ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/08/2018 727220 RESG AUTOM 51.497,49 51.497,49 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 01/08/2018 552963 PAG BOLETO 86,32 51.411,17 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2051327 1 04/07/2018 01/08/2018 555005 PAG BOLETO 1.927,37 49.483,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1035791 1 04/07/2018 01/08/2018 556027 PAG BOLETO 195,00 49.288,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1719486 1 04/07/2018 01/08/2018 555569 PAG BOLETO 120,00 49.168,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 566430 1 04/07/2018 01/08/2018 556916 PAG BOLETO 635,58 48.533,22 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 429526 1 04/07/2018 01/08/2018 556478 PAG BOLETO 975,00 47.558,22 MEDICAMENTOS 1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 67619 1 04/07/2018 01/08/2018 554477 PAG BOLETO 353,50 47.204,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 9584 1 02/07/2018 01/08/2018 557829 PAG BOLETO 44.800,00 2.404,72 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 664437 18 06/08/2018 01/08/2018 557415 PAG BOLETO 2.404,72 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 190250 1 04/07/2018 02/08/2018 727220 RESG AUTOM 13.037,11 13.037,11 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 02/08/2018 498982 PAG BOLETO 550,00 12.487,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4434 1 03/07/2018 02/08/2018 502057 PAG BOLETO 3.386,68 9.100,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 524632 1 05/07/2018 02/08/2018 502855 PAG BOLETO 1.019,75 8.080,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225481 1 05/07/2018 02/08/2018 501047 PAG BOLETO 104,90 7.975,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 375370 1 03/07/2018 02/08/2018 500624 PAG BOLETO 305,86 7.669,92 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 375371 1 03/07/2018 02/08/2018 499304 PAG BOLETO 2.501,68 5.168,24 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 54123 1 06/07/2018 02/08/2018 500096 PAG BOLETO 285,50 4.882,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1792 1 03/07/2018 02/08/2018 501612 PAG BOLETO 3.165,00 1.717,74 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 77863 1 05/07/2018 02/08/2018 499700 PAG BOLETO 1.476,95 240,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 12645 1 05/07/2018 02/08/2018 498546 PAG BOLETO 240,79 -0,00 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 161277 2 18/06/2018 03/08/2018 727220 RESG AUTOM 9.630,68 9.630,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 03/08/2018 300482 PAG BOLETO 872,39 8.758,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 971475 1 04/07/2018 03/08/2018 368744 ENVIO TEV 160,97 8.597,32 MEDICAMENTOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162376 1 04/07/2018 03/08/2018 302410 PAG BOLETO 720,00 7.877,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 138430 1 04/07/2018 03/08/2018 301296 PAG BOLETO 604,00 7.273,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 913130 1 04/07/2018 03/08/2018 304717 PAG BOLETO 220,00 7.053,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18538 1 04/07/2018 03/08/2018 303851 PAG BOLETO 270,51 6.782,81 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180909 1 04/07/2018 03/08/2018 302079 PAG BOLETO 547,17 6.235,64 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 433318 1 06/07/2018 03/08/2018 301728 PAG BOLETO 509,74 5.725,90 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 533650 1 04/07/2018 03/08/2018 305168 PAG BOLETO 450,00 5.275,90 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3966 1 06/07/2018 03/08/2018 303128 PAG BOLETO 584,50 4.691,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 46289 1 04/07/2018 03/08/2018 302797 PAG BOLETO 1.102,50 3.588,90 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 46290 1 04/07/2018 03/08/2018 304207 PAG BOLETO 1.425,21 2.163,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14187 1 06/07/2018 03/08/2018 303507 PAG BOLETO 878,82 1.284,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 191591 1 04/07/2018 03/08/2018 300913 PAG BOLETO 1.284,87 -0,00 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 118551 1 04/07/2018 06/08/2018 727220 RESG AUTOM 10.196,68 10.196,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 06/08/2018 756652 PAG BOLETO 157,20 10.039,48 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 65166 1 05/07/2018 06/08/2018 772575 PAG BOLETO 540,68 9.498,80 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117096 3 05/06/2018 06/08/2018 755560 PAG BOLETO 415,00 9.083,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 10408 1 05/07/2018 06/08/2018 751062 PAG BOLETO 166,50 8.917,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 525307 1 06/07/2018 06/08/2018 767803 PAG BOLETO 