ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Agosto 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 8.275,59 01/08/2017 6017000822 RESGATE RDC 15.000,00 23.275,59 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 660,10 22.615,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 838988 1 04/07/2017 01/08/2017 1360 CHEQUE COMPENSADO 159,00 22.456,49 FORNECEDOR - DIVERSOS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 8536 1 27/06/2017 01/08/2017 1399 CHEQUE COMPENSADO 102,70 22.353,79 FORNECEDOR - DIVERSOS DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA LTDA - ME 4378 1 22/06/2017 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 795,22 21.558,57 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 124061 1 04/07/2017 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 923,62 20.634,95 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 46278 1 04/07/2017 01/08/2017 1385 CHEQUE PAGO 2.259,82 18.375,13 FÉRIAS LUCIANA CONEGLIAN 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 18.025,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 913 1 04/07/2017 01/08/2017 1359 CHEQUE COMPENSADO 52,00 17.973,13 FORNECEDOR - DIVERSOS FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME 922 1 07/07/2017 01/08/2017 1398 CHEQUE COMPENSADO 148,50 17.824,63 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 4 1 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 112,40 17.712,23 PGTO COM ESTORNO FUTURO 01/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SERVI 76,80 17.635,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 12553 1 04/07/2017 02/08/2017 6017000822 RESGATE RDC 40.000,00 57.635,43 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 215,16 57.420,27 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 58170 1 03/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 699,84 56.720,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 429376 1 05/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 510,00 56.210,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 64509 1 03/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 667,80 55.542,63 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 771213 1 03/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 336,50 55.206,13 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 770946 1 03/07/2017 02/08/2017 1377 CHEQUE PAGO 1.708,08 53.498,05 FÉRIAS ANA PAULA CORREA SIMOES 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.736,00 51.762,05 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 38828 1 03/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.053,31 50.708,74 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 20813 1 03/07/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35.672,00 15.036,74 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 788111 6 07/08/2017 02/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA S S R 1.023,21 14.013,53 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 898677 1 03/07/2017 03/08/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 112,40 14.125,93 ESTORNO DE PAGAMENTO 03/08/2017 9917000033 RESGATE RDC 3.529,00 17.654,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/08/2017 6017000822 RESGATE RDC 3.529,98 21.184,91 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/08/2017 9917000033 RESGATE RDC 41.471,00 62.655,91 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 17,71 62.638,20 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 58218 1 04/07/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 1.582,50 61.055,70 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1765051 1 04/07/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER 59,25 60.996,45 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 39906 1 06/07/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 897,20 60.099,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 555 1 23/06/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 993,00 59.106,25 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 63307 1 04/07/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV 3.003,84 56.102,41 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2040 1 04/07/2017 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 138,75 55.963,66 CURSOS E TREINAMENTO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 1 1 03/08/2017 1364 CHEQUE COMPENSADO 3.097,05 52.866,61 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 187 1 13/07/2017 03/08/2017 848 CHEQUE COMPENSADO 29.082,54 23.784,07 RESCISÃO THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO 03/08/2017 848 COMP. CHEQUE SUPERIO 31,99 23.752,08 TARIFA BANCARIA - UPA THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO 03/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 283,95 23.468,13 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 58212 1 04/07/2017 04/08/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 273.468,13 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 04/08/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 420.000,00 693.468,13 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 04/08/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 1.193.468,13 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 04/08/2017 1400 CHEQUE COMPENSADO 240,00 1.193.228,13 FORNECEDOR - DIVERSOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2387 1 02/06/2017 04/08/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.932,01 1.187.296,12 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA S S R 400,21 1.186.895,91 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 900016 1 05/07/2017 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 242,71 1.186.653,20 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 17583 1 07/07/2017 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 266,00 1.186.387,20 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8150 1 07/07/2017 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 320,00 1.186.067,20 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2556 1 07/07/2017 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGIS 206,70 1.185.860,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 18620 3 09/06/2017 04/08/2017 1365 CHEQUE COMPENSADO 187,00 1.185.673,50 FORNECEDOR - DIVERSOS FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME 927 1 18/07/2017 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAD Z 156,99 1.185.516,51 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 1651 1 04/07/2017 04/08/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 10.729,72 1.174.786,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 04/08/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 6.113,44 1.168.673,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 04/08/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 15.125,38 1.153.547,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 04/08/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 15.061,58 1.138.486,39 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINIO CARDOSO 04/08/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.980,72 1.129.505,67 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 04/08/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 4.891,75 1.124.613,92 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 04/08/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 8.773,41 1.115.840,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 