ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Agosto 2017 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 815,66 					
04/08/2017	84	CRED TED		 280.000,00 	 280.815,66 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
04/08/2017	274270	FOL PAGTO	 271.391,07 		 9.424,59 	FOLHA DE PGTO				
04/08/2017	683714	ENVIO TEV	 318,58 		 9.106,01 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
04/08/2017	595085	DEB P FGTS	 4.811,77 		 4.294,24 	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
04/08/2017	681574	ENVIO TEV	 1.540,00 		 2.754,24 	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	431	1	05/07/2017
07/08/2017	84	CRED TED		 60.000,00 	 62.754,24 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/08/2017	531442	DEB P FGTS	 60.480,22 		 2.274,02 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
09/08/2017	84	CRED TED		 21.000,00 	 23.274,02 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/08/2017	0	DEB.AUTOR.	 21.635,98 		 1.638,04 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	14	03/08/2017
09/08/2017	344137	ENVIO TEV	 68,00 		 1.570,04 	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	10	1	12/07/2017
10/08/2017	1920	DEB.AUTOR.	 485,86 		 1.084,18 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	7	21/06/2017
11/08/2017	386130	ENVIO TEV	 990,00 		 94,18 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1069	2	01/08/2017
25/08/2017	84	CRED TED		 9.000,00 	 9.094,18 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/08/2017	72017	DB CEST PJ	 79,00 		 9.015,18 	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/08/2017	0	DEB.AUTOR.	 7.712,71 		 1.302,47 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
29/08/2017	0	DEB.AUTOR.	 874,79 		 427,68 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	2	09/03/2017
30/08/2017	1920	CRED.AUTOR		 0,20 	 427,88 	RECEBIMENTO DIVERSOS				
30/08/2017	583060	DEB P FGTS	 145,09 		 282,79 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
31/08/2017	84	CRED TED		 1.500,00 	 1.782,79 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
31/08/2017	140762	PG PREFEIT	 693,18 		 1.089,61 	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	
										
Totais			 371.226,25 	 371.500,20 	 1.089,61 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Agosto 2017 - Conta CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS				 -   		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 371.500,00 		
CONTR. CONFEDERATIVA				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   		
CONTR. SINDICAL				 -   		RECEBIMENTO DIVERSOS		 0,20 		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 22.996,63 				 -   		
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 -   						
FGTS				 60.625,31 		Total		 371.500,20 		
FOLHA DE PGTO				 271.391,07 						
GAS GLP				 68,00 		Resumo Emprestimos ABHU CEF				
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   		
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   		
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   						
MATERIAIS PARA MANUTENCAO				 -   		Saldo		 -   		
MATERIAL GRÁFICO				 1.540,00 						
MEDICAMENTOS				 -   						
MULTA RESCISORIA FGTS				 4.811,77 						
PENSÃO ALIMENTICIA				 318,58 						
PGTO EMPRESTIMO ABHU				 -   						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 7.712,71 						
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO				 990,00 						
TARIFA BANCARIA				 -   						
TARIFA BANCARIA - UPA				 79,00 						
TAXAS DIVERSAS				 693,18 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 371.226,25