107,52 8.809,78 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2027041 3 11/06/2018 06/08/2018 766570 PAG BOLETO 309,06 8.500,72 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2025003 3 09/06/2018 06/08/2018 769138 PAG BOLETO 95,80 8.404,92 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 175248 1 05/07/2018 06/08/2018 749010 PAG BOLETO 502,41 7.902,51 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1036787 1 06/07/2018 06/08/2018 747873 PAG BOLETO 886,90 7.015,61 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5215305 1 13/07/2018 06/08/2018 746797 PAG BOLETO 345,89 6.669,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 191823 1 09/07/2018 06/08/2018 744677 PAG BOLETO 278,91 6.390,81 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 518041 3 05/06/2018 06/08/2018 753021 PAG BOLETO 300,00 6.090,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME 1757 1 05/07/2018 06/08/2018 745682 PAG BOLETO 1.056,56 5.034,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25185 3 05/06/2018 06/08/2018 757442 PAG BOLETO 152,21 4.882,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 5412 1 05/07/2018 06/08/2018 763061 PAG BOLETO 1.809,34 3.072,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5893 3 05/06/2018 06/08/2018 754317 PAG BOLETO 1.836,79 1.235,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 130001 1 05/07/2018 06/08/2018 752152 PAG BOLETO 431,76 804,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 188984 2 05/06/2018 06/08/2018 31400 ENVIO TEV 324,36 479,79 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 06/08/2018 164309 ENVIO TED 378,61 101,18 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 06/08/2018 749922 PAG BOLETO 101,18 -0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 56270 1 05/07/2018 07/08/2018 344506 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 TRF - CEF 1922 P/CEF 168 07/08/2018 640876 PAG BOLETO 30,00 499.970,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4444 1 10/07/2018 07/08/2018 660110 PAG BOLETO 398,13 499.571,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117296 3 08/06/2018 07/08/2018 322047 PAG BOLETO 322,00 499.249,87 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10259 1 10/07/2018 07/08/2018 531045 DEB P FGTS 52.871,94 446.377,93 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/08/2018 321047 PAG BOLETO 450,00 445.927,93 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3970 1 10/07/2018 08/08/2018 727220 RESG AUTOM 4.177,83 450.105,76 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 08/08/2018 615954 PAG BOLETO 144,00 449.961,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 65277 1 12/07/2018 08/08/2018 262955 APLICACAO 436.927,24 13.034,52 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 08/08/2018 613631 PAG BOLETO 433,07 12.601,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 71833 1 12/06/2018 08/08/2018 610541 PAG BOLETO 280,06 12.321,39 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2031896 3 15/06/2018 08/08/2018 595618 PAG BOLETO 583,33 11.738,06 MEDICAMENTOS TCA FARMA COMERCIO LTDA. 25462 2 06/06/2018 08/08/2018 606726 PAG BOLETO 265,41 11.472,65 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181291 1 11/07/2018 08/08/2018 596136 PAG BOLETO 2.404,72 9.067,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 190250 2 04/07/2018 08/08/2018 589008 PAG BOLETO 942,95 8.124,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 192944 1 11/07/2018 08/08/2018 609906 PAG BOLETO 354,60 7.770,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 442245 1 13/07/2018 08/08/2018 618834 PAG BOLETO 666,06 7.104,32 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 429526 2 04/07/2018 08/08/2018 596728 PAG BOLETO 534,00 6.570,32 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536122 1 10/07/2018 08/08/2018 611960 PAG BOLETO 150,00 6.420,32 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1489 1 13/07/2018 08/08/2018 606013 PAG BOLETO 553,90 5.866,42 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1897812 1 11/07/2018 08/08/2018 597622 PAG BOLETO 99,00 5.767,42 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 9638 1 11/07/2018 08/08/2018 620542 PAG BOLETO 435,60 5.331,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6653 1 13/07/2018 5.331,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6652 1 13/07/2018 08/08/2018 530309 ENVIO TEV 1.120,00 4.211,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 667 1 11/07/2018 08/08/2018 598694 PAG BOLETO 205,00 4.006,82 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 28690 1 11/07/2018 08/08/2018 612939 PAG BOLETO 404,83 3.601,99 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6470 1 12/07/2018 08/08/2018 594844 PAG BOLETO 918,46 2.683,53 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6496 1 13/07/2018 08/08/2018 