04/08/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 6.460,16 1.109.380,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 04/08/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 4.104,80 1.105.275,55 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 04/08/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 6.663,47 1.098.612,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 04/08/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 5.751,19 1.092.860,89 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 04/08/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.795,59 1.090.065,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 04/08/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 5.054,12 1.085.011,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 04/08/2017 926922 TRANSF C/C C/CPMF 6.666,10 1.078.345,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RODRIGO REDONDO 04/08/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 4.721,68 1.073.623,40 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 04/08/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.806,05 1.067.817,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF VINICIUS RIZZO MARQUES 04/08/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.067.810,35 TARIFA BANCARIA - UPA 04/08/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 5.970,60 1.061.839,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 04/08/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 280.000,00 781.839,75 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 04/08/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.277,27 771.562,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 04/08/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 2.552,55 769.009,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 04/08/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 16.582,21 752.427,72 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 04/08/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 2.316,76 750.110,96 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 04/08/2017 1011700004 APLICAÇÃO RDC 644.000,00 106.110,96 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 04/08/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 91,96 106.019,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 04/08/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 97.622,57 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 04/08/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 7.381,44 90.241,13 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 04/08/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 5.792,13 84.449,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 04/08/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.721,68 79.727,32 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 04/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA OCTA 153,00 79.574,32 MEDICAMENTOS OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 36140 1 05/07/2017 07/08/2017 9917000033 RESGATE RDC 40.000,00 119.574,32 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 80,78 119.493,54 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 28845 1 07/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 38,05 119.455,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 28844 1 07/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN 48,00 119.407,49 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 154829 1 06/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 321,40 119.086,09 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 773796 1 07/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.645,00 117.441,09 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 366972 1 10/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TAMUR 118,95 117.322,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3240 1 06/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA GAVET 354,91 116.967,23 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 108191 1 07/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,00 116.787,23 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 277 1 06/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 653,52 116.133,71 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14985891 1 03/07/2017 07/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.257,69 114.876,02 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1102346 1 07/08/2017 1389 CHEQUE PAGO 1.055,04 113.820,98 FOLHA DE PGTO CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA 07/08/2017 1388 CHEQUE PAGO 2.239,28 111.581,70 FOLHA DE PGTO CLAUDIA REGINA DOS SANTOS 07/08/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 111.574,70 TARIFA BANCARIA - UPA 07/08/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 60.000,00 51.574,70 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/08/2017 1393 COMP. CHEQUE SUPERIO 18,83 51.555,87 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 07/08/2017 1393 CHEQUE COMPENSADO 17.119,54 34.436,33 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 07/08/2017 844 CHEQUE COMPENSADO 9.143,70 25.292,63 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 07/08/2017 1390 CHEQUE COMPENSADO 2.455,68 22.836,95 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/08/2017 844 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,06 22.826,89 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 08/08/2017 9917000033 RESGATE RDC 80.000,00 102.826,89 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 130,00 102.696,89 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5677 1 20/07/2017 08/08/2017 1380 CHEQUE COMPENSADO 4.145,29 98.551,60 FÉRIAS FABRICIO MASTELARO 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 349,00 98.202,60 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 61950 1 11/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 550,00 97.652,60 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6968 1 14/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 463,79 97.188,81 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 433379 1 21/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 444,79 96.744,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 431118 1 12/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.451,77 95.292,25 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 424838 2 19/06/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 84,00 95.208,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 31095 1 13/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 67,00 95.141,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 67427 1 10/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 123,00 95.018,25 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 780136 1 21/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 194,20 94.824,05 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 779996 1 21/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 551,08 94.272,97 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 53721 1 21/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 378,21 93.894,76 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31483 1 21/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.498,68 91.396,08 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 12202 2 03/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 76,80 91.319,28 