ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Agosto 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/08/2018 727220 RESG AUTOM 11.150,00 11.150,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/08/2018 246684 PAG BOLETO 11.150,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 662211 5 06/08/2018 06/08/2018 727220 RESG AUTOM 90.152,03 90.152,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/08/2018 309379 FOL PAGTO 90.152,03 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/08/2018 1 CRED TED 162.679,73 162.679,73 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/08/2018 1 CRED TED 87.318,02 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/08/2018 300105 CHEQUE SAC 1.174,99 248.822,76 FOLHA DE PAGAMENTO KELY PEGORARO MOMBERG 09/08/2018 274944 APLICACAO 248.822,76 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/08/2018 300112 CHEQ COMP 17.765,81 -17.765,81 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 12 5 10/08/2018 15/08/2018 300110 CHEQ COMP 2.160,00 -19.925,81 CONTRATO - DIVERSOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1159 4 09/08/2018 15/08/2018 300114 CHEQ COMP 5.760,00 -25.685,81 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 3 2 09/08/2018 15/08/2018 120384 DOC/TED INTERNET 9,50 -25.695,31 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 15/08/2018 300113 CHEQ COMP 21.726,27 -47.421,58 CONTRATO - DIVERSOS LUCAS MARTINS PEDROSO 7 5 09/08/2018 15/08/2018 300111 CHEQ COMP 11.160,00 -58.581,58 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 16 5 10/08/2018 15/08/2018 120384 ENVIO TED 2.815,50 -61.397,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 18 3 13/08/2018 15/08/2018 727220 RESG AUTOM 61.397,08 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/08/2018 478597 PAG DARF 2.979,72 -2.979,72 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 874519 PAG GPS 9.351,69 -12.331,41 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 688137 PAG BOLETO 535,50 -12.866,91 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 727220 RESG AUTOM 15.843,40 2.976,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/08/2018 477535 PAG DARF 2.284,55 691,94 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 477818 PAG DARF 397,19 294,75 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 478122 PAG DARF 294,75 -0,00 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/08/2018 21/08/2018 300115 CHEQ COMP 16.680,00 -16.680,00 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 47 5 10/08/2018 21/08/2018 727220 RESG AUTOM 16.680,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/08/2018 727220 RESG AUTOM 3.330,00 3.330,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/08/2018 300109 CHEQ COMP 3.330,00 - CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 2 2 10/08/2018 27/08/2018 0 MANUT CTA 42,00 -42,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 27/08/2018 727220 RESG AUTOM 42,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/08/2018 290825 TEV MESM T 60,00 -60,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/08/2018 727220 RESG AUTOM 61,00 1,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/08/2018 140 TR TEV IBC 1,00 - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 30/08/2018 233802 ENVIO TEV 4.800,00 -4.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ESPACO VITA DE MARILIA LTDA 338 2 23/08/2018 -4.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ESPACO VITA DE MARILIA LTDA 339 3 23/08/2018 30/08/2018 727220 RESG AUTOM 4.800,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 31/08/2018 294625 TEV MESM T 8.473,51 -8.473,51 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 31/08/2018 295223 TEV MESM T 16.968,82 -25.442,33 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 31/08/2018 727220 RESG AUTOM 25.442,33 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 478.895,59 478.895,59 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Agosto 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 248.822,76 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 CONTRATO - DIVERSOS 78.582,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 228.897,84 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEB. EMPRESTIMO ABHU - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.685,50 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DESPESAS COM VIAGEM - - FGTS - Total 478.895,59 - FOLHA DE PAGAMENTO 91.327,02 INSS 9.351,69 Resumo Aplicação CEF IRRF - RETIDO 3.671,66 SALDO MÊS ANTERIOR 126.075,97 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 248.822,76 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -228.897,84 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 8.533,51 RENDIMENTO 761,47 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 16.968,82 Saldo 146.762,36 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.284,55 Resumo Emprestimos CEF RESCISAO - SALDO MÊS ANTERIOR - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 4.800,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.815,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 52,50 Saldo - VALE ALIMENTAÇÃO - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 249.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo - - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 16.968,82 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2018 17.317,98 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -16.968,82 - Saldo 17.317,98 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 57.586,93 Total 478.895,59 PROVISÃO MÊS AGOSTO 2018 - Saldo 57.586,93