591363 PAG BOLETO 1.621,62 1.061,91 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16717644 1 04/07/2018 08/08/2018 593891 PAG BOLETO 703,30 358,61 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 23387 1 12/07/2018 08/08/2018 614669 PAG BOLETO 30,00 328,61 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 08/08/2018 608957 PAG BOLETO 328,61 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 527142 1 13/07/2018 09/08/2018 727220 RESG AUTOM 34.456,35 34.456,35 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 09/08/2018 147279 PAG BOLETO 485,40 33.970,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 65338 1 16/07/2018 09/08/2018 147232 PAG BOLETO 142,70 33.828,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 33845 1 18/07/2018 09/08/2018 147666 PAG BOLETO 582,00 33.246,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 63138 1 17/07/2018 09/08/2018 148034 PAG BOLETO 540,66 32.705,59 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117096 4 05/06/2018 09/08/2018 148035 PAG BOLETO 398,11 32.307,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117296 4 08/06/2018 09/08/2018 148042 PAG BOLETO 1.284,87 31.022,61 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 118551 2 04/07/2018 09/08/2018 147592 PAG BOLETO 4.456,30 26.566,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 515920 3 05/06/2018 09/08/2018 147249 PAG BOLETO 3.386,68 23.179,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 524632 2 05/07/2018 09/08/2018 119801 ENVIO TED 152,50 23.027,13 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 10507 1 26/07/2018 09/08/2018 147202 PAG BOLETO 40,60 22.986,53 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 103476 1 31/07/2018 09/08/2018 147201 PAG BOLETO 358,00 22.628,53 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 103477 1 31/07/2018 09/08/2018 147307 PAG BOLETO 86,32 22.542,21 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2051327 2 04/07/2018 09/08/2018 147306 PAG BOLETO 86,36 22.455,85 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2051327 3 04/07/2018 09/08/2018 147314 PAG BOLETO 200,40 22.255,45 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 176248 1 30/07/2018 09/08/2018 147311 PAG BOLETO 127,50 22.127,95 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 175860 1 19/07/2018 09/08/2018 147309 PAG BOLETO 55,90 22.072,05 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 175528 1 12/07/2018 09/08/2018 147220 PAG BOLETO 1.927,37 20.144,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1035791 2 04/07/2018 09/08/2018 147313 PAG BOLETO 444,00 19.700,68 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 918211 1 20/07/2018 09/08/2018 147312 PAG BOLETO 336,00 19.364,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 916253 1 16/07/2018 09/08/2018 147610 PAG BOLETO 1.698,00 17.666,68 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2003 1 18/07/2018 09/08/2018 147235 PAG BOLETO 167,09 17.499,59 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 376381 1 25/07/2018 09/08/2018 147234 PAG BOLETO 157,90 17.341,69 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 376018 1 18/07/2018 09/08/2018 147204 PAG BOLETO 351,15 16.990,54 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1030122 1 17/07/2018 09/08/2018 147920 PAG BOLETO 1.366,06 15.624,48 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 162586 2 16/07/2018 09/08/2018 147919 PAG BOLETO 1.366,07 14.258,41 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 162586 1 16/07/2018 09/08/2018 147222 PAG BOLETO 886,90 13.371,51 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5215305 2 13/07/2018 09/08/2018 147389 PAG BOLETO 300,30 13.071,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 573622 1 20/07/2018 09/08/2018 147804 PAG BOLETO 2.404,72 10.666,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 190250 3 04/07/2018 09/08/2018 147298 PAG BOLETO 205,90 10.460,59 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 3843098 1 24/07/2018 09/08/2018 147768 PAG BOLETO 509,73 9.950,86 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 533650 2 04/07/2018 09/08/2018 147559 PAG BOLETO 975,00 8.975,86 MEDICAMENTOS 1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 67619 2 04/07/2018 09/08/2018 148221 PAG BOLETO 300,00 8.675,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1496 1 20/07/2018 09/08/2018 148222 PAG BOLETO 600,00 8.075,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1515 1 31/07/2018 09/08/2018 148218 PAG BOLETO 300,00 7.775,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1505 1 24/07/2018 09/08/2018 148220 PAG BOLETO 300,00 7.475,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1511 1 27/07/2018 09/08/2018 148219 PAG BOLETO 650,00 6.825,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4013 1 17/07/2018 09/08/2018 147288 PAG BOLETO 