ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/08/2018 727220 RESG AUTOM 9.595,03 9.595,03 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 01/08/2018 300212 CHEQ COMP 7.698,04 1.896,99 FÉRIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 01/08/2018 300210 CHEQUE SAC 1.896,99 0,00 FÉRIAS SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES 02/08/2018 727220 RESG AUTOM 7.079,67 7.079,67 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 02/08/2018 300205 CHEQUE SAC 3.057,66 4.022,01 FÉRIAS LETICIA DE SOUZA BORELLA 02/08/2018 300209 CHEQUE SAC 2.222,09 1.799,92 FÉRIAS ROSIMEIRE RITA NUNES 02/08/2018 300207 CHEQ COMP 1.799,92 0,00 FÉRIAS LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE 06/08/2018 129220 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/08/2018 300223 CHEQ COMP 12.789,58 487.210,42 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/08/2018 300227 CHEQ COMP 4.469,74 482.740,68 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/08/2018 300232 CHEQ COMP 8.626,35 474.114,33 FOLHA DE PGTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/08/2018 274270 FOL PAGTO 328.163,81 145.950,52 FOLHA DE PGTO 06/08/2018 300226 CHEQ COMP 8.868,96 137.081,56 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/08/2018 300229 CHEQ COMP 5.837,58 131.243,98 FOLHA DE PGTO LEONARDO MARQUES 06/08/2018 300225 CHEQ COMP 4.000,42 127.243,56 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/08/2018 300218 CHEQ COMP 7.270,34 119.973,22 FOLHA DE PGTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/08/2018 300221 CHEQ COMP 1.812,81 118.160,41 FOLHA DE PGTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/08/2018 300224 CHEQ COMP 3.366,84 114.793,57 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 06/08/2018 300220 CHEQ COMP 2.614,58 112.178,99 FOLHA DE PGTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 06/08/2018 300238 CHEQ COMP 6.002,47 106.176,52 FOLHA DE PGTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/08/2018 727220 RESG AUTOM 433.421,90 539.598,42 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 07/08/2018 300228 CHEQUE SAC 6.613,12 532.985,30 FOLHA DE PGTO LARISSA MODESTO MIRANDA 07/08/2018 300230 CHEQ COMP 9.884,15 523.101,15 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 07/08/2018 300237 CHEQ COMP 4.815,57 518.285,58 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/08/2018 300233 CHEQ COMP 8.476,31 509.809,27 FOLHA DE PGTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/08/2018 300236 CHEQUE SAC 1.218,32 508.590,95 FOLHA DE PGTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 07/08/2018 300206 CHEQ COMP 6.817,18 501.773,77 FÉRIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 07/08/2018 300199 CHEQ COMP 1.773,77 500.000,00 FÉRIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES 07/08/2018 344506 TEV MESM T 500.000,00 - TRF - CEF 1922 P/CEF 168 08/08/2018 727220 RESG AUTOM 9.782,10 9.782,10 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 08/08/2018 300219 CHEQUE SAC 3.202,38 6.579,72 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/08/2018 300231 CHEQ COMP 6.579,72 - FOLHA DE PGTO LUCAS VIEIRA ELIAS 09/08/2018 727220 RESG AUTOM 29.112,40 29.112,40 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 09/08/2018 300222 CHEQ COMP 6.103,19 23.009,21 FOLHA DE PGTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 09/08/2018 300208 CHEQUE SAC 1.731,08 21.278,13 FÉRIAS MARIA FERNANDA VIEIRA 09/08/2018 300197 CHEQUE SAC 2.361,52 18.916,61 FÉRIAS ARIANE DA SILVA SANTOS 09/08/2018 0 DEB.AUTOR. 18.916,61 0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26 26 06/07/2018 13/08/2018 727220 RESG AUTOM 5.907,71 5.907,71 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 13/08/2018 300211 CHEQ COMP 1.751,09 4.156,62 FÉRIAS FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/08/2018 300169 CHEQUE SAC 4.156,62 0,00 RESCISÃO EMERSON DA SILVA RODRIGUES 14/08/2018 1 CRED TED 257.303,65 257.303,65 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 14/08/2018 300235 CHEQ COMP 2.668,53 254.635,12 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 15/08/2018 727220 RESG AUTOM 3.281,55 257.916,67 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 15/08/2018 300234 CHEQUE SAC 3.281,55 254.635,12 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 15/08/2018 535130 APLICACAO 254.635,12 - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 16/08/2018 727220 RESG AUTOM 7.300,00 