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 12553 2 04/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 450,00 90.869,28 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 920 1 11/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 230,98 90.638,30 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1616369 2 06/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 282,66 90.355,64 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1599938 2 13/06/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 780,00 89.575,64 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7689 1 12/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 393,30 89.182,34 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 4870 1 20/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 810,96 88.371,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4798 1 10/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 78,00 88.293,38 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 4869 1 20/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 237,24 88.056,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4797 1 10/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 49,50 88.006,64 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 4868 1 20/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.535,24 86.471,40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 588 1 20/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 897,00 85.574,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 29 1 20/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 369,60 85.204,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 943 1 12/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 218,04 84.986,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3248 1 11/07/2017 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.681,00 82.305,76 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 82.116,76 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 64,22 82.052,54 CONTR. CONFEDERATIVA SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR 1 1 08/08/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 46.715,89 35.336,65 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 136,00 35.200,65 PGTO COM ESTORNO FUTURO 08/08/2017 1392 CHEQUE COMPENSADO 3.117,63 32.083,02 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 105,00 31.978,02 PGTO COM ESTORNO FUTURO 08/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 112,40 31.865,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4417 1 04/07/2017 09/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 73.040,00 104.905,62 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/08/2017 9917000033 RESGATE RDC 76.960,16 181.865,78 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 704,40 181.161,38 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 39640 1 21/07/2017 09/08/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 44.653,83 136.507,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 18514 13 08/08/2017 09/08/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 6.475,65 130.031,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 114 16 04/08/2017 09/08/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 572,10 129.459,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 53 16 08/08/2017 09/08/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 5.067,90 124.391,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 32 5 04/08/2017 09/08/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 123.891,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3883 2 01/08/2017 09/08/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 123.884,90 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 123.877,90 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 123.870,90 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 123.863,90 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 21.000,00 102.863,90 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/08/2017 1394 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,20 102.856,70 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 09/08/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 102.849,70 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 45.721,06 57.128,64 PGTO COM ESTORNO FUTURO 09/08/2017 6378 TED DEVOLVIDA - CENPAC 45.721,06 102.849,70 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/08/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 102.842,70 TARIFA BANCARIA - UPA 09/08/2017 1394 CHEQUE COMPENSADO 6.548,67 96.294,03 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 09/08/2017 1366 CHEQUE COMPENSADO 210,00 96.084,03 FORNECEDOR - DIVERSOS JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1088 1 19/07/2017 10/08/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 105,00 96.189,03 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 136,00 96.325,03 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 16.048,35 80.276,68 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 107 12 09/08/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 408,00 79.868,68 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6998 1 27/07/2017 11/08/2017 1391 CHEQUE COMPENSADO 2.572,75 77.295,93 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.508,15 74.787,78 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 436357 1 01/08/2017 11/08/2017 1368 CHEQUE COMPENSADO 130,00 74.657,78 FORNECEDOR - DIVERSOS SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 8642 1 11/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 164,40 74.493,38 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 139083 1 27/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 37,00 74.456,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 360613 1 21/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 220,00 74.236,38 MEDICAMENTOS LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15322 1 24/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PALAC 2.250,00 71.986,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PALACIO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME 436 1 14/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 900,00 71.086,38 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 118506 2 28/06/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 737,70 70.348,68 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 121319 1 01/08/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 10,00 70.338,68 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1529866 1 25/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 642,60 69.696,08 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1533700 1 01/08/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 140,40 69.555,68 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 426424 1 25/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 123,00 69.432,68 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 429583 1 01/08/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 69.282,68 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 923 1 14/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 440,00 68.842,68 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2603 1 21/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 120,00 68.722,68 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 928 1 19/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 500,00 68.222,68 