218,00 6.607,86 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 54525 1 17/07/2018 09/08/2018 431548 ENVIO TEV 640,00 5.967,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1116 1 24/07/2018 09/08/2018 147899 PAG BOLETO 218,00 5.749,86 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1834 1 25/07/2018 09/08/2018 119612 ENVIO TED 160,00 5.589,86 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ME 288 1 25/07/2018 09/08/2018 147903 PAG BOLETO 257,60 5.332,26 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP 26415 2 19/06/2018 09/08/2018 147866 PAG BOLETO 404,83 4.927,43 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6470 2 12/07/2018 09/08/2018 147867 PAG BOLETO 918,46 4.008,97 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 6496 2 13/07/2018 09/08/2018 431175 ENVIO TEV 76,00 3.932,97 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 30 1 17/07/2018 09/08/2018 147590 PAG BOLETO 2.367,40 1.565,57 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 09/08/2018 321398 PG PREFEIT 693,18 872,39 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 129734062 2 09/08/2018 147803 PAG BOLETO 872,39 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 971475 2 04/07/2018 10/08/2018 727220 RESG AUTOM 155.938,05 155.938,05 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 10/08/2018 167643 ENVIO TED 52.067,99 103.870,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 23135 25 08/08/2018 10/08/2018 168279 ENVIO TED 47.883,99 55.986,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 371 25 08/08/2018 10/08/2018 818266 PAG BOLETO 990,00 54.996,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1231 2 02/07/2018 10/08/2018 172226 ENVIO TED 6.147,17 48.848,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 491 7 09/08/2018 10/08/2018 172968 ENVIO TED 1.700,00 47.148,90 ACORDO/SENTEÇA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 1 1 02/08/2018 10/08/2018 167809 ENVIO TED 6.194,10 40.954,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 195 28 07/08/2018 10/08/2018 168434 ENVIO TED 10.229,65 30.725,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 304 24 08/08/2018 10/08/2018 168017 ENVIO TED 2.815,50 27.909,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 335 14 08/08/2018 10/08/2018 803629 PAG BOLETO 1.545,80 26.363,85 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 11840 3 31/07/2018 10/08/2018 168549 ENVIO TED 7.601,85 18.762,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 23 5 08/08/2018 10/08/2018 168931 ENVIO TED 9.009,60 9.752,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 8 08/08/2018 9.752,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 13 7 09/08/2018 10/08/2018 168684 ENVIO TED 1.200,00 8.552,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 5 5 09/08/2018 10/08/2018 174988 ENVIO TED 2.252,40 6.300,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 267 3 09/08/2018 10/08/2018 174715 ENVIO TED 6.300,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 1 1 08/08/2018 14/08/2018 727220 RESG AUTOM 31.712,94 31.712,94 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 14/08/2018 141978 ENVIO TED 948,00 30.764,94 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 14/08/2018 143468 ENVIO TED 985,42 29.779,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 77 17 10/08/2018 14/08/2018 142553 ENVIO TED 20.100,00 9.679,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18 5 09/08/2018 14/08/2018 142247 ENVIO TED 3.190,90 6.488,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 5 10/08/2018 14/08/2018 142741 ENVIO TED 2.800,00 3.688,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 6 3 08/08/2018 14/08/2018 142977 ENVIO TED 1.200,00 2.488,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISABELLA OLIVEIRA FOGACA 2 3 08/08/2018 14/08/2018 143468 DOC/TED INTERNET 9,50 2.479,12 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 142741 DOC/TED INTERNET 9,50 2.469,62 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 142977 DOC/TED INTERNET 9,50 2.460,12 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 141978 DOC/TED INTERNET 9,50 2.450,62 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 142247 DOC/TED INTERNET 9,50 2.441,12 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 142553 DOC/TED INTERNET 9,50 2.431,62 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2018 512980 DEB P FGTS 2.431,62 0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 15/08/2018 727220 RESG AUTOM 34.919,18 34.919,18 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 15/08/2018 490885 PAG BOLETO 311,69 34.607,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 217612 1 03/08/2018 15/08/2018 601981 PAG BOLETO 80,52 34.526,97 FRETES E CARRETOS 3A EXPRESS - MARILIA TRANSPORTES LTDA - ME 23604 1 30/07/2018 15/08/2018 492144 PAG BOLETO 311,60 34.215,37 