7.300,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 16/08/2018 300249 CHEQ COMP 7.300,00 - CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 71 4 08/08/2018 20/08/2018 727220 RESG AUTOM 1.689,30 1.689,30 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 20/08/2018 300250 CHEQ COMP 1.689,30 - CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME 11 5 14/08/2018 21/08/2018 727220 RESG AUTOM 6.048,84 6.048,84 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 21/08/2018 300170 CHEQ COMP 2.648,27 3.400,57 FOLHA DE PGTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 21/08/2018 300090 CHEQ COMP 3.400,57 - FÉRIAS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 22/08/2018 727220 RESG AUTOM 12.701,69 12.701,69 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 22/08/2018 300214 CHEQUE SAC 12.701,69 - RESCISÃO PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA 23/08/2018 727220 RESG AUTOM 6.478,32 6.478,32 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 23/08/2018 300213 CHEQ COMP 6.478,32 - FÉRIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 27/08/2018 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 27/08/2018 72018 DB CEST PJ 99,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 28/08/2018 727220 RESG AUTOM 3.489,78 3.489,78 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 28/08/2018 1 DEB.AUTOR. 3.489,78 - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15 15 20/08/2018 29/08/2018 727220 RESG AUTOM 80,00 80,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 29/08/2018 0 TAR FL CHQ 80,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 30/08/2018 727220 RESG AUTOM 22.712,33 22.712,33 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 30/08/2018 300264 CHEQ COMP 9.465,90 13.246,43 FÉRIAS KELLY DOMINGOS GUILHERME 30/08/2018 300271 CHEQ COMP 5.300,00 7.946,43 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 1 1 08/08/2018 30/08/2018 300259 CHEQ COMP 3.607,40 4.339,03 FÉRIAS FABRICIO MASTELARO 30/08/2018 300256 CHEQUE SAC 2.028,05 2.310,98 FÉRIAS CRISTIANA DOS SANTOS 30/08/2018 300268 CHEQUE SAC 2.310,98 0,00 FÉRIAS MALVINA DA SILVA NOGUEIRA 31/08/2018 727220 RESG AUTOM 11.490,46 11.490,46 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 31/08/2018 300252 CHEQ COMP 1.841,01 9.649,45 FÉRIAS ANA ROSA JOLY SIMAN 31/08/2018 300260 CHEQUE SAC 4.395,36 5.254,09 FÉRIAS FERNANDA FERREIRA CAETANO 31/08/2018 300255 CHEQUE SAC 3.400,87 1.853,22 FÉRIAS CLARICE BALMANT 31/08/2018 300261 CHEQUE SAC 1.853,22 0,00 FÉRIAS JOAO VICTOR GARCIA SANDRINI Totais 1.327.573,73 1.327.573,73 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 570.270,08 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 757.303,65 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTORNO DE PAGAMENTO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 254.635,12 TRF - CEF ABHU P/ CEF UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.327.573,73 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.039.429,25 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 254.635,12 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 -570.270,08 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 4.118,60 CONTRATO - DIVERSOS 14.289,30 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 22.406,39 Saldo 727.912,89 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FÉRIAS 69.891,02 Resumo Credito Prefeitura FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 2.066.518,19 FIOS (FARMÁCIA) - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 FOLHA DE PGTO 449.314,59 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -757.303,65 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - Saldo 2.609.214,54 FRETES E CARRETOS - GAS GLP - Resumo Rateio Administrativo GASES MEDICINAIS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 123.757,78 GENEROS ALIMENTICIOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2018 113.689,18 INSS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO - ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - LOTE DE DUPLICATAS - Saldo 237.446,96 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - PROVISÃO MÊS 171.476,75 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 16.858,31 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 179,00 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - CEF 1922 P/CEF 168 500.000,00 UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE - Total 1.327.573,73 -