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 15370 1 18/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 67.922,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 9152 1 24/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 115,90 67.806,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7802 1 25/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.722,50 66.084,28 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2223 1 25/07/2017 11/08/2017 1367 CHEQUE COMPENSADO 100,00 65.984,28 FORNECEDOR - DIVERSOS JACSON TEIXEIRA FURTADO 12015449809 13 1 18/07/2017 11/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 65.634,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 2689 1 25/07/2017 14/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 51.000,00 116.634,28 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 14/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.176,40 115.457,88 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP 1772 2 12/06/2017 14/08/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 693,00 114.764,88 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336939 1 14/08/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 45.721,06 69.043,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 303 13 08/08/2017 14/08/2017 1369 CHEQUE COMPENSADO 30.360,47 38.683,35 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 110 17 04/08/2017 14/08/2017 1395 CHEQUE COMPENSADO 7.698,77 30.984,58 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 14/08/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 30.977,58 TARIFA BANCARIA - UPA 14/08/2017 1395 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,47 30.969,11 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 14/08/2017 1369 COMP. CHEQUE SUPERIO 33,40 30.935,71 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 110 04/08/2017 15/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TEXTI 1.497,50 29.438,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME 605 2 22/06/2017 15/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 29.294,81 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 8175 4 01/08/2017 29.294,81 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 8540 28 01/08/2017 15/08/2017 179826000 DOC/TEDINTERNET 7,00 29.287,81 TARIFA BANCARIA - UPA 15/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R 1.328,92 27.958,89 DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 20688 2 20/07/2017 15/08/2017 179826000 TED DIF TIT - IB 4.223,25 23.735,64 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 193 2 04/08/2017 15/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 23.501,12 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 9151 27 01/08/2017 16/08/2017 1371 CHEQUE COMPENSADO 2.828,62 20.672,50 LOTE DE DUPLICATAS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 428855 1 03/07/2017 20.672,50 LOTE DE DUPLICATAS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 428917 2 03/07/2017 18/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 70.000,00 90.672,50 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 18/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 895,41 89.777,09 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14599 15 08/08/2017 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.193,12 88.583,97 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 17,61 88.566,36 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.121,19 84.445,17 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 56.403,53 28.041,64 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.825,91 26.215,73 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.506,86 20.708,87 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 18/08/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 9.381,05 11.327,82 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 21/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 30.000,00 41.327,82 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 21/08/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 933,77 40.394,05 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6937 2 03/08/2017 21/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.495,12 36.898,93 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18083 9 04/08/2017 36.898,93 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18083 9 04/08/2017 36.898,93 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18083 9 04/08/2017 21/08/2017 1386 CHEQUE COMPENSADO 9.317,59 27.581,34 FÉRIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 21/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 20.560,43 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 341 16 20/07/2017 21/08/2017 1386 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,25 20.550,18 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 22/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 923,62 19.626,56 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 46278 2 04/07/2017 22/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R 14,00 19.612,56 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 22042 2 02/08/2017 22/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 20,00 19.592,56 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2614 1 25/07/2017 24/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KEV X 550,00 19.042,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME 3488 1 09/08/2017 25/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 135,00 18.907,56 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56978 1 08/05/2017 25/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 408,40 18.499,16 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 57194 1 17/05/2017 25/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 136,00 18.363,16 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4436 1 14/07/2017 25/08/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.356,16 TARIFA BANCARIA - UPA 25/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 470,00 17.886,16 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2632 1 28/07/2017 25/08/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 9.000,00 8.886,16 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 105,00 8.781,16 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4429 1 12/07/2017 28/08/2017 877 CHEQUE COMPENSADO 11,25 8.769,91 FORNECEDOR - DIVERSOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1850 1 06/07/2017 28/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 149,60 8.620,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3317 1 28/07/2017 28/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,00 8.552,31 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 23573 1 11/08/2017 29/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.017,69 7.534,62 MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 850132 1 01/08/2017 29/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.092,57 6.442,05 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 57674 1 02/08/2017 29/08/2017 849 CHEQUE COMPENSADO 2.059,43 4.382,62 RESCISÃO DOUGLAS HENRIQUE BATISTA 29/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 320,00 4.062,62 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 957 1 01/08/2017 29/08/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.114,09 1.948,53 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10164238 12 29/08/2017 