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIRELI - EPP 4758 1 27/07/2018 15/08/2018 489530 PAG BOLETO 261,93 33.953,44 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 107200 52 01/08/2018 15/08/2018 487424 PAG BOLETO 147,50 33.805,94 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 107201 51 01/08/2018 33.805,94 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 109027 16 01/08/2018 15/08/2018 168621 DOC/TED INTERNET 9,50 33.796,44 TARIFA BANCARIA - UPA 15/08/2018 168621 ENVIO TED 32.331,32 1.465,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20183 34 13/08/2018 15/08/2018 170895 DOC/TED INTERNET 9,50 1.455,62 TARIFA BANCARIA - UPA 15/08/2018 170895 ENVIO TED 1.689,30 -233,68 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/08/2018 170895 DEVOL TED 1.689,30 1.455,62 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2018 490232 PAG BOLETO 1.455,62 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 21963 2 15/07/2018 16/08/2018 727220 RESG AUTOM 16.196,28 16.196,28 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 16/08/2018 378923 PAG BOLETO 496,00 15.700,28 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NILPLAST EMBALAGENS LTDA 122226 1 01/08/2018 16/08/2018 380189 PAG BOLETO 3.494,92 12.205,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533387 1 02/08/2018 16/08/2018 383352 PAG BOLETO 894,74 11.310,62 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080343 1 02/08/2018 16/08/2018 382717 PAG BOLETO 204,06 11.106,56 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2080342 1 02/08/2018 16/08/2018 383981 PAG BOLETO 360,67 10.745,89 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5249713 1 03/08/2018 16/08/2018 382239 PAG BOLETO 1.785,39 8.960,50 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 202013 1 02/08/2018 16/08/2018 378514 PAG BOLETO 150,00 8.810,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1524 1 03/08/2018 16/08/2018 384637 PAG BOLETO 302,53 8.507,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 217612 3 03/08/2018 16/08/2018 377940 PAG BOLETO 302,53 8.205,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 217612 2 03/08/2018 16/08/2018 380946 PAG BOLETO 750,00 7.455,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME 4758 1 02/08/2018 16/08/2018 380566 PAG BOLETO 320,00 7.135,44 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 412907 1 04/08/2018 16/08/2018 379592 PAG BOLETO 1.952,00 5.183,44 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15216 1 02/08/2018 16/08/2018 379254 PAG BOLETO 973,25 4.210,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 13629 1 02/08/2018 16/08/2018 228970 PAG AGUA 2.917,61 1.292,58 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11241759 24 07/08/2018 16/08/2018 229733 PAG FONE 732,69 559,89 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 5840 14 03/08/2018 16/08/2018 381851 PAG BOLETO 559,89 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 591618 1 02/08/2018 20/08/2018 727220 RESG AUTOM 133.529,40 133.529,40 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 20/08/2018 728203 PAG BOLETO 4.929,96 128.599,44 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18448 4 07/08/2018 128.599,44 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18448 4 07/08/2018 128.599,44 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18448 7 07/08/2018 128.599,44 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18448 3 07/08/2018 20/08/2018 130671 DOC/TED INTERNET 9,50 128.589,94 TARIFA BANCARIA - UPA 20/08/2018 130671 ENVIO TED 9.000,00 119.589,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 170 26 16/08/2018 20/08/2018 131088 ENVIO TED 8.600,00 110.989,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 17 3 16/08/2018 20/08/2018 472855 PAG DARF 4.094,09 106.895,85 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/08/2018 472365 PAG DARF 1.322,24 105.573,61 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/08/2018 472142 PAG DARF 43.877,44 61.696,17 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/08/2018 471908 PAG DARF 8.882,38 52.813,79 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/08/2018 470703 PAG DARF 102,76 52.711,03 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/08/2018 473035 PAG DARF 2.286,54 50.424,49 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/08/2018 474240 PAG DARF 14,25 50.410,24 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/08/2018 474077 PAG DARF 7.148,30 43.261,94 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/08/2018 578490 DEB P FGTS 41,12 43.220,82 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 20/08/2018 878811 PAG GPS 43.211,32 9,50 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/08/2018 131088 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 22/08/2018 727220 RESG AUTOM 17.700,23 17.700,23 