEQ COMP 14.536,00 -79.971,61 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 40 10 07/08/2019 14/08/2019 727220 RESG AUTOM 79.971,61 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/08/2019 727220 RESG AUTOM 10.962,68 10.962,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/08/2019 300378 CHEQ COMP 10.962,68 0,00 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 42 11 07/08/2019 20/08/2019 470822 PAG DARF 3.288,33 -3.288,33 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 65 1 20/08/2019 870813 PAG GPS 11.318,56 -14.606,89 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 16 1 20/08/2019 479221 PAG DARF 155,28 -14.762,17 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 71 1 20/08/2019 479678 PAG DARF 3.212,22 -17.974,39 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 115 1 20/08/2019 537138 PAG BOLETO 496,80 -18.471,19 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1439421 1 20/08/2019 727220 RESG AUTOM 19.519,84 1.048,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/08/2019 479400 PAG DARF 1.036,20 12,45 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 109 1 20/08/2019 475684 PAG DARF 12,45 0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 70 1 21/08/2019 727220 RESG AUTOM 16.657,06 16.657,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/08/2019 211611 TEV MESM T 16.657,06 0,00 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 22/08/2019 300387 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 12 12 08/08/2019 22/08/2019 727220 RESG AUTOM 4.605,54 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/08/2019 727220 RESG AUTOM 115,50 115,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/08/2019 382566 PAG BOLETO 115,50 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO J R ANDRADE TUPA - ME 1476 1 23/07/2019 27/08/2019 727220 RESG AUTOM 4.708,18 4.708,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 27/08/2019 271558 ENVIO TEV 4.708,18 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 28/08/2019 281543 TEV MESM T 10.228,23 -10.228,23 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/08/2019 727220 RESG AUTOM 10.228,23 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 462.512,61 462.396,44 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Agosto 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 169.003,49 CONTRATO - DIVERSOS 97.229,13 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 13.030,00 Total 462.396,44 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 8.295,67 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 226.033,20 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 89.858,13 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -169.003,49 INSS 11.318,56 RENDIMENTO 1.431,79 IRRF RETIDO - PF 3.456,06 IRRF RETIDO - PJ 1.036,20 Saldo 258.461,50 ISS PMM - RETIDO 2.272,85 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO 115,50 SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 496,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 10.228,23 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 16.657,06 PENSAO ALIMENTICIA 499,02 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.212,22 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 293.392,95 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 4.708,18 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 16.657,06 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2019 18.134,58 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -16.657,06 - Saldo 18.134,58 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS AGOSTO 2019 32.612,17 Total 462.512,61 - Saldo 32.612,17