29/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 503,04 1.445,49 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 41390 1 01/08/2017 30/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 40.000,00 41.445,49 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 30/08/2017 883 CHEQUE COMPENSADO 424,00 41.021,49 FORNECEDOR - DIVERSOS EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON 3072 1 27/07/2017 30/08/2017 1911 CHEQUE PAGO 1.424,07 39.597,42 FÉRIAS MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO 30/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 39.331,42 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8299 1 02/08/2017 30/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.600,00 37.731,42 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6415 1 02/08/2017 30/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 50,21 37.681,21 FRETES E CARRETOS 3A EXPRESS - MARILIA TRANSPORTES LTDA - ME 15041 1 07/08/2017 30/08/2017 881 CHEQUE COMPENSADO 319,80 37.361,41 DESPESAS VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/08/2017 880 CHEQUE COMPENSADO 527,00 36.834,41 DESPESAS VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 178,33 36.656,08 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 1 1 30/08/2017 882 CHEQUE COMPENSADO 831,00 35.825,08 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336940 1 30/08/2017 1903 CHEQUE COMPENSADO 2.625,98 33.199,10 FÉRIAS DORACY CUBA MATOS DE LIMA 30/08/2017 1381 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,17 33.190,93 TARIFA BANCARIA - UPA GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 30/08/2017 1905 CHEQUE COMPENSADO 4.333,54 28.857,39 FÉRIAS FERNANDA FERREIRA CAETANO 30/08/2017 1381 CHEQUE COMPENSADO 7.423,43 21.433,96 FÉRIAS GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 30/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 530,67 20.903,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 908621 1 02/08/2017 31/08/2017 1011700004 RESGATE RDC 20.000,00 40.903,29 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 31/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 702,10 40.201,19 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 784372 1 01/08/2017 31/08/2017 1909 CHEQUE PAGO 1.784,36 38.416,83 FÉRIAS LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA 31/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 356,24 38.060,59 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160289 1 01/08/2017 31/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 666,00 37.394,59 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 40013 1 01/08/2017 31/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 732,00 36.662,59 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15560 1 01/08/2017 31/08/2017 879 CHEQUE COMPENSADO 137,50 36.525,09 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 31/08/2017 1907 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,83 36.513,26 TARIFA BANCARIA - UPA JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 31/08/2017 1914 CHEQUE PAGO 2.098,43 34.414,83 FÉRIAS RENATA MARIA RICARDO ROCHA 31/08/2017 1916 CHEQUE COMPENSADO 7.659,87 26.754,96 FÉRIAS VINICIUS RIZZO MARQUES 31/08/2017 1902 CHEQUE PAGO 1.498,38 25.256,58 FÉRIAS CRISTIANA DOS SANTOS 31/08/2017 1907 CHEQUE COMPENSADO 10.758,10 14.498,48 FÉRIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 31/08/2017 1910 CHEQUE COMPENSADO 2.177,84 12.320,64 FÉRIAS MALVINA DA SILVA NOGUEIRA 31/08/2017 1901 CHEQUE COMPENSADO 2.607,87 9.712,77 FÉRIAS AMANDA ALVES DA SILVA 31/08/2017 1904 CHEQUE PAGO 1.912,43 7.800,34 FÉRIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO 31/08/2017 1906 CHEQUE PAGO 2.228,41 5.571,93 FÉRIAS FERNANDO GALLY CALABREZ 31/08/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.500,00 4.071,93 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 31/08/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 4.064,93 TARIFA BANCARIA - UPA 31/08/2017 1916 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,43 4.056,50 TARIFA BANCARIA - UPA VINICIUS RIZZO MARQUES 31/08/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 225,00 3.831,50 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 784466 1 01/08/2017 Totais 1.805.048,69 1.800.604,60 3.831,50 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 4.062.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 Saldo - Saldo 4.192.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 297.806,67 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 644.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -584.530,14 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 3.602,97 Saldo - Saldo 360.879,50 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.114,09 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 644.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 550,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - CONTR. CONFEDERATIVA 1.321,91 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 584.530,14 CONTR. SINDICAL 3.048,33 ESTORNO DE PAGAMENTO 46.074,46 CONTRATO - DIVERSOS 3.097,05 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 35.672,00 Total 1.800.604,60 CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00 CURSOS E TREINAMENTO 138,75 Resumo Rateio Administrativo DESPESAS 1.963,80 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 744.101,50 DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO 1.328,92 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 164,40 FÉRIAS 65.963,49 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - FOLHA DE PGTO 51.951,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 187.714,20 FORNECEDOR - DIVERSOS 1.615,95 Saldo 744.101,50 FRETES E CARRETOS 50,21 GAS GLP 68,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão GASES MEDICINAIS 3.140,00 PROVISÃO ACUMULADO 2.535.175,82 GENEROS ALIMENTICIOS 1.559,30 PROVISÃO MÊS 183.813,04 INSS 46.715,89 APLICACAO DE PROVISAO - IRRF - RETIDO 71.116,50 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.427,41 Saldo 2.718.988,86 LOTE DE DUPLICATAS 2.828,62 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 24.255,89 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 2.814,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 6.034,22 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.579,95 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 5.824,82 MEDICAMENTOS 12.546,09 PGTO COM ESTORNO FUTURO 46.074,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.332,77 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.495,12 RESCISÃO 31.141,97 SERVICO DE INTERNET 1.311,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS 206,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 44.653,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 45.721,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.297,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 62.747,72 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - UPA 232,63 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 371.500,00 VALE TRANSPORTE 693,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - ENERGIA ELETRICA - FGTS - FIOS (FARMÁCIA) - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MATERIAL GRÁFICO - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REEMB. DE DESPESAS - ROUPARIA - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - TARIFA BANCARIA - TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - Total 1.805.048,69