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 22/08/2018 134103 ENVIO TED 17.690,73 9,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1 1 20/08/2018 22/08/2018 134103 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 23/08/2018 727220 RESG AUTOM 5.510,19 5.510,19 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 23/08/2018 516002 DEB P FGTS 5.510,19 0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 23/08/2018 24/08/2018 727220 RESG AUTOM 7.379,32 7.379,32 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 24/08/2018 646816 PG PREFEIT 35,54 7.343,78 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 7022514 1 24/08/2018 309800 PAG BOLETO 7.166,04 177,74 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 531 2 14/08/2018 24/08/2018 646677 PG PREFEIT 177,74 0,00 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 1 27/08/2018 727220 RESG AUTOM 4.167,12 4.167,12 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 27/08/2018 139877 ENVIO TED 3.988,62 178,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3515 1 24/08/2018 27/08/2018 72018 DB CEST PJ 169,00 9,50 TARIFA BANCARIA - UPA 27/08/2018 139877 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/08/2018 727220 RESG AUTOM 1.108,08 1.108,08 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 28/08/2018 252218 PAG BOLETO 1.108,08 0,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 474535 1 02/08/2018 29/08/2018 727220 RESG AUTOM 4.951,65 4.951,65 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 29/08/2018 361137 ENVIO TEV 4.951,65 0,00 RESCISÃO 30/08/2018 727220 RESG AUTOM 2.747,00 2.747,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 30/08/2018 112627 ENVIO TED 317,50 2.429,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/08/2018 112265 ENVIO TED 859,50 1.570,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/08/2018 111799 ENVIO TED 1.032,00 538,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 30/08/2018 112950 ENVIO TED 500,00 38,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4429 1 02/07/2018 30/08/2018 111799 DOC/TED INTERNET 9,50 28,50 TARIFA BANCARIA - UPA 30/08/2018 112950 DOC/TED INTERNET 9,50 19,00 TARIFA BANCARIA - UPA 30/08/2018 112627 DOC/TED INTERNET 9,50 9,50 TARIFA BANCARIA - UPA 30/08/2018 112265 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 1.040.544,88 1.040.544,88 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTEÇA JUDICIAL 1.700,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 538.855,58 AGUA E ESGOTO 2.917,61 TRF - CEF 1922 P/CEF 168 500.000,00 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - ESTORNO DE PAGAMENTO 1.689,30 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CHEQUE DEVOLVIDO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 436.927,24 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.040.544,88 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 183.283,04 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 436.927,24 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 -538.855,58 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 1.032,27 CONTRATO - DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 47.167,40 Saldo 82.386,97 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 311,60 ESTAGIARIOS 4.929,96 FÉRIAS - FGTS 60.854,87 FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO - FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS 80,52 GAS GLP 76,00 GASES MEDICINAIS 3.350,00 GENEROS ALIMENTICIOS 2.339,47 INSS 43.211,32 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 60.579,70 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.867,80 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 5.838,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 50.063,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.200,30 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.228,73 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS 29.821,39 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 30,00 MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 702,97 PGTO COM ESTORNO FUTURO 1.689,30 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PGTO UPA A ABHU - DESPESAS - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.148,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 4.951,65 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.142,12 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 52.067,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 47.883,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.820,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 153.092,88 SOFTWARER 7.166,04 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 321,00 TAXAS DIVERSAS 906,46 TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF - UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 3.157,00 Total 1.040.544,88 -